Black Maple Capital Management LP

CIK 1588959 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: -1.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli57,63%

Peso dei primi 25 titoli79,77%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni18,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 19,12% Acquisti stimati $33.992.480 · vendite $57.830.035

Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 44,5% ancora detenuto

Nuove posizioni18

Aumentato17

Diminuito20

Chiuso17

Esposizione notional put: 15,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $176.1M #6.932 di 9.337 per valore 13F · top 74.2%

Posizioni 94

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Performance vs S&P 500

Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +32.4%

Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%

Rendimento in eccesso -4.6%

Annualizzato: +25.2% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 89,6% · Opzioni escluse: 27,6%

Suddivisione settoriale

Financials 22,1%

Technology 10,8%

Energy 7,6%

Industrials 6,9%

Communication Services 2,3%

Consumer Discretionary 1,7%

Real Estate 1,4%

Retail 0,7%

Materials 0,2%

Altro/Non mappato 46,3%

Portafoglio completo 94 posizioni

				Tipo		Sequenza
SPY SPY	$31.368.821	17,81%	42.006		$4.390.116	Su ×2
SPY SPY	$12.471.059	7,08%	16.700	Opzione Put	$-18.550.159	Giù ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$11.633.838	6,61%	127.578		$4.125.106	Su ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$7.650.134	4,34%	75.834		$280.943	Giù ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$7.009.662	3,98%	395.356		$786.346	Giù ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock	$6.942.600	3,94%	133.000		$594.372	Giù ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$6.626.060	3,76%	133.000			Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6.486.723	3,68%	17.172		$5.776.398	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6.149.053	3,49%	28.900		$-385.823	Giù ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$5.169.687	2,94%	71.642		$1.422.134	Su ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$3.631.222	2,06%	18.100		$1.277.875	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.601.881	2,05%	9.656		$971.453	Su ×1
EWY iShares, Inc.	$3.331.350	1,89%	16.500		$1.117.170	Giù ×1
EWY iShares, Inc.	$3.028.500	1,72%	15.000	Opzione Put	$1.183.350
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE)	$2.965.694	1,68%	36.079		$-3.028.145	Giù ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock	$2.696.916	1,53%	69.544		$2.392.840	Su ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2.644.480	1,50%	32.000		$1.967.795	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.455.375	1,39%	6.500	Opzione Put		Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.424.630	1,38%	6.500	Opzione Put	$18.525
KCCA Krane Shares Trust	$2.389.492	1,36%	140.517		$307.030
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2.184.024	1,24%	31.800		$209.880
EWU iShares Trust	$1.948.492	1,11%	42.230		$-598.768	Giù ×2
EWJ iShares, Inc.	$1.926.865	1,09%	20.659		$182.419
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.876.350	1,07%	35.000		$148.400
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.876.350	1,07%	35.000	Opzione Put	$148.400
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares	$1.785.783	1,01%	155.556		$418.843	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.516.792	0,86%	10.350		$-5.796
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.465.500	0,83%	10.000	Opzione Put	$-5.600
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.358.006	0,77%	3.800		$351.546	Su ×1
SMH SMH	$1.311.780	0,74%	2.000	Opzione Put	$544.980
SMH SMH	$1.311.780	0,74%	2.000		$544.980
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock	$1.279.088	0,73%	130.920		$56.295
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.230.549	0,70%	5.163		$559.920	Su ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.175.216	0,67%	10.970		$-40.918
FXI iShares Trust	$1.074.060	0,61%	34.000		$284.260	Su ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.055.010	0,60%	1.500		$129.870
INDA iShares Trust	$1.002.617	0,57%	20.300		$51.765
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock	$912.025	0,52%	296.112			Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$861.150	0,49%	4.520		$260.442
BANC Banc of California, Inc. Common Stock	$747.411	0,42%	36.584		$-3.640.926	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$706.660	0,40%	2.000
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$703.340	0,40%	1.000	Opzione Put	$86.580
LODE CUSIP: 205750409	$679.486	0,39%	163.338		$-312.173	Giù ×1
XME SPDR SERIES TRUST	$641.580	0,36%	6.000	Opzione Put	$-6.480
XME SPDR SERIES TRUST	$641.580	0,36%	6.000		$-6.480
GDX VanEck ETF Trust	$641.325	0,36%	8.500		$-46.950	Su ×1
IBTI iShares Trust	$603.315	0,34%	27.250		$85.235	Su ×2
KRE SPDR SERIES TRUST	$598.800	0,34%	8.000		$77.600
GDX VanEck ETF Trust	$490.425	0,28%	6.500	Opzione Put	$-106.080
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock	$470.016	0,27%	39.168		$32.986	Giù ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$469.500	0,27%	50.000		$-110.500
ELME Elme Communities Common Stock	$465.655	0,26%	314.632		$-75.672	Su ×1
FNWD Finward Bancorp - common stock	$448.606	0,25%	12.197		$-84.205	Giù ×3
IBTH iShares Trust	$447.400	0,25%	20.000		$-1.200
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock	$425.600	0,24%	20.000		$13.200
USB U.S. Bancorp Common Stock	$422.800	0,24%	7.000		$6.720	Giù ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock	$406.876	0,23%	22.258		$53.196
IBTJ iShares Trust	$378.875	0,22%	17.500		$-3.377
STHO Star Holdings - Shares of Beneficial Interest	$374.056	0,21%	40.970		$63.913
GLD SPDR Gold Shares	$368.380	0,21%	1.000		$-61.910
EWP iShares, Inc.	$356.340	0,20%	6.000		$30.480
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock	$355.500	0,20%	37.500		$133.500	Su ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$337.236	0,19%	1.200			Su ×1
MSOS AdvisorShares Trust	$330.200	0,19%	65.000		$99.450
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$330.171	0,19%	785		$38.347
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock	$307.264	0,17%	24.194		$-233.521	Giù ×2
AFCG Advanced Flower Capital Inc. - Common Stock	$285.606	0,16%	92.131		$-27.166	Giù ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$279.920	0,16%	2.000			Su ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock	$279.840	0,16%	12.000		$-510.916	Giù ×3
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares	$279.220	0,16%	5.516			Su ×1
BPRN Princeton Bancorp, Inc. - Common Stock	$270.166	0,15%	7.119		$29.791	Su ×1
KWEB Krane Shares Trust	$269.170	0,15%	11.000		$-43.560
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest	$263.226	0,15%	155.755			Su ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$262.050	0,15%	5.000		$-750
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$258.750	0,15%	25.000			Su ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund	$210.600	0,12%	20.000			Su ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund	$208.950	0,12%	17.500		$95.950	Su ×1
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock	$201.977	0,11%	172.630			Su ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock	$200.160	0,11%	9.000			Su ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock	$187.000	0,11%	25.000			Su ×1
EIDO iShares Trust	$169.650	0,10%	15.000
LAR Lithium Argentina AG Common Shares	$166.980	0,09%	20.191		$32.104
POET POET Technologies Inc. - Common Shares	$164.480	0,09%	16.000		$-105.790	Giù ×1
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc	$160.200	0,09%	15.000			Su ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$154.570	0,09%	13.000		$-51.220
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock	$151.200	0,09%	10.000		$11.600
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares	$149.093	0,08%	11.786		$-27.196	Giù ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock	$135.720	0,08%	12.000		$-21.720
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund	$123.700	0,07%	10.000			Su ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$88.200	0,05%	15.000	Opzione Call
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares	$82.000	0,05%	20.000		$-92.752	Giù ×4
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$65.395	0,04%	5.500	Opzione Put	$-21.670
SITC SITE Centers Corp. Common Stock	$59.550	0,03%	15.000		$-21.450
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$17.640	0,01%	3.000
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
TFC	$6.626.060	133.000	3,76%
AVGO	$2.455.375	6.500	1,39%
SOC	$912.025	296.112	0,52%
GOOG	$706.660	2.000	0,40%
NXPI	$337.236	1.200	0,19%
C	$279.920	2.000	0,16%
TSAT	$279.220	5.516	0,16%
SVC	$263.226	155.755	0,15%
OTF	$258.750	25.000	0,15%
CGBD	$210.600	20.000	0,12%
ICMB	$201.977	172.630	0,11%
EBC	$200.160	9.000	0,11%
PFLT	$187.000	25.000	0,11%
EIDO	$169.650	15.000	0,10%
ARI	$160.200	15.000	0,09%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPY	Ridotto	-31K	-$18.6M
SPY	Acquistato di più	+522	+$4.4M
EXE	Acquistato di più	+59K	+$4.1M
WAL	Ridotto	-49K	-$3.0M
WFC	Acquistato di più	+24K	+$2.0M
UBER	Acquistato di più	+20K	+$1.4M
COF	Acquistato di più	+5K	+$1.3M
EWY	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.2M
EWY	Ridotto	-2K	+$1.1M
MSFT	Acquistato di più	+3K	+$971K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IEI	30 Settembre 2025	87.000	$10.360.830
ODV	31 Marzo 2026	1.867.710	$6.518.308	Non più monitorato
DAL	30 Settembre 2025	115.580	$5.684.224	48,2%
EQT	31 Marzo 2026	98.039	$5.254.890	-21,2%
ETNB	31 Dicembre 2025	321.616	$4.727.755	Non più monitorato
BAC	30 Giugno 2026	96.871	$4.722.461	-5,7%
OZK	31 Marzo 2026	92.672	$4.264.765	1,8%
HYG	30 Giugno 2026	50.000	$3.978.000
EXE	31 Dicembre 2025	34.941	$3.712.132	-22,5%
LYFT	31 Dicembre 2025	154.539	$3.401.403	-20,2%
ZION	30 Settembre 2025	61.532	$3.195.972	11,6%
SYF	30 Giugno 2025	59.600	$3.155.224	7,5%
EOG	31 Marzo 2026	29.000	$3.045.290	-2,2%
COLB	31 Dicembre 2025	110.760	$2.850.962	3,5%
MBIN	31 Marzo 2026	82.092	$2.796.054	16,4%
KOS	30 Giugno 2025	1.135.552	$2.589.059	45,9%
BFIN	30 Settembre 2025	219.339	$2.537.752	Non più monitorato
SM	30 Giugno 2025	81.600	$2.443.920	42,6%
SYF	30 Giugno 2026	31.500	$2.142.630	-5,6%
RRC	30 Settembre 2025	49.910	$2.029.840	1,6%
SNV	31 Marzo 2026	39.700	$1.986.985	Non più monitorato
INTC	31 Dicembre 2025	59.000	$1.979.450	223,4%
FFNW	30 Giugno 2025	78.800	$1.785.608	Non più monitorato
VIGL	30 Settembre 2025	215.992	$1.717.136	Non più monitorato
RF	30 Settembre 2025	70.605	$1.660.630	2,8%
KEY	30 Settembre 2025	85.378	$1.487.285	7,4%
META	30 Giugno 2026	2.420	$1.384.555	29,3%
FITB	30 Settembre 2025	32.403	$1.332.735	14,2%
TLT	30 Giugno 2025	14.500	$1.319.935
GOOG	31 Marzo 2026	4.000	$1.255.200	18,6%
NVO	31 Dicembre 2025	21.999	$1.220.725	-26,7%
MCB	30 Giugno 2025	21.481	$1.202.721	27,5%
FXI	30 Giugno 2025	30.500	$1.093.120	-7,6%
EIDO	31 Marzo 2026	57.104	$1.067.845
PPTA	30 Settembre 2025	85.000	$1.031.900	0,7%
AEM	30 Giugno 2026	5.000	$1.014.900	18,4%
CMA	31 Dicembre 2025	14.800	$1.014.096	Non più monitorato
XHB	30 Giugno 2026	10.000	$987.200	-16,3%
IEF	31 Dicembre 2025	10.000	$964.600
GDX	31 Dicembre 2025	12.200	$932.080	2,3%
MU	30 Giugno 2026	2.710	$915.546	-6,9%
CVE	30 Settembre 2025	63.000	$856.800	90,7%
GAN	30 Giugno 2025	459.680	$813.634	Non più monitorato
LYFT	30 Giugno 2026	58.000	$771.400	5,8%
SIMO	30 Settembre 2025	10.045	$755.083	195,9%
NOG	31 Marzo 2026	33.600	$721.392	-18,5%
WFC	30 Giugno 2025	10.000	$717.900	0,4%
GDXJ	31 Marzo 2026	6.050	$688.369	0,9%
CIVI	30 Giugno 2025	19.706	$687.542	Non più monitorato
NECB	31 Marzo 2026	30.371	$686.688	12,0%
SIMO	31 Marzo 2026	7.300	$676.710	149,8%
ADBE	31 Marzo 2026	1.800	$629.982	-2,2%
MRVL	30 Giugno 2026	6.350	$628.968	-8,6%
FCX	31 Marzo 2026	12.000	$609.480	22,6%
CKPT	30 Giugno 2025	150.000	$606.000	Non più monitorato
OPTN	30 Giugno 2025	61.485	$563.817	Non più monitorato
ASML	30 Settembre 2025	700	$560.973	92,9%
AR	31 Marzo 2026	16.100	$554.806	-19,7%
SYF	31 Dicembre 2025	7.500	$532.875	-14,0%
FL	30 Settembre 2025	20.000	$490.000	Non più monitorato
HBNC	30 Settembre 2025	30.598	$470.597	21,7%
ALRS	30 Giugno 2026	19.757	$468.438	5,0%
SM	31 Marzo 2026	23.000	$430.100	13,0%
DOC	30 Giugno 2026	25.000	$410.750	-8,9%
CRM	31 Marzo 2026	1.500	$397.365	25,7%
BUSE	30 Giugno 2026	15.359	$388.122	0,8%
PEBO	31 Dicembre 2025	12.793	$383.662	24,8%
BHB	30 Settembre 2025	12.755	$382.140	Non più monitorato
DELL	31 Marzo 2026	3.000	$377.640	242,7%
XLE	31 Dicembre 2025	4.000	$357.360	40,5%
IBCP	31 Marzo 2026	10.769	$350.316	9,2%
LNSR	30 Giugno 2026	55.371	$330.011	18,2%
EWY	30 Giugno 2025	6.000	$324.240
ISTR	30 Settembre 2025	15.965	$308.444	26,7%
BRBS	30 Settembre 2025	85.671	$307.559	Non più monitorato
KMB	31 Marzo 2026	3.000	$302.670	-2,2%
LSEA	30 Giugno 2025	46.464	$298.299	Non più monitorato
BLUE	30 Giugno 2025	60.197	$293.761	Non più monitorato
FVCB	30 Giugno 2026	19.150	$290.888	1,7%
LEU	30 Settembre 2025	1.500	$274.770	-55,1%
TSM	30 Settembre 2025	1.210	$274.053	69,3%
TECK	31 Marzo 2026	5.700	$272.973	32,5%
BTBT	31 Dicembre 2025	90.000	$270.000	-13,8%
CAR	30 Giugno 2025	3.500	$265.650	-34,2%
FFBC	30 Giugno 2026	8.556	$238.541	-5,8%
SHBI	30 Settembre 2025	15.100	$237.372	40,2%
CWBC	31 Dicembre 2025	10.805	$225.176	17,9%
CCJ	30 Settembre 2025	3.000	$222.690	1,6%
APA	30 Giugno 2025	10.000	$210.200	138,8%
CZWI	31 Marzo 2026	11.718	$208.815	7,6%
EOSE	30 Settembre 2025	40.000	$204.800	-71,8%
CARE	31 Dicembre 2025	10.000	$194.100	56,4%
DHC	31 Marzo 2026	38.984	$189.072	16,4%
PROV	30 Settembre 2025	12.182	$188.821	16,3%
SMR	31 Marzo 2026	13.000	$184.210	-28,5%
FFWM	31 Dicembre 2025	30.431	$169.501	Non più monitorato
SNFCA	30 Giugno 2026	11.311	$107.228	-6,4%
ASC	31 Marzo 2026	10.000	$105.900	26,6%
BITF	30 Giugno 2026	33.000	$64.350	Non più monitorato
SGRP	31 Dicembre 2025	27.466	$28.290	Non più monitorato
EOSEW	30 Settembre 2025	25.327	$11.904	Non più monitorato

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Profilo della persona: Black Maple Capital Management LP