Boulder Wealth Advisors, LLC
CIK 1874080 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $274.3M
- Posizioni
- 35
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.446 di 9.443 per valore 13F · top 57.7%
Valore portafoglio QoQ: +9.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,87%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,06%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 9,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 12,54% Acquisti stimati $46.166.896 · vendite $32.931.087
Partecipazione mediana: 4,5 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 14
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
11,8%
Communication Services
0,6%
Financials
0,1%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
87,2%
Portafoglio completo 35 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $47.537.299 | 17,33% | 1.641.481 | $6.936.660 | Su ×3 | ||
| IVV | $39.878.866 | 14,54% | 53.251 | $5.702.539 | Su ×1 | ||
| QUAL | $33.919.935 | 12,37% | 154.582 | $5.017.830 | Su ×3 | ||
| PRF | $30.540.295 | 11,13% | 565.247 | $4.382.492 | Su ×3 | ||
| IWF | $27.617.104 | 10,07% | 222.414 | $4.242.051 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $26.076.221 | 9,51% | 69.030 | $3.223.661 | Giù ×1 | ||
| CGMU | $10.380.199 | 3,78% | 377.874 | $1.144.095 | Su ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $9.706.316 | 3,54% | 91.302 | $5.714.117 | Su ×1 | ||
| CGSM | $8.346.156 | 3,04% | 316.322 | $1.755.106 | Su ×2 | ||
| VTI | $7.026.690 | 2,56% | 18.989 | Su ×1 | |||
| JMUB | $6.617.215 | 2,41% | 130.633 | $111.066 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.426.998 | 1,61% | 15.299 | $39.954 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $4.146.088 | 1,51% | 34.844 | $881.867 | Su ×1 | ||
| SPYM | $2.393.060 | 0,87% | 27.231 | $2.126.548 | Su ×1 | ||
| CGHM | $2.252.388 | 0,82% | 87.133 | ||||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2.235.896 | 0,82% | 13.661 | $303.957 | |||
| BRKB | $1.786.893 | 0,65% | 3.571 | $-31.192 | Giù ×3 | ||
| JMST | $1.557.081 | 0,57% | 30.531 | $-8.258.404 | Giù ×1 | ||
| VUG | $1.449.908 | 0,53% | 16.832 | Su ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $972.898 | 0,35% | 2.608 | $28.134 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $690.796 | 0,25% | 1.933 | $134.943 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $653.699 | 0,24% | 1.850 | $133.219 | Su ×3 | ||
| SPY SPY | $587.507 | 0,21% | 787 | $75.864 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $553.756 | 0,20% | 2.768 | $8.507 | Giù ×3 | ||
| VOO | $352.334 | 0,13% | 513 | $45.791 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $302.429 | 0,11% | 701 | Su ×1 | |||
| SMMU | $293.557 | 0,11% | 5.813 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $279.438 | 0,10% | 854 | $38.134 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $275.521 | 0,10% | 1.156 | $-14.183 | Giù ×3 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $263.736 | 0,10% | 2.968 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $262.875 | 0,10% | 625 | $19.007 | Giù ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $262.581 | 0,10% | 3.270 | $2.812 | |||
| SCHD | $232.339 | 0,08% | 7.327 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208.981 | 0,08% | 371 | $-18.216 | Giù ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $206.928 | 0,08% | 281 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SCHB | $47.537.299 | 17,33% | su ×3 |
| QUAL | $33.919.935 | 12,37% | su ×3 |
| PRF | $30.540.295 | 11,13% | su ×3 |
| GOOG | $653.699 | 0,24% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Acquistato di più | +24K | +$6.9M |
| VONV | Acquistato di più | +49K | +$5.7M |
| IVV | Acquistato di più | +930 | +$5.7M |
| QUAL | Acquistato di più | +4K | +$5.0M |
| PRF | Acquistato di più | +15K | +$4.4M |
| IWF | Acquistato di più | +168K | +$4.2M |
| AVGO | Ridotto | -5K | +$3.2M |
| CGSM | Acquistato di più | +66K | +$1.8M |
| CGMU | Acquistato di più | +38K | +$1.1M |
| SPYG | Acquistato di più | +2K | +$882K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ICSH | 30 Giugno 2026 | 221.346 | $11.204.535 | Non più monitorato |
| JPLD | 30 Giugno 2026 | 189.278 | $9.878.419 | Non più monitorato |
| XMHQ | 31 Marzo 2025 | 75.873 | $7.471.199 | Non più monitorato |
| CGGR | 31 Marzo 2026 | 143.890 | $6.398.788 | Non più monitorato |
| CGHM | 31 Marzo 2026 | 121.969 | $3.107.770 | Non più monitorato |
| ICSH | 31 Dicembre 2025 | 40.709 | $2.065.982 | Non più monitorato |
| JTEK | 31 Marzo 2026 | 18.460 | $1.662.742 | |
| NEAR | 30 Giugno 2026 | 9.774 | $496.861 | Non più monitorato |
| SMMU | 31 Marzo 2026 | 9.492 | $478.682 | Non più monitorato |
| MGV | 31 Marzo 2026 | 2.496 | $352.335 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Marzo 2026 | 513 | $315.141 | |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 776 | $313.380 | 30,5% |
| JCPB | 30 Giugno 2026 | 4.817 | $226.784 | Non più monitorato |
| COST | 30 Giugno 2026 | 206 | $205.265 | 4,2% |
| USO | 31 Marzo 2026 | 10 | $378 | Non più monitorato |
| PFE | 31 Marzo 2026 | 10 | $135 | 0,7% |
| GRAB | 31 Marzo 2026 | 100 | $46 | -4,8% |