Boulder Wealth Advisors, LLC

CIK 1874080 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli87,87%

Peso dei primi 25 titoli99,06%

Posizioni superiori all'1%13

Numero effettivo di posizioni9,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 12,54% Acquisti stimati $46.166.896 · vendite $32.931.087

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 71,4% ancora detenuto

Nuove posizioni8

Aumentato14

Diminuito8

Chiuso5

Valore del portafoglio $274.3M #5.509 di 9.337 per valore 13F · top 59.0%

Posizioni 35

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 11,8%

Financials 0,8%

Communication Services 0,7%

Retail 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Utilities 0,1%

Altro/Non mappato 86,5%

Portafoglio completo 35 posizioni

					Sequenza
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$47.537.299	17,33%	1.641.481	$6.936.660	Su ×3
IVV iShares Trust	$39.878.866	14,54%	53.251	$5.702.539	Su ×1
QUAL iShares Trust	$33.919.935	12,37%	154.582	$5.017.830	Su ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$30.540.295	11,13%	565.247	$4.382.492	Su ×3
IWF iShares Trust	$27.617.104	10,07%	222.414	$4.242.051	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$26.076.221	9,51%	69.030	$3.223.661	Giù ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$10.380.199	3,78%	377.874	$1.144.095	Su ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$9.706.316	3,54%	91.302	$5.714.117	Su ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8.346.156	3,04%	316.322	$1.755.106	Su ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7.026.690	2,56%	18.989		Su ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6.617.215	2,41%	130.633	$111.066	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.426.998	1,61%	15.299	$39.954	Giù ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$4.146.088	1,51%	34.844	$881.867	Su ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2.393.060	0,87%	27.231	$2.126.548	Su ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2.252.388	0,82%	87.133
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2.235.896	0,82%	13.661	$303.957
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.786.893	0,65%	3.571	$-31.192	Giù ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.557.081	0,57%	30.531	$-8.258.404	Giù ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1.449.908	0,53%	16.832		Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$972.898	0,35%	2.608	$28.134	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$690.796	0,25%	1.933	$134.943
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$653.699	0,24%	1.850	$133.219	Su ×3
SPY SPY	$587.507	0,21%	787	$75.864
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$553.756	0,20%	2.768	$8.507	Giù ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$352.334	0,13%	513	$45.791
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$302.429	0,11%	701		Su ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$293.557	0,11%	5.813
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$279.438	0,10%	854	$38.134	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$275.521	0,10%	1.156	$-14.183	Giù ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$263.736	0,10%	2.968		Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$262.875	0,10%	625	$19.007	Giù ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$262.581	0,10%	3.270	$2.812
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$232.339	0,08%	7.327		Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$208.981	0,08%	371	$-18.216	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$206.928	0,08%	281
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SCHB	$47.537.299	17,33%	su ×3
QUAL	$33.919.935	12,37%	su ×3
PRF	$30.540.295	11,13%	su ×3
GOOG	$653.699	0,24%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VTI	$7.026.690	18.989	2,56%
CGHM	$2.252.388	87.133	0,82%
VUG	$1.449.908	16.832	0,53%
DELL	$302.429	701	0,11%
SMMU	$293.557	5.813	0,11%
ASTS	$263.736	2.968	0,10%
SCHD	$232.339	7.327	0,08%
QQQ	$206.928	281	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SCHB	Acquistato di più	+24K	+$6.9M
VONV	Acquistato di più	+49K	+$5.7M
IVV	Acquistato di più	+930	+$5.7M
QUAL	Acquistato di più	+4K	+$5.0M
PRF	Acquistato di più	+15K	+$4.4M
IWF	Acquistato di più	+168K	+$4.2M
AVGO	Ridotto	-5K	+$3.2M
CGSM	Acquistato di più	+66K	+$1.8M
CGMU	Acquistato di più	+38K	+$1.1M
SPYG	Acquistato di più	+2K	+$882K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
ICSH	30 Giugno 2026	221.346	$11.204.535
JPLD	30 Giugno 2026	189.278	$9.878.419
CGGR	31 Marzo 2026	143.890	$6.398.788
CGHM	31 Marzo 2026	121.969	$3.107.770
ICSH	31 Dicembre 2025	40.709	$2.065.982
JTEK	31 Marzo 2026	18.460	$1.662.742
NEAR	30 Giugno 2026	9.774	$496.861
SMMU	31 Marzo 2026	9.492	$478.682
MGV	31 Marzo 2026	2.496	$352.335
QQQ	31 Marzo 2026	513	$315.141	29,0%
JCPB	30 Giugno 2026	4.817	$226.784
COST	30 Giugno 2026	206	$205.265	-1,6%
USO	31 Marzo 2026	10	$378	15,8%
PFE	31 Marzo 2026	10	$135	-1,0%
GRAB	31 Marzo 2026	100	$46	-15,8%