Burkett Asset Management Ltd

CIK 2109360 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$107.0M
#8.248 di 9.443 per valore 13F · top 87.3%
Posizioni
59
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +5.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
55,65%
Peso dei primi 25 titoli
82,87%
Posizioni superiori all'1%
29
Numero effettivo di posizioni
25,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,96% Acquisti stimati $6.214.259 · vendite $12.110.813

Nuove posizioni
6
Aumentato
18
Diminuito
30
Chiuso
8
Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2025–Q2 2026
+10.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+8.7%
Rendimento in eccesso
+2.2%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 86,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Financials
28,3%
Technology
20,1%
Industrials
6,5%
Financial Services
5,9%
Materials
4,7%
Healthcare
4,3%
Energy
4,1%
Consumer Staples
1,8%
Telecommunication
1,8%
Real Estate
1,7%
Communication Services
1,7%
Consumer products
1,5%
Retail
1,1%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Altro/Non mappato
15,8%

Portafoglio completo 59 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VOO $9.030.178 8,44% 13.148 $560.504 Giù ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $8.597.115 8,04% 41.598 $1.531.763 Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7.267.660 6,79% 15.218 $2.025.042 Giù ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $5.587.129 5,22% 46.041 $1.197.028 Giù ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5.504.139 5,14% 46.212 $127.622 Giù ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5.474.939 5,12% 2.752 $1.821.998 Giù ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5.410.088 5,06% 127.049 $236.738 Giù ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $5.407.528 5,05% 133.590 $497.266 Giù ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $3.780.336 3,53% 21.430 $464.095 Giù ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3.473.753 3,25% 87.958 $-601.450 Su ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.685.694 2,51% 8.097 $-102.802 Giù ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $2.613.597 2,44% 12.550 $18.917 Su ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $2.435.867 2,28% 37.759 $-1.049.906 Giù ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2.213.943 2,07% 35.210 $-260.900 Su ×1
SAP SAP SE ADS $1.979.543 1,85% 12.845 $-4.781 Su ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1.971.820 1,84% 41.131 $428.504 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 866966104) $1.938.552 1,81% 25.913 $26.598 Giù ×1
DEO Diageo plc Common Stock $1.937.158 1,81% 24.100 $148.124 Su ×2
ESGV $1.884.420 1,76% 14.250 $284.572
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1.818.007 1,70% 27.094 $317.487 Su ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $1.646.071 1,54% 50.695 $-274.540 Su ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $1.627.503 1,52% 117.935 $478.353 Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.581.618 1,48% 21.545 $109.186 Su ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $1.531.799 1,43% 16.355 $75.335 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $1.253.289 1,17% 15.374 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.242.157 1,16% 3.330 $121.282 Su ×2
IEFA $1.210.341 1,13% 12.532 $174.406 Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.108.499 1,04% 5.540 Su ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.092.140 1,02% 18.166 $287.667 Su ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $1.057.222 0,99% 40.930 $267.158 Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.030.880 0,96% 2.729 $-40.234 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952.391 0,89% 2.665 $39.388 Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $933.765 0,87% 3.227 $107.679 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $893.611 0,84% 2.730 $12.602 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803.206 0,75% 3.370 $-23.785 Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $571.424 0,53% 565 $29.990 Giù ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $556.151 0,52% 3.650 $42.188 Su ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $484.240 0,45% 4.760 $-43.216 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $468.515 0,44% 3.195 $9.918 Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $423.289 0,40% 1.198 $79.583
GD General Dynamics Corporation Common Stock $409.147 0,38% 1.155 $-16.446 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $394.303 0,37% 700 $-7.332 Giù ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $380.265 0,36% 2.510 $-38.149 Giù ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $378.658 0,35% 4.365 $67.011 Giù ×1
GM General Motors Company Common Stock $372.296 0,35% 4.830 $10.971 Giù ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $337.451 0,32% 345 $-7.216 Giù ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $294.337 0,28% 1.945 $-9.903 Su ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $290.184 0,27% 565 $2.879 Giù ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $272.386 0,25% 1.430 Su ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $263.899 0,25% 25.000 $90.666 Su ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $252.258 0,24% 242 $-2.604 Giù ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $252.013 0,24% 1.250 Su ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $247.001 0,23% 2.200 $-41.198
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $244.455 0,23% 1.788 $-100.464 Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243.484 0,23% 203
EMR Emerson Electric Company Common Stock $233.335 0,22% 1.630 $19.772
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $216.008 0,20% 1.630 $-9.150 Giù ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $215.996 0,20% 3.268 $11.767
TT Trane Technologies plc $206.287 0,19% 420 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $1.253.289 15.374 1,17%
NVDA $1.108.499 5.540 1,04%
DHR $272.386 1.430 0,25%
TEL $252.013 1.250 0,24%
LLY $243.484 203 0,23%
TT $206.287 420 0,19%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
TSM Ridotto -295 +$2.0M
ASML Ridotto -13 +$1.8M
RY Ridotto -2K +$1.5M
TD Ridotto -1K +$1.2M
GIB Ridotto -10K -$1.0M
CNQ Acquistato di più +4K -$601K
VOO Ridotto -1K +$561K
MFC Ridotto -9K +$497K
SAN Acquistato di più +16K +$478K
BMO Ridotto -3K +$464K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
IHG 30 Giugno 2026 19.757 $2.636.769 -7,2%
RBA 30 Giugno 2026 16.294 $1.559.497 -25,3%
TRI 30 Giugno 2026 14.312 $1.289.199 30,7%
BLK 31 Marzo 2026 551 $589.757 19,8%
RSG 31 Marzo 2026 1.845 $391.011 0,9%
ON 30 Giugno 2026 5.520 $341.798 -20,6%
CP 31 Marzo 2026 4.029 $297.045 20,4%
PANW 30 Giugno 2026 1.845 $295.790 4,3%
IBM 30 Giugno 2026 1.120 $271.477 -16,1%
QSR 30 Giugno 2026 3.560 $262.907 10,8%
TMO 31 Marzo 2026 420 $243.369 26,1%
SNPS 30 Giugno 2026 605 $239.870 -10,9%
NOW 31 Marzo 2026 1.555 $238.210 24,0%
LLY 31 Marzo 2026 206 $221.384 37,9%