Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q3 2025 +16.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +21.3%
Rendimento in eccesso -4.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,1% · Opzioni escluse: 44,7%

Suddivisione settoriale

04
Consumer Discretionary 23,4%
Industrials 19,8%
Communication Services 10,0%
Technology 9,9%
Retail 7,0%
Consumer products 6,7%
Consumer Staples 2,5%
Materials 0,9%
Health Care 0,5%
Altro/Non mappato 19,4%

Portafoglio completo 55 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $289.470.400 7,02% 5.100.800 Opzione Call $106.476.538 Su ×1
SPY SPY $268.004.214 6,50% 402.300 Opzione Put $-57.726.306 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $241.528.851 5,86% 402.300 Opzione Put $-267.359.049 Giù ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $216.067.071 5,24% 2.239.037 $87.521.556 Su ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $147.789.349 3,58% 1.305.329 $71.510.207 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $131.618.247 3,19% 516.900 Opzione Call Su ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $128.538.239 3,12% 2.264.991 $36.243.412 Su ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $124.001.240 3,01% 3.568.381 $12.903.840 Su ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $121.353.247 2,94% 4.330.951 $-30.476.720 Giù ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $114.920.814 2,79% 164.643 Su ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $100.459.232 2,44% 660.916 $20.257.844 Su ×1
IWM iShares Trust $97.340.508 2,36% 402.300 Opzione Put $-101.725.767 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94.657.939 2,30% 371.747 Su ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $89.598.990 2,17% 631.290 $32.307.438 Su ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $89.549.216 2,17% 3.097.517 $2.402.130 Giù ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $85.040.118 2,06% 965.049 $41.307.684 Su ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $79.299.917 1,92% 255.493 Su ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $76.905.217 1,87% 1.102.900 Opzione Call $48.062.977 Su ×1
XLP XLP $75.630.969 1,83% 965.050 Su ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $75.506.477 1,83% 861.651 Su ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $75.491.370 1,83% 1.516.500 Opzione Call $-58.411.406 Giù ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $74.750.238 1,81% 737.400 Opzione Put
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73.480.594 1,78% 100.058
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $71.132.722 1,73% 130.101 $57.757.280 Su ×1
ARKK ARK ETF Trust $69.428.350 1,68% 804.500 Opzione Put $-2.822.741 Giù ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $68.156.702 1,65% 2.767.223 $37.355.823 Su ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $64.468.653 1,56% 344.660 Su ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $61.029.760 1,48% 586.599 $53.837.277 Su ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $59.708.285 1,45% 1.476.101 $2.652.081 Su ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $57.180.576 1,39% 551.457 $100.346 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $56.333.278 1,37% 108.762 $-74.860.599 Giù ×1
T AT&T Inc. $54.604.666 1,32% 1.933.593 $-3.857.144 Giù ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $54.233.626 1,32% 391.296 Su ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $53.320.281 1,29% 413.592 Su ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $52.265.748 1,27% 919.039 Su ×1
XRT SPDR SERIES TRUST $46.218.334 1,12% 536.300 Opzione Put Su ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $45.209.528 1,10% 4.022.200 Opzione Put $851.258 Su ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $42.784.928 1,04% 1.340.800 Opzione Put Su ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $39.629.122 0,96% 689.322 $-38.834.135 Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $38.991.951 0,95% 164.523 Su ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $38.189.708 0,93% 110.292 Su ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $36.862.072 0,89% 341.917 $-4.513.006 Giù ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $31.962.390 0,78% 241.262 Su ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $31.785.971 0,77% 6.066.025 Su ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $29.890.049 0,73% 1.033.900 Opzione Call Su ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $23.398.798 0,57% 168.920 Su ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $23.178.144 0,56% 827.200 Opzione Call Su ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $19.012.544 0,46% 335.200 Opzione Put $-33.544.311 Giù ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $18.016.776 0,44% 361.928
WING Wingstop Inc. - Common Stock $17.201.825 0,42% 68.348 Su ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $15.273.720 0,37% 110.200 Opzione Call Su ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $10.852.021 0,26% 290.161
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $7.553.538 0,18% 42.524 Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6.813.853 0,17% 80.542 $-40.931.516 Giù ×2
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $6.772.500 0,16% 1.750.000 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
AAPL $131.618.247 516.900 3,19%
SPOT $114.920.814 164.643 2,79%
AAPL $94.657.939 371.747 2,30%
MDB $79.299.917 255.493 1,92%
XLP $75.630.969 965.050 1,83%
CHD $75.506.477 861.651 1,83%
DECK $74.750.238 737.400 1,81%
META $73.480.594 100.058 1,78%
HSY $64.468.653 344.660 1,56%
GPC $54.233.626 391.296 1,32%
MHK $53.320.281 413.592 1,29%
TSCO $52.265.748 919.039 1,27%
XRT $46.218.334 536.300 1,12%
LUV $42.784.928 1.340.800 1,04%
CRM $38.991.951 164.523 0,95%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
QQQ Ridotto -520K -$267.4M
DAL Acquistato di più +1.4M +$106.5M
IWM Ridotto -520K -$101.7M
UAL Acquistato di più +625K +$87.5M
MSFT Ridotto -155K -$74.9M
TPR Acquistato di più +437K +$71.5M
ALK Ridotto -1.2M -$58.4M
SPY Ridotto -125K -$57.7M
NKE Acquistato di più +697K +$48.1M
EL Acquistato di più +424K +$41.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HYG 30 Giugno 2025 2.546.100 $200.861.829
AMZN 30 Settembre 2025 722.954 $158.608.878 14,6%
NFLX 30 Settembre 2025 118.342 $158.475.322 -94,4%
UBER 30 Giugno 2025 1.483.900 $108.116.954 -27,0%
SNOW 30 Settembre 2025 452.632 $101.285.463 51,2%
WBA 30 Settembre 2025 8.399.764 $96.429.291 Non più monitorato
META 30 Giugno 2025 165.542 $95.411.787 -1,4%
LULU 30 Giugno 2025 325.900 $92.249.254 -60,2%
KDP 30 Settembre 2025 2.706.213 $89.467.402 19,1%
EIX 30 Settembre 2025 1.623.651 $83.780.392 -2,5%
XHB 30 Settembre 2025 811.900 $80.028.983 -12,7%
VFC 30 Giugno 2025 5.004.953 $77.676.871 22,0%
DKS 30 Settembre 2025 372.101 $73.605.299 -38,8%
SOLV 30 Settembre 2025 947.174 $71.833.676 20,3%
KR 30 Giugno 2025 1.053.066 $71.282.038 -17,7%
MMM 30 Settembre 2025 439.760 $66.949.062 4,3%
XLI 30 Giugno 2025 509.200 $66.740.844 15,2%
KVUE 30 Settembre 2025 3.163.636 $66.214.901 6,0%
CMG 30 Giugno 2025 1.303.400 $65.443.714 -42,4%
RBA 30 Settembre 2025 608.898 $64.658.879 -24,4%
FICO 30 Settembre 2025 35.022 $64.018.815 -55,8%
TSLA 30 Settembre 2025 197.600 $62.769.616 -16,7%
HD 30 Settembre 2025 171.151 $62.750.803 -30,2%
AZO 30 Settembre 2025 14.688 $54.525.234 -34,9%
TGT 30 Settembre 2025 527.200 $52.008.280 73,9%
SFM 30 Settembre 2025 310.718 $51.156.612 -40,7%
SIG 30 Settembre 2025 632.533 $50.318.000 4,9%
PM 30 Settembre 2025 270.620 $49.288.021 15,6%
SJM 30 Giugno 2025 410.560 $48.614.410 19,3%
CSGP 30 Settembre 2025 596.098 $47.926.279 -67,5%
PINS 30 Giugno 2025 1.527.600 $47.355.600 -46,3%
RCL 30 Giugno 2025 210.220 $43.187.597 -11,3%
ORCL 30 Settembre 2025 196.828 $43.032.506 -49,4%
MCO 30 Settembre 2025 82.201 $41.231.200 -7,4%
XRT 30 Giugno 2025 586.600 $40.528.194 7,2%
BFAM 30 Settembre 2025 319.569 $39.495.533 -40,8%
DECK 30 Giugno 2025 318.400 $35.600.304 -23,2%
NOW 30 Giugno 2025 42.000 $33.437.880 -34,6%
ITB 30 Settembre 2025 338.276 $31.517.175
ACI 30 Giugno 2025 1.429.095 $31.425.799 -45,4%
DOCU 30 Settembre 2025 385.137 $29.998.321 -4,3%
JBS 30 Settembre 2025 2.029.657 $29.653.289 -21,8%
KO 30 Giugno 2025 410.534 $29.402.445 21,1%
IGV 30 Settembre 2025 263.500 $28.853.250 -7,8%
TEAM 30 Giugno 2025 135.431 $28.739.813 -7,5%
RDDT 30 Giugno 2025 260.600 $27.336.940 -1,8%
MGM 30 Giugno 2025 891.100 $26.412.204 -11,4%
MTCH 30 Settembre 2025 854.502 $26.395.567 14,2%
BRBR 30 Settembre 2025 439.756 $25.475.065 -79,6%
URBN 30 Giugno 2025 436.628 $22.879.307 11,4%
TRU 30 Giugno 2025 269.839 $22.393.939 -27,9%
CVNA 30 Settembre 2025 65.900 $22.205.664 -83,1%
PAYC 30 Settembre 2025 60.104 $13.908.066 6,2%
DLTR 30 Giugno 2025 173.019 $12.988.536 13,2%
ENPH 30 Giugno 2025 191.000 $11.851.550 -15,6%
BBY 30 Giugno 2025 156.404 $11.512.898 31,0%
RH 30 Giugno 2025 44.500 $10.431.245 -36,3%
SGI 30 Giugno 2025 168.917 $10.114.750 -8,9%
GTM 30 Settembre 2025 992.944 $10.048.593 -66,0%
CBRL 30 Settembre 2025 144.338 $8.816.165 26,6%
DKNG 30 Giugno 2025 251.519 $8.352.946 -56,7%
HAS 30 Settembre 2025 92.210 $6.806.942 18,0%
EAT 30 Settembre 2025 29.139 $5.254.636 59,5%