Carroll Advisory Group, LLC

CIK 2108684 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +18.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli61,02%

Peso dei primi 25 titoli85,58%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni21,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,02% Acquisti stimati $33.837.899 · vendite $8.488.118

Nuove posizioni7

Aumentato31

Diminuito26

Chiuso1

Valore del portafoglio $304.5M #5.206 di 9.337 per valore 13F · top 55.8%

Posizioni 74

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 6,7%

Consumer products 2,7%

Consumer Discretionary 1,1%

Retail 0,6%

Energy 0,3%

Financials 0,3%

Communication Services 0,2%

Utilities 0,1%

Altro/Non mappato 88,0%

Portafoglio completo 74 posizioni

				Tipo		Sequenza
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$28.640.350	9,40%	41.700		$5.438.004	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$25.192.897	8,27%	118.405		$4.696.742	Su ×2
HAWX iShares Trust	$23.297.302	7,65%	501.020		$686.056	Giù ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$19.266.330	6,33%	63.591		$4.636.908	Su ×2
IJH iShares Trust	$18.377.307	6,03%	238.326		$4.038.285	Su ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$17.322.395	5,69%	300.371		$4.590.267	Su ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$15.691.364	5,15%	220.230		$6.095.168	Su ×2
NOBL ProShares Trust	$15.495.967	5,09%	275.925		$3.088.508	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13.064.515	4,29%	65.293		$1.736.099	Su ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$9.484.316	3,11%	25.631		$129.790	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$8.270.331	2,72%	56.399		$119.782	Giù ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$6.955.542	2,28%	374.457		$1.259.043	Su ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$6.827.810	2,24%	335.272		$1.187.862	Su ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$6.643.106	2,18%	338.675		$1.124.463	Su ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6.245.580	2,05%	71.069		$681.122	Giù ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$5.933.613	1,95%	303.898		$-95.270	Giù ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$5.688.842	1,87%	341.775		$904.694	Su ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4.086.316	1,34%	249.394		$559.921	Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3.840.112	1,26%	13.656		$519.378	Giù ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.817.949	1,25%	63.963		$1.614.993	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3.458.596	1,14%	4.697		$694.697	Giù ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3.337.416	1,10%	162.721		$368.475	Su ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF	$3.290.674	1,08%	160.756		$281.498	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.261.332	1,07%	7.754		$595.513	Su ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$3.149.409	1,03%	46.616		$389.592	Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3.075.285	1,01%	35.972		$-55.566	Giù ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$2.760.872	0,91%	8.151		$349.243	Giù ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$2.659.626	0,87%	126.318		$257.007	Su ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.620.873	0,86%	31.294		$258.678	Giù ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF	$2.541.990	0,83%	123.009		$155.973	Su ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2.375.421	0,78%	47.141		$-244.405	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.907.069	0,63%	6.591		$131.375	Giù ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.898.262	0,62%	12.095		$-1.920.385	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.847.280	0,61%	58.255		$231.359	Su ×2
IWR iShares Trust	$1.779.807	0,58%	16.133		$182.037	Giù ×2
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.761.734	0,58%	29.732		$123.501
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.497.527	0,49%	41.448		$266.862	Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.403.107	0,46%	5.887		$153.904	Giù ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1.279.562	0,42%	12.396		$192.855	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$956.161	0,31%	2.563		$-8.028	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$926.710	0,30%	6.778		$-223.130	Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$921.330	0,30%	3.039		$125.227
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$762.095	0,25%	14.775		$102.096
SPAB SPDR SERIES TRUST	$700.447	0,23%	27.447		$-483.607	Giù ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$694.633	0,23%	8.064		$107.587	Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$586.099	0,19%	7.984		$-22.467	Giù ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$555.347	0,18%	2.347		$125.442	Su ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$526.070	0,17%	9.039		$3.893	Su ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$518.437	0,17%	6.560		$5.402	Su ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$513.579	0,17%	22.204		$-1.998
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$465.733	0,15%	8.994		$43.343	Giù ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$433.873	0,14%	2.746		$109.109	Su ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$424.937	0,14%	5.615		$52.521	Su ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$383.541	0,13%	8.039		$17.606
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$366.788	0,12%	2.681		$15.363
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$334.821	0,11%	10.552			Su ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$318.524	0,10%	6.577		$2.499
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$315.631	0,10%	273			Su ×1
SPY SPY	$303.189	0,10%	406		$39.151
DIV Global X Funds	$289.922	0,10%	15.219		$18.405	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$283.053	0,09%	801		$45.800	Giù ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$274.134	0,09%	2.304		$48.658	Su ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$249.334	0,08%	3.302			Su ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE)	$247.285	0,08%	23.329		$23.779	Su ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$246.881	0,08%	2.840		$-182.181	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$246.022	0,08%	688		$44.904	Giù ×2
IHI iShares Trust	$235.656	0,08%	4.769		$-18.791
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$227.164	0,07%	243		$-24.725	Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$226.666	0,07%	2.001		$-24.478	Giù ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$225.329	0,07%	947			Su ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$221.587	0,07%	2.682			Su ×1
HEFA iShares Trust	$217.075	0,07%	4.626			Su ×1
IWD iShares Trust	$215.035	0,07%	887			Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$84.103	0,03%	600	Opzione Call	$17.471
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SCHY	$334.821	10.552	0,11%
MU	$315.631	273	0,10%
IAU	$249.334	3.302	0,08%
ALL	$225.329	947	0,07%
VOOG	$221.587	2.682	0,07%
HEFA	$217.075	4.626	0,07%
IWD	$215.035	887	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VEA	Acquistato di più	+70K	+$6.1M
VOO	Acquistato di più	+3K	+$5.4M
RSP	Acquistato di più	+12K	+$4.7M
QQQM	Acquistato di più	+2K	+$4.6M
SPSM	Acquistato di più	+37K	+$4.6M
IJH	Acquistato di più	+26K	+$4.0M
NOBL	Acquistato di più	+159K	+$3.1M
VT	Ridotto	-16K	-$1.9M
NVDA	Acquistato di più	+336	+$1.7M
VWO	Acquistato di più	+23K	+$1.6M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VO	31 Marzo 2026	2.360	$684.823
BRK-B (depositato come BRKB)	31 Marzo 2026	852	$428.258	Non più monitorato
IBDU	31 Marzo 2026	12.622	$295.426
IDEV	31 Marzo 2026	3.191	$263.194
IWM	31 Marzo 2026	1.000	$246.160	13,7%
AGG	30 Giugno 2026	2.370	$235.270
META	31 Marzo 2026	318	$209.971	27,3%
TLT	31 Marzo 2026	2.314	$201.688
APLE	31 Marzo 2026	15.000	$177.750	43,4%