Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +33.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -3.6%

Annualizzato: +26.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,4% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Healthcare 25,5%
Financials 19,6%
Industrials 13,2%
Materials 9,5%
Technology 5,3%
Communication Services 5,3%
Consumer Staples 1,5%
Retail 1,4%
Real Estate 1,1%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,6%
Altro/Non mappato 15,0%

Portafoglio completo 122 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1.751.546.442 18,97% 9.357.390 $313.329.190 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) $1.176.815.641 12,74% 41.190.606 Su ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $994.163.933 10,77% 29.358.318 $270.835.159 Su ×2
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $695.706.054 7,53% 15.039.041 $75.399.798 Giù ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $581.660.870 6,30% 6.711.483 $-108.198.966 Giù ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $254.092.074 2,75% 532.052 $82.254.300 Su ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $166.161.153 1,80% 3.183.163 $74.129.791 Su ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $159.793.459 1,73% 2.178.506 $41.380.341 Su ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $129.330.823 1,40% 706.301 $49.046.806 Su ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $122.708.787 1,33% 954.932 $19.955.544 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $113.480.146 1,23% 201.459 $30.636.125 Su ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $111.729.080 1,21% 316.217 $14.971.866 Giù ×4
BCS Barclays PLC Common Stock $106.787.786 1,16% 3.975.718 $20.580.531 Giù ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $99.512.757 1,08% 255.436 $16.375.330 Su ×5
SAP SAP SE ADS $97.058.639 1,05% 629.801 $18.986.048 Su ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $95.503.939 1,03% 995.040 $-38.599.000 Giù ×5
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $92.369.066 1,00% 859.727 $9.639.323 Su ×2
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $90.272.674 0,98% 252.702 $8.557.382 Su ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $84.752.521 0,92% 1.033.693 $34.592.385 Su ×4
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $83.254.747 0,90% 3.061.962 $15.955.142 Su ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $80.424.851 0,87% 1.677.615 $37.272.518 Su ×4
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $76.945.801 0,83% 248.252 $20.258.982 Su ×2
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $75.471.950 0,82% 1.077.093 $12.591.800 Su ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $73.348.874 0,79% 572.412
DEO Diageo plc Common Stock $72.262.863 0,78% 899.015 $22.655.753 Su ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $67.908.650 0,74% 788.810 $-5.160.659 Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $67.765.478 0,73% 313.048 $5.284.804 Giù ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $64.221.787 0,70% 458.858 $-7.785.795 Giù ×5
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $61.480.917 0,67% 3.487.290 $16.955.108 Su ×4
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $60.125.780 0,65% 278.283 $8.649.895 Giù ×3
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $57.547.497 0,62% 1.713.233 $-16.643.821 Su ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $56.417.919 0,61% 142.050 $-7.788.755 Giù ×5
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $55.812.945 0,60% 1.762.329 $-20.644.506 Giù ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $55.740.262 0,60% 688.027 $-30.499.866 Giù ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $53.053.757 0,57% 1.690.687 $12.995.409 Su ×2
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $51.567.484 0,56% 849.966 $-15.340.300 Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $49.627.568 0,54% 166.496 $9.593.184 Giù ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $48.913.194 0,53% 590.240 $3.334.043 Su ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $48.838.491 0,53% 320.526 $1.753.429 Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $46.156.576 0,50% 1.916.801 $-7.594.725 Su ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $45.334.575 0,49% 3.096.624 $17.290.875 Su ×1
PUK Prudential Public Limited Company Common Stock $45.287.940 0,49% 1.689.218 $7.727.607 Su ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $45.092.472 0,49% 1.565.167 $14.801.505 Su ×3
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $39.480.365 0,43% 4.125.430 $-69.236 Su ×1
SMIN iShares Trust $38.395.710 0,42% 542.849 $10.115.336 Su ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $36.345.598 0,39% 87.447 $16.899.969 Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $34.707.742 0,38% 360.600 $-19.253.708 Giù ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $34.301.031 0,37% 804.056 $-16.987.336 Giù ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $33.839.878 0,37% 547.925 $4.554.372 Su ×3
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $32.837.743 0,36% 1.392.610 $7.809.600 Su ×4
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $31.981.345 0,35% 501.275 $15.308.664 Su ×1
INDA iShares Trust $31.041.615 0,34% 628.500 $9.532.687 Su ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $30.744.061 0,33% 720.339 Su ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $30.555.794 0,33% 1.199.207
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $30.446.154 0,33% 427.314 $-16.757.521 Giù ×1
GGB Gerdau S.A. Common Stock $29.207.334 0,32% 7.229.538 $4.510.764 Su ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $28.646.903 0,31% 347.657 $-11.596.783 Giù ×2
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $28.328.925 0,31% 3.130.268 $-12.195.462 Giù ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $25.097.031 0,27% 378.480 $5.335.531 Giù ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $23.798.632 0,26% 570.437 Su ×1
OCANF CUSIP: 675222400 $22.827.472 0,25% 911.012 Su ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $20.376.106 0,22% 1.285.398 $-1.695.456 Su ×1
G Genpact Limited Common Stock $19.535.446 0,21% 710.380 $-53.052.805 Giù ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $19.165.386 0,21% 494.846 $-73.120.583 Giù ×2
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $18.056.324 0,20% 694.474 $-5.383.319 Giù ×2
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $17.634.448 0,19% 2.086.645 $5.236.503 Su ×3
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $16.825.609 0,18% 2.317.577 $-6.503.659 Giù ×2
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $15.809.795 0,17% 1.961.513 Su ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $13.003.553 0,14% 447.935 $1.325.580 Giù ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $12.483.141 0,14% 80.907 $-2.617.933 Giù ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $11.818.658 0,13% 97.238 Su ×1
FINV FinVolution Group American Depositary Shares $10.949.365 0,12% 2.285.880 $-551.827 Giù ×3
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $10.851.727 0,12% 136.620 $1.214.304 Su ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $10.224.935 0,11% 395.855 $293.561 Giù ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $9.645.406 0,10% 83.789 Su ×1
BWLP BW LPG Limited Common Shares $7.971.990 0,09% 457.050 $7.703.246 Su ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $7.449.892 0,08% 138.526 Su ×1
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $7.212.509 0,08% 109.297 $-36.623.842 Giù ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $7.144.930 0,08% 19.598 $168.793 Giù ×5
KSA iShares Trust $6.606.817 0,07% 177.079 $4.504.121 Su ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $5.983.988 0,06% 65.932 $-9.657.339 Giù ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $5.527.842 0,06% 526.963 $-20.093.711 Giù ×2
EEM iShares, Inc. $5.128.971 0,06% 74.974 Su ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $4.899.180 0,05% 45.108 $2.264.431 Su ×1
HAFN Hafnia Limited Common Shares $4.559.985 0,05% 697.424 $4.143.733 Su ×1
STN Stantec Inc Common Stock $3.874.879 0,04% 56.200 Su ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $3.549.232 0,04% 102.195 Su ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $3.418.287 0,04% 64.145 $1.011.441 Giù ×4
MGA Magna International, Inc. Common Stock $3.017.187 0,03% 45.900 Su ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $2.743.499 0,03% 172.916 Su ×1
EFA iShares Trust $2.156.686 0,02% 20.761 $-1.511.088 Giù ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2.122.338 0,02% 35.556 $1.718.639 Su ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1.701.893 0,02% 46.059 $-45.201.030 Giù ×2
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $1.334.168 0,01% 22.155 $-12.476.739 Giù ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1.288.826 0,01% 15.389 $823.888 Su ×1
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $1.246.983 0,01% 20.439 $245.268
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1.207.277 0,01% 7.691 $-926.550 Giù ×1
WIT Wipro Limited Common Stock $1.010.153 0,01% 448.957 $70.645 Su ×1
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $807.567 0,01% 36.500 Su ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $727.829 0,01% 18.400 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
CARR $159.793.459 1,73% su ×3
LYV $129.330.823 1,40% su ×4
META $113.480.146 1,23% su ×3
BAP $99.512.757 1,08% su ×5
SAP $97.058.639 1,05% su ×4
EG $90.272.674 0,98% su ×3
IR $84.752.521 0,92% su ×4
PHG $83.254.747 0,90% su ×5
NVO $80.424.851 0,87% su ×4
DEO $72.262.863 0,78% su ×6
NWG $61.480.917 0,67% su ×4
GFI $57.547.497 0,62% su ×4
SNN $45.092.472 0,49% su ×3
SMIN $38.395.710 0,42% su ×5
BTI $33.839.878 0,37% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) $1.176.815.641 41.190.606 12,74%
NTES $73.348.874 572.412 0,79%
BSX $30.744.061 720.339 0,33%
JD $30.555.794 1.199.207 0,33%
HTHT $23.798.632 570.437 0,26%
OCANF $22.827.472 911.012 0,25%
ARCO $15.809.795 1.961.513 0,17%
TD $11.818.658 97.238 0,13%
CM $9.645.406 83.789 0,10%
SU $7.449.892 138.526 0,08%
EEM $5.128.971 74.974 0,06%
STN $3.874.879 56.200 0,04%
GLBE $3.549.232 102.195 0,04%
MGA $3.017.187 45.900 0,03%
IAG $2.743.499 172.916 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AZN Acquistato di più +1.9M +$313.3M
DB Acquistato di più +4.4M +$270.8M
CP Ridotto -2.1M -$108.2M
TSM Acquistato di più +24K +$82.3M
SW Ridotto -527K +$75.4M
ALK Acquistato di più +681K +$74.1M
CTSH Ridotto -1.0M -$73.1M
G Ridotto -1.2M -$53.1M
LYV Acquistato di più +180K +$49.0M
CARR Acquistato di più +76K +$41.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CCL 30 Giugno 2026 37.096.593 $960.059.875 -7,0%
GOLD 30 Giugno 2025 11.838.827 $229.843.231 87,8%
NTES 31 Dicembre 2025 638.315 $97.017.497 -13,5%
GPK 31 Marzo 2026 4.528.554 $68.200.052 -13,4%
WHR 30 Giugno 2026 1.201.993 $64.811.505 -23,5%
JD 30 Settembre 2025 1.854.381 $60.526.996 -24,2%
XP 31 Dicembre 2025 2.538.130 $47.691.463 78,3%
APTV 30 Giugno 2026 683.463 $47.459.726 -27,1%
ORCL 31 Dicembre 2025 166.409 $46.800.949 -25,5%
IFF 30 Settembre 2025 622.703 $45.799.756 36,4%
PCG 30 Settembre 2025 2.737.515 $38.160.944 -17,1%
SE 31 Dicembre 2025 153.370 $27.411.820 -24,3%
ALLY 31 Marzo 2026 600.850 $27.212.492 -3,8%
PDD 30 Giugno 2026 237.010 $24.217.682 2,8%
ATAT 31 Dicembre 2025 611.570 $22.988.916 -18,4%
UNH 31 Dicembre 2025 64.603 $22.307.357 14,0%
DGX 30 Giugno 2025 120.400 $20.371.692 27,1%
VIPS 31 Marzo 2026 1.089.598 $19.274.989 -18,9%
EMBJ 30 Giugno 2025 318.335 $14.707.077 32,1%
PDD 30 Giugno 2025 105.926 $12.536.342 -25,1%
MELI 30 Settembre 2025 4.525 $11.826.676 -20,5%
VALE 31 Marzo 2026 904.000 $11.779.120 -11,5%
EWY 31 Marzo 2026 110.800 $10.771.976
SNX 30 Settembre 2025 62.872 $8.531.684 70,7%
BBD 30 Giugno 2025 3.598.612 $8.024.904 46,0%
KSA 31 Dicembre 2025 194.437 $7.890.253
AGRO 30 Giugno 2025 563.076 $6.289.559 18,4%
MOMO 31 Marzo 2026 889.397 $5.825.550 -18,0%
TME 30 Giugno 2026 612.900 $5.687.712 -5,0%
IQ 30 Settembre 2025 2.896.200 $5.126.274 -60,5%
QFIN 30 Giugno 2026 330.288 $4.264.018 -59,0%
FXI 31 Dicembre 2025 71.000 $2.920.940 -11,8%
RDY 31 Dicembre 2025 159.139 $2.224.763 -11,0%
URTH 31 Marzo 2026 10.631 $1.974.921
VRN 30 Giugno 2025 263.808 $1.744.973 Non più monitorato
EZA 31 Marzo 2026 22.500 $1.548.000 -6,1%
GRTUF 31 Marzo 2026 23.700 $1.412.750 Non più monitorato
JKS 30 Giugno 2025 75.084 $1.399.566 -57,2%
EFXT 30 Giugno 2026 52.946 $1.104.030 0,0%
ASHR 31 Marzo 2026 28.800 $946.080
EWZ 31 Marzo 2026 13.800 $438.426
JBS 30 Giugno 2026 20.994 $377.052 2,9%
VWO 30 Settembre 2025 7.149 $353.590 12,0%
SHEL 30 Giugno 2025 2.944 $215.748 38,6%
BKNG 30 Settembre 2025 37 $214.202 -97,1%
TCOM 31 Dicembre 2025 2.748 $206.650 -46,7%
KEP 31 Marzo 2026 11.202 $184.835 -20,6%
ADT 31 Dicembre 2025 10.929 $95.192 -21,2%
PBYI 31 Marzo 2026 13.310 $79.195 48,7%