Clarity Wealth Development LLC

CIK 2048774 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +47.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli70,50%

Peso dei primi 25 titoli93,16%

Posizioni superiori all'1%19

Numero effettivo di posizioni15,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,34% Acquisti stimati $55.833.012 · vendite $9.588.869

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 92,2% ancora detenuto

Nuove posizioni18

Aumentato20

Diminuito20

Chiuso3

Valore del portafoglio $180.2M #6.855 di 9.337 per valore 13F · top 73.4%

Posizioni 59

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,4%

Financials 0,9%

Consumer products 0,8%

Communication Services 0,6%

Retail 0,5%

Industrials 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Healthcare 0,1%

Altro/Non mappato 92,1%

Portafoglio completo 59 posizioni

					Sequenza
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$27.512.751	15,27%	74.351	$3.300.980	Giù ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$19.846.322	11,02%	511.635	$3.013.702	Su ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$15.539.757	8,63%	218.102	$1.393.850	Giù ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.388.543	6,88%	502.374	$1.324.218	Su ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$11.784.800	6,54%	219.887		Su ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$10.671.576	5,92%	262.588	$2.470.270	Su ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.140.780	4,52%	337.232		Su ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$7.284.352	4,04%	156.216		Su ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7.093.234	3,94%	89.754	$5.654.325	Su ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$6.750.990	3,75%	168.228	$789.989	Su ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$6.258.234	3,47%	75.720	$4.108.083	Su ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$5.487.150	3,05%	189.408	$749.132	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.763.268	2,09%	13.005	$856.859	Su ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$3.755.672	2,08%	72.072		Su ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$3.345.879	1,86%	74.188		Su ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$3.308.476	1,84%	132.392	$54.988	Su ×3
MUNI PIMCO ETF Trust	$2.806.631	1,56%	53.358	$761.357	Su ×5
NUDM Nushares ETF Trust	$2.657.808	1,48%	66.412	$-1.352.641	Giù ×2
NUSC Nushares ETF Trust	$2.098.247	1,16%	40.258	$-1.113.675	Giù ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$1.643.671	0,91%	33.627		Su ×1
NUEM Nushares ETF Trust	$1.568.990	0,87%	36.973	$-561.855	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.315.508	0,73%	3.527	$8.759	Giù ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.235.819	0,69%	15.082	$137.494	Giù ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$870.356	0,48%	13.868	$-55.695	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$705.247	0,39%	1.996	$135.256	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$686.882	0,38%	734	$14.126	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$562.755	0,31%	4.030		Su ×1
IVV iShares Trust	$539.641	0,30%	721	$56.535	Giù ×1
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock	$537.200	0,30%	20.000		Su ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$524.139	0,29%	12.768	$-139.364	Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$516.451	0,29%	5.396	$-7.653	Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$506.256	0,28%	986	$10.243	Giù ×1
V Visa Inc.	$497.631	0,28%	1.450	$60.762	Su ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$479.450	0,27%	16.888	$-1.163.166	Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$465.653	0,26%	1.303	$97.576	Su ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock	$454.311	0,25%	21.190		Su ×1
NULG Nushares ETF Trust	$438.858	0,24%	3.749	$27.173	Giù ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$431.450	0,24%	1.823	$-217.400	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$412.524	0,23%	560	$31.476	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$403.953	0,22%	2.755	$6.329	Su ×1
NULV Nushares ETF Trust	$377.624	0,21%	7.554	$-43.069	Giù ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$327.645	0,18%	9.415		Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$306.239	0,17%	612	$53.701	Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$305.680	0,17%	3.168	$-782.956	Giù ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$280.947	0,16%	858		Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$280.777	0,16%	264		Su ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock	$264.780	0,15%	3.000		Su ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$261.338	0,15%	3.034	$18.101	Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$243.468	0,14%	4.507	$5.589
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$240.480	0,13%	2.740	$-19.573	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$233.097	0,13%	978		Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$233.033	0,13%	926
MUB iShares Trust	$225.894	0,13%	2.099	$-1.585	Giù ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$223.614	0,12%	1.033	$21.997	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$221.309	0,12%	1.106		Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$218.052	0,12%	1.180
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$216.398	0,12%	796
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$205.822	0,11%	404	$-37.747	Su ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$201.526	0,11%	1.847	$-363.211	Giù ×4
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFSV	$19.846.322	11,02%	su ×6
SCHR	$12.388.543	6,88%	su ×6
DFEM	$10.671.576	5,92%	su ×6
VCSH	$7.093.234	3,94%	su ×4
DISV	$6.750.990	3,75%	su ×6
VCIT	$6.258.234	3,47%	su ×6
DFGR	$5.487.150	3,05%	su ×6
SUSB	$3.308.476	1,84%	su ×3
MUNI	$2.806.631	1,56%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DFGX	$11.784.800	219.887	6,54%
SCHO	$8.140.780	337.232	4,52%
DFSU	$7.284.352	156.216	4,04%
DFSB	$3.755.672	72.072	2,08%
DFSI	$3.345.879	74.188	1,86%
DFSE	$1.643.671	33.627	0,91%
INTC	$562.755	4.030	0,31%
EPC	$537.200	20.000	0,30%
ENR	$454.311	21.190	0,25%
GIS	$327.645	9.415	0,18%
JPM	$280.947	858	0,16%
CAT	$280.777	264	0,16%
POST	$264.780	3.000	0,15%
AMZN	$233.097	978	0,13%
ABBV	$233.033	926	0,13%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VCSH	Acquistato di più	+72K	+$5.7M
VCIT	Acquistato di più	+50K	+$4.1M
VTI	Ridotto	-1K	+$3.3M
DFSV	Acquistato di più	+31K	+$3.0M
DFEM	Acquistato di più	+25K	+$2.5M
VEA	Ridotto	-3K	+$1.4M
NUDM	Ridotto	-45K	-$1.4M
SCHR	Acquistato di più	+58K	+$1.3M
SPTI	Ridotto	-40K	-$1.2M
NUSC	Ridotto	-31K	-$1.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
AVDV	30 Giugno 2026	6.900	$689.034
HON	30 Giugno 2026	2.383	$538.541	-4,4%
REET	31 Marzo 2026	20.506	$511.625
UNP	30 Settembre 2025	1.023	$235.418	17,7%
ABBV	31 Marzo 2026	997	$227.818	20,8%
XOM	30 Giugno 2026	1.262	$214.111	20,0%
QCOM	31 Marzo 2026	1.209	$206.799	43,6%
HD	30 Settembre 2025	546	$200.044	-30,2%