COGENT STRATEGIC WEALTH LLC
CIK 2106852 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $101.7M
- Posizioni
- 58
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.329 di 9.443 per valore 13F · top 88.2%
Valore portafoglio QoQ: +7.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 65,42%
- Peso dei primi 25 titoli
- 88,39%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 12,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,6% Acquisti stimati $2.552.438 · vendite $5.352.093
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 11
- Diminuito
- 28
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,3%
Communication Services
0,8%
Industrials
0,7%
Financials
0,6%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,5%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
Altro/Non mappato
91,4%
Portafoglio completo 58 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $23.253.454 | 22,87% | 524.199 | $1.902.710 | Giù ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $7.432.661 | 7,31% | 254.633 | $822.507 | Giù ×2 | ||
| DFAT | $6.794.819 | 6,68% | 97.208 | $505.822 | Giù ×2 | ||
| DFSV | $5.983.978 | 5,88% | 154.266 | $387.670 | Giù ×1 | ||
| DFUV | $5.682.770 | 5,59% | 103.304 | $351.344 | Giù ×2 | ||
| DFIV | $4.916.297 | 4,83% | 91.009 | $-667.450 | Giù ×1 | ||
| DFEM | $3.344.875 | 3,29% | 82.305 | $338.230 | Giù ×1 | ||
| DFGR | $3.234.558 | 3,18% | 111.652 | $209.010 | Giù ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3.147.820 | 3,10% | 53.371 | $6.975 | Su ×2 | ||
| AVDV | $2.736.478 | 2,69% | 26.555 | $85.419 | Su ×2 | ||
| AVUV | $2.581.284 | 2,54% | 20.690 | $100.459 | Giù ×2 | ||
| DFAX | $2.579.542 | 2,54% | 70.020 | $138.680 | Giù ×2 | ||
| DFAU | $2.563.514 | 2,52% | 49.594 | $315.681 | Giù ×1 | ||
| IVLU | $2.014.135 | 1,98% | 48.162 | $103.067 | |||
| ITOT | $1.887.635 | 1,86% | 11.491 | $323.356 | Su ×1 | ||
| DISV | $1.875.037 | 1,84% | 46.724 | $-192.408 | Giù ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.712.621 | 1,68% | 20.033 | $-55.049 | Giù ×2 | ||
| VTI | $1.594.132 | 1,57% | 4.308 | $212.083 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1.404.585 | 1,38% | 11.959 | $-13.752 | |||
| DFIC | $1.043.205 | 1,03% | 27.998 | $-30.938 | Giù ×1 | ||
| DFNM | $927.935 | 0,91% | 19.198 | $176.536 | Su ×2 | ||
| DIHP | $902.197 | 0,89% | 26.438 | $265.530 | Su ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $874.442 | 0,86% | 7.495 | $-297.553 | Giù ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $763.673 | 0,75% | 15.204 | $198.363 | Su ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $630.242 | 0,62% | 546 | $394.430 | Giù ×1 | ||
| IDEV | $578.507 | 0,57% | 6.499 | $44.285 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $576.689 | 0,57% | 1.546 | $-47.047 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $572.643 | 0,56% | 1.979 | $92.472 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $570.657 | 0,56% | 2.852 | $73.268 | |||
| DFSD | $543.300 | 0,53% | 11.378 | $-47.635 | Giù ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $512.163 | 0,50% | 3.668 | Su ×1 | |||
| BSV | $494.541 | 0,49% | 6.348 | $-13.020 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $479.233 | 0,47% | 1.341 | $85.563 | Giù ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $473.669 | 0,47% | 4.963 | $-27.024 | Giù ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $438.011 | 0,43% | 221 | $133.254 | |||
| DUHP | $413.336 | 0,41% | 9.905 | $45.957 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $409.817 | 0,40% | 1.252 | $52.118 | Su ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $403.032 | 0,40% | 631 | Su ×1 | |||
| RSP | $353.411 | 0,35% | 1.661 | $33.480 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $352.028 | 0,35% | 1.477 | $44.413 | |||
| FDM | $345.726 | 0,34% | 3.713 | Su ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335.310 | 0,33% | 949 | $63.080 | |||
| GTO | $296.134 | 0,29% | 6.318 | $21.004 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $276.531 | 0,27% | 806 | $38.064 | Su ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $273.157 | 0,27% | 3.669 | $4.660 | |||
| DFAI | $263.423 | 0,26% | 6.386 | $3.482 | Giù ×2 | ||
| VOO | $260.988 | 0,26% | 380 | $33.919 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $255.577 | 0,25% | 1.786 | $30.041 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $254.984 | 0,25% | 527 | Su ×1 | |||
| AVEM | $254.830 | 0,25% | 2.641 | $42.018 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $253.643 | 0,25% | 4.402 | $-70.471 | Giù ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $249.070 | 0,24% | 212 | Su ×1 | |||
| PRF | $243.135 | 0,24% | 4.500 | $29.250 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $228.163 | 0,22% | 13.565 | $-56.822 | Giù ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $220.506 | 0,22% | 1.716 | $14.088 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $211.600 | 0,21% | 621 | $-5.131 | Giù ×2 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $205.530 | 0,20% | 3.100 | $-8.773 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $205.296 | 0,20% | 1.400 | $2.791 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.