David Wealth Management LLC
Valore portafoglio QoQ: +12.4% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli82,18%
Peso dei primi 25 titoli93,00%
Posizioni superiori all'1%13
Numero effettivo di posizioni9,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2025: 0,72% Acquisti stimati $7.885.373 · vendite $917.524
Nuove posizioni8
Aumentato26
Diminuito5
Chiuso2
Valore del portafoglio
$134.3M
Posizioni
55
Aggiornato al
30 Giugno 2025 Dati aggiornati al Q2 2025
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 55 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $26.582.572 | 19,79% | 741.701 | $3.586.032 | Su ×2 | ||
| DFAX | $20.920.821 | 15,57% | 712.319 | $2.995.447 | Su ×2 | ||
| DFSD | $17.323.408 | 12,90% | 360.829 | $760.969 | Su ×1 | ||
| DFUS | $13.093.263 | 9,75% | 195.364 | $2.001.011 | Su ×2 | ||
| DFNM | $8.186.418 | 6,09% | 172.600 | $-46.950 | Giù ×1 | ||
| DFCF | $6.805.212 | 5,07% | 161.032 | $285.197 | Su ×1 | ||
| DFIP | $6.364.653 | 4,74% | 152.228 | $342.275 | Su ×1 | ||
| DHR | $5.993.365 | 4,46% | 30.340 | $-196.223 | Su ×2 | ||
| NVDA | $2.794.077 | 2,08% | 17.685 | $1.017.065 | Su ×1 | ||
| TFC | $2.333.076 | 1,74% | 54.270 | $99.857 | |||
| AAPL | $1.697.688 | 1,26% | 8.275 | $264.207 | Su ×1 | ||
| DFAI | $1.441.056 | 1,07% | 41.685 | $97.626 | Giù ×1 | ||
| SCHX | $1.412.022 | 1,05% | 57.775 | $393.807 | Su ×2 | ||
| IWF | $1.205.383 | 0,90% | 2.839 | $180.248 | |||
| MAR | $1.053.005 | 0,78% | 3.854 | $134.935 | |||
| VLTO | $1.003.954 | 0,75% | 9.945 | $34.847 | |||
| DFUV | $889.233 | 0,66% | 21.032 | $9.029 | Giù ×1 | ||
| DFAT | $869.619 | 0,65% | 16.116 | $-63.328 | Giù ×1 | ||
| IWO | $851.291 | 0,63% | 2.978 | $90.323 | |||
| ACWX | $839.692 | 0,63% | 13.779 | $75.646 | |||
| SCHF | $782.117 | 0,58% | 35.390 | $277.694 | Su ×1 | ||
| AMZN | $692.539 | 0,52% | 3.157 | $135.523 | Su ×1 | ||
| QQQ | $681.469 | 0,51% | 1.235 | $103.079 | Su ×1 | ||
| VEA | $590.624 | 0,44% | 10.360 | $64.025 | |||
| DIS | $533.228 | 0,40% | 4.300 | $105.513 | Giù ×1 | ||
| ADP | $514.720 | 0,38% | 1.669 | $4.790 | |||
| INTU | $480.050 | 0,36% | 609 | $105.831 | |||
| SCHM | $451.103 | 0,34% | 16.082 | $160.181 | Su ×2 | ||
| MSFT | $449.485 | 0,33% | 904 | $171.921 | Su ×1 | ||
| SCHO | $424.661 | 0,32% | 17.418 | $223.268 | Su ×1 | ||
| PSLV | $418.608 | 0,31% | 34.200 | $21.888 | |||
| IWM | $402.233 | 0,30% | 1.864 | $56.118 | Su ×1 | ||
| UNP | $393.207 | 0,29% | 1.709 | $-10.527 | |||
| JPM | $376.676 | 0,28% | 1.299 | $60.905 | Su ×1 | ||
| VB | $352.251 | 0,26% | 1.486 | $22.638 | |||
| JNJ | $336.529 | 0,25% | 2.203 | $-26.260 | Su ×2 | ||
| VYM | $334.745 | 0,25% | 2.511 | $11.172 | Su ×2 | ||
| SYK | $317.691 | 0,24% | 803 | $19.891 | Su ×1 | ||
| CW | $304.855 | 0,23% | 624 | ||||
| COST | $300.012 | 0,22% | 303 | $16.221 | Su ×1 | ||
| DRI | $293.549 | 0,22% | 1.347 | $13.751 | |||
| IJK | $291.291 | 0,22% | 3.202 | $54.770 | Su ×2 | ||
| EMR | $282.118 | 0,21% | 2.116 | $50.127 | |||
| IWC | $263.873 | 0,20% | 2.067 | $34.622 | |||
| SCHP | $256.453 | 0,19% | 9.612 | Su ×1 | |||
| QCOM | $254.816 | 0,19% | 1.600 | $9.040 | |||
| BA | $253.821 | 0,19% | 1.211 | $48.243 | Su ×1 | ||
| HD | $251.659 | 0,19% | 686 | $3.932 | Su ×2 | ||
| VTV | $242.291 | 0,18% | 1.371 | Su ×1 | |||
| SCHE | $240.865 | 0,18% | 7.992 | Su ×1 | |||
| VUG | $236.584 | 0,18% | 540 | Su ×1 | |||
| IBM | $229.787 | 0,17% | 780 | Su ×1 | |||
| ABBV | $211.234 | 0,16% | 1.138 | $-23.981 | Su ×1 | ||
| ORCL | $210.922 | 0,16% | 965 | Su ×1 | |||
| UAMY | $21.800 | 0,02% | 10.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +45K | +$3.6M |
| DFAX | Acquistato di più | +28K | +$3.0M |
| DFUS | Acquistato di più | +12K | +$2.0M |
| NVDA | Acquistato di più | +1K | +$1.0M |
| DFSD | Acquistato di più | +12K | +$761K |
| SCHX | Acquistato di più | +12K | +$394K |
| DFIP | Acquistato di più | +9K | +$342K |
| DFCF | Acquistato di più | +6K | +$285K |
| SCHF | Acquistato di più | +10K | +$278K |
| AAPL | Acquistato di più | +2K | +$264K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.