Eley Financial Management, Inc

CIK 1965267 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli48,34%

Peso dei primi 25 titoli75,59%

Posizioni superiori all'1%32

Numero effettivo di posizioni25,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,61% Acquisti stimati $24.908.082 · vendite $10.589.096

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 94,7% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato43

Diminuito21

Chiuso3

Valore del portafoglio $308.8M #5.170 di 9.337 per valore 13F · top 55.4%

Posizioni 72

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 11,3%

Industrials 7,2%

Retail 5,7%

Communication Services 4,1%

Healthcare 4,1%

Financials 3,0%

Utilities 1,6%

Energy 0,8%

Materials 0,5%

Consumer products 0,4%

Altro/Non mappato 61,3%

Portafoglio completo 72 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Trust	$31.529.392	10,21%	42.102	$6.715.577	Su ×1
AGG iShares Trust	$30.650.450	9,93%	309.663	$4.223.932	Su ×4
IJH iShares Trust	$20.576.804	6,66%	266.850	$3.658.581	Su ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$12.421.571	4,02%	105.761	$282.209	Su ×1
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$12.174.532	3,94%	243.296	$1.751.090	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8.877.020	2,87%	30.678	$796.889	Giù ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$8.615.063	2,79%	104.921	$334.943	Su ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8.535.839	2,76%	42.660	$1.112.503	Su ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$8.247.204	2,67%	11.564	$392.381	Giù ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$7.651.017	2,48%	74.790	$1.454.261	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6.423.025	2,08%	26.949	$854.093	Su ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$6.414.280	2,08%	53.667	$1.208.591	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6.376.547	2,06%	18.047	$-142.347	Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.317.467	2,05%	16.936	$271.851	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5.764.230	1,87%	22.697	$263.474	Su ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$5.757.850	1,86%	42.127	$801.843	Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$5.718.392	1,85%	21.024	$693.125	Su ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$5.666.006	1,83%	51.439	$400.131	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5.488.708	1,78%	14.530	$-208.133	Giù ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$5.324.069	1,72%	55.126	$380.497	Su ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$5.249.316	1,70%	23.808	$182.646	Su ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$5.134.257	1,66%	4.532	$1.815.666	Giù ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$4.968.252	1,61%	32.607	$326.864	Su ×6
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$4.800.707	1,55%	162.406	$-690.580	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4.734.881	1,53%	5.062	$-336.449	Giù ×3
IJR iShares Trust	$4.534.430	1,47%	30.574	$749.066	Su ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$4.381.734	1,42%	14.523	$1.644.524	Su ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$4.211.734	1,36%	14.748	$966.778	Giù ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$4.165.128	1,35%	79.472	$253.508	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.676.980	1,19%	10.289	$409.148	Giù ×6
DSI iShares Trust	$3.468.763	1,12%	24.361	$664.548	Su ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3.427.766	1,11%	6.674	$608.185	Su ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$2.963.157	0,96%	8.850	$-1.966.503	Giù ×3
EAGG iShares Trust	$2.767.843	0,90%	58.381	$180.695	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.528.952	0,82%	7.726	$186.262	Giù ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2.392.985	0,77%	3.167	$-367.513	Giù ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2.310.119	0,75%	50.783	$217.803	Su ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.093.874	0,68%	16.295	$176.633	Su ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1.986.890	0,64%	4.331	$64.860	Su ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.972.726	0,64%	68.119	$260.128	Giù ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.847.592	0,60%	25.168	$41.283	Su ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.757.764	0,57%	75.995	$129.810	Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.537.782	0,50%	2.730	$-27.566	Giù ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$1.478.940	0,48%	13.661	$-308.178	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.469.829	0,48%	5.841	$204.037	Su ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.452.407	0,47%	3.925	$196.436	Su ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$1.399.026	0,45%	16.535	$231.297	Su ×3
XJH iShares Trust	$1.268.340	0,41%	24.321	$311.804	Su ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.258.118	0,41%	7.590	$-310.184	Su ×3
COP ConocoPhillips Common Stock	$1.232.550	0,40%	11.856	$-328.878	Su ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.231.130	0,40%	34.075	$211.934	Giù ×6
UL (depositato come ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1.130.496	0,37%	18.804	$70.512	Su ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$1.080.798	0,35%	8.275	$80.656	Su ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.019.555	0,33%	11.236	$-117.207	Su ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$1.011.934	0,33%	4.170	$-104.195	Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$971.780	0,31%	22.952	$-170.657	Su ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$887.719	0,29%	24.077	$131.149	Giù ×5
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$744.552	0,24%	29.794	$27.868	Su ×1
XJR iShares Trust	$696.405	0,23%	13.203	$102.945	Giù ×1
MUB iShares Trust	$633.128	0,21%	5.883	$8.648
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$605.867	0,20%	4.869	$-445.615	Giù ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$551.502	0,18%	3.476	$41.886
HDV iShares Trust	$478.167	0,15%	17.445	$8.712	Su ×1
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	$451.982	0,15%	4.395	$44.063	Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$347.193	0,11%	727		Su ×1
PAVE Global X Funds	$315.517	0,10%	5.355	$45.462	Su ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$308.927	0,10%	10.497	$39.784
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$307.301	0,10%	529		Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$305.750	0,10%	1.197		Su ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$257.571	0,08%	3.334	$22.973
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$240.527	0,08%	4.398	$27.500	Giù ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$226.299	0,07%	1.432	$14.220
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
AGG	$30.650.450	9,93%	su ×4
IJH	$20.576.804	6,66%	su ×6
IGLB	$12.174.532	3,94%	su ×6
SHY	$8.615.063	2,79%	su ×4
JNJ	$5.764.230	1,87%	su ×6
UNP	$5.718.392	1,85%	su ×6
IEFA	$5.324.069	1,72%	su ×6
LOW	$5.249.316	1,70%	su ×6
DTE	$4.968.252	1,61%	su ×6
IJR	$4.534.430	1,47%	su ×3
MA	$3.427.766	1,11%	su ×5
FBND	$2.310.119	0,75%	su ×3
MRK	$2.093.874	0,68%	su ×6
AMP	$1.986.890	0,64%	su ×3
SCHZ	$1.757.764	0,57%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
TSM	$347.193	727	0,11%
AMD	$307.301	529	0,10%
GLW	$305.750	1.197	0,10%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+4K	+$6.7M
AGG	Acquistato di più	+43K	+$4.2M
IJH	Acquistato di più	+16K	+$3.7M
VRT	Ridotto	-11K	-$2.0M
URI	Ridotto	-23	+$1.8M
IGLB	Acquistato di più	+33K	+$1.8M
KLAC	Acquistato di più	+13K	+$1.6M
EMXC	Ridotto	-4K	+$1.5M
VGT	Acquistato di più	+46K	+$1.2M
NVDA	Acquistato di più	+95	+$1.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
TLT	31 Marzo 2026	51.646	$4.501.465
FISV	31 Marzo 2026	33.133	$2.225.544	-18,5%
BMY	31 Marzo 2026	35.944	$1.938.819	-1,7%
PG	31 Dicembre 2025	5.000	$768.250	3,6%