Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +3.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -33.8%

Annualizzato: +2.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 97,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 22,0%
Financials 17,2%
Industrials 15,5%
Healthcare 11,2%
Communication Services 10,4%
Consumer Discretionary 7,9%
Consumer Staples 7,7%
Retail 2,2%
Consumer products 1,6%
Materials 0,0%
Altro/Non mappato 4,2%

Portafoglio completo 68 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29.094.854 6,22% 77.720 $456.282 Su ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25.487.959 5,45% 67.215 $1.862.442 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24.461.977 5,23% 68.181 $3.469.234 Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23.906.591 5,11% 42.441 $-229.857 Su ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $18.715.682 4,00% 103.084 $443.628 Giù ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $16.767.975 3,59% 93.349 $3.273.899 Su ×4
POOL Pool Corporation - Common Stock $15.787.864 3,38% 73.176 $9.059.785 Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $14.610.706 3,12% 42.942 $1.674.241 Su ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $13.939.896 2,98% 157.958 $1.558.350 Su ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $13.146.906 2,81% 183.616 $2.716.440 Su ×6
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $13.023.296 2,78% 92.319 $3.004.098 Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12.795.696 2,74% 47.043 $197.167 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12.406.971 2,65% 29.851 $4.433.495 Su ×1
MRSH Marsh Common Stock $12.120.576 2,59% 72.278 $-424.716 Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $10.469.715 2,24% 66.250 $924.905 Su ×3
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $10.285.517 2,20% 36.282 $1.644.476 Su ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $10.119.259 2,16% 77.515 $-1.083.138 Su ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $9.871.590 2,11% 64.644 $-184.841 Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.581.023 2,05% 47.475 Su ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $9.175.391 1,96% 156.639 $-701.454 Giù ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $8.842.599 1,89% 62.874 $1.217.855 Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8.167.866 1,75% 16.323 $345.884
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8.160.056 1,74% 32.130 $306.199
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $8.022.113 1,72% 35.536 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $7.921.075 1,69% 35.536 Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7.645.576 1,63% 40.814 $157.019 Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7.616.624 1,63% 93.720 $489.218
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.778.611 1,45% 59.850 $-659.547
V Visa Inc. $6.516.995 1,39% 18.995 $670.464 Giù ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $6.304.173 1,35% 75.481 $855.237 Su ×3
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $5.990.035 1,28% 22.772 $978.367 Su ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $5.630.431 1,20% 28.812 $520.712 Giù ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5.353.645 1,14% 27.028 $415.062 Su ×1
WEX WEX Inc. common stock $4.396.647 0,94% 31.162 $-262.962 Su ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $4.100.720 0,88% 11.714 $-10.832.417 Giù ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4.025.001 0,86% 54.411 $560.924 Su ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $3.932.371 0,84% 283.312 $2.651.450 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.855.901 0,82% 25.749 $775.285 Su ×2
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $3.736.858 0,80% 142.215 $-659.209 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 866966104) $3.623.108 0,77% 47.901 $-847.924 Giù ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3.608.020 0,77% 16.951 $-15.767 Su ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3.196.585 0,68% 70.862 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.070.008 0,66% 12.200 $416.630
G Genpact Limited Common Stock $2.889.975 0,62% 105.090 $-1.091.976 Giù ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2.821.095 0,60% 14.869 $-47.135
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2.712.013 0,58% 12.281 $-1.555.795 Giù ×4
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2.610.486 0,56% 9.916 Su ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $2.151.980 0,46% 5.738 $478.046 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2.084.880 0,45% 21.000 $621.180 Su ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $1.994.886 0,43% 11.484 $386.443 Giù ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1.908.886 0,41% 6.569 $-370.830 Giù ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1.604.900 0,34% 77.923 $-166.585 Giù ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1.465.802 0,31% 9.044 $-112.258 Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.107.028 0,24% 12.200 $-145.546
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $1.101.260 0,24% 41.000 $418.380 Su ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1.061.274 0,23% 55.535 $103.851
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $867.312 0,19% 13.333 $31.600
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $815.400 0,17% 3.624 $128.833
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $653.155 0,14% 2.460 $-98.070 Giù ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $639.700 0,14% 2.500 $62.475
FA First Advantage Corporation - Common Stock $628.591 0,13% 34.825 $219.049
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $514.414 0,11% 5.282 $64.969
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $435.033 0,09% 18.418 $20.812
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $372.574 0,08% 15.005 $-1.501
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $295.411 0,06% 4.710 $-2.030.688 Giù ×4
GROY CUSIP: 38071H106 $244.461 0,05% 88.573 $-72.630
USB U.S. Bancorp Common Stock $209.165 0,04% 3.463 Su ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $178.988 0,04% 11.600 $-37.120

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
MSFT $29.094.854 6,22% su ×6
META $23.906.591 5,11% su ×3
BKNG $16.767.975 3,59% su ×4
OTIS $13.146.906 2,81% su ×6
CRM $10.469.715 2,24% su ×3
IT $10.119.259 2,16% su ×3
BDX $9.871.590 2,11% su ×6
HSIC $6.304.173 1,35% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
NVDA $9.581.023 47.475 2,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $8.022.113 35.536 1,72%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $7.921.075 35.536 1,69%
HPE $3.196.585 70.862 0,68%
ZBRA $2.610.486 9.916 0,56%
USB $209.165 3.463 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
KEYS Ridotto -41K -$10.8M
POOL Acquistato di più +40K +$9.1M
UNH Acquistato di più +384 +$4.4M
GOOGL Ridotto -5K +$3.5M
BKNG Acquistato di più +90K +$3.3M
ALLE Acquistato di più +23K +$3.0M
OTIS Acquistato di più +48K +$2.7M
MAT Acquistato di più +195K +$2.7M
AVGO Ridotto -9K +$1.9M
AXP Acquistato di più +174 +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
FISV 31 Dicembre 2025 127.488 $16.437.028 -32,3%
HON 30 Giugno 2026 69.473 $15.702.982 -4,9%
EA 31 Marzo 2026 27.008 $5.518.545 Non più monitorato
GWW 30 Giugno 2026 4.903 $5.348.241 -6,2%
ALSN 31 Dicembre 2025 37.954 $3.221.536 17,2%
LRCX 31 Marzo 2026 15.406 $2.637.199 56,3%
NDAQ 31 Marzo 2026 17.918 $1.740.375 8,7%
MSI 30 Giugno 2026 3.698 $1.604.821 9,9%
NEM 30 Giugno 2025 18.900 $912.492 99,8%
XOM 30 Giugno 2026 3.183 $540.028 20,3%
NSP 30 Giugno 2025 4.921 $439.101 -22,8%
SPNS 30 Settembre 2025 11.401 $333.479 Non più monitorato
SKX 30 Giugno 2025 5.143 $292.020 Non più monitorato
SNY 30 Giugno 2026 4.755 $229.096 -7,3%
UL (depositato come ULXXXX) 30 Giugno 2025 3.366 $200.445 -11,7%