Geo Capital Gestora de Recursos Ltd
CIK 1766561 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $48K
- Posizioni
- 18
- Aggiornato al
- 31 Dicembre 2025 Dati aggiornati al Q4 2025
#9.421 di 9.443 per valore 13F · top 99.8%
Valore portafoglio QoQ: -11.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 67,75%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 16,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q4 2025: 30,24% Acquisti stimati $15.565 · vendite $21.515
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q4 2025 · 40,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 25
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financial Services
31,9%
Consumer Discretionary
21,4%
Industrials
18,2%
Communication Services
9,3%
Healthcare
8,1%
Technology
7,3%
Paper & Forest
3,9%
Portafoglio completo 18 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $5.425 | 11,21% | 1.013 | $1.327 | Su ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3.928 | 8,12% | 31.216 | $885 | Su ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $3.807 | 7,87% | 6.635 | $72 | Su ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.518 | 7,27% | 7.274 | $-1.970 | Giù ×3 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $3.181 | 6,58% | 23.441 | $-181 | Giù ×4 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $2.904 | 6,00% | 13.386 | $-651 | Giù ×4 | ||
| V Visa Inc. | $2.582 | 5,34% | 7.361 | $-415 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2.543 | 5,26% | 4.455 | $259 | Su ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2.524 | 5,22% | 22.187 | $-452 | Giù ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2.365 | 4,89% | 4.630 | $2.313 | Su ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2.281 | 4,71% | 49.708 | Su ×1 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $2.280 | 4,71% | 58.245 | Su ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2.258 | 4,67% | 27.640 | Su ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.983 | 4,10% | 6.334 | $-683 | Giù ×3 | ||
| SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1.863 | 3,85% | 199.511 | $-384 | Giù ×1 | ||
| CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock | $1.842 | 3,81% | 4.153 | Su ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1.744 | 3,60% | 27.381 | $154 | Su ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1.351 | 2,79% | 1.339 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MSCI | $3.807 | 7,87% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Ridotto | -3K | -$2K |
| BKNG | Acquistato di più | +254 | +$1K |
| ZTS | Acquistato di più | +10K | +$885 |
| GOOGL | Ridotto | -5K | -$683 |
| EFX | Ridotto | -472 | -$651 |
| DIS | Ridotto | -4K | -$452 |
| V | Ridotto | -1K | -$415 |
| SUZ | Ridotto | -40K | -$384 |
| MA | Acquistato di più | +439 | +$259 |
| ABNB | Ridotto | -4K | -$181 |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 31 Dicembre 2025 | 10.168 | $3.587 | -22,0% |
| NVO | 31 Dicembre 2025 | 51.611 | $2.864 | -8,2% |
| AUGO | 31 Dicembre 2025 | 75.308 | $2.802 | 77,3% |
| BRKB | 31 Dicembre 2025 | 4.409 | $2.217 | Non più monitorato |
| SPY | 31 Dicembre 2025 | 3.030 | $2.019 | Non più monitorato |
| EL | 30 Giugno 2025 | 30.007 | $1.980 | 21,6% |
| DE | 31 Dicembre 2025 | 4.029 | $1.842 | 34,0% |
| META | 31 Dicembre 2025 | 642 | $471 | -16,9% |
| DEO | 30 Giugno 2025 | 19.233 | $353 | -7,5% |
| AAPL | 31 Dicembre 2025 | 219 | $56 | 13,3% |
| CME | 31 Dicembre 2025 | 204 | $55 | 0,0% |
| MTD | 31 Dicembre 2025 | 45 | $55 | -0,2% |
| ICE | 31 Dicembre 2025 | 310 | $52 | -0,6% |
| SPGI | 31 Dicembre 2025 | 106 | $52 | -17,0% |
| ADSK | 31 Dicembre 2025 | 124 | $39 | -16,5% |
| CBOE | 31 Dicembre 2025 | 153 | $38 | Non più monitorato |
| PANW | 31 Dicembre 2025 | 186 | $38 | 86,8% |
| TMO | 31 Dicembre 2025 | 79 | $38 | 7,1% |
| WM | 31 Dicembre 2025 | 159 | $35 | 1,9% |
| NOW | 31 Dicembre 2025 | 37 | $34 | -15,4% |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 25 | $30 | -15,1% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 71 | $29 | -2,5% |
| IDXX | 31 Dicembre 2025 | 44 | $28 | -19,2% |
| FICO | 31 Dicembre 2025 | 18 | $27 | -31,0% |
| MAR | 31 Dicembre 2025 | 100 | $26 | 15,1% |
| DHR | 31 Dicembre 2025 | 128 | $25 | -6,5% |
| AXP | 31 Dicembre 2025 | 61 | $20 | -9,4% |