Gray Private Wealth, LLC
CIK 1928877 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $231.4M
- Posizioni
- 58
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.536 di 8.643 per valore 13F · top 64.1%
Valore portafoglio QoQ: +16.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 88,17%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,47%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 4,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,13% Acquisti stimati $16.049.433 · vendite $2.441.056
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 12
- Aumentato
- 18
- Diminuito
- 14
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,7%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Communication Services
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
93,0%
Portafoglio completo 58 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $104.377.465 | 45,11% | 139.376 | $15.563.910 | Su ×1 | ||
| IWB | $34.140.687 | 14,75% | 83.372 | $3.738.336 | Giù ×4 | ||
| EFA | $14.388.268 | 6,22% | 138.509 | $2.057.373 | Su ×6 | ||
| IWM | $13.296.622 | 5,75% | 44.256 | $2.928.316 | Su ×6 | ||
| VNQ | $9.500.278 | 4,11% | 98.520 | $1.239.380 | Su ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8.488.067 | 3,67% | 88.769 | $882.967 | Su ×6 | ||
| HDV | $7.637.760 | 3,30% | 278.649 | $381.739 | Su ×6 | ||
| IVW | $4.265.403 | 1,84% | 31.014 | $586.610 | Giù ×6 | ||
| VEA | $4.224.581 | 1,83% | 59.292 | $461.978 | Su ×1 | ||
| IVE | $3.697.716 | 1,60% | 16.285 | $194.526 | Giù ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.344.906 | 1,45% | 11.560 | $410.005 | Giù ×4 | ||
| VB | $1.980.888 | 0,86% | 6.535 | $269.651 | Su ×1 | ||
| IYR | $1.727.829 | 0,75% | 16.898 | $79.764 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.612.452 | 0,70% | 4.323 | $50.466 | Su ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $898.780 | 0,39% | 3.771 | $113.394 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $870.764 | 0,38% | 4.352 | $111.875 | Su ×2 | ||
| IWF | $856.276 | 0,37% | 6.896 | $121.162 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $852.078 | 0,37% | 4.472 | $257.699 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $796.572 | 0,34% | 6.199 | $49.812 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $737.055 | 0,32% | 5.029 | $-24.867 | Giù ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $699.880 | 0,30% | 1.958 | $136.747 | |||
| MUB | $689.091 | 0,30% | 6.403 | $9.413 | |||
| IEFA | $625.579 | 0,27% | 6.477 | $108.431 | Su ×3 | ||
| BRKB | $594.463 | 0,26% | 1.188 | $25.173 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $592.998 | 0,26% | 2.194 | $-89.693 | Giù ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $537.538 | 0,23% | 1.423 | $205.743 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $490.230 | 0,21% | 3.343 | $-8.000 | Giù ×2 | ||
| AGG | $483.582 | 0,21% | 4.886 | $28.326 | Su ×1 | ||
| IWD | $477.587 | 0,21% | 1.970 | $56.657 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $446.795 | 0,19% | 463 | Su ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $419.153 | 0,18% | 1.186 | $55.623 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $408.843 | 0,18% | 726 | $-6.238 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $395.013 | 0,17% | 2.829 | Su ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $359.834 | 0,16% | 1.099 | $152.097 | Su ×1 | ||
| XVV | $356.812 | 0,15% | 6.283 | $47.563 | |||
| SPY SPY | $356.045 | 0,15% | 477 | $45.325 | Giù ×1 | ||
| VYM | $343.182 | 0,15% | 2.172 | $21.564 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $340.374 | 0,15% | 873 | $-72.765 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $339.302 | 0,15% | 2.482 | Su ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $325.119 | 0,14% | 2.146 | Su ×1 | |||
| XLI XLI | $324.708 | 0,14% | 1.753 | $41.195 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $303.508 | 0,13% | 890 | Su ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $295.625 | 0,13% | 838 | $54.815 | Su ×1 | ||
| VOO | $294.449 | 0,13% | 429 | $52.857 | Su ×2 | ||
| XLF XLF | $267.422 | 0,12% | 4.988 | $21.150 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266.225 | 0,12% | 250 | Su ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $260.689 | 0,11% | 1.374 | Su ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $249.375 | 0,11% | 991 | Su ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $244.516 | 0,11% | 512 | Su ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $241.025 | 0,10% | 4.230 | $31.936 | Giù ×1 | ||
| XLV XLV | $240.529 | 0,10% | 1.516 | $18.268 | |||
| V Visa Inc. | $235.703 | 0,10% | 687 | $6.605 | Giù ×1 | ||
| VO | $226.563 | 0,10% | 2.812 | $24.675 | Su ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $224.609 | 0,10% | 448 | $-30.004 | Giù ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $223.724 | 0,10% | 10.588 | $635 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $209.062 | 0,09% | 503 | ||||
| SCHX | $204.274 | 0,09% | 6.941 | Su ×1 | |||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $102.116 | 0,04% | 10.875 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| STX | $446.795 | 463 | 0,19% |
| INTC | $395.013 | 2.829 | 0,17% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $339.302 | 2.482 | 0,15% |
| TJX | $325.119 | 2.146 | 0,14% |
| PANW | $303.508 | 890 | 0,13% |
| CAT | $266.225 | 250 | 0,12% |
| RTX | $260.689 | 1.374 | 0,11% |
| ABBV | $249.375 | 991 | 0,11% |
| TSM | $244.516 | 512 | 0,11% |
| UNH | $209.062 | 503 | 0,09% |
| SCHX | $204.274 | 6.941 | 0,09% |
| RITM | $102.116 | 10.875 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +3K | +$15.6M |
| IWB | Ridotto | -2K | +$3.7M |
| IWM | Acquistato di più | +2K | +$2.9M |
| EFA | Acquistato di più | +12K | +$2.1M |
| VNQ | Acquistato di più | +5K | +$1.2M |
| DGRW | Acquistato di più | +2K | +$883K |
| IVW | Ridotto | -2K | +$587K |
| VEA | Acquistato di più | +575 | +$462K |
| AAPL | Ridotto | -4 | +$410K |
| HDV | Acquistato di più | +225K | +$382K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 31 Marzo 2025 | 6.920 | $639.754 | |
| VTI | 30 Giugno 2026 | 1.354 | $434.377 | Non più monitorato |
| VNQI | 31 Marzo 2025 | 9.892 | $391.328 | |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.743 | $295.671 | 22,8% |
| DVY | 30 Giugno 2026 | 1.729 | $261.862 | |
| IWO | 31 Marzo 2026 | 773 | $249.687 | Non più monitorato |
| GOOGL | 31 Marzo 2025 | 1.199 | $226.887 | 121,1% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 426 | $223.229 | 26,6% |
| VBR | 30 Settembre 2025 | 1.108 | $216.071 | Non più monitorato |
| VTEB | 30 Settembre 2025 | 4.350 | $213.281 | Non più monitorato |
| XLE | 30 Giugno 2026 | 3.416 | $209.265 | Non più monitorato |
| XLC | 31 Marzo 2026 | 1.763 | $207.487 | Non più monitorato |