Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc
CIK 1695959 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $321.5M
- Posizioni
- 37
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.983 di 9.443 per valore 13F · top 52.8%
Valore portafoglio QoQ: +27.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,04%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,87%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 7,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,27% Acquisti stimati $40.002.427 · vendite $777.308
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 14
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,1%
Communication Services
1,0%
Industrials
0,8%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Altro/Non mappato
95,8%
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $67.876.310 | 21,11% | 531.074 | $9.964.341 | Su ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $65.368.182 | 20,33% | 614.885 | $7.646.428 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $44.176.864 | 13,74% | 59.158 | $5.929.297 | Su ×6 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $35.501.554 | 11,04% | 740.232 | Su ×1 | |||
| SCHR | $34.450.450 | 10,72% | 1.397.019 | $-352.224 | Giù ×1 | ||
| VIG | $21.210.406 | 6,60% | 89.640 | $2.141.353 | Su ×6 | ||
| VOT | $9.374.182 | 2,92% | 30.605 | $1.521.419 | Su ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7.277.399 | 2,26% | 21.485 | $764.525 | Giù ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $6.000.789 | 1,87% | 41.586 | $930.583 | Giù ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4.650.975 | 1,45% | 61.108 | $317.167 | Giù ×4 | ||
| IWS | $3.610.586 | 1,12% | 21.935 | $396.879 | Giù ×6 | ||
| MMIT | $2.528.626 | 0,79% | 103.845 | $200.565 | Su ×2 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $2.026.243 | 0,63% | 13.202 | Su ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.604.472 | 0,50% | 4.541 | $287.497 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.601.882 | 0,50% | 6.721 | $202.099 | |||
| DIA | $1.571.871 | 0,49% | 3.009 | $168.868 | Giù ×1 | ||
| IWR | $1.560.633 | 0,49% | 14.146 | $124.568 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.169.593 | 0,36% | 4.042 | $120.425 | Giù ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.140.171 | 0,35% | 1.577 | $601.169 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.060.675 | 0,33% | 2.968 | $207.198 | |||
| GLD | $1.052.093 | 0,33% | 2.856 | $322.752 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $996.047 | 0,31% | 4.978 | $133.986 | Su ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $726.105 | 0,23% | 2.949 | $112.446 | |||
| BRKB | $690.037 | 0,21% | 1.379 | $29.220 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $614.409 | 0,19% | 1.206 | $-121.133 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $612.393 | 0,19% | 1.456 | $71.124 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $451.197 | 0,14% | 801 | $-7.081 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $386.447 | 0,12% | 1.036 | $-21.110 | Giù ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $285.543 | 0,09% | 6.744 | $-58.026 | Giù ×1 | ||
| VOO | $272.018 | 0,08% | 396 | Su ×1 | |||
| VT | $269.954 | 0,08% | 1.720 | $32.043 | |||
| TAFI | $247.837 | 0,08% | 9.827 | $393 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247.371 | 0,08% | 2.106 | ||||
| VTI | $224.940 | 0,07% | 608 | ||||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $223.261 | 0,07% | 713 | $-30.695 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $217.870 | 0,07% | 806 | $-45.680 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204.254 | 0,06% | 624 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPY | $44.176.864 | 13,74% | su ×6 |
| VIG | $21.210.406 | 6,60% | su ×6 |
| VOT | $9.374.182 | 2,92% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VONG | Acquistato di più | +3K | +$10.0M |
| VONV | Ridotto | -883 | +$7.6M |
| SPY | Acquistato di più | +346 | +$5.9M |
| VIG | Acquistato di più | +969 | +$2.1M |
| VOT | Acquistato di più | +94 | +$1.5M |
| FYX | Ridotto | -894 | +$931K |
| VONE | Ridotto | -582 | +$765K |
| AMAT | Solo movimento di prezzo | +0 | +$601K |
| IWS | Ridotto | -115 | +$397K |
| SCHR | Ridotto | -119 | -$352K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AVDX | 30 Giugno 2025 | 196.912 | $1.669.814 | Non più monitorato |
| UPS | 31 Dicembre 2025 | 4.715 | $393.844 | 4,2% |
| IVV | 30 Settembre 2025 | 521 | $323.489 | Non più monitorato |
| FDX | 30 Giugno 2025 | 1.208 | $294.487 | 44,9% |
| JPM | 31 Marzo 2026 | 850 | $273.888 | 20,8% |
| MFC | 30 Giugno 2025 | 7.652 | $238.360 | 34,1% |
| CSCO | 31 Marzo 2026 | 3.023 | $232.862 | 43,1% |
| VTI | 31 Marzo 2026 | 672 | $225.330 | Non più monitorato |
| KHC | 30 Giugno 2025 | 7.273 | $221.316 | -1,3% |
| T | 31 Dicembre 2025 | 7.815 | $220.695 | 2,1% |
| EQT | 31 Marzo 2026 | 4.000 | $214.400 | -15,4% |