Hillman Capital Management, Inc.
CIK 1314620 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $138.2M
- Posizioni
- 54
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.641 di 9.443 per valore 13F · top 80.9%
Valore portafoglio QoQ: -4.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,27%
- Peso dei primi 25 titoli
- 73,59%
- Posizioni superiori all'1%
- 39
- Numero effettivo di posizioni
- 37,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,19% Acquisti stimati $10.142.258 · vendite $21.568.655
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 14
- Diminuito
- 35
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +11.8% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 95,1% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Health Care
30,9%
Consumer Staples
12,2%
Technology
12,2%
Communication Services
7,5%
Industrials
5,1%
Materials
3,9%
Retail
3,5%
Financial Services
3,3%
Consumer products
3,1%
Consumer Discretionary
2,3%
Financials
1,8%
Telecommunication
1,8%
Logistics & Transportation
1,7%
Real Estate
0,2%
Altro/Non mappato
10,4%
Portafoglio completo 54 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $5.738.889 | 4,15% | 55.475 | $893.768 | Giù ×6 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $5.183.928 | 3,75% | 23.993 | $-231.640 | Giù ×5 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) | $5.119.732 | 3,71% | 37.745 | Su ×1 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $5.065.027 | 3,67% | 189.986 | $-325.618 | Giù ×6 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $5.032.202 | 3,64% | 236.032 | $877.226 | Giù ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $4.980.958 | 3,61% | 62.875 | $-298.723 | Giù ×3 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $4.842.717 | 3,51% | 92.383 | $-534.555 | Giù ×6 | ||
| KMX CarMax Inc | $4.833.353 | 3,50% | 91.385 | $293.607 | Giù ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4.670.124 | 3,38% | 21.574 | $226.580 | Giù ×6 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $4.643.953 | 3,36% | 53.943 | $-392.441 | Giù ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $4.641.188 | 3,36% | 196.494 | $117.549 | Giù ×1 | ||
| BFB | $4.597.498 | 3,33% | 172.514 | $-67.496 | Giù ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4.204.609 | 3,04% | 174.610 | $-1.072.662 | Giù ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $3.965.343 | 2,87% | 50.226 | $220.959 | Giù ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3.848.267 | 2,79% | 78.456 | $-656.355 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.840.614 | 2,78% | 10.296 | $-167.587 | Giù ×1 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $3.586.428 | 2,60% | 161.043 | $-114.356 | Giù ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3.544.386 | 2,57% | 17.288 | $-393.510 | Su ×2 | ||
| EFA | $3.297.474 | 2,39% | 31.743 | $300.645 | Su ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3.210.644 | 2,32% | 78.213 | $-904.351 | Su ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2.678.213 | 1,94% | 5.608 | $-12.545 | Giù ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2.606.441 | 1,89% | 45.235 | $-614.195 | Giù ×4 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $2.551.054 | 1,85% | 7.106 | $318.854 | Giù ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2.491.621 | 1,80% | 41.252 | $-240.360 | Giù ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2.486.000 | 1,80% | 14.008 | Su ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2.475.696 | 1,79% | 100.843 | $-258.300 | Su ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2.443.306 | 1,77% | 25.385 | $72.454 | Su ×2 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $2.432.599 | 1,76% | 180.728 | $111.714 | Su ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2.424.515 | 1,75% | 57.263 | $-838.385 | Giù ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2.398.970 | 1,74% | 22.316 | $203.522 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2.305.967 | 1,67% | 15.238 | $71.886 | Su ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2.246.480 | 1,63% | 5.405 | $242.761 | Giù ×3 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $2.209.807 | 1,60% | 27.492 | $161.911 | Giù ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $2.176.898 | 1,58% | 15.651 | $-642.352 | Giù ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2.139.662 | 1,55% | 13.658 | $94.505 | Su ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $1.990.508 | 1,44% | 12.541 | $-450.521 | Giù ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1.937.107 | 1,40% | 16.387 | $-684.344 | Giù ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1.861.174 | 1,35% | 10.608 | $-344.123 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1.684.739 | 1,22% | 11.496 | $-685.056 | Giù ×1 | ||
| IVV | $1.189.986 | 0,86% | 1.589 | $373.473 | Su ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $446.459 | 0,32% | 5.707 | $128.627 | Su ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $410.421 | 0,30% | 3.610 | $-1.924.385 | Giù ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $382.893 | 0,28% | 1.306 | $-6.073 | Giù ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $380.164 | 0,28% | 3.055 | Su ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $376.020 | 0,27% | 750 | $53.576 | Su ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $367.128 | 0,27% | 1.935 | $-13.850 | Giù ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363.930 | 0,26% | 1.030 | $40.639 | Giù ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $339.041 | 0,25% | 3.415 | $-14.024 | Su ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $336.999 | 0,24% | 3.531 | $-31.406 | Giù ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $329.815 | 0,24% | 343 | $-3.898 | Giù ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $313.983 | 0,23% | 1.203 | $-99.805 | Su ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $304.298 | 0,22% | 10.745 | $-40.891 | Su ×1 | ||
| IWR | $221.456 | 0,16% | 2.007 | $-16.684 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.429 | 0,00% | 4 | $-296 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| EFA | $3.297.474 | 2,39% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| PFE | Ridotto | -13K | -$1.1M |
| NKE | Acquistato di più | +307 | -$904K |
| CVS | Ridotto | -12K | +$894K |
| BAX | Ridotto | -11K | +$877K |
| VZ | Ridotto | -8K | -$838K |
| ORCL | Ridotto | -5K | -$685K |
| AKAM | Ridotto | -6K | -$684K |
| FISV | Ridotto | -2K | -$656K |
| STZ | Ridotto | -3K | -$642K |
| BMY | Ridotto | -8K | -$614K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 48.661 | $10.675.737 | 35,5% |
| T | 30 Settembre 2025 | 235.864 | $6.825.904 | -10,2% |
| ASML | 31 Marzo 2026 | 5.510 | $5.894.929 | 32,8% |
| DD | 30 Giugno 2026 | 117.901 | $5.399.866 | 3,3% |
| BUD | 31 Marzo 2026 | 82.631 | $5.291.689 | 12,3% |
| SPY | 31 Marzo 2026 | 6.676 | $4.552.498 | Non più monitorato |
| WU | 30 Giugno 2025 | 369.190 | $3.906.030 | -13,5% |
| INTC | 31 Marzo 2025 | 183.000 | $3.669.150 | 304,8% |
| SPY | 31 Marzo 2025 | 6.236 | $3.654.795 | Non più monitorato |
| AMD | 30 Settembre 2025 | 24.163 | $3.428.730 | 191,0% |
| RSP | 31 Marzo 2025 | 8.778 | $1.538.169 | Non più monitorato |
| SPYM | 30 Giugno 2025 | 8.430 | $554.357 | Non più monitorato |
| NUE | 31 Marzo 2026 | 2.703 | $440.886 | 47,5% |
| MCHP | 31 Marzo 2026 | 6.646 | $423.483 | 18,1% |
| XOM | 31 Marzo 2026 | 3.132 | $376.905 | -1,9% |
| GE | 30 Giugno 2026 | 1.282 | $363.793 | -6,7% |
| SPYM | 30 Giugno 2026 | 4.444 | $340.144 | Non più monitorato |
| UNH | 31 Marzo 2025 | 529 | $267.600 | -26,0% |
| HD | 31 Marzo 2025 | 670 | $260.623 | -8,4% |
| IGOV | 30 Giugno 2026 | 5.608 | $230.264 | |
| BWX | 30 Giugno 2026 | 10.384 | $227.929 | Non più monitorato |