Horiko Capital Management LLC
CIK 1762718 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $567.8M
- Posizioni
- 17
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +31.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,62%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 11,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,99% Acquisti stimati $40.017.800 · vendite $63.584.148
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 63,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +42.8% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 96,8% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 17 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103.138.287 | 18,16% | 89.553 | $61.640.206 | Giù ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $58.431.204 | 10,29% | 123.753 | $20.797.030 | Su ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $51.928.152 | 9,15% | 261.210 | $9.638.921 | Su ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51.308.757 | 9,04% | 143.898 | $8.487.155 | Giù ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $51.113.269 | 9,00% | 214.058 | $4.921.426 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $39.777.038 | 7,01% | 70.636 | $-1.075.517 | Giù ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $38.862.197 | 6,84% | 503.780 | $755.407 | Giù ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $36.158.130 | 6,37% | 47.956 | $-2.127.263 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25.984.917 | 4,58% | 90.216 | $1.850.603 | Giù ×5 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $23.766.546 | 4,19% | 145.634 | $3.406.518 | Giù ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $23.765.026 | 4,19% | 10.452 | $21.160.132 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22.389.993 | 3,94% | 60.149 | $-555.211 | Giù ×5 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $13.530.027 | 2,38% | 106.628 | $10.932.927 | Su ×1 | ||
| MUB | $9.545.894 | 1,68% | 88.700 | $-920.496 | Giù ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9.513.925 | 1,68% | 25.309 | Su ×1 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $7.732.788 | 1,36% | 85.378 | $94.366 | Giù ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $858.228 | 0,15% | 12.020 | $-6.381.569 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AVGO | $9.513.925 | 25.309 | 1,68% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Ridotto | -35K | +$61.6M |
| TSM | Acquistato di più | +11K | +$20.8M |
| NVDA | Acquistato di più | +16K | +$9.6M |
| GOOGL | Ridotto | -7K | +$8.5M |
| AMZN | Ridotto | -10K | +$4.9M |
| DHI | Ridotto | -4K | +$3.4M |
| MCK | Acquistato di più | +4K | -$2.1M |
| AAPL | Ridotto | -5K | +$1.9M |
| META | Ridotto | -2K | -$1.1M |
| MUB | Ridotto | -10K | -$920K |
3 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 30 Settembre 2025 | 229.163 | $19.574.890 | -3,9% |
| CB | 30 Settembre 2025 | 25.594 | $7.383.082 | 21,2% |
| CI | 30 Settembre 2025 | 21.135 | $6.961.901 | -3,4% |
| BABA | 30 Giugno 2026 | 40.641 | $5.051.053 | 30,5% |
| SUB | 30 Settembre 2025 | 32.003 | $3.403.199 | Non più monitorato |
| V | 30 Giugno 2026 | 6.981 | $2.109.937 | 7,1% |
| WDAY | 30 Settembre 2025 | 4.200 | $1.008.000 | -18,0% |
| MA | 30 Giugno 2026 | 1.130 | $564.616 | 12,3% |
| MRP | 30 Settembre 2025 | 15.732 | $450.684 | -9,3% |
| IBIT | 30 Giugno 2026 | 3.280 | $126.018 |