INTREPID FAMILY OFFICE LLC
CIK 1596197 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $135.2M
- Posizioni
- 36
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.704 di 9.443 per valore 13F · top 81.6%
Valore portafoglio QoQ: +9.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 66,17%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,84%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 15,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 23,15% Acquisti stimati $43.507.801 · vendite $29.961.885
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 44,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 9
Esposizione notional put: 19,8% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
12,6%
Financial Services
6,6%
Health Care
3,5%
Materials
0,7%
Utilities
0,3%
Altro/Non mappato
76,3%
Portafoglio completo 36 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $18.419.000 | 13,62% | 50.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| VTI | $14.801.600 | 10,95% | 40.000 | $1.969.200 | |||
| GLD | $14.735.200 | 10,90% | 40.000 | $-2.476.400 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $8.322.500 | 6,15% | 250.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $7.108.674 | 5,26% | 278.226 | $1.132.704 | Su ×4 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $6.519.896 | 4,82% | 23.200 | $1.952.744 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $5.470.960 | 4,05% | 2.750 | $848.055 | Giù ×1 | ||
| GDXJ | $4.912.500 | 3,63% | 50.000 | $-1.089.500 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4.728.500 | 3,50% | 50.000 | Su ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $4.460.700 | 3,30% | 10.000 | $495.900 | |||
| INFL | $4.239.800 | 3,14% | 85.000 | $-185.300 | |||
| PPLT | $4.239.000 | 3,13% | 300.000 | $-2.890.200 | Su ×1 | ||
| VEU | $4.187.500 | 3,10% | 50.000 | $432.500 | |||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $3.932.112 | 2,91% | 159.066 | $-404.688 | Su ×3 | ||
| SPY SPY | $3.733.850 | 2,76% | 5.000 | ||||
| HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock | $3.227.400 | 2,39% | 110.000 | $551.100 | |||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $2.968.800 | 2,20% | 240.000 | $-465.600 | |||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $2.874.726 | 2,13% | 155.643 | $338.628 | Su ×4 | ||
| SIVR | $2.811.000 | 2,08% | 50.000 | $-2.344.920 | Giù ×3 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2.402.400 | 1,78% | 80.000 | $630.400 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1.845.400 | 1,36% | 20.000 | $905.600 | Su ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $1.575.000 | 1,16% | 100.000 | Su ×1 | |||
| SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund | $1.254.000 | 0,93% | 100.000 | $-84.750 | Giù ×1 | ||
| LSAK Lesaka Technologies, Inc. - Common Stock | $1.242.500 | 0,92% | 250.000 | $-30.000 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $943.350 | 0,70% | 15.000 | $355.550 | Su ×1 | ||
| GSY | $752.250 | 0,56% | 15.000 | ||||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $678.625 | 0,50% | 2.500 | $-221.330 | Giù ×1 | ||
| HEWJ | $645.200 | 0,48% | 10.000 | $82.400 | |||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $545.100 | 0,40% | 6.000 | ||||
| HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock | $405.900 | 0,30% | 30.000 | $-39.300 | |||
| ECH | $397.000 | 0,29% | 10.000 | $-600 | |||
| CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock | $303.550 | 0,22% | 65.000 | $145.750 | Su ×2 | ||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $235.050 | 0,17% | 15.000 | Su ×1 | |||
| EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share | $129.500 | 0,10% | 25.000 | $36.500 | |||
| ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A | $110.201 | 0,08% | 45.350 | $-64.184 | Giù ×2 | ||
| KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock | $69.030 | 0,05% | 53.100 | $4.248 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| PPLT | Acquistato di più | +260K | -$2.9M |
| GLD | Solo movimento di prezzo | +0 | -$2.5M |
| SIVR | Ridotto | -22K | -$2.3M |
| VTI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.0M |
| NXPI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.0M |
| ADX | Acquistato di più | +5K | +$1.1M |
| GDXJ | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.1M |
| SCHW | Acquistato di più | +10K | +$906K |
| ASML | Ridotto | -750 | +$848K |
| BSTZ | Solo movimento di prezzo | +0 | +$630K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 Giugno 2026 | 150.000 | $13.003.500 | |
| SHEL | 30 Giugno 2026 | 50.000 | $4.650.000 | 20,9% |
| TSLA | 30 Giugno 2025 | 15.000 | $3.887.400 | 9,8% |
| SPY | 31 Marzo 2026 | 5.000 | $3.409.600 | Non più monitorato |
| IGV | 31 Marzo 2025 | 30.000 | $3.003.600 | Non più monitorato |
| INDA | 31 Marzo 2026 | 55.000 | $2.972.750 | Non più monitorato |
| NICE | 31 Dicembre 2025 | 20.000 | $2.895.600 | -12,0% |
| MDT | 30 Settembre 2025 | 30.000 | $2.615.100 | -3,3% |
| XLI | 30 Giugno 2026 | 15.000 | $2.425.950 | Non più monitorato |
| MSFT | 31 Marzo 2025 | 5.000 | $2.107.500 | 28,4% |
| EWY | 30 Giugno 2026 | 15.000 | $1.845.150 | Non più monitorato |
| KLAC | 30 Giugno 2026 | 1.250 | $1.840.513 | -38,6% |
| ICSH | 31 Marzo 2026 | 35.000 | $1.770.300 | Non più monitorato |
| DLR | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $1.743.300 | 13,6% |
| TRP | 30 Settembre 2025 | 35.000 | $1.707.650 | 16,4% |
| PFE | 30 Giugno 2025 | 65.000 | $1.647.100 | 15,7% |
| ICSH | 31 Marzo 2025 | 32.500 | $1.638.975 | Non più monitorato |
| GSY | 31 Marzo 2026 | 32.500 | $1.633.125 | Non più monitorato |
| VUSB | 31 Marzo 2026 | 32.500 | $1.619.800 | Non più monitorato |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 5.000 | $1.565.000 | 18,9% |
| ON | 30 Giugno 2026 | 25.000 | $1.548.000 | -20,5% |
| OEC | 30 Settembre 2025 | 143.700 | $1.507.413 | -20,3% |
| PLTR | 31 Dicembre 2025 | 7.500 | $1.368.150 | -2,7% |
| PPLT | 31 Marzo 2025 | 16.354 | $1.358.200 | Non più monitorato |
| WY | 30 Settembre 2025 | 50.000 | $1.284.500 | -0,4% |
| SCUS | 31 Marzo 2025 | 50.000 | $1.256.000 | Non più monitorato |
| VUSB | 31 Marzo 2025 | 25.000 | $1.240.500 | Non più monitorato |
| BHP | 30 Settembre 2025 | 25.000 | $1.202.250 | 72,8% |
| JPST | 31 Marzo 2025 | 22.500 | $1.133.773 | Non più monitorato |
| PULS | 31 Marzo 2025 | 22.500 | $1.114.875 | Non più monitorato |
| IWM | 31 Marzo 2025 | 5.000 | $1.104.800 | Non più monitorato |
| EIS | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $1.100.300 | Non più monitorato |
| NVDA | 31 Dicembre 2025 | 5.000 | $932.900 | 16,3% |
| ARGT | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $697.600 | Non più monitorato |
| RFIX | 31 Dicembre 2025 | 15.000 | $640.650 | Non più monitorato |
| JPST | 31 Marzo 2026 | 12.500 | $632.375 | Non più monitorato |
| WYNN | 30 Giugno 2025 | 7.500 | $626.250 | 7,0% |
| PULS | 31 Marzo 2026 | 12.500 | $619.875 | Non più monitorato |
| MU | 30 Giugno 2026 | 1.500 | $506.760 | -14,7% |
| VSH | 30 Giugno 2026 | 25.000 | $450.000 | -41,2% |
| ROIV | 31 Dicembre 2025 | 20.000 | $302.600 | 70,6% |
| BHP | 31 Marzo 2025 | 5.000 | $244.150 | 98,4% |
| INDV | 30 Settembre 2025 | 15.000 | $221.100 | 57,3% |
| CLMT | 31 Dicembre 2025 | 7.600 | $138.700 | 146,6% |
| IOVA | 31 Marzo 2026 | 30.000 | $81.900 | 156,0% |
| DJT | 31 Marzo 2026 | 5.000 | $66.200 | -5,2% |
| SJT | 30 Settembre 2025 | 10.574 | $63.233 | -51,5% |
| SPRO | 30 Giugno 2026 | 16.279 | $38.093 | -44,8% |
| NMG | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $24.800 | -34,2% |
| SAVA | 31 Marzo 2025 | 10.000 | $23.600 | Non più monitorato |