Kopernik Global Investors, LLC
CIK 1599814 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.6B
- Posizioni
- 30
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +14.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 75,72%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,94%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 13,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 32,73% Acquisti stimati $719.316.401 · vendite $501.496.343
Partecipazione mediana: 3,5 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 57,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 16
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 4
Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 85,5% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 30 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $244.559.246 | 14,98% | 6.575.941 | $55.317.666 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 811927102) | $194.465.494 | 11,91% | 7.554.992 | Su ×1 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $157.167.150 | 9,63% | 1.723.513 | $67.846.629 | Su ×2 | ||
| KT KT Corporation Common Stock | $156.279.249 | 9,57% | 9.043.938 | $42.124.022 | Su ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $137.572.882 | 8,43% | 2.185.431 | $30.134.443 | Su ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $89.976.742 | 5,51% | 3.758.427 | $43.447.584 | Su ×1 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $71.153.038 | 4,36% | 3.175.766 | $26.629.946 | Su ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $69.555.765 | 4,26% | 3.268.598 | $24.470.073 | Su ×1 | ||
| NAK | $61.782.513 | 3,79% | 32.178.392 | $16.064.329 | Giù ×1 | ||
| CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock | $53.445.289 | 3,27% | 4.767.644 | $-2.720.420 | Su ×6 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $51.149.731 | 3,13% | 563.013 | $23.480.205 | Su ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $43.935.397 | 2,69% | 1.320.571 | $-39.268.108 | Giù ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $42.912.757 | 2,63% | 214.983 | $20.986.153 | Su ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $41.512.700 | 2,54% | 646.716 | $-40.897.350 | Giù ×1 | ||
| NG | $41.181.502 | 2,52% | 6.898.074 | $-17.293.824 | Su ×1 | ||
| THM | $37.347.391 | 2,29% | 18.767.533 | $-3.248.603 | Su ×2 | ||
| EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock | $31.962.894 | 1,96% | 402.809 | Su ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $31.378.362 | 1,92% | 1.278.141 | $12.739.457 | Su ×1 | ||
| VGZ | $26.834.236 | 1,64% | 14.049.338 | $-315.704 | Su ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $23.713.623 | 1,45% | 1.119.095 | Su ×1 | |||
| IE | $9.936.452 | 0,61% | 1.033.970 | $-11.152.437 | Giù ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $4.938.679 | 0,30% | 134.459 | $-17.905.516 | Giù ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $4.700.635 | 0,29% | 50.328 | $4.618.257 | Su ×1 | ||
| KEP Korea Electric Power Corporation Common Stock | $2.506.394 | 0,15% | 207.140 | $-445.351 | |||
| IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) | $1.317.958 | 0,08% | 85.360 | $-65.778 | Giù ×2 | ||
| PLG | $549.592 | 0,03% | 407.105 | $-85.293 | Su ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $260.800 | 0,02% | 400 | Opzione Put | $38.200 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $38.010 | 0,00% | 4.200 | Opzione Put | $-37.086 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34.000 | 0,00% | 5.000 | Opzione Put | $-78.500 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $33.580 | 0,00% | 4.600 | Opzione Put | $-71.760 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| CRESY | $53.445.289 | 3,27% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| EXE | Acquistato di più | +910K | +$67.8M |
| RRC | Acquistato di più | +2.4M | +$55.3M |
| WY | Acquistato di più | +1.9M | +$43.4M |
| KT | Acquistato di più | +3.7M | +$42.1M |
| CNC | Ridotto | -1.9M | -$40.9M |
| BEN | Ridotto | -2.2M | -$39.3M |
| NTR | Acquistato di più | +762K | +$30.1M |
| CNXC | Acquistato di più | +1.5M | +$26.6M |
| RYN | Acquistato di più | +1.1M | +$24.5M |
| NICE | Acquistato di più | +312K | +$23.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SA | 30 Giugno 2026 | 7.332.863 | $207.813.337 | 29,8% |
| GOLD | 30 Giugno 2025 | 5.044.236 | $98.059.948 | 110,5% |
| WPM | 30 Giugno 2025 | 692.499 | $53.758.697 | 73,0% |
| SLB | 31 Marzo 2026 | 1.306.620 | $50.148.076 | 4,7% |
| MOH | 30 Giugno 2026 | 291.941 | $38.915.735 | -13,3% |
| ALTM | 31 Marzo 2025 | 7.370.438 | $37.810.347 | Non più monitorato |
| SQM | 31 Dicembre 2025 | 812.944 | $34.940.333 | 20,9% |
| SAND | 31 Dicembre 2025 | 1.586.602 | $19.864.257 | Non più monitorato |
| HUM | 30 Giugno 2026 | 113.385 | $19.659.825 | -3,3% |
| BABA | 31 Marzo 2025 | 220.556 | $18.700.943 | -7,6% |
| AL | 30 Giugno 2026 | 277.612 | $18.028.123 | Non più monitorato |
| AMTM | 30 Settembre 2025 | 636.226 | $15.021.296 | -12,7% |
| BORR | 31 Dicembre 2025 | 4.983.672 | $13.406.078 | 13,7% |
| NXE | 30 Settembre 2025 | 1.760.522 | $12.218.023 | 19,7% |
| PPTA | 30 Giugno 2025 | 1.104.398 | $11.806.015 | 110,1% |
| SLV | 31 Dicembre 2025 | 141.400 | $1.286.740 | Non più monitorato |
| HMY | 30 Giugno 2025 | 17.215 | $254.266 | 68,4% |
| PAYX | 31 Marzo 2026 | 5.600 | $179.200 | 32,5% |
| CMG | 30 Giugno 2025 | 5.000 | $63.000 | -36,1% |
| NXE | 31 Marzo 2025 | 5.205 | $34.353 | 138,5% |
| NVDA | 30 Giugno 2025 | 15.000 | $16.050 | 37,3% |
| NVO | 31 Marzo 2025 | 9.400 | $7.896 | -32,7% |