Latko Wealth Management, Ltd.
CIK 1937769 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $235.6M
- Posizioni
- 37
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.910 di 9.443 per valore 13F · top 62.6%
Valore portafoglio QoQ: +14.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 75,08%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,73%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 11,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,11% Acquisti stimati $23.654.704 · vendite $9.053.922
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 17
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,1%
Healthcare
2,0%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Altro/Non mappato
92,7%
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $50.555.328 | 21,46% | 67.508 | $5.888.409 | Giù ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $31.047.136 | 13,18% | 102.476 | $5.510.433 | Giù ×1 | ||
| FNDF | $20.437.439 | 8,68% | 387.366 | $287.998 | Giù ×1 | ||
| DIA | $17.828.971 | 7,57% | 34.130 | $-233.582 | Giù ×4 | ||
| SCHD | $12.132.000 | 5,15% | 382.593 | $1.237.241 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $9.499.206 | 4,03% | 12.720 | $1.147.632 | Giù ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9.319.260 | 3,96% | 12.655 | $1.551.483 | Giù ×6 | ||
| IJR | $9.248.940 | 3,93% | 62.362 | $1.585.531 | Su ×5 | ||
| VEA | $8.677.696 | 3,68% | 121.792 | $4.511.142 | Su ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8.123.752 | 3,45% | 84.959 | $382.843 | Giù ×1 | ||
| SCHG | $7.654.491 | 3,25% | 226.197 | $923.723 | Giù ×1 | ||
| VO | $7.022.229 | 2,98% | 87.157 | $863.211 | Su ×2 | ||
| VGT | $5.491.020 | 2,33% | 45.942 | $1.175.423 | Su ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4.819.380 | 2,05% | 37.505 | $-32.135 | Giù ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4.585.976 | 1,95% | 39.046 | $-641.772 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.927.589 | 1,67% | 13.573 | $490.690 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.846.464 | 1,63% | 10.312 | $962.706 | Su ×3 | ||
| VOO | $3.729.649 | 1,58% | 5.430 | $539.411 | Su ×6 | ||
| VUG | $2.975.646 | 1,26% | 34.545 | $352.818 | Su ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.571.389 | 1,09% | 25.543 | Su ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.957.246 | 0,83% | 23.837 | $81.128 | Su ×1 | ||
| IJH | $1.425.394 | 0,61% | 18.485 | $200.151 | Su ×5 | ||
| IWF | $1.379.053 | 0,59% | 11.106 | $477.447 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $988.882 | 0,42% | 4.942 | $79.825 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $983.790 | 0,42% | 10.186 | $454.014 | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $842.306 | 0,36% | 11.797 | $-81.126 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $752.679 | 0,32% | 3.158 | $180.974 | Su ×2 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,32% | 1 | $30.710 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $540.180 | 0,23% | 1.812 | $188.348 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $391.111 | 0,17% | 2.218 | $117.623 | Su ×4 | ||
| BRKB | $331.259 | 0,14% | 662 | $4.445 | Giù ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $316.190 | 0,13% | 2.018 | $-60.570 | |||
| BIV | $313.021 | 0,13% | 4.081 | $-420.373 | Giù ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $311.473 | 0,13% | 833 | Su ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290.468 | 0,12% | 247 | Su ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $282.525 | 0,12% | 3.575 | $24.456 | Su ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $226.733 | 0,10% | 2.356 | $-308 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -873 | +$5.9M |
| QQQM | Ridotto | -5K | +$5.5M |
| VEA | Acquistato di più | +57K | +$4.5M |
| IJR | Acquistato di più | +714 | +$1.6M |
| QQQ | Ridotto | -803 | +$1.6M |
| SCHD | Acquistato di più | +27K | +$1.2M |
| VGT | Acquistato di più | +40K | +$1.2M |
| SPY | Ridotto | -122 | +$1.1M |
| MSFT | Acquistato di più | +3K | +$963K |
| SCHG | Ridotto | -5K | +$924K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| COST | 31 Dicembre 2025 | 334 | $309.557 | 13,0% |
| INTU | 30 Giugno 2026 | 604 | $260.962 | 38,1% |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 1.699 | $211.174 | 2,9% |
| RSP | 31 Marzo 2025 | 3.877 | $679 | Non più monitorato |
| TLT | 31 Marzo 2025 | 3.659 | $320 | |
| V | 30 Settembre 2025 | 611 | $217 | 7,9% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 500 | $202 | 30,5% |
| F | 31 Marzo 2025 | 18.379 | $182 | 42,7% |