Mittelman Wealth Management

CIK 2021464 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$151.2M
#7.357 di 9.443 per valore 13F · top 77.9%
Posizioni
53
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: -5.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
70,99%
Peso dei primi 25 titoli
91,57%
Posizioni superiori all'1%
20
Numero effettivo di posizioni
16,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,3% Acquisti stimati $2.031.329 · vendite $591.083.251

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% ancora detenuto

Nuove posizioni
5
Aumentato
3
Diminuito
44
Chiuso
4
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Industrials
2,3%
Technology
1,6%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Altro/Non mappato
94,5%

Portafoglio completo 53 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VIG $19.537.786 12,92% 15.197 $-2.092.683 Giù ×1
VYM $15.226.420 10,07% 19.314 $-2.197.576 Giù ×5
VOO $12.442.522 8,23% 3.714 $1.874.955 Giù ×3
VEA $12.262.081 8,11% 35.179 $-1.888.733 Giù ×1
VWO $12.075.170 7,99% 40.913 $-949.245 Giù ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10.611.282 7,02% 39.056 $-770.151 Giù ×1
IGLB $7.832.602 5,18% 32.844 $-1.140.463 Giù ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7.185.729 4,75% 30.463 $633.379 Giù ×2
VPU $5.820.814 3,85% 5.623 $1.187.112 Giù ×1
VO $4.346.802 2,87% 12.621 $-350.545 Giù ×1
FLJP $4.137.554 2,74% 20.723 $429.943 Giù ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3.887.413 2,57% 12.682 $912.328 Giù ×1
BKLN $3.130.631 2,07% 33.948 $4.620 Giù ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.877.269 1,90% 496.081 $-2.267.802 Giù ×3
GXC $2.124.881 1,41% 5.541 $558.895 Giù ×1
VB $1.949.022 1,29% 1.848 $-1.111.093 Giù ×4
EWU $1.886.064 1,25% 8.781 $-234.754 Giù ×1
HYG $1.845.568 1,22% 4.649 $-811.739 Giù ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1.732.031 1,15% 9.869 $1.061.132 Giù ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1.708.418 1,13% 10.754 $679.367 Giù ×1
MINT $1.475.253 0,98% 14.334 $-46.371 Giù ×1
VSS $1.375.698 0,91% 2.583 $-828.888 Giù ×1
IWB $1.268.736 0,84% 1.972 $68.304 Giù ×1
FLIN $880.016 0,58% 5.497 $-693.316 Giù ×1
SPXL $840.971 0,56% 3.107 $263.745 Giù ×1
IWM $823.071 0,54% 1.167 $-516.525 Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $790.691 0,52% 1.353 $43.981 Giù ×1
IVV $777.325 0,51% 549 $472.105 Su ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $770.512 0,51% 3.790 $148.790 Giù ×2
ILF $668.891 0,44% 4.893 Su ×1
UPRO $616.077 0,41% 4.345 $194.699
SPY SPY $571.192 0,38% 764 $132.331 Su ×2
EFA $570.612 0,38% 3.268 $37.077 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $549.494 0,36% 805 $38.615 Giù ×1
VOX $533.271 0,35% 2.899 $-503.686 Giù ×1
VCR $508.454 0,34% 1.282 $-404.918 Giù ×1
JPST $483.457 0,32% 4.016 $-49.257 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $468.351 0,31% 184 $51.192 Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $430.843 0,28% 422 $-285.710 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $408.531 0,27% 430 $-42.725 Giù ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $370.041 0,24% 3.131 Su ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $339.328 0,22% 2.859 $18.924 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $336.730 0,22% 829 $-50.048 Giù ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $334.898 0,22% 300 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $326.297 0,22% 1.981 $-83.754 Giù ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $297.239 0,20% 236 $-55.412 Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296.174 0,20% 2.026 $-183.546 Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $294.691 0,19% 785 $-283 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $243.187 0,16% 435 $4.052 Giù ×1
EDC $241.188 0,16% 1.730 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238.816 0,16% 346 $11.802 Giù ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $237.762 0,16% 1.973 $-53.956 Giù ×1
SOXL $214.168 0,14% 803 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
ILF $668.891 4.893 0,44%
AFL $370.041 3.131 0,24%
KLAC $334.898 300 0,22%
EDC $241.188 1.730 0,16%
SOXL $214.168 803 0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
EVLV Ridotto -354K -$2.3M
VYM Ridotto -98K -$2.2M
VIG Ridotto -85K -$2.1M
VEA Ridotto -186K -$1.9M
VOO Ridotto -14K +$1.9M
VPU Ridotto -18K +$1.2M
IGLB Ridotto -148K -$1.1M
VB Ridotto -10K -$1.1M
VGSH Ridotto -2K +$1.1M
VWO Ridotto -200K -$949K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
MINT 31 Dicembre 2025 14.214 $1.431.207 Non più monitorato
IWB 31 Dicembre 2025 2.952 $1.079.137 Non più monitorato
AKRE 30 Giugno 2026 16.987 $897.762 Non più monitorato
HOLX 30 Giugno 2026 9.688 $732.315 Non più monitorato
NVDA 31 Dicembre 2025 3.218 $600.470 17,2%
BHRB 31 Marzo 2025 7.801 $486.470 28,5%
AGG 30 Settembre 2025 4.714 $467.680 Non più monitorato
SPDW 31 Dicembre 2025 8.409 $359.821 Non più monitorato
HAL 30 Giugno 2026 8.074 $314.805 3,6%
IVV 31 Dicembre 2025 456 $305.551 Non più monitorato
IEF 30 Giugno 2026 2.978 $284.220
GLD 31 Dicembre 2025 728 $258.782 Non più monitorato
BND 31 Marzo 2026 3.165 $234.431
GOOGL 31 Marzo 2026 738 $231.581 18,9%
IEI 31 Marzo 2025 1.980 $228.789
IBM 30 Giugno 2025 840 $209.031 -20,3%
GE 30 Giugno 2025 1.010 $202.151 42,0%