Mokosak Advisory Group, LLC
CIK 1713112 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $461.7M
- Posizioni
- 38
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.986 di 9.443 per valore 13F · top 42.2%
Valore portafoglio QoQ: +15.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,94%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,25%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 8,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,5% Acquisti stimati $43.409.181 · vendite $2.134.573
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 23
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,1%
Retail
0,6%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Healthcare
0,1%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Altro/Non mappato
97,7%
Portafoglio completo 38 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $104.904.095 | 22,72% | 3.013.603 | $13.142.289 | Su ×1 | ||
| VBR | $79.684.094 | 17,26% | 327.918 | $9.175.278 | Su ×6 | ||
| SCHA | $42.774.476 | 9,26% | 1.183.905 | $7.963.827 | Giù ×2 | ||
| SCHM | $41.656.833 | 9,02% | 1.129.814 | $6.496.189 | Giù ×2 | ||
| SCHG | $40.813.802 | 8,84% | 1.206.066 | $6.122.356 | Su ×3 | ||
| VGT | $38.496.162 | 8,34% | 322.029 | $9.679.987 | Su ×1 | ||
| SCHZ | $30.006.446 | 6,50% | 1.297.292 | $1.314.408 | Su ×6 | ||
| CORP | $26.397.596 | 5,72% | 272.417 | $1.435.707 | Su ×6 | ||
| VTV | $13.646.278 | 2,96% | 62.620 | $980.927 | Giù ×1 | ||
| VIOV | $10.757.452 | 2,33% | 91.679 | $1.084.456 | Giù ×1 | ||
| VB | $5.362.906 | 1,16% | 17.695 | $569.210 | Giù ×1 | ||
| FTEC | $5.343.013 | 1,16% | 18.710 | $1.309.500 | Giù ×4 | ||
| VO | $5.148.024 | 1,11% | 63.894 | $441.647 | Su ×3 | ||
| LQD | $3.600.553 | 0,78% | 33.009 | $17.912 | Su ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.061.561 | 0,45% | 7.126 | $249.794 | Su ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1.703.934 | 0,37% | 2.145 | $143.906 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.214.907 | 0,26% | 6.072 | $152.455 | Su ×3 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $760.097 | 0,16% | 7.052 | $129.131 | Su ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $753.491 | 0,16% | 1.188 | $85.533 | Su ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $604.126 | 0,13% | 1.265 | $172.141 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $589.375 | 0,13% | 5.205 | $-55.003 | Su ×2 | ||
| ESML | $558.791 | 0,12% | 9.992 | $89.954 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $544.313 | 0,12% | 937 | ||||
| ESGV | $511.091 | 0,11% | 3.866 | $78.109 | Su ×1 | ||
| DFAC | $383.420 | 0,08% | 8.643 | $48.360 | Su ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $354.064 | 0,08% | 4.285 | $14.633 | Su ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $298.679 | 0,06% | 259 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $290.775 | 0,06% | 1.220 | $34.340 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $290.583 | 0,06% | 402 | Su ×1 | |||
| DFAT | $284.208 | 0,06% | 4.066 | $31.128 | Su ×6 | ||
| TIP | $264.860 | 0,06% | 2.420 | $2.146 | Su ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $263.588 | 0,06% | 8.053 | $53.374 | Su ×6 | ||
| VTEB | $262.846 | 0,06% | 5.197 | $5.755 | Su ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255.910 | 0,06% | 213 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $232.643 | 0,05% | 585 | $-62.519 | Giù ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $226.387 | 0,05% | 657 | $16.181 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216.892 | 0,05% | 1.586 | $-51.544 | Su ×1 | ||
| VUG | $211.754 | 0,05% | 2.458 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VBR | $79.684.094 | 17,26% | su ×6 |
| SCHG | $40.813.802 | 8,84% | su ×3 |
| SCHZ | $30.006.446 | 6,50% | su ×6 |
| CORP | $26.397.596 | 5,72% | su ×6 |
| VO | $5.148.024 | 1,11% | su ×3 |
| LQD | $3.600.553 | 0,78% | su ×4 |
| AAPL | $2.061.561 | 0,45% | su ×6 |
| NVDA | $1.214.907 | 0,26% | su ×3 |
| DE | $753.491 | 0,16% | su ×4 |
| DFAC | $383.420 | 0,08% | su ×6 |
| DFAT | $284.208 | 0,06% | su ×6 |
| KDP | $263.588 | 0,06% | su ×6 |
| VTEB | $262.846 | 0,06% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | Acquistato di più | +5K | +$13.1M |
| VGT | Acquistato di più | +281K | +$9.7M |
| VBR | Acquistato di più | +3K | +$9.2M |
| SCHA | Ridotto | -13K | +$8.0M |
| SCHM | Ridotto | -6K | +$6.5M |
| SCHG | Acquistato di più | +15K | +$6.1M |
| CORP | Acquistato di più | +15K | +$1.4M |
| SCHZ | Acquistato di più | +62K | +$1.3M |
| FTEC | Ridotto | -678 | +$1.3M |
| VIOV | Ridotto | -3K | +$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TCHP | 31 Marzo 2026 | 5.315 | $265.007 | Non più monitorato |
| PSK | 31 Dicembre 2025 | 7.785 | $257.449 | Non più monitorato |
| AMGN | 30 Giugno 2026 | 680 | $239.041 | 21,2% |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 213 | $228.555 | 40,0% |
| MSFT | 31 Marzo 2025 | 542 | $228.390 | 28,7% |
| PLTR | 31 Marzo 2026 | 1.248 | $221.832 | 17,0% |
| PFF | 31 Dicembre 2025 | 6.825 | $215.815 | |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 518 | $209.914 | 0,9% |
| VUG | 31 Marzo 2026 | 423 | $206.449 | Non più monitorato |
| HD | 31 Marzo 2025 | 529 | $205.880 | -5,3% |
| AMD | 31 Marzo 2026 | 937 | $200.668 | 128,2% |