Mokosak Advisory Group, LLC

CIK 1713112 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli92,94%

Peso dei primi 25 titoli99,25%

Posizioni superiori all'1%13

Numero effettivo di posizioni8,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,5% Acquisti stimati $43.409.181 · vendite $2.134.573

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato23

Diminuito7

Chiuso1

Valore del portafoglio $461.7M #4.053 di 9.337 per valore 13F · top 43.4%

Posizioni 38

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,1%

Retail 0,6%

Financials 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Healthcare 0,1%

Materials 0,0%

Energy 0,0%

Altro/Non mappato 97,7%

Portafoglio completo 38 posizioni

					Sequenza
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$104.904.095	22,72%	3.013.603	$13.142.289	Su ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$79.684.094	17,26%	327.918	$9.175.278	Su ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$42.774.476	9,26%	1.183.905	$7.963.827	Giù ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$41.656.833	9,02%	1.129.814	$6.496.189	Giù ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$40.813.802	8,84%	1.206.066	$6.122.356	Su ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$38.496.162	8,34%	322.029	$9.679.987	Su ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30.006.446	6,50%	1.297.292	$1.314.408	Su ×6
CORP PIMCO ETF Trust	$26.397.596	5,72%	272.417	$1.435.707	Su ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$13.646.278	2,96%	62.620	$980.927	Giù ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$10.757.452	2,33%	91.679	$1.084.456	Giù ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5.362.906	1,16%	17.695	$569.210	Giù ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$5.343.013	1,16%	18.710	$1.309.500	Giù ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$5.148.024	1,11%	63.894	$441.647	Su ×3
LQD iShares Trust	$3.600.553	0,78%	33.009	$17.912	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.061.561	0,45%	7.126	$249.794	Su ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$1.703.934	0,37%	2.145	$143.906
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.214.907	0,26%	6.072	$152.455	Su ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$760.097	0,16%	7.052	$129.131	Su ×1
DE Deere & Company Common Stock	$753.491	0,16%	1.188	$85.533	Su ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$604.126	0,13%	1.265	$172.141
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$589.375	0,13%	5.205	$-55.003	Su ×2
ESML iShares Trust	$558.791	0,12%	9.992	$89.954	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$544.313	0,12%	937
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$511.091	0,11%	3.866	$78.109	Su ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$383.420	0,08%	8.643	$48.360	Su ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$354.064	0,08%	4.285	$14.633	Su ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$298.679	0,06%	259		Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$290.775	0,06%	1.220	$34.340
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$290.583	0,06%	402		Su ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$284.208	0,06%	4.066	$31.128	Su ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF	$264.860	0,06%	2.420	$2.146	Su ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$263.588	0,06%	8.053	$53.374	Su ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$262.846	0,06%	5.197	$5.755	Su ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$255.910	0,06%	213
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$232.643	0,05%	585	$-62.519	Giù ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$226.387	0,05%	657	$16.181	Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$216.892	0,05%	1.586	$-51.544	Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$211.754	0,05%	2.458
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VBR	$79.684.094	17,26%	su ×6
SCHG	$40.813.802	8,84%	su ×3
SCHZ	$30.006.446	6,50%	su ×6
CORP	$26.397.596	5,72%	su ×6
VO	$5.148.024	1,11%	su ×3
LQD	$3.600.553	0,78%	su ×4
AAPL	$2.061.561	0,45%	su ×6
NVDA	$1.214.907	0,26%	su ×3
DE	$753.491	0,16%	su ×4
DFAC	$383.420	0,08%	su ×6
DFAT	$284.208	0,06%	su ×6
KDP	$263.588	0,06%	su ×6
VTEB	$262.846	0,06%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AMD	$544.313	937	0,12%
MU	$298.679	259	0,06%
AMAT	$290.583	402	0,06%
LLY	$255.910	213	0,06%
VUG	$211.754	2.458	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SCHV	Acquistato di più	+5K	+$13.1M
VGT	Acquistato di più	+281K	+$9.7M
VBR	Acquistato di più	+3K	+$9.2M
SCHA	Ridotto	-13K	+$8.0M
SCHM	Ridotto	-6K	+$6.5M
SCHG	Acquistato di più	+15K	+$6.1M
CORP	Acquistato di più	+15K	+$1.4M
SCHZ	Acquistato di più	+62K	+$1.3M
FTEC	Ridotto	-678	+$1.3M
VIOV	Ridotto	-3K	+$1.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
TCHP	31 Marzo 2026	5.315	$265.007
PSK	31 Dicembre 2025	7.785	$257.449
AMGN	30 Giugno 2026	680	$239.041	11,3%
LLY	31 Marzo 2026	213	$228.555	24,3%
PLTR	31 Marzo 2026	1.248	$221.832	29,0%
PFF	31 Dicembre 2025	6.825	$215.815
HD	31 Dicembre 2025	518	$209.914	-17,8%
VUG	31 Marzo 2026	423	$206.449
AMD	31 Marzo 2026	937	$200.668	211,6%