Patient Capital Management, LLC
CIK 1854794 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $3.1B
- Posizioni
- 40
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#1.153 di 9.443 per valore 13F · top 12.2%
Valore portafoglio QoQ: +11.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 51,37%
- Peso dei primi 25 titoli
- 89,40%
- Posizioni superiori all'1%
- 31
- Numero effettivo di posizioni
- 25,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,92% Acquisti stimati $229.091.099 · vendite $243.937.015
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 24
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +21.2% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 96,9% · Opzioni escluse: 0,4%
Suddivisione settoriale
Healthcare
25,1%
Communication Services
13,0%
Financial Services
12,6%
Consumer Discretionary
10,6%
Industrials
8,6%
Technology
7,1%
Financials
6,8%
Retail
6,5%
Energy
6,4%
Altro/Non mappato
3,4%
Portafoglio completo 40 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $201.785.166 | 6,61% | 3.598.808 | $26.996.113 | Giù ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $196.430.787 | 6,44% | 1.403.477 | $36.083.745 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $187.887.516 | 6,16% | 525.750 | $34.332.292 | Giù ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $181.951.987 | 5,96% | 437.773 | $63.665.840 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $162.320.874 | 5,32% | 681.047 | $26.024.916 | Su ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $141.981.419 | 4,65% | 709.587 | $17.962.894 | Giù ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $127.813.106 | 4,19% | 1.235.505 | $30.341.936 | Giù ×1 | ||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $127.285.750 | 4,17% | 6.029.642 | $19.767.479 | Su ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $123.321.646 | 4,04% | 7.136.669 | $-8.314.662 | Su ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $116.262.573 | 3,81% | 6.080.678 | $-1.239.753 | Giù ×1 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $111.963.801 | 3,67% | 2.425.558 | $3.900.237 | Giù ×1 | ||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $108.510.760 | 3,56% | 19.036.976 | $39.557.472 | Su ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $99.479.991 | 3,26% | 731.523 | $32.082.846 | Giù ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $96.442.926 | 3,16% | 799.426 | $26.470.131 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $96.204.723 | 3,15% | 170.790 | $-1.678.909 | Giù ×1 | ||
| CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock | $83.609.379 | 2,74% | 4.082.489 | $29.629.218 | Su ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $74.038.129 | 2,43% | 361.126 | $1.775.368 | Su ×1 | ||
| SDRL Seadrill Limited Common Shares | $73.875.926 | 2,42% | 1.953.355 | $-24.071.261 | Giù ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $68.374.062 | 2,24% | 942.310 | Su ×1 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $67.542.293 | 2,21% | 462.016 | $-7.610.980 | Su ×3 | ||
| FBTC | $62.158.256 | 2,04% | 1.217.595 | $41.271.548 | Su ×1 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $61.295.674 | 2,01% | 283.697 | $-8.322.327 | Giù ×2 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $60.716.695 | 1,99% | 345.314 | $-6.433.039 | Giù ×4 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $48.680.506 | 1,60% | 631.558 | $-6.794.468 | Giù ×6 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $47.267.108 | 1,55% | 953.734 | $-1.256.106 | Giù ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $46.775.926 | 1,53% | 953.637 | $-7.249.329 | Giù ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $42.940.539 | 1,41% | 167.814 | $4.200.781 | Su ×1 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $42.823.508 | 1,40% | 702.369 | $1.027.907 | Giù ×6 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 09062X903) | $40.921.764 | 1,34% | 189.400 | Opzione Call | $6.199.062 | Su ×1 | |
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $40.387.702 | 1,32% | 431.215 | $3.656.555 | Giù ×4 | ||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $35.104.299 | 1,15% | 1.377.719 | $-6.277.991 | Giù ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $26.995.943 | 0,88% | 1.505.629 | $5.935.139 | Su ×2 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $23.212.476 | 0,76% | 400.698 | $3.216.224 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9.610.253 | 0,32% | 29.360 | $973.127 | Giù ×2 | ||
| GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares | $4.925.683 | 0,16% | 812.819 | Su ×1 | |||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $3.730.000 | 0,12% | 100.000 | $-62.409.240 | Giù ×1 | ||
| PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock | $2.325.851 | 0,08% | 204.022 | $-10.146.608 | Giù ×3 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $1.628.500 | 0,05% | 50.000 | $-493.500 | |||
| LENB | $1.108.875 | 0,04% | 12.500 | $57.375 | |||
| SPY SPY | $791.601 | 0,03% | 1.060 | $66.030 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| UNH | Acquistato di più | +632 | +$63.7M |
| FBTC | Acquistato di più | +864K | +$41.3M |
| PGEN | Acquistato di più | +1.2M | +$39.6M |
| C | Ridotto | -10K | +$36.1M |
| GOOGL | Ridotto | -8K | +$34.3M |
| UAL | Ridotto | -497 | +$32.1M |
| CVS | Ridotto | -122K | +$30.3M |
| CHYM | Acquistato di più | +1.2M | +$29.6M |
| RPRX | Ridotto | -45K | +$27.0M |
| CROX | Ridotto | -43K | +$26.5M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MAT | 31 Marzo 2026 | 2.794.343 | $55.439.760 | -0,1% |
| IBIT | 30 Giugno 2026 | 1.100.000 | $42.262.000 | |
| EXE | 31 Marzo 2025 | 236.911 | $23.584.509 | -12,8% |
| NFE | 30 Giugno 2025 | 2.482.800 | $20.632.071 | -91,1% |
| BABA | 31 Marzo 2026 | 100.114 | $14.674.735 | -0,1% |
| ANGI | 31 Dicembre 2025 | 799.342 | $12.997.296 | -63,2% |
| PTON | 31 Marzo 2026 | 1.880.356 | $11.582.993 | 28,8% |
| CVNA | 30 Giugno 2025 | 47.322 | $9.894.083 | -79,2% |
| GOOS | 30 Settembre 2025 | 735.468 | $8.229.887 | -37,3% |
| TNL | 31 Marzo 2025 | 116.599 | $5.882.399 | 54,4% |
| KOS | 31 Dicembre 2025 | 3.314.653 | $5.502.324 | 219,2% |
| YOU | 31 Marzo 2026 | 125.000 | $4.385.000 | -7,7% |
| EVRI | 31 Marzo 2025 | 300.310 | $4.057.184 | Non più monitorato |
| WAL | 31 Marzo 2025 | 28.282 | $2.362.659 | 4,8% |
| TEVA | 31 Marzo 2025 | 100.000 | $2.204.000 | 140,7% |
| FISV | 31 Marzo 2025 | 10.042 | $2.062.789 | -76,7% |
| SPY | 31 Marzo 2025 | 3.463 | $2.029.363 | Non più monitorato |
| MSTR | 31 Dicembre 2025 | 2.092 | $674.404 | -26,2% |
| BRLT | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $158.000 | -6,9% |