Ridgeline Wealth Planning, LLC
CIK 2013788 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $157.8M
- Posizioni
- 53
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.230 di 9.443 per valore 13F · top 76.6%
Valore portafoglio QoQ: +15.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 81,38%
- Peso dei primi 25 titoli
- 93,61%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 8,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,62% Acquisti stimati $10.724.266 · vendite $9.760.070
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 22
- Diminuito
- 18
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,5%
Financial Services
2,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer products
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Altro/Non mappato
91,7%
Portafoglio completo 53 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $42.067.167 | 26,66% | 478.689 | $7.735.473 | Su ×3 | ||
| JPST | $20.011.951 | 12,68% | 395.728 | $104.421 | Su ×1 | ||
| DYNF | $14.689.057 | 9,31% | 215.984 | $4.141.577 | Su ×1 | ||
| CGDV | $13.437.023 | 8,52% | 272.667 | $2.733.696 | Su ×1 | ||
| CGGO | $11.166.180 | 7,08% | 263.789 | $-191.393 | Giù ×1 | ||
| CGGR | $8.575.842 | 5,44% | 181.692 | $2.377.718 | Su ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6.595.467 | 4,18% | 8.956 | $438.415 | Giù ×1 | ||
| DIVI | $5.841.325 | 3,70% | 136.735 | $313.064 | Giù ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3.632.480 | 2,30% | 35.508 | $521.785 | Giù ×2 | ||
| BAI | $2.384.992 | 1,51% | 45.239 | $1.228.255 | Su ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2.127.650 | 1,35% | 4.910 | $1.195.451 | Su ×1 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $2.036.971 | 1,29% | 72.233 | $360.751 | Su ×1 | ||
| IVV | $1.925.098 | 1,22% | 2.571 | $189.626 | Giù ×1 | ||
| ITA ITA | $1.834.965 | 1,16% | 7.569 | $317.016 | Su ×1 | ||
| VTI | $1.434.656 | 0,91% | 3.877 | $191.015 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1.394.787 | 0,88% | 17.649 | $465.227 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.081.126 | 0,69% | 3.736 | $102.456 | Giù ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1.073.139 | 0,68% | 45.261 | $-37.347 | Giù ×1 | ||
| SPDW | $1.037.041 | 0,66% | 20.580 | $504.968 | Su ×2 | ||
| SPTM | $987.704 | 0,63% | 10.879 | $127.610 | |||
| QUAL | $933.669 | 0,59% | 4.255 | $33.022 | Giù ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $899.641 | 0,57% | 4.496 | $102.453 | Giù ×1 | ||
| SPHQ | $870.907 | 0,55% | 9.666 | $138.331 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $851.827 | 0,54% | 3.574 | $142.876 | Su ×6 | ||
| IJR | $802.950 | 0,51% | 5.414 | $129.936 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $680.443 | 0,43% | 4.640 | $29.452 | Su ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $648.295 | 0,41% | 1.937 | $229.942 | |||
| BILS | $595.327 | 0,38% | 5.990 | $-16.472 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $492.513 | 0,31% | 1.320 | $11.579 | Su ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $491.945 | 0,31% | 1.302 | $97.253 | Su ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $485.309 | 0,31% | 1.358 | $104.867 | Su ×3 | ||
| FDN | $430.699 | 0,27% | 1.627 | $49.932 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $427.438 | 0,27% | 437 | $36.218 | |||
| DFAC | $409.532 | 0,26% | 9.232 | $50.776 | |||
| CGCP | $401.879 | 0,25% | 18.030 | $-8.856 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $395.138 | 0,25% | 12.461 | $-1.278 | Giù ×6 | ||
| BRKB | $369.288 | 0,23% | 738 | $161.794 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $333.892 | 0,21% | 2.948 | $-35.965 | Giù ×2 | ||
| XCEM | $327.380 | 0,21% | 6.191 | $56.361 | Giù ×1 | ||
| FLQM | $324.670 | 0,21% | 5.609 | $-1.671.213 | Giù ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $310.170 | 0,20% | 609 | $-104.632 | Su ×2 | ||
| FXR | $306.072 | 0,19% | 3.359 | $31.877 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $279.927 | 0,18% | 792 | $54.393 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $270.986 | 0,17% | 1.067 | $11.880 | Su ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $270.566 | 0,17% | 893 | $60.028 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $255.321 | 0,16% | 780 | $38.231 | Su ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $242.239 | 0,15% | 417 | Su ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $234.321 | 0,15% | 203 | Su ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232.741 | 0,15% | 194 | Su ×1 | |||
| FXH | $227.419 | 0,14% | 1.858 | $23.466 | |||
| PPA | $223.660 | 0,14% | 1.266 | $13.713 | Giù ×1 | ||
| SRLN | $211.442 | 0,13% | 5.248 | $-317.484 | Giù ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210.300 | 0,13% | 500 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Acquistato di più | +30K | +$7.7M |
| DYNF | Acquistato di più | +35K | +$4.1M |
| CGDV | Acquistato di più | +21K | +$2.7M |
| CGGR | Acquistato di più | +27K | +$2.4M |
| BAI | Acquistato di più | +10K | +$1.2M |
| LRCX | Acquistato di più | +547 | +$1.2M |
| EMXC | Ridotto | -4K | +$522K |
| SPDW | Acquistato di più | +9K | +$505K |
| VCSH | Acquistato di più | +6K | +$465K |
| QQQ | Ridotto | -2K | +$438K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30 Giugno 2026 | 21.933 | $1.933.613 | Non più monitorato |
| AVUV | 31 Marzo 2025 | 17.388 | $1.678.464 | Non più monitorato |
| GLD | 30 Giugno 2026 | 933 | $401.461 | Non più monitorato |
| PXF | 31 Marzo 2025 | 5.940 | $284.467 | Non più monitorato |
| XCEM | 31 Marzo 2025 | 8.041 | $238.014 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 488 | $219.463 | -7,1% |
| SW | 31 Marzo 2025 | 3.822 | $205.853 | 8,7% |
| QQQM | 31 Marzo 2025 | 951 | $200.138 |