Roberts Financial Services LLC
CIK 1767602 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $341.5M
- Posizioni
- 33
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.795 di 9.443 per valore 13F · top 50.8%
Valore portafoglio QoQ: +8.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,08%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,30%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 10,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,85% Acquisti stimati $6.052.555 · vendite $2.803.630
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 35,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 11
- Diminuito
- 17
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Materials
0,5%
Technology
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Altro/Non mappato
99,0%
Portafoglio completo 33 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEUR | $61.847.323 | 18,11% | 822.766 | $5.125.737 | Su ×4 | ||
| SPIB | $39.502.148 | 11,57% | 1.180.578 | $1.110.081 | Su ×4 | ||
| USHY | $36.944.298 | 10,82% | 997.955 | $1.015.378 | Su ×1 | ||
| SPYV | $33.613.818 | 9,84% | 552.950 | $2.516.236 | Su ×4 | ||
| SPYG | $32.456.313 | 9,50% | 272.765 | $4.314.077 | Giù ×2 | ||
| GOVT | $18.681.353 | 5,47% | 820.077 | $-9.897 | Su ×1 | ||
| IPAC | $17.114.206 | 5,01% | 208.888 | $1.055.383 | Giù ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $16.656.165 | 4,88% | 88.554 | $2.407.610 | Giù ×5 | ||
| VOE | $15.215.298 | 4,46% | 77.001 | $970.241 | Giù ×2 | ||
| VOT | $15.093.776 | 4,42% | 49.278 | $2.338.337 | Giù ×2 | ||
| SPTL | $12.667.304 | 3,71% | 482.932 | $320.047 | Su ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $12.300.423 | 3,60% | 111.670 | $1.024.197 | Su ×1 | ||
| SLYG | $7.200.824 | 2,11% | 60.445 | $1.357.078 | Giù ×2 | ||
| SLYV | $6.703.233 | 1,96% | 61.436 | $883.022 | Giù ×2 | ||
| LQD | $3.899.732 | 1,14% | 35.754 | $7.180 | Su ×3 | ||
| SCHO | $1.637.289 | 0,48% | 67.825 | $-33.897 | Giù ×2 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1.631.289 | 0,48% | 44.413 | Su ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1.327.331 | 0,39% | 15.359 | $-11.587 | Giù ×3 | ||
| IWS | $1.118.808 | 0,33% | 6.797 | $93.326 | Giù ×6 | ||
| IWP | $1.028.715 | 0,30% | 7.026 | $111.331 | Giù ×4 | ||
| AGG | $575.441 | 0,17% | 5.814 | $-21.539 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $493.797 | 0,14% | 1.707 | $157.402 | Su ×1 | ||
| IJS | $489.146 | 0,14% | 3.579 | $39.773 | Giù ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $473.720 | 0,14% | 2.652 | $75.646 | Giù ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $418.242 | 0,12% | 3.790 | $-27.410 | Giù ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $381.419 | 0,11% | 318 | $88.932 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $378.540 | 0,11% | 900 | $81.140 | Su ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $357.199 | 0,10% | 3.059 | $3.059 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $270.660 | 0,08% | 2.622 | $48.268 | Su ×4 | ||
| SPY SPY | $254.013 | 0,07% | 340 | $33.096 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $247.822 | 0,07% | 818 | Su ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $246.532 | 0,07% | 13.905 | $27.318 | Giù ×1 | ||
| IVV | $245.023 | 0,07% | 327 | $27.775 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IEUR | $61.847.323 | 18,11% | su ×4 |
| SPIB | $39.502.148 | 11,57% | su ×4 |
| SPYV | $33.613.818 | 9,84% | su ×4 |
| LQD | $3.899.732 | 1,14% | su ×3 |
| ONEQ | $270.660 | 0,08% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IEUR | Acquistato di più | +16K | +$5.1M |
| SPYG | Ridotto | -15K | +$4.3M |
| SPYV | Acquistato di più | +3K | +$2.5M |
| IUSG | Ridotto | -3K | +$2.4M |
| VOT | Ridotto | -287 | +$2.3M |
| SLYG | Ridotto | -37 | +$1.4M |
| SPIB | Acquistato di più | +36K | +$1.1M |
| IPAC | Ridotto | -1K | +$1.1M |
| IUSV | Acquistato di più | +1K | +$1.0M |
| USHY | Acquistato di più | +23K | +$1.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IDV | 30 Giugno 2025 | 185.646 | $5.758.739 | Non più monitorato |
| MSFT | 30 Giugno 2025 | 5.503 | $2.065.771 | -2,9% |
| IVE | 30 Giugno 2025 | 9.701 | $1.848.817 | Non più monitorato |
| CLX | 30 Giugno 2025 | 10.827 | $1.594.276 | -9,8% |
| QYLD | 30 Giugno 2025 | 80.437 | $1.337.667 | |
| IJK | 30 Giugno 2025 | 15.952 | $1.328.483 | Non più monitorato |
| GOOGL | 30 Giugno 2025 | 7.735 | $1.196.140 | 94,6% |
| BRKB | 30 Giugno 2025 | 1.947 | $1.036.933 | Non più monitorato |
| META | 30 Giugno 2025 | 1.694 | $976.354 | -25,9% |
| JPM | 30 Giugno 2025 | 3.920 | $961.525 | 22,5% |
| IJH | 30 Giugno 2025 | 14.921 | $870.640 | Non più monitorato |
| IWF | 30 Giugno 2025 | 2.355 | $850.412 | Non più monitorato |
| HYG | 30 Giugno 2025 | 9.581 | $755.833 | Non più monitorato |
| IJR | 30 Giugno 2025 | 6.067 | $634.430 | Non più monitorato |
| DGRO | 30 Giugno 2025 | 10.059 | $621.445 | Non più monitorato |
| MA | 30 Giugno 2025 | 1.103 | $604.576 | 2,7% |
| VIG | 30 Giugno 2025 | 3.068 | $595.161 | Non più monitorato |
| ENB | 30 Giugno 2025 | 13.264 | $587.746 | 12,8% |
| VOO | 30 Giugno 2025 | 1.133 | $582.260 | Non più monitorato |
| IVW | 30 Giugno 2025 | 6.086 | $564.963 | Non più monitorato |
| IJJ | 30 Giugno 2025 | 4.624 | $553.632 | Non più monitorato |
| NUHY | 30 Giugno 2025 | 25.323 | $536.348 | Non più monitorato |
| HYMB | 30 Giugno 2025 | 20.223 | $510.024 | Non più monitorato |
| IBTF | 30 Giugno 2025 | 21.519 | $502.899 | Non più monitorato |
| BKNG | 30 Giugno 2025 | 103 | $474.512 | -96,3% |
| V | 30 Giugno 2025 | 1.315 | $460.855 | 3,5% |
| DUK | 30 Giugno 2025 | 3.569 | $435.311 | 5,1% |
| IEI | 30 Giugno 2025 | 3.486 | $411.829 | |
| WFC | 30 Giugno 2025 | 5.425 | $389.461 | 6,4% |
| BMY | 30 Giugno 2025 | 6.300 | $384.237 | 44,3% |
| VIOG | 30 Giugno 2025 | 3.583 | $382.951 | Non più monitorato |
| ESML | 30 Giugno 2025 | 9.828 | $377.485 | Non più monitorato |
| HYD | 30 Giugno 2025 | 7.128 | $364.811 | Non più monitorato |
| BLK | 30 Giugno 2025 | 374 | $353.984 | 9,8% |
| VTEB | 30 Giugno 2025 | 7.059 | $350.268 | Non più monitorato |
| COR | 30 Giugno 2025 | 1.249 | $347.334 | 5,3% |
| XOM | 30 Giugno 2025 | 2.906 | $345.609 | 55,3% |
| PM | 30 Giugno 2025 | 2.174 | $345.079 | 4,9% |
| SUB | 30 Giugno 2025 | 3.188 | $336.653 | Non più monitorato |
| SUSC | 30 Giugno 2025 | 13.970 | $322.151 | |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 2.125 | $318.622 | 7,7% |
| CMF | 30 Giugno 2025 | 5.355 | $301.379 | Non più monitorato |
| LAMR | 30 Giugno 2025 | 2.476 | $281.719 | 27,0% |
| APD | 30 Giugno 2025 | 939 | $276.930 | 9,3% |
| AMGN | 30 Giugno 2025 | 884 | $275.410 | 56,2% |
| EIX | 31 Marzo 2025 | 3.419 | $272.973 | 26,5% |
| MUB | 31 Marzo 2025 | 2.538 | $270.424 | Non più monitorato |
| SHM | 30 Giugno 2025 | 5.635 | $268.226 | Non più monitorato |
| AMZN | 30 Giugno 2025 | 1.406 | $267.506 | 19,8% |
| PNR | 30 Giugno 2025 | 3.052 | $266.999 | -36,8% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 650 | $262.496 | 33,2% |
| UPS | 31 Marzo 2025 | 2.021 | $254.848 | -7,1% |
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 1.620 | $253.093 | 91,7% |
| MO | 30 Settembre 2025 | 4.154 | $243.551 | 0,3% |
| NUMV | 30 Giugno 2025 | 6.800 | $232.612 | Non più monitorato |
| NUMG | 30 Giugno 2025 | 5.310 | $227.913 | Non più monitorato |
| UNH | 31 Marzo 2025 | 441 | $223.084 | -25,1% |
| PG | 30 Giugno 2025 | 1.299 | $221.376 | -9,4% |
| KO | 30 Giugno 2025 | 3.001 | $214.932 | 28,8% |
| CMCSA | 30 Giugno 2025 | 5.534 | $204.205 | -25,3% |
| BBDC | 30 Giugno 2025 | 11.212 | $106.962 | 2,4% |
| CLF | 31 Marzo 2025 | 10.044 | $94.418 | 29,6% |