Smith & Howard Wealth Management, LLC

CIK 1543991 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli65,76%

Peso dei primi 25 titoli89,43%

Posizioni superiori all'1%24

Numero effettivo di posizioni14,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,04% Acquisti stimati $66.419.561 · vendite $19.513.728

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 79,0% ancora detenuto

Nuove posizioni18

Aumentato16

Diminuito39

Chiuso6

Esposizione notional put: 3,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $503.0M #3.827 di 9.337 per valore 13F · top 41.0%

Posizioni 98

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Consumer Staples 1,2%

Financials 1,1%

Technology 1,0%

Communication Services 0,6%

Retail 0,4%

Industrials 0,4%

Healthcare 0,3%

Consumer products 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Discretionary 0,0%

Altro/Non mappato 94,6%

Portafoglio completo 98 posizioni

				Tipo		Sequenza
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$87.929.903	17,48%	1.138.506		$3.676.718	Su ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$58.872.438	11,70%	159.097		$7.609.580	Giù ×1
IEFA iShares Trust	$40.722.323	8,10%	421.643		$3.229.507	Su ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$33.279.703	6,62%	152.708		$3.449.696	Su ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$21.933.210	4,36%	432.992		$-508.651	Giù ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$20.320.381	4,04%	235.899		$2.984.658	Su ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$18.364.043	3,65%	257.741		$1.686.457	Giù ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$17.994.330	3,58%	223.338		$2.490.658	Su ×6
AGG iShares Trust	$15.967.850	3,17%	161.324		$2.996.636	Su ×1
IEMG iShares, Inc.	$15.376.626	3,06%	185.618		$2.039.724	Giù ×4
SPY SPY	$11.150.330	2,22%	14.931		$-7.296.463	Giù ×1
IWD iShares Trust	$10.725.002	2,13%	44.240		$1.081.902	Giù ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$10.453.603	2,08%	175.132		$720.895	Giù ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$10.230.166	2,03%	33.750		$664.218	Giù ×4
IWF iShares Trust	$9.792.938	1,95%	78.867		$1.330.600	Su ×2
MUB iShares Trust	$9.712.382	1,93%	90.247		$-320.067	Giù ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8.944.862	1,78%	121.848		$-774.145	Giù ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$7.252.500	1,44%	83.500	Opzione Put
SPY SPY	$6.529.000	1,30%	10.200	Opzione Put
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$6.394.229	1,27%	84.013		$576.539	Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$6.183.700	1,23%	76.088		$380.146	Giù ×2
IWM iShares Trust	$6.071.794	1,21%	20.209		$930.578	Giù ×4
IWR iShares Trust	$5.876.664	1,17%	53.269		$544.388	Giù ×1
EFA iShares Trust	$5.530.675	1,10%	53.241		$-530.953	Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4.232.353	0,84%	49.507		$443.168	Su ×3
TPYP Tortoise Capital Series Trust	$3.982.424	0,79%	94.978		$-2.039	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.961.087	0,79%	7.916		$155.760	Giù ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST	$3.496.532	0,70%	60.630		$599.820	Su ×2
AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS	$2.482.949	0,49%	85.903		$57.342	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.370.824	0,47%	8.193		$48.866	Giù ×4
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$2.067.705	0,41%	84.916			Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.041.830	0,41%	2.973		$265.362
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.738.399	0,35%	8.688		$97.282	Giù ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock	$1.371.640	0,27%	65.223		$329.763	Su ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.276.702	0,25%	44.085		$134.953	Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.270.949	0,25%	3.604		$12.636	Giù ×4
SUB iShares Trust	$1.264.544	0,25%	11.877		$-134.866	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.263.581	0,25%	4.975		$-101.938	Giù ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.213.538	0,24%	14.490		$111.896	Giù ×6
VHT VANGUARD WORLD FUND	$957.430	0,19%	3.202		$85.429
GLD SPDR Gold Shares	$890.006	0,18%	2.416		$-308.791	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$820.951	0,16%	4.309		$247.620	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$768.493	0,15%	2.175		$98.380	Giù ×4
IWS iShares Trust	$759.958	0,15%	4.617		$87.076
IJK iShares Trust	$756.955	0,15%	6.442		$108.750
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$756.000	0,15%	1.800	Opzione Put		Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$687.104	0,14%	1.842		$3.732	Giù ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$640.995	0,13%	685		$-78.660	Giù ×1
DMAX iShares Trust	$640.353	0,13%	23.422		$18.012
IVV iShares Trust	$640.301	0,13%	855		$81.806
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$580.045	0,12%	1.623		$126.824	Su ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$536.781	0,11%	1.640		$68.220	Su ×1
EEM iShares, Inc.	$500.000	0,10%	10.000	Opzione Put
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$488.088	0,10%	3.328		$4.336	Giù ×2
EEM iShares, Inc.	$477.589	0,09%	6.981		$-364.783	Giù ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$467.649	0,09%	3.073		$9.251	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$462.288	0,09%	968		$132.787	Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$412.224	0,08%	1.103		$99.226
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$400.028	0,08%	2.926		$-96.378
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$392.693	0,08%	3.066		$51.815
EAGG iShares Trust	$381.224	0,08%	8.041		$-1.126
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$373.481	0,07%	663		$-12.728	Giù ×1
EFA iShares Trust	$372.000	0,07%	4.300	Opzione Put
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$354.240	0,07%	1.000		$11.020
MRSH Marsh Common Stock	$350.007	0,07%	2.100		$-14.238
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$348.000	0,07%	1.200	Opzione Put
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$342.491	0,07%	1.447		$-38.258	Giù ×1
FEOE RBB Fund Trust	$329.211	0,07%	6.165		$32.254	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$319.614	0,06%	1.341		$31.160	Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$308.988	0,06%	263		$79.415
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock	$308.481	0,06%	9.616		$50.291
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$301.521	0,06%	1.908		$-35.851	Giù ×1
IWD iShares Trust	$299.400	0,06%	1.500	Opzione Put
IAU iShares Gold Trust Shares	$291.695	0,06%	3.863		$-48.867
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$281.900	0,06%	2.200	Opzione Put		Su ×1
STIP iShares Trust	$279.305	0,06%	2.734		$-3.473
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$277.801	0,06%	545		$-51.764
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$275.900	0,05%	5.000			Su ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$275.000	0,05%	5.000	Opzione Call		Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$273.990	0,05%	1.653		$-68.001
DSI iShares Trust	$264.988	0,05%	1.861		$28.667	Giù ×3
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$260.735	0,05%	6.411		$26.157
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$257.063	0,05%	4.876			Su ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock	$255.548	0,05%	7.283		$26.218
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$248.946	0,05%	4.369		$35.957
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$248.404	0,05%	8.225		$33.560
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$244.643	0,05%	2.537		$18.635	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$235.772	0,05%	937		$31.996
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$226.556	0,05%	4.226		$17.918
IWP iShares Trust	$222.543	0,04%	1.520
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$218.986	0,04%	2.455		$10.704
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$217.870	0,04%	806		$-43.815	Giù ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$217.538	0,04%	2.633		$-17.291	Su ×1
TCAI Tortoise Capital Series Trust	$214.453	0,04%	3.835			Su ×1
IWR iShares Trust	$209.300	0,04%	2.300	Opzione Put
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$206.056	0,04%	655			Su ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$203.194	0,04%	557
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$31.000	0,01%	200	Opzione Call
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VCRB	$87.929.903	17,48%	su ×4
IEFA	$40.722.323	8,10%	su ×6
VO	$17.994.330	3,58%	su ×6
VXUS	$4.232.353	0,84%	su ×3
GOOGL	$580.045	0,12%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
TLT	$7.252.500	83.500	1,44%
SPY	$6.529.000	10.200	1,30%
MMIT	$2.067.705	84.916	0,41%
VUG	$756.000	1.800	0,15%
EEM	$500.000	10.000	0,10%
EFA	$372.000	4.300	0,07%
VO	$348.000	1.200	0,07%
IWD	$299.400	1.500	0,06%
ACWI	$281.900	2.200	0,06%
VGLT	$275.900	5.000	0,05%
VGLT	$275.000	5.000	0,05%
BAI	$257.063	4.876	0,05%
IWP	$222.543	1.520	0,04%
TCAI	$214.453	3.835	0,04%
IWR	$209.300	2.300	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VTI	Ridotto	-689	+$7.6M
SPY	Ridotto	-14K	-$7.3M
VCRB	Acquistato di più	+50K	+$3.7M
VTV	Acquistato di più	+674	+$3.4M
IEFA	Acquistato di più	+7K	+$3.2M
AGG	Acquistato di più	+31K	+$3.0M
VUG	Acquistato di più	+196K	+$3.0M
VO	Acquistato di più	+169K	+$2.5M
IEMG	Ridotto	-6K	+$2.0M
VEA	Ridotto	-3K	+$1.7M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
TPYP (depositato come TPYPXXXX)	30 Settembre 2025	105.829	$3.781.267	19,0%
AFL	30 Settembre 2025	13.685	$1.443.182	-0,1%
V	30 Settembre 2025	1.226	$435.291	5,6%
AVDE	30 Giugno 2025	5.283	$350.104
SO	30 Giugno 2026	3.601	$347.569	-12,5%
TT	30 Settembre 2025	750	$328.058	9,9%
TSM	30 Settembre 2025	1.335	$302.364	69,3%
UNP	30 Settembre 2025	1.238	$284.839	17,7%
WFC	31 Marzo 2026	3.040	$283.308	1,1%
DFAS	30 Giugno 2026	3.903	$277.620
DFAI	30 Giugno 2026	7.101	$276.655
AXP	30 Settembre 2025	861	$274.507	-8,8%
ISTB	30 Settembre 2025	5.543	$269.667
CLS	31 Marzo 2026	900	$266.049	37,5%
COP	30 Giugno 2026	1.963	$259.068	21,9%
TFC	30 Settembre 2025	5.582	$239.975	1,6%
ISRG	30 Giugno 2026	493	$227.268	-1,4%
SPYM	30 Giugno 2026	2.885	$220.818	3,1%
COP	30 Giugno 2025	2.043	$214.517	41,2%
IWP	31 Marzo 2026	1.529	$209.415	8,9%
TMO	30 Giugno 2025	419	$208.569	61,5%
MRK	30 Giugno 2025	2.246	$201.601	82,3%