ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC
CIK 2054680 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $114.7M
- Posizioni
- 36
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +7.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 61,57%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,76%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 18,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,54% Acquisti stimati $7.794.428 · vendite $2.815.474
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 14
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +8.1% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 95,6% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 36 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15.313.221 | 13,35% | 52.921 | $1.767.180 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8.556.515 | 7,46% | 34.003 | $1.137.279 | Giù ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8.030.650 | 7,00% | 15.636 | $162.004 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6.504.126 | 5,67% | 32.506 | $749.798 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6.426.942 | 5,60% | 17.984 | $1.113.983 | Giù ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.181.110 | 5,39% | 25.934 | $782.543 | Su ×2 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $5.473.699 | 4,77% | 25.271 | $426.517 | Giù ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5.423.160 | 4,73% | 15.377 | $489.152 | Su ×2 | ||
| VGT | $4.523.115 | 3,94% | 37.844 | $1.169.873 | Su ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4.201.969 | 3,66% | 15.545 | $-647.909 | Giù ×1 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $4.140.157 | 3,61% | 70.089 | $-1.153.212 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.648.136 | 3,18% | 9.780 | $237.390 | Su ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3.211.964 | 2,80% | 10.210 | $281.694 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3.200.404 | 2,79% | 34.753 | $143.743 | Su ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2.876.570 | 2,51% | 3.075 | $-67.881 | Su ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2.723.005 | 2,37% | 14.352 | $-45.496 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.463.509 | 2,15% | 9.700 | $92.441 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2.311.773 | 2,02% | 12.970 | $88.724 | Su ×2 | ||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $2.288.474 | 1,99% | 6.625 | $433.878 | Giù ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2.244.074 | 1,96% | 27.650 | $5.806 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2.214.975 | 1,93% | 52.314 | $-411.188 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.855.775 | 1,62% | 10.258 | $77.047 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.843.648 | 1,61% | 3.273 | $123.253 | Su ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.759.680 | 1,53% | 12.000 | $26.400 | |||
| XLU XLU | $1.289.470 | 1,12% | 28.440 | $-15.642 | |||
| SCHX | $1.269.581 | 1,11% | 43.139 | $156.061 | Giù ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1.110.776 | 0,97% | 3.226 | $178.296 | Su ×2 | ||
| MIDD The Middleby Corporation - Common Stock | $806.555 | 0,70% | 4.689 | $94.998 | Giù ×6 | ||
| V Visa Inc. | $584.625 | 0,51% | 1.704 | $69.608 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575.949 | 0,50% | 1.206 | $217.722 | Su ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $468.254 | 0,41% | 3.644 | $13.077 | Giù ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $284.890 | 0,25% | 494 | $-5.918 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256.005 | 0,22% | 685 | ||||
| BRKB | $232.681 | 0,20% | 465 | Su ×1 | |||
| BIV | $217.368 | 0,19% | 2.834 | $-23.742 | Giù ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $200.901 | 0,18% | 171 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Ridotto | -454 | +$1.8M |
| VGT | Acquistato di più | +33K | +$1.2M |
| RLI | Ridotto | -23K | -$1.2M |
| ABBV | Ridotto | -110 | +$1.1M |
| GOOGL | Ridotto | -492 | +$1.1M |
| AMZN | Acquistato di più | +13 | +$783K |
| NVDA | Ridotto | -489 | +$750K |
| MCD | Ridotto | -60 | -$648K |
| HD | Acquistato di più | +375 | +$489K |
| WCC | Ridotto | -153 | +$434K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SAIA | 30 Giugno 2025 | 3.525 | $1.231.741 | 33,3% |
| DEO | 30 Giugno 2025 | 6.065 | $635.551 | -7,5% |
| SCHW | 30 Giugno 2026 | 3.080 | $289.458 | 20,5% |
| COP | 31 Dicembre 2025 | 2.835 | $268.163 | 44,7% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.098 | $248.181 | -1,9% |
| GOOG | 31 Dicembre 2025 | 891 | $217.003 | 8,1% |
| GE | 31 Marzo 2026 | 685 | $211.001 | 22,8% |
| MDLZ | 30 Settembre 2025 | 3.114 | $210.008 | 2,6% |
| CLF | 31 Marzo 2025 | 10.700 | $100.580 | 40,9% |