Steffes Financial, Ltd.

CIK 2110878 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$231.6M
#5.971 di 9.443 per valore 13F · top 63.2%
Posizioni
36
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +22.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
92,76%
Peso dei primi 25 titoli
98,82%
Posizioni superiori all'1%
11
Numero effettivo di posizioni
5,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,03% Acquisti stimati $34.953.909 · vendite $62.036

Nuove posizioni
4
Aumentato
22
Diminuito
4
Chiuso
0
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
2,2%
Communication Services
1,6%
Retail
0,9%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
94,6%

Portafoglio completo 36 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ITOT $66.077.020 28,53% 402.246 $10.125.399 Su ×1
VOO $51.105.220 22,06% 74.410 $8.108.030 Su ×2
SCHG $28.177.654 12,17% 832.673 $4.367.922 Su ×2
VOOG $26.052.160 11,25% 315.325 $5.091.895 Su ×2
VEA $22.772.692 9,83% 319.617 $4.456.176 Su ×2
CGDV $7.233.646 3,12% 146.787 $1.494.215 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.845.023 1,66% 13.288 $773.397 Su ×1
VYM $3.583.804 1,55% 22.678 $766.202 Su ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3.372.211 1,46% 43.663 $2.353.426 Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.641.476 1,14% 30.898 $987.620 Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.329.379 1,01% 6.518 $452.158 Giù ×2
VB $2.297.043 0,99% 7.578 $568.109 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.623.334 0,70% 6.811 $249.377 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.482.219 0,64% 4.195 $332.771 Su ×1
IJH $851.907 0,37% 11.048 $69.197 Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $735.131 0,32% 3.674 $140.950 Su ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $708.476 0,31% 8.572 $186.489 Su ×1
SCHD $661.534 0,29% 20.862 $18.328 Giù ×2
VTI $617.040 0,27% 1.667 $70.738 Giù ×1
AVGE $556.447 0,24% 5.615 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $471.124 0,20% 1.263 $53.942 Su ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $451.094 0,19% 18.733 $-66.471 Su ×2
SCHB $446.619 0,19% 15.422 $62.743 Su ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $445.769 0,19% 859 $19.911
IVV $360.965 0,16% 482 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $347.416 0,15% 826 $50.388 Su ×1
MGK $279.114 0,12% 3.175 $45.790 Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260.996 0,11% 279 $-17.008
IJR $251.089 0,11% 1.693 $46.350 Su ×1
AVEM $243.734 0,11% 2.526 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243.605 0,11% 2.151 $-22.628 Su ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $237.514 0,10% 4.081 $-1.388
XLG $234.194 0,10% 3.825 $25.563
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $214.916 0,09% 2.472 $-8.528
GLD $208.503 0,09% 566 $-35.041
VOT $205.527 0,09% 671 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
AVGE $556.447 5.615 0,24%
IVV $360.965 482 0,16%
AVEM $243.734 2.526 0,11%
VOT $205.527 671 0,09%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
ITOT Acquistato di più +9K +$10.1M
VOO Acquistato di più +2K +$8.1M
VOOG Acquistato di più +264K +$5.1M
VEA Acquistato di più +34K +$4.5M
SCHG Acquistato di più +15K +$4.4M
VCRB Acquistato di più +30K +$2.4M
CGDV Acquistato di più +12K +$1.5M
VXUS Acquistato di più +9K +$988K
AAPL Acquistato di più +1K +$773K
VYM Acquistato di più +4K +$766K