Taylor & Morgan Wealth Management, LLC

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Valore del portafoglio
$175.3M
#6.907 di 9.443 per valore 13F · top 73.1%
Posizioni
79
Aggiornato al
31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Valore portafoglio QoQ: -1.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
61,08%
Peso dei primi 25 titoli
84,40%
Posizioni superiori all'1%
20
Numero effettivo di posizioni
15,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 2,35% Acquisti stimati $6.209.951 · vendite $4.152.710

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 85,9% ancora detenuto

Nuove posizioni
3
Aumentato
28
Diminuito
40
Chiuso
4
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
10,8%
Communication Services
2,4%
Retail
2,1%
Telecommunication
1,0%
Healthcare
0,9%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Altro/Non mappato
80,2%

Portafoglio completo 79 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SPY SPY $31.179.364 17,79% 47.943 $-404.418 Su ×3
IVV $18.943.902 10,81% 29.001 $-494.045 Su ×1
SPSM $13.774.914 7,86% 285.077 $778.876 Su ×2
IWR $12.419.993 7,09% 127.738 $772.881 Su ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.499.987 3,71% 25.612 $-748.979 Giù ×2
VOE $5.723.233 3,26% 31.057 $65.830 Giù ×5
RSP $4.998.990 2,85% 26.047 $-60.499 Giù ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.604.036 2,63% 7.977 $-521.048 Giù ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4.574.504 2,61% 49.572 $1.307.861 Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.348.770 2,48% 24.936 $-644.880 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.291.656 2,45% 14.924 $-498.571 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.072.752 2,32% 11.002 $-1.363.686 Giù ×2
GLD $3.943.608 2,25% 9.165 $283.685 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.662.440 2,09% 11.833 $-624.403 Giù ×1
VB $3.520.097 2,01% 13.440 $54.141 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.464.363 1,98% 16.634 $-507.126 Giù ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3.158.314 1,80% 36.453 $374.394 Su ×5
MUNI $2.939.967 1,68% 56.332 $-12.393
PYLD $2.899.266 1,65% 110.659 $322.592 Su ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $2.198.322 1,25% 43.800 $-52.022 Giù ×3
IJH $1.630.310 0,93% 24.142 $68.245 Su ×3
VO $1.418.095 0,81% 4.938 $-39.100 Giù ×1
IWP $1.312.612 0,75% 10.245 $-120.663 Giù ×5
VEA $1.225.987 0,70% 19.132 $1.059 Giù ×2
EEM $1.149.897 0,66% 20.248 $425.086 Su ×2
T AT&T Inc. $1.127.214 0,64% 38.883 $168.730 Su ×3
KRE $1.092.788 0,62% 16.773 $6.723 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.033.619 0,59% 4.229 $59.653 Giù ×1
VYM $1.022.128 0,58% 6.902 $238.263 Su ×4
SLV $1.009.085 0,58% 14.809 $58.181 Su ×1
EFG $995.534 0,57% 8.939 $148.086 Su ×2
MO Altria Group, Inc. $895.377 0,51% 13.568 $126.675 Su ×5
IWF $769.226 0,44% 1.804 $-84.607
XLF XLF $762.389 0,43% 15.442 $-226.321 Giù ×3
VOO $740.962 0,42% 1.240 $-78.697 Giù ×1
SPMD $724.675 0,41% 12.237 $-55.604 Giù ×1
JEPI $714.295 0,41% 12.602 $-10.763 Giù ×2
SLYV $705.283 0,40% 7.457 $26.920
BND Vanguard Total Bond Market ETF $680.983 0,39% 9.247 $-203 Su ×3
ARKB $663.747 0,38% 29.513 $-500.089 Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $661.405 0,38% 13.175 $121.434 Giù ×1
XLK XLK $610.067 0,35% 4.590 $-113.512 Giù ×1
VXF $592.910 0,34% 2.881 $-24.621 Giù ×1
VIG $590.642 0,34% 2.746 $-103.267 Giù ×1
GDX GDX $589.530 0,34% 6.424 $38.544
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $580.705 0,33% 6.252 $80.479 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $546.321 0,31% 2.019 $-167.707 Giù ×1
XLU XLU $536.260 0,31% 11.686 $57.854 Su ×5
VIOO $529.137 0,30% 4.608 $8.180 Giù ×1
SCHX $516.812 0,29% 20.156 $-17.002 Su ×1
VBR $502.249 0,29% 2.312 $10.734 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $497.402 0,28% 1.338 $-281.963 Giù ×1
VTI $476.236 0,27% 1.484 $-21.240
GBTC $436.536 0,25% 8.274 $-129.075
IJR $416.690 0,24% 3.352 $8.484 Giù ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $397.939 0,23% 16.798 $-135.107 Giù ×1
VLUE $374.890 0,21% 2.637 $15.967 Su ×5
VUG $371.856 0,21% 851 $-44.820 Giù ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $369.912 0,21% 5.564 $-87.145 Giù ×2
VGT $359.326 0,20% 515 $-38.670 Giù ×2
VOT $326.686 0,19% 1.269 $7.685 Su ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $322.311 0,18% 16.700 $51.661 Su ×5
TFLO $299.597 0,17% 5.917 $-23.841 Giù ×1
DE Deere & Company Common Stock $285.593 0,16% 507 $49.549
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $285.297 0,16% 23.656 $-11.889 Su ×5
BRKB $250.622 0,14% 523 Su ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $249.192 0,14% 6.486 $-123.481 Giù ×1
IYR $244.238 0,14% 2.583 $2.433 Su ×5
AGG $234.231 0,13% 2.360 $-3.649 Giù ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $233.562 0,13% 1.767 $2.242 Giù ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229.082 0,13% 1.586 Su ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $226.795 0,13% 2.671 $-17.334
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $217.035 0,12% 554 Su ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $216.382 0,12% 1.313 $-81.161 Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $215.032 0,12% 1.470 $-22.975 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $200.620 0,11% 707 $-47.790 Giù ×3
DLTH Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock $158.000 0,09% 50.000 $93.520 Su ×2
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $128.388 0,07% 35.466 $-23.676 Su ×5
CATX $120.930 0,07% 29.000 $-145.820 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
SPY $31.179.364 17,79% su ×3
IWR $12.419.993 7,09% su ×5
BOND $4.574.504 2,61% su ×3
IXUS $3.158.314 1,80% su ×5
IJH $1.630.310 0,93% su ×3
T $1.127.214 0,64% su ×3
VYM $1.022.128 0,58% su ×4
MO $895.377 0,51% su ×5
BND $680.983 0,39% su ×3
XLU $536.260 0,31% su ×5
VLUE $374.890 0,21% su ×5
VOT $326.686 0,19% su ×3
ET $322.311 0,18% su ×5
PTY $285.297 0,16% su ×5
IYR $244.238 0,14% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
BRKB $250.622 523 0,14%
PG $229.082 1.586 0,13%
STX $217.035 554 0,12%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
MSFT Ridotto -239 -$1.4M
BOND Acquistato di più +14K +$1.3M
SPSM Acquistato di più +8K +$779K
IWR Acquistato di più +7K +$773K
AAPL Ridotto -1K -$749K
NVDA Ridotto -2K -$645K
AVGO Ridotto -553 -$624K
QQQ Ridotto -366 -$521K
AMZN Ridotto -572 -$507K
ARKB Ridotto -11K -$500K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
V 31 Marzo 2026 855 $299.708 21,6%
UNH 30 Giugno 2025 552 $289.110 25,8%
VDC 31 Dicembre 2025 1.307 $279.273 Non più monitorato
JBND 31 Dicembre 2025 4.911 $265.980 -2,5%
BX 31 Marzo 2025 1.442 $248.630 2,4%
IWM 31 Dicembre 2025 965 $233.604 Non più monitorato
ORCL 31 Marzo 2026 1.153 $224.731 -3,1%
MA 31 Marzo 2026 392 $223.802 15,5%
NFLX 31 Dicembre 2025 186 $222.999 -13,9%
META 31 Marzo 2025 378 $221.496 -5,1%
BX 31 Dicembre 2025 1.268 $216.638 -7,1%
IWM 31 Marzo 2025 962 $212.589 Non più monitorato
VHT 30 Giugno 2025 803 $212.534 Non più monitorato
MGM 31 Marzo 2025 6.108 $211.655 44,5%
AGG 31 Marzo 2025 2.179 $211.156 Non più monitorato
ADBE 30 Giugno 2025 543 $208.257 -29,2%
VTI 31 Marzo 2025 710 $205.822 Non più monitorato
ONEQ 31 Marzo 2025 2.671 $203.156
CEG 31 Marzo 2026 569 $201.011 -1,4%