TLW Wealth Management, LLC
CIK 1767217 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $176.7M
- Posizioni
- 20
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +3.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,78%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 11,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,25% Acquisti stimati $437.172 · vendite $6.137.641
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 1
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 88,2% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 20 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28.776.259 | 16,28% | 81.443 | $4.143.301 | Giù ×4 | ||
| BRKB | $19.091.880 | 10,80% | 38.154 | $365.702 | Giù ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $18.154.525 | 10,27% | 28.620 | $1.635.189 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $15.930.475 | 9,01% | 140.654 | $-2.629.379 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13.858.962 | 7,84% | 47.895 | $1.408.983 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13.256.947 | 7,50% | 55.622 | $1.415.340 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13.022.138 | 7,37% | 34.910 | $-176.283 | Giù ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $11.803.502 | 6,68% | 52.959 | $-674.095 | Giù ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10.842.704 | 6,14% | 71.569 | $-835.039 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10.383.717 | 5,88% | 11.100 | $-1.376.150 | Giù ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $7.454.346 | 4,22% | 61.790 | $2.215.037 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6.199.762 | 3,51% | 17.579 | $317.235 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4.402.675 | 2,49% | 7.816 | $-386.625 | Giù ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2.997.937 | 1,70% | 62.418 | $125.127 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $366.610 | 0,21% | 1.120 | Su ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $80.789 | 0,05% | 218 | $9.488 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $46.687 | 0,03% | 111 | $5.423 | |||
| SCHB | $33.772 | 0,02% | 1.166 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 866966104) | $7.481 | 0,00% | 100 | Su ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $5.102 | 0,00% | 30 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| FAST | $2.997.937 | 1,70% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.