Total Wealth Planning, LLC
CIK 1762997 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $46.7M
- Posizioni
- 39
- Aggiornato al
- 31 Dicembre 2025 Dati aggiornati al Q4 2025
#8.738 di 9.443 per valore 13F · top 92.5%
Valore portafoglio QoQ: -94.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 64,84%
- Peso dei primi 25 titoli
- 91,01%
- Posizioni superiori all'1%
- 24
- Numero effettivo di posizioni
- 18,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q4 2025: 0,0% Acquisti stimati $0 · vendite $829.322.895
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q4 2025 · 34,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 0
- Diminuito
- 38
- Chiuso
- 70
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,6%
Altro/Non mappato
99,4%
Portafoglio completo 39 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $5.060.020 | 10,83% | 216.518 | $-92.061.648 | Giù ×1 | ||
| VUG | $4.311.354 | 9,23% | 8.837 | $-66.637.527 | Giù ×2 | ||
| VTV | $3.855.474 | 8,25% | 20.187 | $-56.493.599 | Giù ×1 | ||
| DFEM | $3.319.369 | 7,10% | 100.344 | $-55.825.211 | Giù ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3.273.230 | 7,00% | 41.054 | $-48.391.569 | Giù ×1 | ||
| DFIV | $2.249.833 | 4,81% | 45.087 | $-38.382.875 | Giù ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2.221.022 | 4,75% | 45.965 | $-18.158.780 | Giù ×1 | ||
| DFLV | $2.209.583 | 4,73% | 64.589 | $-32.577.004 | Giù ×1 | ||
| DFIS | $2.049.376 | 4,39% | 62.215 | $-33.909.811 | Giù ×1 | ||
| VOE | $1.751.894 | 3,75% | 9.877 | $-28.516.287 | Giù ×1 | ||
| JMEE | $1.628.508 | 3,48% | 25.295 | $-28.505.661 | Giù ×1 | ||
| VBK | $1.307.794 | 2,80% | 4.329 | $-19.059.243 | Giù ×1 | ||
| VBR | $1.241.460 | 2,66% | 5.862 | $-21.440.080 | Giù ×1 | ||
| VOT | $1.120.958 | 2,40% | 4.016 | $-17.958.565 | Giù ×2 | ||
| DFSV | $1.072.135 | 2,29% | 32.598 | $-15.178.054 | Giù ×1 | ||
| DFGR | $798.322 | 1,71% | 30.217 | $-15.990.616 | Giù ×1 | ||
| SCHG | $747.848 | 1,60% | 22.926 | $-8.301.515 | Giù ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $737.765 | 1,58% | 16.094 | $-6.248.518 | Giù ×2 | ||
| AVEM | $590.897 | 1,26% | 7.672 | $-7.825.262 | Giù ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $541.914 | 1,16% | 10.248 | $-6.044.094 | Giù ×4 | ||
| MDYV | $507.223 | 1,09% | 5.992 | $-7.809.077 | Giù ×2 | ||
| IWF | $499.263 | 1,07% | 1.055 | $-14.543.514 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $496.510 | 1,06% | 6.703 | $-4.053.675 | Giù ×1 | ||
| SCHV | $478.190 | 1,02% | 16.150 | $-8.537.296 | Giù ×2 | ||
| AVIV | $464.491 | 0,99% | 6.521 | $-3.276.608 | Giù ×4 | ||
| DFAT | $439.473 | 0,94% | 7.381 | $-3.145.503 | Giù ×4 | ||
| BSV | $415.013 | 0,89% | 5.266 | $-120.633 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $396.348 | 0,85% | 4.479 | $-5.757.109 | Giù ×4 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $370.412 | 0,79% | 6.037 | $-4.634.744 | Giù ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $339.057 | 0,73% | 4.373 | $-6.093.067 | Giù ×1 | ||
| VEA | $315.286 | 0,67% | 5.047 | $-217.790 | Giù ×2 | ||
| IEFA | $301.122 | 0,64% | 3.366 | $-2.542.482 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $279.744 | 0,60% | 1.029 | $-1.350.912 | Giù ×1 | ||
| AVUV | $269.737 | 0,58% | 2.645 | $-12.405.479 | Giù ×1 | ||
| IVW | $250.005 | 0,53% | 2.028 | $-5.216.711 | Giù ×4 | ||
| SLYV | $248.834 | 0,53% | 2.735 | $-3.232.577 | Giù ×2 | ||
| MDYG | $235.412 | 0,50% | 2.547 | $-4.561.888 | Giù ×4 | ||
| EFG | $222.372 | 0,48% | 1.952 | $-2.305.565 | Giù ×1 | ||
| UEC | $116.800 | 0,25% | 10.000 | $-16.600 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Ridotto | -4K | -$218K |
| BSV | Ridotto | -2K | -$121K |
| UEC | Solo movimento di prezzo | +0 | -$17K |
36 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 31 Dicembre 2025 | 31.948 | $24.376.659 | 18,0% |
| GLD | 31 Dicembre 2025 | 21.457 | $7.627.232 | Non più monitorato |
| IWD | 31 Dicembre 2025 | 30.910 | $6.292.985 | Non più monitorato |
| AVLV | 31 Dicembre 2025 | 72.020 | $5.204.159 | Non più monitorato |
| DFUV | 31 Dicembre 2025 | 113.917 | $5.090.969 | Non più monitorato |
| IJT | 31 Dicembre 2025 | 29.901 | $4.231.043 | |
| SCHD | 31 Dicembre 2025 | 138.351 | $3.776.990 | Non più monitorato |
| PG | 31 Dicembre 2025 | 23.628 | $3.630.426 | 0,7% |
| JPM | 31 Dicembre 2025 | 8.960 | $2.826.253 | 10,2% |
| EMXC | 31 Dicembre 2025 | 41.693 | $2.814.678 | |
| VTIP | 31 Dicembre 2025 | 52.002 | $2.632.860 | |
| SPSB | 31 Dicembre 2025 | 69.515 | $2.105.609 | Non più monitorato |
| DFAE | 31 Dicembre 2025 | 62.925 | $1.984.027 | Non più monitorato |
| IVE | 31 Dicembre 2025 | 9.043 | $1.867.447 | Non più monitorato |
| IWN | 31 Dicembre 2025 | 9.725 | $1.719.449 | Non più monitorato |
| CVX | 31 Dicembre 2025 | 10.966 | $1.702.901 | 36,4% |
| SLYG | 31 Dicembre 2025 | 17.695 | $1.668.780 | Non più monitorato |
| VTI | 31 Dicembre 2025 | 5.038 | $1.653.218 | Non più monitorato |
| IWO | 31 Dicembre 2025 | 4.968 | $1.589.846 | Non più monitorato |
| DFAI | 31 Dicembre 2025 | 37.005 | $1.345.140 | Non più monitorato |
| RWO | 31 Dicembre 2025 | 26.088 | $1.194.069 | Non più monitorato |
| IAGG | 31 Dicembre 2025 | 23.040 | $1.180.339 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Dicembre 2025 | 2.333 | $1.037.532 | -23,2% |
| AGG | 31 Dicembre 2025 | 9.746 | $976.993 | Non più monitorato |
| DFIP | 31 Dicembre 2025 | 22.389 | $945.505 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Dicembre 2025 | 1.563 | $938.509 | |
| IJS | 31 Dicembre 2025 | 8.399 | $928.793 | Non più monitorato |
| DFAS | 31 Dicembre 2025 | 13.183 | $902.524 | Non più monitorato |
| VT | 31 Dicembre 2025 | 5.847 | $805.735 | Non più monitorato |
| IJR | 31 Dicembre 2025 | 6.764 | $803.773 | Non più monitorato |
| SUB | 31 Dicembre 2025 | 7.462 | $796.843 | Non più monitorato |
| MSFT | 31 Dicembre 2025 | 1.490 | $771.746 | -0,1% |
| ISRG | 31 Dicembre 2025 | 1.723 | $770.577 | -30,3% |
| IJJ | 31 Dicembre 2025 | 4.830 | $626.588 | Non più monitorato |
| NVDA | 31 Dicembre 2025 | 3.147 | $587.167 | 17,5% |
| VWO | 31 Dicembre 2025 | 10.605 | $574.585 | Non più monitorato |
| VIG | 31 Dicembre 2025 | 2.647 | $571.210 | Non più monitorato |
| NOC | 31 Dicembre 2025 | 887 | $540.467 | 1,4% |
| DFAW | 31 Dicembre 2025 | 7.465 | $536.460 | Non più monitorato |
| IWS | 31 Dicembre 2025 | 3.819 | $533.434 | Non più monitorato |
| REET | 31 Dicembre 2025 | 20.324 | $519.485 | Non più monitorato |
| IWP | 31 Dicembre 2025 | 3.608 | $513.819 | Non più monitorato |
| ITOT | 31 Dicembre 2025 | 3.296 | $480.062 | Non più monitorato |
| AMZN | 31 Dicembre 2025 | 2.165 | $475.369 | 13,9% |
| IVV | 31 Dicembre 2025 | 693 | $463.825 | Non più monitorato |
| UCON | 31 Dicembre 2025 | 17.605 | $443.443 | Non più monitorato |
| SPY | 31 Dicembre 2025 | 620 | $412.773 | Non più monitorato |
| DFAU | 31 Dicembre 2025 | 9.004 | $412.016 | Non più monitorato |
| IJK | 31 Dicembre 2025 | 4.134 | $396.450 | Non più monitorato |
| XOM | 31 Dicembre 2025 | 3.421 | $385.718 | 39,1% |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 5.793 | $343.409 | Non più monitorato |
| DFAX | 31 Dicembre 2025 | 10.486 | $329.051 | Non più monitorato |
| VB | 31 Dicembre 2025 | 1.291 | $328.345 | Non più monitorato |
| JNJ | 31 Dicembre 2025 | 1.759 | $326.176 | 31,4% |
| SPTM | 31 Dicembre 2025 | 3.879 | $312.829 | Non più monitorato |
| MMM | 31 Dicembre 2025 | 2.000 | $310.360 | 12,7% |
| BRKB | 31 Dicembre 2025 | 606 | $304.660 | Non più monitorato |
| TJX | 31 Dicembre 2025 | 2.101 | $303.679 | -7,7% |
| VV | 30 Giugno 2025 | 1.167 | $299.954 | Non più monitorato |
| PM | 31 Dicembre 2025 | 1.700 | $275.740 | 19,1% |
| VOO | 31 Dicembre 2025 | 449 | $275.208 | Non più monitorato |
| CINF | 31 Dicembre 2025 | 1.731 | $273.635 | 2,7% |
| SCHM | 31 Dicembre 2025 | 9.106 | $269.913 | Non più monitorato |
| DLS | 31 Dicembre 2025 | 3.276 | $260.475 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 216 | $258.967 | -13,9% |
| VO | 31 Dicembre 2025 | 857 | $251.619 | Non più monitorato |
| EFA | 31 Dicembre 2025 | 2.552 | $238.283 | Non più monitorato |
| META | 31 Dicembre 2025 | 317 | $232.798 | -17,2% |
| EFV | 31 Dicembre 2025 | 3.401 | $230.690 | Non più monitorato |
| GUNR | 31 Marzo 2025 | 6.245 | $227.075 | Non più monitorato |
| AVGO | 31 Dicembre 2025 | 645 | $212.792 | 5,2% |
| F | 31 Marzo 2025 | 21.273 | $210.598 | 39,4% |
| VTI | 31 Marzo 2025 | 713 | $206.635 | Non più monitorato |
| CMI | 30 Settembre 2025 | 622 | $203.589 | 42,6% |
| ICLN | 31 Dicembre 2025 | 11.533 | $178.533 |