VALUEWORKS LLC
Valore portafoglio QoQ: +30.6% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 12,44% Acquisti stimati $82.831.544 · vendite $52.640.879
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 71,7% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +54.4% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 38 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | $49.836.321 | 10,40% | 356.917 | $34.017.834 | Giù ×1 | ||
| MU | $29.627.352 | 6,18% | 25.667 | $16.591.770 | Giù ×5 | ||
| HPP | $25.666.528 | 5,36% | 1.689.699 | $14.791.992 | Giù ×1 | ||
| JOBY | $23.189.485 | 4,84% | 2.599.718 | $3.521.632 | Su ×1 | ||
| CART | $22.166.145 | 4,63% | 468.134 | $12.831.825 | Su ×2 | ||
| MLP | $22.007.355 | 4,59% | 1.237.759 | $3.580.369 | Su ×1 | ||
| RIVN | $21.610.865 | 4,51% | 1.245.583 | $3.094.985 | Su ×1 | ||
| TDW | $19.796.706 | 4,13% | 297.114 | $-6.741.448 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67623C307) | $19.759.270 | 4,12% | 1.162.310 | Su ×1 | |||
| JEF | $18.445.269 | 3,85% | 369.053 | $3.257.125 | Su ×2 | ||
| CHRD | $17.795.664 | 3,71% | 155.693 | $-5.892.531 | Giù ×5 | ||
| MSB | $16.944.253 | 3,54% | 669.733 | $-3.423.070 | Su ×1 | ||
| BA | $14.295.246 | 2,98% | 66.038 | $4.170.391 | Su ×2 | ||
| VAL | $14.155.766 | 2,95% | 194.983 | $-7.328.033 | Giù ×4 | ||
| HY | $13.941.002 | 2,91% | 397.633 | $1.087.098 | Su ×1 | ||
| AMZN | $13.030.524 | 2,72% | 54.672 | $1.681.059 | Su ×2 | ||
| MBI | $12.826.327 | 2,68% | 1.967.228 | $1.408.857 | Su ×1 | ||
| CDLR | $11.031.992 | 2,30% | 503.514 | $-791.833 | Su ×1 | ||
| QCOM | $10.965.642 | 2,29% | 59.341 | $3.367.187 | Su ×2 | ||
| SLG | $10.095.150 | 2,11% | 195.000 | Su ×1 | |||
| LYFT | $9.836.548 | 2,05% | 673.275 | Su ×1 | |||
| VSNT | $9.618.861 | 2,01% | 267.116 | $-195.918 | Su ×1 | ||
| SBLK | $8.842.880 | 1,85% | 354.140 | $691.729 | Giù ×4 | ||
| WOLF | $7.131.109 | 1,49% | 147.795 | Su ×1 | |||
| GNW | $6.824.982 | 1,42% | 720.695 | $1.068.787 | Su ×1 | ||
| HON | $5.610.486 | 1,17% | 25.058 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $5.537.833 | 1,16% | 25.049 | Su ×1 | |||
| YOU | $5.194.426 | 1,08% | 93.207 | $-6.582.759 | Giù ×2 | ||
| CRGY | $4.812.615 | 1,00% | 490.083 | $-1.803.506 | |||
| NYT | $4.754.555 | 0,99% | 67.942 | $-980.189 | Giù ×5 | ||
| HLX | $4.181.784 | 0,87% | 478.465 | Su ×1 | |||
| AAPL | $4.005.186 | 0,84% | 13.842 | $375.442 | Giù ×5 | ||
| AMGN | $3.975.331 | 0,83% | 10.978 | $198.041 | Su ×1 | ||
| NE | $3.871.628 | 0,81% | 103.797 | $-1.787.615 | Giù ×2 | ||
| CMCSA | $3.427.741 | 0,72% | 139.623 | $-486.916 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29333R107) | $2.083.227 | 0,43% | 725.863 | Su ×1 | |||
| LNG | $1.723.639 | 0,36% | 7.212 | $-437.636 | Giù ×6 | ||
| GTM | $586.000 | 0,12% | 200.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67623C307) | $19.759.270 | 1.162.310 | 4,12% |
| SLG | $10.095.150 | 195.000 | 2,11% |
| LYFT | $9.836.548 | 673.275 | 2,05% |
| WOLF | $7.131.109 | 147.795 | 1,49% |
| HON | $5.610.486 | 25.058 | 1,17% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $5.537.833 | 25.049 | 1,16% |
| HLX | $4.181.784 | 478.465 | 0,87% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29333R107) | $2.083.227 | 725.863 | 0,43% |
| GTM | $586.000 | 200.000 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Ridotto | -2K | +$34.0M |
| MU | Ridotto | -13K | +$16.6M |
| HPP | Ridotto | -150K | +$14.8M |
| CART | Acquistato di più | +219K | +$12.8M |
| VAL | Ridotto | -24K | -$7.3M |
| TDW | Ridotto | -21K | -$6.7M |
| YOU | Ridotto | -150K | -$6.6M |
| CHRD | Ridotto | -11K | -$5.9M |
| BA | Acquistato di più | +15K | +$4.2M |
| MLP | Acquistato di più | +40K | +$3.6M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TDW | 31 Dicembre 2025 | 320.597 | $17.097.438 | 63,2% |
| UNFI | 30 Giugno 2026 | 307.078 | $13.836.935 | -0,2% |
| AL | 31 Marzo 2026 | 159.231 | $10.227.422 | Non più monitorato |
| SPR | 31 Dicembre 2025 | 230.548 | $8.899.153 | Non più monitorato |
| VTLE | 31 Dicembre 2025 | 257.100 | $4.342.419 | Non più monitorato |
| CBL | 30 Giugno 2026 | 104.136 | $4.001.946 | 3,0% |
| AXP | 30 Giugno 2025 | 10.687 | $2.875.448 | -5,1% |
| GLW | 30 Giugno 2026 | 17.976 | $2.444.187 | -35,7% |
| IVZ | 31 Marzo 2026 | 90.614 | $2.380.433 | 26,2% |
| EQT | 30 Giugno 2026 | 19.871 | $1.264.594 | -5,6% |
| GNK | 31 Dicembre 2025 | 55.000 | $979.000 | 50,1% |
| CQP | 30 Giugno 2026 | 3.250 | $210.048 | 0,6% |
| BACPRL | 30 Giugno 2025 | 168 | $207.408 | Non più monitorato |
| TUSK | 30 Giugno 2026 | 10.720 | $26.264 | -13,8% |