VMS Asset Management Limited
Valore portafoglio QoQ: +92.3% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli51,56%
Peso dei primi 25 titoli88,53%
Posizioni superiori all'1%32
Numero effettivo di posizioni25,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 55,53% Acquisti stimati $237.523.688 · vendite $132.924.691
Nuove posizioni23
Aumentato3
Diminuito7
Chiuso13
Valore del portafoglio
$315.0M
Posizioni
33
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q4 2025–Q2 2026
+38.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+8.7%
Rendimento in eccesso
+29.6%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 33 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | $26.943.701 | 8,55% | 11.850 | $24.103.731 | Su ×1 | ||
| WDC | $19.169.903 | 6,09% | 30.013 | Su ×1 | |||
| MU | $18.521.737 | 5,88% | 16.046 | ||||
| STX | $17.245.515 | 5,48% | 17.871 | Su ×1 | |||
| TTMI | $15.828.222 | 5,03% | 47.730 | Su ×1 | |||
| EWY | $15.521.668 | 4,93% | 76.878 | Su ×1 | |||
| TSM | $15.332.385 | 4,87% | 32.105 | $4.287.503 | Giù ×1 | ||
| VRT | $11.644.705 | 3,70% | 34.779 | $5.763.843 | Su ×1 | ||
| MRVL | $11.473.233 | 3,64% | 38.515 | Su ×1 | |||
| SITM | $10.717.425 | 3,40% | 14.375 | Su ×1 | |||
| GS | $10.002.449 | 3,18% | 9.890 | ||||
| GLW | $9.645.548 | 3,06% | 37.762 | $-3.004.285 | Giù ×1 | ||
| SMH | $8.613.803 | 2,73% | 13.133 | ||||
| PANW | $8.201.531 | 2,60% | 24.050 | Su ×1 | |||
| BE | $8.175.927 | 2,60% | 27.010 | ||||
| STM | $8.138.446 | 2,58% | 108.672 | Su ×1 | |||
| NVDA | $7.909.358 | 2,51% | 39.529 | $2.344.428 | Su ×1 | ||
| CRDO | $7.664.911 | 2,43% | 28.185 | ||||
| CRWD | $7.417.721 | 2,36% | 9.720 | Su ×1 | |||
| DDOG | $7.269.251 | 2,31% | 27.920 | Su ×1 | |||
| ARM | $7.162.314 | 2,27% | 20.200 | Su ×1 | |||
| IGM | $6.825.376 | 2,17% | 41.725 | $-1.591.204 | Giù ×1 | ||
| IBKR | $6.560.640 | 2,08% | 75.375 | ||||
| AMD | $6.539.304 | 2,08% | 11.257 | Su ×1 | |||
| COHR | $6.322.960 | 2,01% | 16.029 | $-5.778.346 | Giù ×1 | ||
| ULTA | $5.556.019 | 1,76% | 38.965 | Su ×1 | |||
| Q | $5.518.245 | 1,75% | 33.790 | $-1.703.389 | Giù ×1 | ||
| SOXX | $5.055.596 | 1,61% | 7.890 | Su ×1 | |||
| TER | $4.814.692 | 1,53% | 9.951 | $-364.761 | Giù ×1 | ||
| AMKR | $4.574.415 | 1,45% | 53.049 | Su ×1 | |||
| FIX | $4.570.377 | 1,45% | 2.306 | $-3.156.104 | Giù ×1 | ||
| DELL | $3.920.246 | 1,24% | 9.086 | Su ×1 | |||
| AGX | $2.101.784 | 0,67% | 2.632 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| WDC | $19.169.903 | 30.013 | 6,09% |
| MU | $18.521.737 | 16.046 | 5,88% |
| STX | $17.245.515 | 17.871 | 5,48% |
| TTMI | $15.828.222 | 47.730 | 5,03% |
| EWY | $15.521.668 | 76.878 | 4,93% |
| MRVL | $11.473.233 | 38.515 | 3,64% |
| SITM | $10.717.425 | 14.375 | 3,40% |
| GS | $10.002.449 | 9.890 | 3,18% |
| SMH | $8.613.803 | 13.133 | 2,73% |
| PANW | $8.201.531 | 24.050 | 2,60% |
| BE | $8.175.927 | 27.010 | 2,60% |
| STM | $8.138.446 | 108.672 | 2,58% |
| CRDO | $7.664.911 | 28.185 | 2,43% |
| CRWD | $7.417.721 | 9.720 | 2,36% |
| DDOG | $7.269.251 | 27.920 | 2,31% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| COHR | Ridotto | -35K | -$5.8M |
| VRT | Acquistato di più | +11K | +$5.8M |
| TSM | Ridotto | -577 | +$4.3M |
| FIX | Ridotto | -3K | -$3.2M |
| GLW | Ridotto | -55K | -$3.0M |
| NVDA | Acquistato di più | +8K | +$2.3M |
| Q | Ridotto | -29K | -$1.7M |
| IGM | Ridotto | -29K | -$1.6M |
| TER | Ridotto | -8K | -$365K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HOOD | 31 Marzo 2026 | 117.290 | $13.265.499 | 61,6% |
| LITE | 30 Giugno 2026 | 16.745 | $11.767.716 | 32,1% |
| META | 31 Marzo 2026 | 17.430 | $11.505.369 | 29,1% |
| SLV | 31 Marzo 2026 | 143.818 | $9.264.756 | -18,6% |
| AVGO | 31 Marzo 2026 | 25.430 | $8.801.323 | 21,4% |
| CRDO | 31 Marzo 2026 | 59.824 | $8.608.075 | 135,3% |
| GLD | 31 Marzo 2026 | 21.360 | $8.465.182 | |
| CIEN | 30 Giugno 2026 | 21.645 | $8.403.238 | -9,6% |
| QQQ | 30 Giugno 2026 | 14.400 | $8.311.392 | 1,1% |
| SPY | 30 Giugno 2026 | 12.710 | $8.265.821 | Non più monitorato |
| GDX | 31 Marzo 2026 | 86.010 | $7.377.078 | -3,9% |
| KLAC | 30 Giugno 2026 | 4.853 | $7.145.606 | -34,6% |
| CEG | 30 Giugno 2026 | 24.549 | $6.855.308 | 20,9% |
| APP | 31 Marzo 2026 | 9.936 | $6.695.076 | -30,0% |
| APH | 31 Marzo 2026 | 49.376 | $6.672.673 | -28,9% |
| URA | 31 Marzo 2026 | 154.687 | $6.609.776 | -13,7% |
| VST | 30 Giugno 2026 | 42.650 | $6.411.575 | 1,2% |
| CRS | 31 Marzo 2026 | 19.730 | $6.211.793 | 0,4% |
| SIL | 30 Giugno 2026 | 64.580 | $5.817.366 | 12,2% |
| CLS | 31 Marzo 2026 | 19.550 | $5.779.176 | 37,8% |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 29.500 | $5.749.845 | -1,6% |
| NET | 31 Marzo 2026 | 29.060 | $5.729.179 | 72,1% |
| DLTR | 31 Marzo 2026 | 46.520 | $5.722.425 | 6,1% |
| IBKR | 31 Marzo 2026 | 88.690 | $5.703.654 | 35,1% |
| RL | 31 Marzo 2026 | 16.100 | $5.693.121 | 7,2% |
| VHT | 31 Marzo 2026 | 19.733 | $5.680.144 | |
| GS | 31 Marzo 2026 | 6.450 | $5.669.550 | 6,6% |
| MS | 31 Marzo 2026 | 31.900 | $5.663.207 | 16,1% |
| GEV | 31 Marzo 2026 | 8.600 | $5.620.702 | 17,9% |
| TLN | 30 Giugno 2026 | 17.583 | $5.613.021 | -2,9% |
| WELL | 31 Marzo 2026 | 29.950 | $5.559.020 | 14,2% |
| AEIS | 30 Giugno 2026 | 16.796 | $5.420.237 | -18,8% |
| PLTR | 31 Marzo 2026 | 30.430 | $5.408.933 | 31,3% |
| SHOP | 31 Marzo 2026 | 33.270 | $5.355.472 | 38,6% |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 17.110 | $5.355.430 | 20,9% |
| FN | 30 Giugno 2026 | 9.643 | $5.029.017 | -13,0% |
| BK | 31 Marzo 2026 | 42.883 | $4.978.287 | Non più monitorato |
| SMH | 31 Marzo 2026 | 12.625 | $4.546.641 | 66,1% |
| BE | 31 Marzo 2026 | 45.644 | $3.966.007 | 118,3% |
| ENTG | 30 Giugno 2026 | 28.607 | $3.353.885 | -7,2% |
| STRL | 31 Marzo 2026 | 9.200 | $2.817.316 | 38,4% |
| LRCX | 30 Giugno 2026 | 12.880 | $2.751.941 | -22,9% |
| VSEC | 31 Marzo 2026 | 15.861 | $2.740.305 | -8,6% |
| MU | 31 Marzo 2026 | 8.835 | $2.521.597 | 209,5% |