Windle Wealth, LLC
CIK 1963452 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $248.9M
- Posizioni
- 35
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.319 di 8.643 per valore 13F · top 61.5%
Valore portafoglio QoQ: +5.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 45,99%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,44%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 25,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,61% Acquisti stimati $7.225.752 · vendite $1.470.791
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 24
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
20,9%
Consumer Staples
11,5%
Healthcare
9,1%
Real Estate
8,4%
Utilities
7,7%
Energy
7,5%
Industrials
7,4%
Consumer products
6,8%
Telecommunication
6,4%
Financial Services
4,5%
Communication Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,5%
Retail
2,2%
Altro/Non mappato
0,1%
Portafoglio completo 35 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16.470.608 | 6,62% | 82.316 | $2.133.574 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12.630.857 | 5,08% | 43.651 | $1.631.775 | Su ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12.291.433 | 4,94% | 54.154 | $1.571.143 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11.566.086 | 4,65% | 45.541 | $564.581 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11.032.781 | 4,43% | 43.844 | $1.726.876 | Su ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $10.415.339 | 4,18% | 144.758 | $1.034.545 | Su ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $10.249.475 | 4,12% | 126.116 | $859.332 | Su ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10.038.698 | 4,03% | 26.912 | $599.382 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9.947.649 | 4,00% | 26.334 | $651.886 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9.822.644 | 3,95% | 71.845 | $-2.434.606 | Giù ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $9.670.813 | 3,89% | 87.416 | $91.351 | Su ×4 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $9.534.469 | 3,83% | 83.864 | $2.081.168 | Su ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $9.401.111 | 3,78% | 98.225 | $201.023 | Su ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $9.301.888 | 3,74% | 57.451 | $1.369.774 | Su ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9.201.420 | 3,70% | 26.042 | $1.771.319 | Su ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $9.155.934 | 3,68% | 33.852 | $930.590 | Su ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8.812.325 | 3,54% | 53.163 | $-2.171.082 | Su ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $8.719.128 | 3,50% | 140.722 | $709.618 | Su ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8.539.120 | 3,43% | 201.680 | $-1.269.303 | Su ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $8.499.450 | 3,42% | 141.375 | $1.326.074 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8.422.187 | 3,38% | 57.434 | $389.841 | Su ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7.981.087 | 3,21% | 29.526 | $-631.649 | Su ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7.838.186 | 3,15% | 57.889 | $-344.950 | Su ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $7.397.308 | 2,97% | 357.358 | $-2.462.421 | Su ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.071.964 | 1,23% | 12.889 | $385.073 | Giù ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1.820.365 | 0,73% | 5.338 | $964.577 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1.772.571 | 0,71% | 12.125 | $-343.723 | Su ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1.524.256 | 0,61% | 898 | $-28.404 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.146.168 | 0,46% | 2.400 | $335.088 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $956.459 | 0,38% | 2.712 | $69.498 | Su ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $747.119 | 0,30% | 1.776 | $86.774 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $598.237 | 0,24% | 1.674 | $117.076 | Su ×6 | ||
| ETH | $166.671 | 0,07% | 11.089 | Su ×1 | |||
| GSOL | $74.945 | 0,03% | 13.552 | Su ×1 | |||
| GLNK | $64.822 | 0,03% | 10.128 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MO | $10.415.339 | 4,18% | su ×3 |
| KO | $10.249.475 | 4,12% | su ×4 |
| ED | $9.670.813 | 3,89% | su ×4 |
| MMM | $9.301.888 | 3,74% | su ×5 |
| GOOG | $9.201.420 | 3,70% | su ×6 |
| ITW | $9.155.934 | 3,68% | su ×6 |
| O | $8.719.128 | 3,50% | su ×3 |
| MCD | $7.981.087 | 3,21% | su ×6 |
| PEP | $7.838.186 | 3,15% | su ×6 |
| T | $7.397.308 | 2,97% | su ×4 |
| HD | $956.459 | 0,38% | su ×6 |
| GOOGL | $598.237 | 0,24% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ETH | $166.671 | 11.089 | 0,07% |
| GSOL | $74.945 | 13.552 | 0,03% |
| GLNK | $64.822 | 10.128 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| T | Acquistato di più | +17K | -$2.5M |
| XOM | Ridotto | -401 | -$2.4M |
| CVX | Acquistato di più | +77 | -$2.2M |
| NVDA | Acquistato di più | +108 | +$2.1M |
| TROW | Acquistato di più | +1K | +$2.1M |
| GOOG | Acquistato di più | +141 | +$1.8M |
| ABBV | Acquistato di più | +1K | +$1.7M |
| AAPL | Acquistato di più | +312 | +$1.6M |
| WELL | Ridotto | -68 | +$1.6M |
| MMM | Acquistato di più | +3K | +$1.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 133.188 | $7.895.406 | Non più monitorato |
| GBTC | 31 Marzo 2025 | 4.225 | $312.703 | Non più monitorato |
| UNH | 31 Marzo 2026 | 713 | $235.451 | 45,9% |
| MICC | 31 Marzo 2026 | 14.296 | $226.593 | 30,7% |
| ETHE | 31 Marzo 2025 | 8.047 | $225.489 | Non più monitorato |