iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000061337 · SEC EDGAR で表示 ↗

$63.57 2026年10月2日現在

▼ -0.28 (-0.44%) 1日の変動

$61.32 – $66.16 52週範囲

+0.26% プレミアム / ディスカウント 2026年9月10日時点のNAV

2018年4月3日設定日

純フロー（30日）: +$13.1M 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト40.94%

実効ポジション数38.2

1%超のポジション31

純資産 $716.0M

保有銘柄 96

時点 2026年9月10日

経費率 0.28% (低)

CMDY 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -0.86%	▼ -0.86%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▲ +3.66%	▲ +3.66%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（7月 2026） +$104K

四半期末 7月 2026 +$51.4M

過去12ヶ月 +$235.9M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 96保有

発行者	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
USD CASH	8.71	≈$62.4M	62,400,909	X2f5743ed867	5.751	CASH	USD
TREASURY BILL	6.06	≈$43.4M	43,500,000	912797VK0	4.009	CASH	USD
TREASURY BILL	4.74	≈$33.9M	34,000,000	912797SA6	3.134	CASH	USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT	4.64	≈$33.2M	33,222,000	Xe4f63973721	3.062	COLLATERAL	USD
TREASURY BILL	4.46	≈$31.9M	32,000,000	912797UJ4	2.949	CASH	USD
TREASURY BILL	3.48	≈$24.9M	25,000,000	912797VL8	2.304	CASH	USD
TREASURY BILL	2.93	≈$21.0M	21,000,000	912797VD6	1.935	CASH	USD
TREASURY BILL	2.09	≈$14.9M	15,000,000	912797VM6	1.382	CASH	USD
TREASURY BILL	2.02	≈$14.4M	14,500,000	912797UL9	1.336	CASH	USD
FIDELITY NATL INFO SERV 144A	1.82	≈$13.1M	13,100,000	31622GK71	1.207	CASH	USD
TREASURY BILL	1.67	≈$12.0M	12,000,000	912797VE4	1.106	CASH	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	1.61	≈$11.5M	11,500,000	066922477	1.06	CASH	USD
COMPO FUNDING CO LLC 144A	1.45	≈$10.4M	10,400,000	20465BK75	0.9585	CASH	USD
SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A	1.40	≈$10.0M	10,100,000	82124ML57	0.9309	CASH	USD
ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A	1.38	≈$9.9M	9,900,000	01626VK10	0.9124	CASH	USD
TREASURY BILL	1.25	≈$9.0M	9,000,000	912797UK1	0.8295	CASH	USD
INTREPID FUNDING CO LLC 144A	1.15	≈$8.3M	8,260,000	46125FJH3	0.7613	CASH	USD
IONIC IV	1.12	≈$8.0M	8,050,000	46224SK67	0.7419	CASH	USD
NTT FINANCE AMERICAS INC 144A	1.12	≈$8.0M	8,010,000	67018DK74	0.7382	CASH	USD
S&P GLOBAL INC 144A	1.11	≈$8.0M	7,990,000	78513LJP5	0.7364	CASH	USD
AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A	1.08	≈$7.8M	7,800,000	03843MKN5	0.7189	CASH	USD
GLENCOVE FUNDING LLC 144A	1.07	≈$7.7M	7,755,000	37828XLL1	0.7147	CASH	USD
AUTOBAHN FUNDING CO LLC 144A	1.07	≈$7.7M	7,730,000	0527M1KP9	0.7124	CASH	USD
IONIC FUNDING LLC SERIES III	1.06	≈$7.6M	7,660,000	46224LLD6	0.706	CASH	USD
LMA AMERICAS LLC 144A	1.05	≈$7.5M	7,560,000	53944RK80	0.6968	CASH	USD
AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A	1.04	≈$7.4M	7,443,000	03843MKK1	0.686	CASH	USD
COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A	1.02	≈$7.3M	7,320,000	19767DL93	0.6747	CASH	USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A	1.01	≈$7.3M	7,290,000	65339NKP8	0.6719	CASH	USD
SPIRE INC 144A	1.01	≈$7.2M	7,260,000	84858PJN2	0.6691	CASH	USD
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A	1.01	≈$7.2M	7,290,000	74271UL24	0.6719	CASH	USD
EXTRA SPACE STORAGE LP 144A	1.01	≈$7.2M	7,210,000	30227QJQ0	0.6645	CASH	USD
NORFINA LTD 144A	0.97	≈$7.0M	7,000,000	86724BKD0	0.6452	CASH	USD
ENBRIDGE INC 144A	0.95	≈$6.8M	6,850,000	29241BJU8	0.6313	CASH	USD
GIVAUDAN UNITED STATES INC 144A	0.93	≈$6.7M	6,715,000	37637YKU1	0.6189	CASH	USD
DBS BANK LTD 144A	0.92	≈$6.6M	6,660,000	23305EL27	0.6138	CASH	USD
US CP 144A	0.92	≈$6.6M	6,560,000	07244YJE7	0.6046	CASH	USD
MACQUARIE GROUP LTD 144A	0.92	≈$6.6M	6,580,000	55608VKK6	0.6065	CASH	USD
MONT BLANC CAPITAL CORP 144A	0.91	≈$6.5M	6,560,000	6117P5KL0	0.6046	CASH	USD
GLENCORE FUNDING LLC 144A	0.89	≈$6.4M	6,380,000	37790BKG5	0.588	CASH	USD
WALT DISNEY COMPANY 144A	0.88	≈$6.3M	6,295,000	2546R3K11	0.5802	CASH	USD
NTT FINANCE AMERICAS INC 144A	0.87	≈$6.3M	6,260,000	67018DJG6	0.577	CASH	USD
LSEG US FIN CORP 144A	0.87	≈$6.2M	6,250,000	50220WL48	0.576	CASH	USD
GOTHAM FUNDING 144A	0.83	≈$6.0M	6,000,000	38346ML93	0.553	CASH	USD
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION	0.83	≈$6.0M	5,980,000	02665KKM8	0.5512	CASH	USD
PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A	0.80	≈$5.7M	5,725,000	74368GKV6	0.5276	CASH	USD
DBS BANK LTD 144A	0.78	≈$5.6M	5,650,000	23305ELR2	0.5207	CASH	USD
BUNGE LTD FINANCE CORP 144A	0.73	≈$5.2M	5,215,000	12057BKF8	0.4806	CASH	USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A	0.72	≈$5.2M	5,200,000	65339NKL7	0.4793	CASH	USD
ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A	0.72	≈$5.1M	5,160,000	01626VK69	0.4756	CASH	USD
PPG INDUSTRIES INC. 144A	0.70	≈$5.0M	5,045,000	69350BJV9	0.465	CASH	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

その他/マッピングなし 100.0%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月10日	削減	— ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 01626VK10	単位/株: 0.9252 → 0.9124 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 01626VK69	単位/株: 0.4822 → 0.4756 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKK2	単位/株: 0.3939 → 0.3885 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKM8	単位/株: 0.5589 → 0.5512 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKS5	単位/株: 0.07757 → 0.0765 (-1.4%)
2026年9月10日	新規	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KL96	新規ポジション — 0.1935 単位/株
2026年9月10日	削減	— AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 03843MKK1	単位/株: 0.6956 → 0.686 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 03843MKN5	単位/株: 0.729 → 0.7189 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 144A 04821UKF8	単位/株: 0.1617 → 0.1594 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— AUTOBAHN FUNDING CO LLC 144A 0527M1KP9	単位/株: 0.7224 → 0.7124 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 4.154 → 1.06 (-74.5%)
2026年9月10日	削減	— US CP 144A 07244YJE7	単位/株: 0.6131 → 0.6046 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— BAY SQUARE FUNDING LLC 144A 07260BJJ5	単位/株: 0.4262 → 0.4203 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A 11042MKK3	単位/株: 0.171 → 0.1687 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BJU7	単位/株: 0.2033 → 0.2005 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BK76	単位/株: 0.2112 → 0.2083 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BKF8	単位/株: 0.4874 → 0.4806 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 19767DL93	単位/株: 0.6841 → 0.6747 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 19767DLA0	単位/株: 0.4206 → 0.4147 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— COMPO FUNDING CO LLC 144A 20465BK75	単位/株: 0.972 → 0.9585 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A 20632LKG1	単位/株: 0.3271 → 0.3226 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— DBS BANK LTD 144A 23305EL27	単位/株: 0.6224 → 0.6138 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— DBS BANK LTD 144A 23305ELR2	単位/株: 0.528 → 0.5207 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— WALT DISNEY COMPANY 144A 2546R3K11	単位/株: 0.5883 → 0.5802 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— ENBRIDGE INC 144A 29241BJH7	単位/株: 0.3874 → 0.382 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— ENBRIDGE INC 144A 29241BJN4	単位/株: 0.1037 → 0.1023 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— ENBRIDGE INC 144A 29241BJU8	単位/株: 0.6402 → 0.6313 (-1.4%)
2026年9月10日	新規	— ENBRIDGE INC 144A 29241BKE2	新規ポジション — 0.2134 単位/株
2026年9月10日	削減	— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJF4	単位/株: 0.1126 → 0.1111 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJH0	単位/株: 0.4333 → 0.4273 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJQ0	単位/株: 0.6738 → 0.6645 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GJB4	単位/株: 0.4645 → 0.4581 (-1.4%)
2026年9月10日	増加	— FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GK71	単位/株: 0.7486 → 1.207 (61.3%)
2026年9月10日	削減	— GIVAUDAN UNITED STATES INC 144A 37637YKU1	単位/株: 0.6276 → 0.6189 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKG5	単位/株: 0.5963 → 0.588 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKM2	単位/株: 0.2439 → 0.2406 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKU4	単位/株: 0.1818 → 0.1793 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKV2	単位/株: 0.1453 → 0.1433 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— GLENCOVE FUNDING LLC 144A 37828XLL1	単位/株: 0.7248 → 0.7147 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— GOTHAM FUNDING 144A 38346ML93	単位/株: 0.5607 → 0.553 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 42351CKF6	単位/株: 0.1893 → 0.1866 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 42351CLD0	単位/株: 0.2804 → 0.2765 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— INTREPID FUNDING CO LLC 144A 46125FJH3	単位/株: 0.772 → 0.7613 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— IONIC V 144A 46222BJM3	単位/株: 0.386 → 0.3806 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— IONIC V 46222BKP4	単位/株: 0.1692 → 0.1668 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— IONIC FUNDING LLC SERIES III 46224LKF2	単位/株: 0.1879 → 0.1853 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— IONIC FUNDING LLC SERIES III 46224LLD6	単位/株: 0.7159 → 0.706 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— IONIC IV 46224SK67	単位/株: 0.7523 → 0.7419 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— LSEG US FIN CORP 144A 50220WJE9	単位/株: 0.08645 → 0.08525 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— LSEG US FIN CORP 144A 50220WL48	単位/株: 0.5841 → 0.576 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— LSEG US FIN CORP 144A 50220WL97	単位/株: 0.3481 → 0.3433 (-1.4%)
2026年9月10日	解消	52953HJA9	ポジション解消 — 0.5636 単位/株でした
2026年9月10日	解消	53262RJA1	ポジション解消 — 0.7477 単位/株でした
2026年9月10日	削減	— LMA AMERICAS LLC 144A 53944RK80	単位/株: 0.7065 → 0.6968 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— LMA AMERICAS LLC 144A 53944RKL1	単位/株: 0.2738 → 0.27 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— MACKINAC FUNDING CO LLC 144A 55458FK22	単位/株: 0.4411 → 0.435 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— MACQUARIE GROUP LTD 144A 55608VKK6	単位/株: 0.615 → 0.6065 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— MONT BLANC CAPITAL CORP 144A 6117P5KL0	単位/株: 0.6131 → 0.6046 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NKL7	単位/株: 0.486 → 0.4793 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NKP8	単位/株: 0.6813 → 0.6719 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DJG6	単位/株: 0.585 → 0.577 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DK74	単位/株: 0.7486 → 0.7382 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A 69039UKS1	単位/株: 0.3682 → 0.3631 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— PPG INDUSTRIES INC. 144A 69350BJV9	単位/株: 0.4715 → 0.465 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BJE5	単位/株: 0.0729 → 0.07189 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BJG0	単位/株: 0.1883 → 0.1857 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BK86	単位/株: 0.4664 → 0.4599 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BKS2	単位/株: 0.371 → 0.3659 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A 74271UL24	単位/株: 0.6813 → 0.6719 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A 74368GKV6	単位/株: 0.535 → 0.5276 (-1.4%)
2026年9月10日	解消	75946HJA0	ポジション解消 — 0.157 単位/株でした
2026年9月10日	削減	— RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 75946HJG7	単位/株: 0.3528 → 0.3479 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 75946HK75	単位/株: 0.3336 → 0.329 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— S&P GLOBAL INC 144A 78513LJE0	単位/株: 0.3925 → 0.3871 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— S&P GLOBAL INC 144A 78513LJG5	単位/株: 0.2047 → 0.2018 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— S&P GLOBAL INC 144A 78513LJP5	単位/株: 0.7467 → 0.7364 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A 82124ML57	単位/株: 0.9439 → 0.9309 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— SHINHAN BANK NEW YORK 144A 82459ML45	単位/株: 0.1757 → 0.1733 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— SPIRE INC 144A 84858PJN2	単位/株: 0.6785 → 0.6691 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— SPIRE INC 144A 84858PJP7	単位/株: 0.4234 → 0.4175 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 144A 86563HK25	単位/株: 0.3533 → 0.3484 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— NORFINA LTD 144A 86724BKD0	単位/株: 0.6542 → 0.6452 (-1.4%)
2026年9月10日	解消	88907NJA7	ポジション解消 — 0.4121 単位/株でした
2026年9月10日	削減	— TREASURY BILL 912797SA6	単位/株: 3.178 → 3.134 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— TREASURY BILL 912797SU2	単位/株: 0.3738 → 0.3687 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— TREASURY BILL 912797UH8	単位/株: 0.09346 → 0.09217 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— TREASURY BILL 912797UJ4	単位/株: 2.991 → 2.949 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— TREASURY BILL 912797UK1	単位/株: 0.8411 → 0.8295 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— TREASURY BILL 912797UL9	単位/株: 1.355 → 1.336 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— TREASURY BILL 912797UM7	単位/株: 0.4486 → 0.4424 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— TREASURY BILL 912797VD6	単位/株: 1.963 → 1.935 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— TREASURY BILL 912797VE4	単位/株: 1.121 → 1.106 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— TREASURY BILL 912797VK0	単位/株: 4.065 → 4.009 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— TREASURY BILL 912797VL8	単位/株: 2.336 → 2.304 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— TREASURY BILL 912797VM6	単位/株: 1.402 → 1.382 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— VW CREDIT INC 144A 91842KJN7	単位/株: 0.1939 → 0.1912 (-1.4%)
2026年9月10日	削減	— VERTO CAPITAL COMP C 144A 92544XLD7	単位/株: 0.1701 → 0.1677 (-1.4%)
2026年9月10日	増加	— USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.3435 → 5.751 (1574.2%)
2026年9月10日	削減	— BLOOMBERG ROLL SELECT DEC 26 Xcb9156f598c	単位/株: 0.001747 → 0.001722 (-1.4%)
2026年9月10日	増加	— CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721	単位/株: 3.039 → 3.062 (0.8%)
2026年9月9日	増加	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 3.937 → 4.154 (5.5%)
2026年9月9日	新規	— FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GK71	新規ポジション — 0.7486 単位/株
2026年9月9日	解消	63627BJ98	ポジション解消 — 0.1902 単位/株でした
2026年9月9日	解消	67018DJ92	ポジション解消 — 0.5168 単位/株でした
2026年9月9日	新規	— NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DK74	新規ポジション — 0.7486 単位/株
2026年9月9日	解消	78513LJ91	ポジション解消 — 0.7692 単位/株でした
2026年9月9日	新規	— S&P GLOBAL INC 144A 78513LJP5	新規ポジション — 0.7467 単位/株
2026年9月9日	解消	88907NJ90	ポジション解消 — 0.5804 単位/株でした
2026年9月9日	増加	— USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.1617 → 0.3435 (-312.4%)
2026年9月9日	解消	X3c5fb13fc17	ポジション解消 — 0.001723 単位/株でした
2026年9月9日	新規	— BLOOMBERG ROLL SELECT DEC 26 Xcb9156f598c	新規ポジション — 0.001747 単位/株
2026年9月8日	新規	— ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 01626VK10	新規ポジション — 0.9252 単位/株
2026年9月8日	増加	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 3.838 → 3.937 (2.6%)
2026年9月8日	解消	31622GJ81	ポジション解消 — 0.6738 単位/株でした
2026年9月8日	新規	— LSEG US FIN CORP 144A 50220WL97	新規ポジション — 0.3481 単位/株
2026年9月8日	解消	7497MBJ86	ポジション解消 — 0.3762 単位/株でした
2026年9月8日	解消	78513LJ83	ポジション解消 — 0.3836 単位/株でした
2026年9月8日	解消	912797VB0	ポジション解消 — 0.1869 単位/株でした
2026年9月8日	増加	— USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.7073 → -0.1617 (-77.1%)
2026年9月8日	解消	X92a7be9aa93	ポジション解消 — -0.2411 単位/株でした
2026年9月4日	削減	— ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 01626VK69	単位/株: 0.4845 → 0.4822 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKK2	単位/株: 0.3958 → 0.3939 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKM8	単位/株: 0.5615 → 0.5589 (-0.5%)
2026年9月4日	新規	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKS5	新規ポジション — 0.07757 単位/株
2026年9月4日	削減	— AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 03843MKK1	単位/株: 0.6989 → 0.6956 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 03843MKN5	単位/株: 0.7324 → 0.729 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 144A 04821UKF8	単位/株: 0.1624 → 0.1617 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— AUTOBAHN FUNDING CO LLC 144A 0527M1KP9	単位/株: 0.7258 → 0.7224 (-0.5%)
2026年9月4日	増加	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 2.716 → 3.838 (41.3%)
2026年9月4日	削減	— US CP 144A 07244YJE7	単位/株: 0.616 → 0.6131 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— BAY SQUARE FUNDING LLC 144A 07260BJJ5	単位/株: 0.4282 → 0.4262 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A 11042MKK3	単位/株: 0.1718 → 0.171 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BJU7	単位/株: 0.2042 → 0.2033 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BK76	単位/株: 0.2122 → 0.2112 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BKF8	単位/株: 0.4897 → 0.4874 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 19767DL93	単位/株: 0.6873 → 0.6841 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 19767DLA0	単位/株: 0.4225 → 0.4206 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— COMPO FUNDING CO LLC 144A 20465BK75	単位/株: 0.9765 → 0.972 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A 20632LKG1	単位/株: 0.3286 → 0.3271 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— DBS BANK LTD 144A 23305EL27	単位/株: 0.6254 → 0.6224 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— DBS BANK LTD 144A 23305ELR2	単位/株: 0.5305 → 0.528 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— WALT DISNEY COMPANY 144A 2546R3K11	単位/株: 0.5911 → 0.5883 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— ENBRIDGE INC 144A 29241BJH7	単位/株: 0.3892 → 0.3874 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— ENBRIDGE INC 144A 29241BJN4	単位/株: 0.1042 → 0.1037 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— ENBRIDGE INC 144A 29241BJU8	単位/株: 0.6432 → 0.6402 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJF4	単位/株: 0.1131 → 0.1126 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJH0	単位/株: 0.4353 → 0.4333 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJQ0	単位/株: 0.677 → 0.6738 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	31622GJ81	単位/株: 0.677 → 0.6738 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GJB4	単位/株: 0.4667 → 0.4645 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— GIVAUDAN UNITED STATES INC 144A 37637YKU1	単位/株: 0.6305 → 0.6276 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKG5	単位/株: 0.5991 → 0.5963 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKM2	単位/株: 0.2451 → 0.2439 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKU4	単位/株: 0.1826 → 0.1818 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKV2	単位/株: 0.146 → 0.1453 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— GLENCOVE FUNDING LLC 144A 37828XLL1	単位/株: 0.7282 → 0.7248 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— GOTHAM FUNDING 144A 38346ML93	単位/株: 0.5634 → 0.5607 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 42351CKF6	単位/株: 0.1901 → 0.1893 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 42351CLD0	単位/株: 0.2817 → 0.2804 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— INTREPID FUNDING CO LLC 144A 46125FJH3	単位/株: 0.7756 → 0.772 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— IONIC V 144A 46222BJM3	単位/株: 0.3878 → 0.386 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— IONIC V 46222BKP4	単位/株: 0.17 → 0.1692 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— IONIC FUNDING LLC SERIES III 46224LKF2	単位/株: 0.1887 → 0.1879 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— IONIC FUNDING LLC SERIES III 46224LLD6	単位/株: 0.7192 → 0.7159 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— IONIC IV 46224SK67	単位/株: 0.7559 → 0.7523 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— LSEG US FIN CORP 144A 50220WJE9	単位/株: 0.08685 → 0.08645 (-0.5%)
2026年9月4日	新規	— LSEG US FIN CORP 144A 50220WL48	新規ポジション — 0.5841 単位/株
2026年9月4日	解消	5148X1J46	ポジション解消 — 0.2817 単位/株でした
2026年9月4日	削減	52953HJA9	単位/株: 0.5662 → 0.5636 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	53262RJA1	単位/株: 0.7512 → 0.7477 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— LMA AMERICAS LLC 144A 53944RK80	単位/株: 0.7099 → 0.7065 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— LMA AMERICAS LLC 144A 53944RKL1	単位/株: 0.2751 → 0.2738 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— MACKINAC FUNDING CO LLC 144A 55458FK22	単位/株: 0.4432 → 0.4411 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— MACQUARIE GROUP LTD 144A 55608VKK6	単位/株: 0.6178 → 0.615 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— MONT BLANC CAPITAL CORP 144A 6117P5KL0	単位/株: 0.616 → 0.6131 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	63627BJ98	単位/株: 0.1911 → 0.1902 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NKL7	単位/株: 0.4883 → 0.486 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NKP8	単位/株: 0.6845 → 0.6813 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	67018DJ92	単位/株: 0.5192 → 0.5168 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DJG6	単位/株: 0.5878 → 0.585 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A 69039UKS1	単位/株: 0.37 → 0.3682 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— PPG INDUSTRIES INC. 144A 69350BJV9	単位/株: 0.4737 → 0.4715 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BJE5	単位/株: 0.07324 → 0.0729 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BJG0	単位/株: 0.1892 → 0.1883 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BK86	単位/株: 0.4685 → 0.4664 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BKS2	単位/株: 0.3728 → 0.371 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A 74271UL24	単位/株: 0.6845 → 0.6813 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A 74368GKV6	単位/株: 0.5376 → 0.535 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	7497MBJ86	単位/株: 0.3779 → 0.3762 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	75946HJA0	単位/株: 0.1577 → 0.157 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 75946HJG7	単位/株: 0.3545 → 0.3528 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 75946HK75	単位/株: 0.3352 → 0.3336 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	78513LJ83	単位/株: 0.3854 → 0.3836 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	78513LJ91	単位/株: 0.7728 → 0.7692 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— S&P GLOBAL INC 144A 78513LJE0	単位/株: 0.3944 → 0.3925 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— S&P GLOBAL INC 144A 78513LJG5	単位/株: 0.2056 → 0.2047 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A 82124ML57	単位/株: 0.9484 → 0.9439 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— SHINHAN BANK NEW YORK 144A 82459ML45	単位/株: 0.1765 → 0.1757 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— SPIRE INC 144A 84858PJN2	単位/株: 0.6817 → 0.6785 (-0.5%)
2026年9月4日	削減	— SPIRE INC 144A 84858PJP7	単位/株: 0.4254 → 0.4234 (-0.5%)

839件の変更のうち最新200件を表示

配当金 8件の支払い

9.89%TTM利回り

$6.29TTM分配金/株

年次（推定）

権利落ち日	金額/株
2025年12月16日	$6.2860
2024年12月17日	$2.0110
2023年12月20日	$2.3970
2022年12月13日	$2.1720
2021年12月13日	$7.9620
2020年12月14日	$0.0660
2019年12月16日	$0.9980
2018年12月18日	$0.7590

機関投資家（13F） 84 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
TD Waterhouse Canada Inc.	$78,850,672	27.01%	1,433,635	株式数	2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$47,252,105	16.18%	856,123	株式数	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$22,723,966	7.78%	411,442	株式数	2026年6月30日
FIRST FOUNDATION ADVISORS	$15,695,537	5.38%	284,185	株式数	2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC.	$14,919,963	5.11%	270,142	株式数	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$11,705,612	4.01%	211,943	株式数	2026年6月30日
Disciplina Capital Management LLC	$11,054,505	3.79%	200,154	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$9,559,174	3.27%	173,084	株式数	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$8,621,156	2.95%	156,096	株式数	2026年6月30日
WESBANCO BANK INC	$7,576,782	2.59%	137,186	株式数	2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC	$7,436,443	2.55%	134,645	株式数	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$6,926,562	2.37%	126,351	株式数	2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE /	$5,468,439	1.87%	108,421	株式数	2025年6月30日
Horizons Wealth Management	$5,443,759	1.86%	91,840	株式数	2026年3月31日
Alaska Wealth Advisors, LLC	$5,420,187	1.86%	98,138	株式数	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$5,296,833	1.81%	95,905	株式数	2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd.	$3,380,076	1.16%	61,200	株式数	2026年6月30日
RDL FINANCIAL INC	$2,952,667	1.01%	56,902	株式数	2025年3月31日
Cetera Investment Advisers	$2,296,261	0.79%	41,576	株式数	2026年6月30日
H D Vest Advisory Services	$1,700,284	0.58%	33,711	株式数	2025年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC	$1,572,952	0.54%	28,480	株式数	2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC	$1,517,279	0.52%	27,472	株式数	2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED	$1,187,390	0.41%	21,499	株式数	2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC	$1,145,802	0.39%	20,746	株式数	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$993,588	0.34%	17,990	株式数	2026年6月30日
LITTLE HOUSE CAPITAL LLC	$980,609	0.34%	17,755	株式数	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$858,716	0.29%	15,548	株式数	2026年6月30日
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC	$809,866	0.28%	14,663	株式数	2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP	$765,098	0.26%	13,853	株式数	2026年6月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC	$732,129	0.25%	13,256	株式数	2026年6月30日
National Philanthropic Trust	$620,233	0.21%	11,230	株式数	2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT	$620,233	0.21%	11,230	株式数	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$594,596	0.20%	10,766	株式数	2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc.	$473,929	0.16%	8,581	株式数	2026年6月30日
Pullen Investment Management, LLC	$448,160	0.15%	8,114	株式数	2026年6月30日
Focus Partners Wealth	$363,358	0.12%	6,579	株式数	2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC	$363,282	0.12%	7,001	株式数	2025年3月31日
Valmark Advisers, Inc.	$341,708	0.12%	6,187	株式数	2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC	$322,101	0.11%	5,832	株式数	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$300,523	0.10%	5,441	株式数	2026年6月30日
Creative Planning	$299,001	0.10%	5,414	株式数	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$282,971	0.10%	5,124	株式数	2026年6月30日
Seaside Wealth Management, Inc.	$271,156	0.09%	4,910	株式数	2026年6月30日
Atria Investments, Inc	$238,273	0.08%	4,314	株式数	2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC	$211,125	0.07%	3,823	株式数	2026年6月30日
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC	$183,087	0.06%	3,315	株式数	2026年6月30日
Advisors Preferred, LLC	$122,587	0.04%	2,224	株式数	2026年6月30日
Essential Partners LLC	$121,475	0.04%	2,199	株式数	2026年6月30日
10Elms LLP	$111,565	0.04%	2,020	株式数	2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC	$107,533	0.04%	1,947	株式数	2026年6月30日
IFP Advisors, Inc	$106,097	0.04%	1,921	株式数	2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC.	$94,885	0.03%	1,718	株式数	2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P.	$80,054	0.03%	1,449	株式数	2026年6月30日
PlanVest Financial, Inc	$71,744	0.02%	1,299	株式数	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$54,234	0.02%	985	株式数	2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC	$53,103	0.02%	961	株式数	2026年6月30日
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC	$38,661	0.01%	700	株式数	2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$36,422	0.01%	659	株式数	2026年6月30日
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HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$17,784	0.01%	322	株式数	2026年6月30日
US BANCORP \DE\	$16,238	0.01%	294	株式数	2026年6月30日
Bravera Wealth	$14,194	0.00%	257	株式数	2026年6月30日
FMR LLC	$13,750	0.00%	249	株式数	2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC	$13,200	0.00%	239	株式数	2026年6月30日
2UniFi Bank	$8,913	0.00%	150	株式数	2026年3月31日
Spire Wealth Management	$8,450	0.00%	153	株式数	2026年6月30日
Key Capital Management, INC	$6,131	0.00%	111	株式数	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$6,000	0.00%	102	株式数	2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC	$4,605	0.00%	84	株式数	2026年6月30日
Copia Wealth Management	$4,142	0.00%	75	株式数	2026年6月30日
FDx Advisors, Inc.	$3,867	0.00%	70,022	株式数	2026年6月30日
CWM, LLC	$3,684	0.00%	62	株式数	2026年3月31日
Stephens Consulting, LLC	$1,755	0.00%	36	株式数	2025年12月31日
Financial Network Wealth Advisors LLC	$1,712	0.00%	31	株式数	2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC	$1,546	0.00%	28	株式数	2026年6月30日
COHEN & STEERS, INC.	$1,028	0.00%	18,621	株式数	2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$1,021	0.00%	18,480	株式数	2026年6月30日
Columbia River Financial Group, LLC	$431	0.00%	7,816	株式数	2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC	$307	0.00%	5,562	株式数	2026年6月30日
NVWM, LLC	$221	0.00%	4	株式数	2026年6月30日
Quaker Wealth Management, LLC	$111	0.00%	2	株式数	2026年6月30日
GROESBECK INVESTMENT MANAGEMENT CORP /NJ/	$50	0.00%	910	株式数	2026年6月30日

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