Horizons Wealth Management

CIK 1943228 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$151.5M
13F価値別で9,443件中 #7,357 位 · 77.9% トップ
ポジション
170
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -0.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.77%
上位25銘柄のウェイト
84.51%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
21.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 1.15% 推定買付額 $1,770,848 · 推定売付額 $1,736,574

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 88.1% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
20
減少
35
クローズ
2

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.7% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
1.1%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Healthcare
0.3%
Retail
0.3%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
96.6%

ポートフォリオ全体 170 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VV $15,419,166 10.18% 51,595 $-748,647 上昇 ×2
VEA $13,620,140 8.99% 212,549 $-24,682 下落 ×1
VO $11,120,184 7.34% 38,722 $-38,195 上昇 ×5
VB $10,578,425 6.98% 40,388 $-17,387 下落 ×1
VNQ $10,388,360 6.86% 117,118 $186,708 上昇 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,443,426 4.25% 87,499 $62,518 上昇 ×5
TIP $6,264,484 4.14% 56,764 $65,771 上昇 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,472,023 3.61% 113,882 $-170,519 下落 ×1
CMDY $5,443,759 3.59% 91,840 $894,928 下落 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4,258,210 2.81% 228,195 $150,974 上昇 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4,183,814 2.76% 214,225 $116,031 上昇 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4,128,285 2.73% 202,139 $165,298 上昇 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3,877,795 2.56% 231,938 $-64,802 下落 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,870,345 2.56% 197,215 $127,996 上昇 ×5
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3,570,388 2.36% 216,913 $-40,674 上昇 ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2,766,076 1.83% 119,356 $-46,161 下落 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $2,754,832 1.82% 123,176 $-5,891 上昇 ×5
BLV $2,477,662 1.64% 36,023 $-17,063 上昇 ×4
EFA $2,391,049 1.58% 24,617 $239,401 上昇 ×1
XLRE XLRE $2,045,420 1.35% 50,096 $-1,858 下落 ×1
IAGG $1,683,846 1.11% 33,650 $162,592 上昇 ×3
SCHP $1,353,252 0.89% 50,855 $-10,215 下落 ×1
AGG $1,339,549 0.88% 13,494 $-15,823 下落 ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1,339,099 0.88% 65,043 $48,544 上昇 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,202,877 0.79% 52,493 $-4,283 下落 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,148,533 0.76% 51,543 $14,940 上昇 ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,061,432 0.70% 47,322 $21,835 上昇 ×5
IJR $825,543 0.55% 6,641 $26,827 下落 ×1
VTEB $816,450 0.54% 16,365 $-6,546
IVV $804,670 0.53% 1,232 $-42,512 下落 ×3
ICF $746,765 0.49% 12,066 $-86,288 下落 ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $728,473 0.48% 16,389 $26,314 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $715,688 0.47% 2,820 $-50,957
RSP $675,366 0.45% 3,519 $1,266
IJH $640,725 0.42% 9,488 $1,581 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $583,747 0.39% 2,030 $-93,898 下落 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $568,727 0.38% 3,976 $75,146
VTI $568,475 0.38% 1,772 $-25,623
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $556,111 0.37% 25,494 $-5,394
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $540,138 0.36% 22,863 $-458
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $537,445 0.35% 23,343 $-1,973 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $532,959 0.35% 2,100 プットオプション $-37,947
VOO $504,342 0.33% 844 $-36,255 下落 ×3
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $503,862 0.33% 21,537 $-2,258
BRKB $475,846 0.31% 993 $-262,044 下落 ×2
VWO $451,804 0.30% 8,359 $-18,005 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444,429 0.29% 770 $-29,818 下落 ×5
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $416,736 0.28% 17,618 $-198
AGG $357,372 0.24% 3,600 プットオプション $-2,196
IWF $312,125 0.21% 732 $-34,331
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $310,882 0.21% 338 $-52,360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $304,491 0.20% 1,462 $-32,968
IEMG $293,454 0.19% 4,207 $10,645
IBDS $273,354 0.18% 11,277 $24,970 上昇 ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $263,196 0.17% 12,605 $-3,211
IBDR $258,956 0.17% 10,683 $-28,460 下落 ×2
SCHA $244,563 0.16% 8,410 $5,046
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $236,844 0.16% 812 $1,315
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $230,208 0.15% 1,320 $-15,972
IWR $204,961 0.14% 2,108 $-7,796 下落 ×5
IGLB $183,929 0.12% 3,706 $-32,148 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $180,643 0.12% 488 $-80,995 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176,407 0.12% 249 $33,762
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $174,698 0.12% 1,827 $-3,406 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $173,154 0.11% 300 プットオプション $-11,139
IAU $155,162 0.10% 1,760 $-603 下落 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $144,002 0.10% 1,744 $-2,838 下落 ×3
HYLB $130,357 0.09% 3,605 $-2,415
IQLT $127,941 0.08% 2,767 $-6,204 下落 ×1
VOOV $126,657 0.08% 622 $-659
SDY $124,049 0.08% 850 $5,763
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $123,601 0.08% 874 $-173,018 下落 ×1
IWM $123,008 0.08% 496 $913
BAC Bank of America Corporation Common Stock $121,680 0.08% 2,496 $-15,600
STIP $110,567 0.07% 1,069 $-833 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $109,007 0.07% 380 $-10,237
MDY $101,149 0.07% 164 $2,211
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $98,224 0.06% 800 $-6,600
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $97,733 0.06% 1,318 $-7,937 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $96,166 0.06% 407 $-1,986
ESML $94,698 0.06% 2,014 $-23,884 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $91,912 0.06% 282 $3,894
EZM $82,882 0.05% 1,233 $518
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $82,620 0.05% 3,810 $-1,200
EAGG $82,594 0.05% 1,737 $-58,276 下落 ×1
VEU $76,151 0.05% 1,014 $1,561
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $75,558 0.05% 3,592 $-1,706
RFG $73,942 0.05% 1,349 $3,207
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67,422 0.04% 205 $-3,119
MDYG $62,182 0.04% 648 $2,287
IWB $60,615 0.04% 170 $-2,870
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $60,159 0.04% 1,299 $-1,228
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $59,666 0.04% 1,553 $-17,440
DE Deere & Company Common Stock $59,147 0.04% 105 $10,262
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $57,512 0.04% 200 プットオプション $-5,088
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $56,189 0.04% 100 $-11,464
IWP $54,579 0.04% 426 $-3,757
DVY iShares Select Dividend ETF $54,508 0.04% 360 $3,698
ITA ITA $54,031 0.04% 247 $1,003
VGT $53,724 0.04% 77 $-4,317

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VO $11,120,184 7.34% 5倍増
VNQ $10,388,360 6.86% 5倍増
BND $6,443,426 4.25% 5倍増
TIP $6,264,484 4.14% 3倍増
BSCT $4,258,210 2.81% 3倍増
BSCQ $4,183,814 2.76% 5倍増
BSCS $4,128,285 2.73% 3倍増
BSCR $3,870,345 2.56% 5倍増
BSCV $3,570,388 2.36% 5倍増
BSJR $2,754,832 1.82% 5倍増
BLV $2,477,662 1.64% 4倍増
IAGG $1,683,846 1.11% 3倍増
IBTI $1,148,533 0.76% 4倍増
IBTH $1,061,432 0.70% 5倍増
VNQI $728,473 0.48% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
COST $24,911 25 0.02%
BITW $24,891 558 0.02%
AKRE $2,114 40 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CMDY 削減 -1K +$895K
VV 買い増し +236 -$749K
BRKB 削減 -475 -$262K
EFA 買い増し +2K +$239K
VNQ 買い増し +2K +$187K
ESGU 削減 -1K -$173K
BNDX 削減 -3K -$171K
BSCS 買い増し +10K +$165K
IAGG 買い増し +3K +$163K
BSCT 買い増し +10K +$151K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 150,351 $3,110,762 追跡終了
SPY 2025年9月30日 1,907 $1,178,240 追跡終了
IBTF 2025年12月31日 41,335 $965,792 追跡終了
BSJP 2025年12月31日 31,341 $722,723 追跡終了
CRH 2025年9月30日 5,000 $459,000 -22.2%
BSMP 2025年12月31日 13,274 $325,545 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 8,398 $211,546 追跡終了
VHT 2026年3月31日 50 $14,393 追跡終了
MRSH 2025年9月30日 44 $9,620 -6.6%
UNP 2025年9月30日 31 $7,132 27.6%
GLD 2026年3月31日 11 $4,359 追跡終了
GS 2025年6月30日 7 $3,824 43.7%
LMT 2025年9月30日 8 $3,705 16.8%
COP 2025年6月30日 33 $3,466 50.3%
MVF 2025年12月31日 442 $3,032 追跡終了
ABT 2025年9月30日 21 $2,856 -14.2%
NKE 2025年9月30日 39 $2,771 -41.8%
PG 2025年9月30日 16 $2,549 -6.1%
MS 2025年9月30日 17 $2,395 34.5%
MCHP 2025年9月30日 34 $2,393 18.7%
VLTO 2025年9月30日 8 $808 -6.2%
SIRI 2025年12月31日 9 $209 42.1%