セクター別内訳

04
Technology 4.5%
Industrials 1.9%
Financials 1.8%
Healthcare 1.3%
Communication Services 1.2%
Energy 1.1%
Utilities 0.8%
Retail 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 85.4%

ポートフォリオ全体 352 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $56,222,953 21.56% 81,861 $12,253,431 上昇 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,963,393 4.97% 383,079 $2,987,242 上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11,584,941 4.44% 53,159 $1,919,540 上昇 ×2
FENI Fidelity Covington Trust $8,985,589 3.45% 223,912 $1,457,388 上昇 ×2
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $8,718,506 3.34% 164,967 $1,993,334 上昇 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6,955,191 2.67% 85,803 $1,585,447 上昇 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6,768,148 2.60% 156,888 $1,066,807 上昇 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $6,688,725 2.56% 135,729 $1,406,023 上昇 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,569,862 2.52% 52,660 $1,042,827 上昇 ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,516,974 2.50% 209,549 $1,179,716 上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5,496,581 2.11% 77,145 $645,084 上昇 ×2
AUSF Global X Funds $5,467,239 2.10% 111,896 $618,846 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,425,203 2.08% 14,544 $-91,811 下落 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5,388,311 2.07% 22,772 $499,782 上昇 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $5,169,155 1.98% 109,516 $1,284,992 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,607,081 1.77% 45,035 $1,302,260 上昇 ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4,418,378 1.69% 14,425 $1,095,217 上昇 ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4,388,766 1.68% 12,001 $1,094,845 上昇 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $4,332,108 1.66% 28,467 $140,273 下落 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $3,459,419 1.33% 20,918 $1,444,540 上昇 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,419,099 1.31% 107,824 $70,408 下落 ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,337,432 1.28% 68,728 $483,279 上昇 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,270,199 1.25% 49,843 $1,205,378 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,226,364 1.24% 11,150 $427,568 上昇 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2,984,637 1.14% 33,218 $1,162,028 上昇 ×2
ARKK ARK ETF Trust $2,761,619 1.06% 34,170 $794,412 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,661,914 1.02% 7,226 $-211,563 上昇 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,602,723 1.00% 43,604 $381,808 上昇 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,279,437 0.87% 26,462 $427,447 上昇 ×2
XLU XLU $2,220,073 0.85% 48,965 $227,162 上昇 ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $1,767,991 0.68% 33,612 $867,870 上昇 ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1,761,150 0.68% 19,900 $221,595 上昇 ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,745,531 0.67% 55,012 $-83,910 下落 ×2
ASEA Global X Funds $1,639,514 0.63% 83,606 $220,405 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,547,300 0.59% 1,453 $501,613 下落 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $1,492,263 0.57% 43,254 $90,337 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,431,616 0.55% 16,746 $172,795 上昇 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,384,110 0.53% 13,000 $-607,440 下落 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,326,182 0.51% 16,460 $184,929 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,197,373 0.46% 3,658 $214,879 上昇 ×2
PULS PGIM ETF Trust $1,157,884 0.44% 23,368 $403,999 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,156,449 0.44% 3,236 $195,711 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,005,452 0.39% 5,025 $51,135 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $797,898 0.31% 5,836 $-207,507 下落 ×2
IVV iShares Trust $782,590 0.30% 1,045 $99,986
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $732,657 0.28% 3,074 $120,551 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723,769 0.28% 1,916 $76,584 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $722,545 0.28% 2,845 $17,336 下落 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $704,782 0.27% 13,934 $241,603 上昇 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $651,102 0.25% 2,148 $104,475 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $615,511 0.24% 2,446 $83,530
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $595,287 0.23% 5,068 $182,353 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $502,105 0.19% 8,313 $73,335 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $497,216 0.19% 1,828 $38,907 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $496,010 0.19% 3,860 $2,701 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $495,082 0.19% 11,693 $-96,876 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $454,680 0.17% 2,743 $-220,021 下落 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $453,005 0.17% 1,796 $127,175
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $438,473 0.17% 4,873 $-35,397 下落 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $430,569 0.17% 5,362 $2,626 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $429,842 0.16% 2,376 $36,994
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $401,245 0.15% 16,005 $560
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $395,117 0.15% 5,315 $8,291
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $374,665 0.14% 2,555 $16,454 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $374,588 0.14% 665 $33,026 上昇 ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $356,810 0.14% 4,767 $44,285 下落 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $356,457 0.14% 777 $11,158
COP ConocoPhillips Common Stock $353,152 0.14% 3,397 $-101,588 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $351,655 0.13% 1,903 $106,587
WM Waste Management, Inc. Common Stock $350,367 0.13% 1,572 $-15,918 下落 ×2
V Visa Inc. $340,345 0.13% 992 $25,713 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $325,623 0.12% 2,875 $-44,856 下落 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $313,935 0.12% 6,688 $-2,866 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $308,334 0.12% 1,475 $52,757 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $296,810 0.11% 1,162 $138,813
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $295,920 0.11% 2,163 $17,244 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $295,179 0.11% 1,092 $-44,204
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $292,599 0.11% 2,161 $-26,677 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $270,934 0.10% 1,428 $-21,117 下落 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $267,991 0.10% 1,710 $6,788
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $263,264 0.10% 1,466 $-924
IJH iShares Trust $258,010 0.10% 3,346 $32,055
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $257,213 0.10% 1,081 $33,078
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $253,492 0.10% 1,196 $19,100
MO Altria Group, Inc. $250,170 0.10% 3,477 $20,723
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $245,229 0.09% 2,794 $-14,278
PLD Prologis, Inc. Common Stock $238,834 0.09% 1,763 $5,801
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $238,059 0.09% 862 $148,618
HYMB SPDR SERIES TRUST $229,800 0.09% 9,033 $80,926 上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $229,147 0.09% 1,203 $-12,593 下落 ×1
T AT&T Inc. $226,996 0.09% 10,966 $-91,198 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $225,530 0.09% 802 $31,133
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $223,972 0.09% 2,863 $-27,313 下落 ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $221,785 0.09% 12,509 $26,019
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $217,539 0.08% 427 $-40,536
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $210,343 0.08% 2,325 $17,740
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $210,212 0.08% 2,513 $2,821 下落 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $208,027 0.08% 7,510 $27,401 上昇 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $207,024 0.08% 3,123 $11,524
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204,202 0.08% 579 $3,908 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FAUG $111,541 1,974 0.04%
XLE $90,075 1,696 0.03%
AMAT $49,164 68 0.02%
LRCX $45,500 105 0.02%
PLTR $31,034 266 0.01%
COF $23,673 118 0.01%
KVUE $1,911 100 0.00%
ONL $43 15 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 買い増し +8K +$12.3M
SCHG 買い増し +41K +$3.0M
FSMD 買い増し +15K +$2.0M
VTV 買い増し +4K +$1.9M
RDVY 買い増し +7K +$1.6M
FENI 買い増し +22K +$1.5M
QTUM 買い増し +2K +$1.4M
CGDV 買い増し +12K +$1.4M
EMXC 買い増し +3K +$1.3M
CGGR 買い増し +13K +$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IWV 2026年6月30日 3,068 $1,137,246
AGG 2026年6月30日 9,518 $944,852
HON 2026年6月30日 1,525 $344,696 -4.4%
VYM 2026年3月31日 2,246 $322,346
BND 2026年6月30日 4,003 $294,781
BNDX 2026年6月30日 6,002 $288,396
EEM 2026年6月30日 3,642 $206,829
IEMG 2026年6月30日 2,200 $153,450
XLE 2026年3月31日 3,242 $144,950 2.7%
VNQ 2026年6月30日 1,130 $100,231
EPI 2026年3月31日 1,844 $85,359
PYPL 2026年6月30日 1,436 $64,950 26.0%
HYG 2026年3月31日 482 $38,864
D 2026年6月30日 616 $38,081 -10.6%
SCHH 2026年3月31日 1,755 $36,662 3.8%
EMLC 2026年6月30日 1,173 $29,454
ISRG 2026年6月30日 63 $29,042 2.2%
VT 2026年3月31日 198 $27,930
DD 2026年6月30日 466 $21,343 -3.3%
XPO 2026年6月30日 99 $19,260 -10.9%
VRT 2026年6月30日 76 $19,044 -24.3%
IVE 2026年3月31日 87 $18,450
LIN 2026年6月30日 35 $17,352 -7.0%
ACGL 2026年3月31日 177 $16,978 -1.7%
CDNS 2026年6月30日 58 $16,116 -5.8%
RAAX 2026年6月30日 394 $16,040
BSX 2026年6月30日 250 $15,688 -0.7%
IQV 2026年3月31日 69 $15,553 56.0%
DDOG 2026年6月30日 128 $15,110 6.2%
CP 2026年6月30日 177 $13,923 -1.0%
OKTA 2026年6月30日 174 $13,696 60.0%
TDY 2026年3月31日 25 $12,768 2.4%
DXCM 2026年6月30日 196 $12,309 29.0%
SPGI 2026年6月30日 28 $11,910 1.5%
CDW 2026年3月31日 85 $11,577 10.7%
MKSI 2026年6月30日 50 $11,491 -36.9%
NBIX 2026年6月30日 84 $11,066 -14.4%
CMG 2026年6月30日 307 $9,827 -9.4%
SSNC 2026年3月31日 111 $9,704 17.0%
CPAY 2026年6月30日 33 $9,603 20.5%
ADSK 2026年3月31日 31 $9,176 -7.5%
ORCL 2026年6月30日 62 $9,121 -2.8%
NEM 2026年3月31日 90 $8,987 7.0%
CVS 2026年3月31日 113 $8,968 21.2%
ICE 2026年6月30日 57 $8,965 21.8%
SNY 2026年3月31日 176 $8,529 -18.2%
SHEL 2026年3月31日 116 $8,524 3.8%
TSCO 2026年6月30日 186 $8,426 -0.6%
CSL 2026年3月31日 26 $8,316 -0.8%
HDB 2026年3月31日 214 $7,820 -11.1%
TT 2026年6月30日 18 $7,501 -4.2%
OKE 2026年3月31日 101 $7,424 -2.0%
BRO 2026年3月31日 92 $7,332 -6.6%
BDX 2026年6月30日 45 $7,075 19.4%
BIL 2026年3月31日 76 $6,945
FIS 2026年3月31日 104 $6,912 -28.4%
IT 2026年3月31日 27 $6,812 18.6%
SYY 2026年3月31日 91 $6,706 7.1%
WRB 2026年3月31日 95 $6,661 5.3%
NGG 2026年6月30日 78 $6,599 -8.3%
AON 2026年3月31日 18 $6,352 -15.7%
IWF 2026年3月31日 13 $6,153 20.4%
BAX 2026年3月31日 321 $6,134 44.2%
J 2026年6月30日 48 $6,109 10.1%
WAT 2026年3月31日 16 $6,077 47.8%
TITN 2026年3月31日 390 $5,866 53.7%
KKR 2026年3月31日 46 $5,864 -2.7%
RCL 2026年3月31日 21 $5,857 -0.1%
QGEN (として提出 QGENXXXX) 2026年3月31日 129 $5,801 14.4%
ORLY 2026年3月31日 63 $5,746 -9.1%
AZN 2026年3月31日 59 $5,424 -21.3%
PSA 2026年3月31日 20 $5,190 4.0%
LAD 2026年3月31日 15 $4,985 21.3%
RSG 2026年3月31日 23 $4,874 -3.3%
FCFS 2026年3月31日 30 $4,781 12.4%
TTD 2026年6月30日 208 $4,720 -33.7%
AOS 2026年3月31日 70 $4,682 -13.6%
SONY 2026年3月31日 182 $4,659 13.7%
EXPE 2026年3月31日 16 $4,533 12.7%
AKAM 2026年6月30日 39 $4,479 -8.6%
HOLX 2026年6月30日 59 $4,460 追跡終了
ABG 2026年3月31日 19 $4,418 -12.1%
MNDY 2026年6月30日 63 $4,354 14.2%
CACI 2026年6月30日 8 $4,351 34.7%
KHC 2026年3月31日 179 $4,341 -2.9%
MC 2026年3月31日 63 $4,331 -1.7%
SEE 2026年6月30日 103 $4,331 追跡終了
WTFC 2026年6月30日 31 $4,307 -9.7%
CMCSA 2026年6月30日 149 $4,278 -12.1%
MCHP 2026年6月30日 65 $4,200 -10.6%
ITUB 2026年3月31日 586 $4,196 18.4%
CRL 2026年6月30日 23 $3,968 37.0%
WTW 2026年3月31日 12 $3,943 -0.9%
AWK 2026年3月31日 30 $3,915 -5.3%
BIO 2026年6月30日 14 $3,903 29.4%
FND 2026年3月31日 64 $3,897 -8.4%
TECH 2026年3月31日 66 $3,881 38.9%
SBAC 2026年3月31日 20 $3,869 -6.0%
EWBC 2026年6月30日 36 $3,843 -1.7%
TTAN 2026年3月31日 36 $3,834 13.7%
DE 2026年3月31日 8 $3,725 21.1%
BXP 2026年3月31日 55 $3,711 14.4%
E 2026年6月30日 65 $3,680 16.6%
KDP 2026年3月31日 130 $3,641 17.3%
IBN 2026年3月31日 121 $3,606 7.1%
ARW 2026年3月31日 32 $3,526 67.5%
WEC 2026年3月31日 33 $3,480 -12.0%
NDSN 2026年6月30日 13 $3,459 10.9%
GWRE 2026年3月31日 17 $3,417 9.1%
AZO 2026年3月31日 1 $3,392 -18.6%
WEX 2026年6月30日 22 $3,367 22.2%
THO 2026年6月30日 42 $3,355 -10.5%
HPQ 2026年3月31日 150 $3,342 63.8%
NDAQ 2026年3月31日 34 $3,302 8.6%
BLK 2026年3月31日 3 $3,211 10.0%
R 2026年6月30日 15 $3,071 -10.6%
RELX 2026年3月31日 75 $3,032 2.0%
RYAAY 2026年3月31日 42 $3,032 -5.4%
CCK 2026年3月31日 29 $2,986 6.3%
MIDD 2026年3月31日 20 $2,973 -20.7%
GATX 2026年6月30日 17 $2,903 -2.8%
NKE 2026年3月31日 45 $2,867 -35.7%
BOX 2026年3月31日 95 $2,841 49.5%
LBRDK 2026年3月31日 58 $2,819 追跡終了
CCI 2026年3月31日 31 $2,755 -16.9%
CDP 2026年3月31日 96 $2,669 9.0%
REXR 2026年3月31日 68 $2,633 12.1%
FNF 2026年3月31日 48 $2,620 -15.9%
TM 2026年3月31日 12 $2,569 -10.7%
BBD 2026年3月31日 764 $2,544 18.6%
STAG 2026年3月31日 69 $2,536 0.0%
ROK 2026年6月30日 7 $2,512 -8.1%
LH 2026年6月30日 9 $2,401 10.0%
SU 2026年3月31日 53 $2,351 4.2%
CF 2026年6月30日 17 $2,207 7.2%
BABA 2026年3月31日 15 $2,199 -11.7%
PZZA 2026年3月31日 57 $2,194 -40.9%
LW 2026年3月31日 51 $2,136 5.5%
SHOP 2026年3月31日 13 $2,093 35.0%
GIL 2026年6月30日 37 $2,059 -21.2%
RGA 2026年6月30日 10 $2,042 18.1%
VMI 2026年6月30日 5 $1,998 -17.4%
KNSL 2026年3月31日 5 $1,956 -2.7%
IFF 2026年3月31日 29 $1,954 14.8%
BWA 2026年6月30日 36 $1,953 -9.2%
RCI 2026年3月31日 51 $1,924 -21.0%
SNPS 2026年3月31日 4 $1,879 23.2%
LYB 2026年3月31日 42 $1,819 -26.5%
CBT 2026年3月31日 27 $1,790 2.7%
GGG 2026年3月31日 21 $1,721 -6.9%
CRH 2026年3月31日 13 $1,622 -22.8%
NSP 2026年3月31日 41 $1,588 75.9%
ZG 2026年3月31日 22 $1,501 -32.0%
PENN 2026年3月31日 81 $1,195 0.5%
CNH 2026年3月31日 127 $1,171 20.9%
FWONK 2026年6月30日 13 $1,105 -0.6%
VOD 2026年6月30日 71 $1,066 26.9%
EXPD 2026年6月30日 7 $1,003 19.1%
LDOS 2026年6月30日 6 $933 16.0%
CPNG 2026年3月31日 39 $920 -24.8%
EQIX 2026年3月31日 1 $766 4.4%
SAP 2026年3月31日 3 $729 21.3%
EW 2026年3月31日 7 $597 8.9%
CTRA 2026年3月31日 22 $579 追跡終了
SPG 2026年6月30日 3 $560 -9.9%
AVB 2026年6月30日 3 $490 追跡終了
CNMD 2026年3月31日 9 $365 33.9%
FG 2026年3月31日 3 $89 -13.1%
AVTR 2026年3月31日 6 $69 101.7%