S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +38.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +1.7%

年率換算: +29.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 20.0%
Financials 14.7%
Materials 7.9%
Retail 7.8%
Energy 6.9%
Consumer Discretionary 6.4%
Technology 4.6%
Communication Services 4.2%
Utilities 2.3%
Healthcare 2.3%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 0.7%
Real Estate 0.5%
その他/マッピングなし 20.1%

ポートフォリオ全体 98 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13,005,556 6.02% 18,936 $1,760,487 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10,874,801 5.03% 29,388 $1,515,300 上昇 ×6
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $5,164,850 2.39% 12,853 $1,041,288 上昇 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,063,019 2.34% 174,828 $664,420 下落 ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $4,820,408 2.23% 35,452 $108,350 下落 ×1
SPY SPY $4,587,408 2.12% 6,143 $578,062 下落 ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $4,435,858 2.05% 20,506 $583,362 上昇 ×6
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $4,143,713 1.92% 28,868 $1,317,338 上昇 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $4,037,944 1.87% 289,666 $1,575,980 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,969,594 1.84% 7,933 $127,368 下落 ×6
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $3,887,692 1.80% 49,424 $991,369 上昇 ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $3,784,934 1.75% 18,994 $1,033,190 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,778,002 1.75% 22,792 $-1,509,328 下落 ×3
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $3,708,414 1.72% 47,795
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $3,656,474 1.69% 133,302 $1,112,863 上昇 ×5
NEM Newmont Corporation $3,651,264 1.69% 39,093 $-661,841 下落 ×1
AZZ AZZ Inc. $3,606,773 1.67% 23,262 $693,246 下落 ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $3,566,924 1.65% 46,396 $2,238,419 上昇 ×3
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $3,561,427 1.65% 314,336 $887,911 上昇 ×2
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $3,497,238 1.62% 20,106 $468,340 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,338,871 1.55% 8,951 $12,237 下落 ×2
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $3,207,102 1.48% 68,048 上昇 ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $3,119,943 1.44% 14,571 $588,166 下落 ×1
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $3,103,453 1.44% 87,372 上昇 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3,057,699 1.42% 83,248 $-409,247 下落 ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $2,975,681 1.38% 229,428 $250,292 上昇 ×2
WNC Wabash National Corporation Common Stock $2,931,687 1.36% 217,162 $1,085,904 上昇 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $2,882,665 1.33% 16,512 $193,229 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,879,767 1.33% 24,517 $989,752 上昇 ×1
CRD-A (として提出 CRDA) Crawford & Company Class A $2,866,209 1.33% 254,322 $329,362 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,828,900 1.31% 29,557 $5,787 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,638,706 1.22% 7,163 $-432,704 上昇 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,523,592 1.17% 10,606 $327,239 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,510,376 1.16% 7,118 $1,116,869 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,501,731 1.16% 9,785 $106,814 下落 ×2
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $2,481,825 1.15% 15,088 $1,008,478 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,389,811 1.11% 9,706 $377,165 上昇 ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $2,338,523 1.08% 68,922 $-318,651 下落 ×1
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $2,313,365 1.07% 136,522 上昇 ×1
SCL Stepan Company Common Stock $2,284,241 1.06% 40,995 $270,797 上昇 ×2
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $2,237,915 1.04% 44,848 $-5,406,060 下落 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2,100,587 0.97% 9,698 $221,816 上昇 ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $2,013,662 0.93% 38,436 $876,417 上昇 ×2
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1,999,072 0.93% 160,568 $388,171 上昇 ×3
GPK Graphic Packaging Holding Company $1,844,148 0.85% 174,470 $107,143 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,755,617 0.81% 6,913 $95,050 上昇 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,752,520 0.81% 6,259 $80,422 下落 ×3
SSTI SoundThinking, Inc. - Common Stock $1,748,523 0.81% 193,207 $509,722 上昇 ×2
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $1,712,540 0.79% 100,090 $145,063 上昇 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,635,308 0.76% 18,788 $352,728 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,566,211 0.73% 1,674 $-112,212 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,557,820 0.72% 12,307 $-30,613 上昇 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,533,181 0.71% 21,738 $114,789 上昇 ×1
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $1,516,141 0.70% 71,787 $341,661 上昇 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,512,439 0.70% 25,157 $93,943 上昇 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $1,479,693 0.68% 56,198 $-146,583 上昇 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,455,491 0.67% 6,591 $-470,486 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,446,357 0.67% 2,839 $-248,957 上昇 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1,429,454 0.66% 28,312 $-69,507 下落 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,417,563 0.66% 6,250 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,411,187 0.65% 10,982 $105,439 上昇 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1,406,124 0.65% 49,148 $-121,537 上昇 ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $1,376,515 0.64% 11,013 $-710,909 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,294,557 0.60% 17,414 $34,007 上昇 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1,247,240 0.58% 11,154 $140,480 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,216,520 0.56% 3,867 $101,525 下落 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,199,206 0.56% 14,348 $180,899 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,194,178 0.55% 3,529 上昇 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1,144,947 0.53% 15,119 $-74,442 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,126,073 0.52% 2,981 $210,852 上昇 ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,117,814 0.52% 17,425 $-4,711 上昇 ×1
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $1,061,248 0.49% 379,017 $129,908 上昇 ×2
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $1,053,254 0.49% 69,202 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,044,014 0.48% 6,914 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,019,633 0.47% 3,115 $106,855 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $928,643 0.43% 21,933 $-164,211 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $857,761 0.40% 3,831 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784,613 0.36% 5,739 $-1,164,073 下落 ×4
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.35% 1 $30,710
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $727,795 0.34% 3,292 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $713,828 0.33% 2,995 $87,144 下落 ×1
V Visa Inc. $649,126 0.30% 1,892 $80,915 上昇 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $647,537 0.30% 8,351 $-119,434 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $640,147 0.30% 5,652 $-36,311 上昇 ×3
U Unity Software Inc. Common Stock $612,555 0.28% 21,433 上昇 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $496,591 0.23% 12,962 $-2,009 上昇 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $489,833 0.23% 6,487 $-129,932 下落 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $471,453 0.22% 3,428 $83,712
CMDY iShares U.S. ETF Trust $448,160 0.21% 8,114 $-93,420 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $435,179 0.20% 5,052 $67,402 上昇 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $434,578 0.20% 3,090 $67,766 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $418,070 0.19% 814 $-54,109 下落 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $407,101 0.19% 7,778 $4,228 上昇 ×3
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $400,297 0.19% 8,454 $-4,188 下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $343,022 0.16% 1,574 $32,437 下落 ×1
DLN WisdomTree Trust $262,183 0.12% 2,722 $19,027
DG Dollar General Corporation Common Stock $260,724 0.12% 2,265 $2,842 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $238,121 0.11% 2,930 $15,294

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VTI $10,874,801 5.03% 6倍増
MSGS $5,164,850 2.39% 6倍増
FCFS $4,435,858 2.05% 6倍増
INGM $3,656,474 1.69% 5倍増
OLLI $3,566,924 1.65% 3倍増
GLD $2,638,706 1.22% 5倍増
TBCH $1,999,072 0.93% 3倍増
JNJ $1,755,617 0.81% 3倍増
TITN $1,516,141 0.70% 4倍増
LKQ $1,479,693 0.68% 4倍増
AVGO $1,126,073 0.52% 3倍増
V $649,126 0.30% 4倍増
SHEL $647,537 0.30% 4倍増
WMT $640,147 0.30% 3倍増
BINC $407,101 0.19% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FTDR $3,708,414 47,795 1.72%
ASO $3,207,102 68,048 1.48%
BBSI $3,103,453 87,372 1.44%
FOXF $2,313,365 136,522 1.07%
DKS $1,417,563 6,250 0.66%
ROP $1,194,178 3,529 0.55%
HTLD $1,053,254 69,202 0.49%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,044,014 6,914 0.48%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $857,761 3,831 0.40%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $727,795 3,292 0.34%
U $612,555 21,433 0.28%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LINC 削減 -143K -$5.4M
OLLI 買い増し +32K +$2.2M
VOO 買い増し +117 +$1.8M
DRVN 買い増し +94K +$1.6M
VTI 買い増し +213 +$1.5M
CVX 削減 -3K -$1.5M
ARCB 買い増し +133 +$1.3M
XOM 削減 -6K -$1.2M
HD 買い増し +3K +$1.1M
INGM 買い増し +24K +$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HII 2026年3月31日 15,418 $5,243,199 -29.9%
UNF 2026年6月30日 14,017 $3,526,537 -4.4%
COKE 2026年3月31日 19,958 $3,059,561 1.3%
IWD 2026年3月31日 14,161 $2,978,625
VIRT 2026年6月30日 62,042 $2,728,607 5.6%
FCN 2026年6月30日 14,433 $2,551,321 -7.4%
MRC 2025年12月31日 172,361 $2,485,446 追跡終了
THS 2025年12月31日 107,393 $2,170,413 追跡終了
SIGI 2025年12月31日 26,438 $2,143,329 1.9%
UTI 2026年6月30日 51,687 $1,865,901 -55.2%
PLPC 2026年6月30日 6,891 $1,865,738 1.3%
HES 2025年9月30日 13,156 $1,822,632 追跡終了
NWE 2025年6月30日 31,265 $1,809,306 34.0%
ALNT 2025年9月30日 49,615 $1,801,521 165.1%
HON 2026年6月30日 7,588 $1,715,116 -4.4%
FTDR 2025年9月30日 28,813 $1,698,238 15.4%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 28,386 $1,682,722 -8.3%
SPB 2026年6月30日 22,610 $1,666,357 -11.4%
GOLD 2025年6月30日 84,904 $1,650,534 87.7%
WMG 2026年6月30日 46,886 $1,197,468 2.1%
FOX 2025年9月30日 22,189 $1,145,618 -1.0%
IWM 2026年3月31日 4,277 $1,052,826 14.3%
MZTI 2026年3月31日 6,258 $1,028,940 -28.1%
SLRC 2025年12月31日 54,386 $831,564 -26.0%
LAND 2025年12月31日 86,273 $790,261 5.8%
MP 2025年6月30日 32,185 $785,636 40.8%
KVUE 2026年3月31日 33,298 $574,391 0.9%
FIGS 2025年6月30日 114,149 $523,944 141.7%
HUM 2025年12月31日 1,547 $402,483 57.8%
PAAS 2026年6月30日 6,472 $353,565 1.2%
HUM 2026年6月30日 2,009 $348,341 1.7%
VSTS 2025年12月31日 72,302 $327,528 110.0%
GENC 2026年3月31日 24,503 $317,559 追跡終了
RVTY 2025年9月30日 3,149 $304,571 79.5%
PG 2025年6月30日 1,784 $304,029 -8.4%
EQT 2026年6月30日 4,304 $273,907 -3.9%
FMC 2025年12月31日 7,340 $246,844 -35.1%
SCHV 2025年12月31日 7,167 $208,631 14.2%
KO 2025年9月30日 2,906 $205,600 30.4%
HNRG 2025年6月30日 15,000 $184,200 -11.9%
HCWB 2025年6月30日 75,116 $21,190 -93.1%