Seaside Wealth Management, Inc.

CIK 1929977 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$404.6M
13F価値別で9,443件中 #4,336 位 · 45.9% トップ
ポジション
71
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
86.69%
上位25銘柄のウェイト
94.69%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
6.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.68% 推定買付額 $12,286,594 · 推定売付額 $2,576,026

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.0% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
37
減少
18
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
1.1%
Healthcare
0.5%
Retail
0.5%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
97.5%

ポートフォリオ全体 71 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $133,466,634 32.99% 360,681 $19,449,706 上昇 ×3
VEA $64,753,495 16.01% 908,819 $7,351,717 上昇 ×6
DFEM $38,931,316 9.62% 957,955 $5,583,812 下落 ×1
DFSV $35,782,292 8.84% 922,462 $4,192,141 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15,465,175 3.82% 195,687 $1,718,741 上昇 ×6
DISV $14,940,438 3.69% 372,300 $379,858 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14,095,762 3.48% 238,993 $1,137,697 上昇 ×6
AVRE $13,701,414 3.39% 289,183 $1,665,842 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12,668,778 3.13% 153,282 $557,853 上昇 ×6
SCHB $6,914,143 1.71% 238,748 $738,235 下落 ×1
MUB $5,798,007 1.43% 53,875 $159,493 上昇 ×1
SCHF $3,824,872 0.95% 138,082 $209,977 下落 ×2
DFAC $2,989,595 0.74% 67,393 $377,074 上昇 ×2
AVEM $2,551,780 0.63% 26,446 $339,781 下落 ×2
SPYV $2,145,707 0.53% 35,297 $126,536 下落 ×6
SPTM $2,060,387 0.51% 22,694 $259,480 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,034,659 0.50% 7,031 $421,829 上昇 ×6
SUB $1,692,815 0.42% 15,900 $195,048 上昇 ×1
AVUV $1,663,547 0.41% 13,334 $93,767 下落 ×2
ITOT $1,578,635 0.39% 9,610 $209,883
SPDW $1,420,295 0.35% 28,186 $147,661 上昇 ×1
VWO $1,329,189 0.33% 22,268 $113,353 下落 ×6
DFUV $1,164,601 0.29% 21,171 $139,878 上昇 ×1
SPSM $1,098,656 0.27% 19,051 $175,563 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,018,785 0.25% 2,731 $-4,644 下落 ×3
VIG $968,999 0.24% 4,095 $159,877 上昇 ×4
VTEB $962,081 0.24% 19,021 $14,970 上昇 ×1
DFUS $900,274 0.22% 10,987 $121,186
SPY SPY $898,876 0.22% 1,204 $65,959 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $852,795 0.21% 711 $204,356 上昇 ×3
IJR $769,728 0.19% 5,190 $128,662 上昇 ×1
IVV $752,457 0.19% 1,005 $96,434 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $714,672 0.18% 6,310 $-35,110 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $714,418 0.18% 2,813 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $701,340 0.17% 3,505 $40,189 下落 ×1
SLYV $663,826 0.16% 6,084 $109,210 上昇 ×1
DFGR $629,570 0.16% 21,732 $55,915 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571,062 0.14% 2,396 $105,577 上昇 ×5
REET $546,418 0.14% 19,784 $48,838
AVDV $539,464 0.13% 5,235 $-6,671 下落 ×2
GWX $515,501 0.13% 11,780 $23,990 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $483,163 0.12% 1,352 $217,169 上昇 ×2
SCHX $466,524 0.12% 15,852 $60,078
USRT $448,405 0.11% 6,748 $48,992
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $445,370 0.11% 1,179 $109,862 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $437,855 0.11% 468 $-13,582 上昇 ×2
VOO $433,376 0.11% 631 $70,663 上昇 ×1
AVUS $422,940 0.10% 3,302 $56,239 上昇 ×4
VGT $395,252 0.10% 3,307 $100,814 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $395,216 0.10% 4,863 上昇 ×1
SCHC $365,231 0.09% 7,590 $5,521 下落 ×1
DFIV $361,788 0.09% 6,697 $13,148 上昇 ×1
DFNM $357,505 0.09% 7,396 $72,412 上昇 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $340,500 0.08% 3,714 $37,933 上昇 ×3
SPTI $331,425 0.08% 11,674 $-8,368 下落 ×2
DFCA $318,311 0.08% 6,343 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $306,981 0.08% 1,371 $59,514 上昇 ×1
MUNI $300,977 0.07% 5,722 $2,346
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $290,839 0.07% 5,470 $-274
MCK McKesson Corporation Common Stock $289,672 0.07% 383 $-44,365 下落 ×1
BRKB $275,215 0.07% 550 $10,697 下落 ×3
CMDY $271,156 0.07% 4,910 $-17,421 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $259,415 0.06% 1,565 上昇 ×1
AVSC $246,490 0.06% 3,361 $37,759 上昇 ×1
DFSD $239,483 0.06% 5,015 $-127,191 下落 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $225,910 0.06% 9,040 $-176 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $220,160 0.05% 461 上昇 ×1
AVDE $210,647 0.05% 2,361 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $210,610 0.05% 286 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206,670 0.05% 586
GE GE Aerospace Common Stock $203,703 0.05% 546 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $133,466,634 32.99% 3倍増
VEA $64,753,495 16.01% 6倍増
DFSV $35,782,292 8.84% 6倍増
VCSH $15,465,175 3.82% 6倍増
VGIT $14,095,762 3.48% 6倍増
AVRE $13,701,414 3.39% 6倍増
VCIT $12,668,778 3.13% 6倍増
AAPL $2,034,659 0.50% 6倍増
VIG $968,999 0.24% 4倍増
LLY $852,795 0.21% 3倍増
AMZN $571,062 0.14% 5倍増
AVUS $422,940 0.10% 4倍増
DFNM $357,505 0.09% 3倍増
CL $340,500 0.08% 3倍増
CMDY $271,156 0.07% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JNJ $714,418 2,813 0.18%
KO $395,216 4,863 0.10%
DFCA $318,311 6,343 0.08%
CVX $259,415 1,565 0.06%
TSM $220,160 461 0.05%
AVDE $210,647 2,361 0.05%
QQQ $210,610 286 0.05%
HD $206,670 586 0.05%
GE $203,703 546 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +5K +$19.4M
VEA 買い増し +13K +$7.4M
DFEM 削減 -7K +$5.6M
DFSV 買い増し +21K +$4.2M
VCSH 買い増し +22K +$1.7M
AVRE 買い増し +16K +$1.7M
VGIT 買い増し +21K +$1.1M
SCHB 削減 -7K +$738K
VCIT 買い増し +7K +$558K
AAPL 買い増し +676 +$422K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CVBF 2025年12月31日 80,892 $1,529,668 20.9%
XOM 2026年6月30日 5,121 $868,746 22.5%
VTEB 2025年3月31日 7,553 $378,632 追跡終了
CMDY 2025年6月30日 5,346 $277,409 追跡終了
FLOT 2025年6月30日 5,130 $261,946 追跡終了
BR 2026年3月31日 1,095 $244,430 8.7%
HON 2026年6月30日 1,039 $234,803 -1.2%
HD 2025年12月31日 562 $227,717 -1.8%
BSV 2025年3月31日 2,752 $212,623 追跡終了
DRLL 2026年6月30日 5,076 $200,382 24.7%