Disciplina Capital Management LLC
CIK 1993404 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $961.0M
- ポジション
- 68
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,522 位 · 26.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +2.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 84.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.67%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 8.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.18% 推定買付額 $49,162,337 · 推定売付額 $67,911,195
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 24
- 減少
- 28
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Retail
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.0%
Communication Services
0.0%
Financials
0.0%
Financial Services
0.0%
Energy
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Health Care
0.0%
Consumer products
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
99.7%
ポートフォリオ全体 68 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $236,129,988 | 24.57% | 2,385,633 | $13,979,370 | 上昇 ×3 | ||
| ITOT | $187,390,017 | 19.50% | 1,140,744 | $-4,025,933 | 下落 ×1 | ||
| IEFA | $78,646,543 | 8.18% | 814,315 | $-1,699,647 | 下落 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $72,459,575 | 7.54% | 838,458 | $3,497,368 | 上昇 ×6 | ||
| USRT | $51,998,853 | 5.41% | 782,526 | $1,019,867 | 下落 ×1 | ||
| AVUS | $48,375,790 | 5.03% | 377,700 | $777,059 | 下落 ×2 | ||
| USFR | $41,154,731 | 4.28% | 817,373 | $7,638,510 | 上昇 ×2 | ||
| EMLP | $39,929,376 | 4.16% | 917,917 | $2,463,422 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $32,144,985 | 3.35% | 388,037 | $201,508 | 下落 ×1 | ||
| PULS | $18,987,304 | 1.98% | 382,280 | $2,098,127 | 上昇 ×3 | ||
| AVDE | $18,869,783 | 1.96% | 211,545 | $-883,836 | 下落 ×2 | ||
| VTI | $16,100,440 | 1.68% | 43,510 | 上昇 ×1 | |||
| IVV | $15,764,135 | 1.64% | 21,050 | $165,480 | 下落 ×1 | ||
| VT | $15,645,916 | 1.63% | 99,687 | $3,071,046 | 上昇 ×2 | ||
| VOO | $13,800,760 | 1.44% | 20,094 | $305,691 | 下落 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13,028,707 | 1.36% | 248,592 | $-1,041,290 | 下落 ×1 | ||
| BSV | $13,023,591 | 1.36% | 167,162 | $-1,028,971 | 下落 ×1 | ||
| CMDY | $11,054,505 | 1.15% | 200,154 | $-358,532 | 上昇 ×1 | ||
| BCI | $11,049,788 | 1.15% | 494,619 | $-417,327 | 上昇 ×1 | ||
| AVEM | $9,397,774 | 0.98% | 97,396 | $891,534 | 下落 ×2 | ||
| VEA | $5,224,050 | 0.54% | 73,320 | $-649,523 | 下落 ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4,163,093 | 0.43% | 43,620 | $285,087 | 下落 ×1 | ||
| XLE XLE | $1,343,949 | 0.14% | 25,305 | $-206,235 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,119,616 | 0.12% | 3,175 | $82,698 | 上昇 ×6 | ||
| VWO | $1,004,821 | 0.10% | 16,834 | $81,431 | 下落 ×1 | ||
| VNQ | $249,028 | 0.03% | 2,582 | $16,174 | 下落 ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $211,025 | 0.02% | 1,985 | $24,951 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $197,066 | 0.02% | 273 | $103,998 | 上昇 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $182,421 | 0.02% | 253 | $43,354 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $176,521 | 0.02% | 3,033 | $6,755 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $169,393 | 0.02% | 847 | $21,947 | 上昇 ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $156,743 | 0.02% | 802 | $12,934 | 下落 ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $143,840 | 0.01% | 500 | $29,321 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $123,390 | 0.01% | 345 | $24,163 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $114,529 | 0.01% | 101 | $41,024 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $89,006 | 0.01% | 261 | $35,299 | 下落 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $82,963 | 0.01% | 209 | $16,677 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $78,622 | 0.01% | 140 | $-1,157 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $78,035 | 0.01% | 238 | $8,243 | 上昇 ×4 | ||
| BLKXXXX | $76,754 | 0.01% | 80 | $411 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $72,694 | 0.01% | 305 | $9,172 | |||
| VUG | $72,358 | 0.01% | 840 | $11,207 | 上昇 ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $71,574 | 0.01% | 560 | $10,148 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $70,671 | 0.01% | 766 | $-1,057 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $68,439 | 0.01% | 237 | $8,468 | 上昇 ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $68,394 | 0.01% | 122 | $16,582 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $63,477 | 0.01% | 433 | $-60 | 上昇 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $54,734 | 0.01% | 160 | $6,616 | 上昇 ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $51,787 | 0.01% | 193 | $3,585 | 上昇 ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $48,969 | 0.01% | 154 | $6,763 | 上昇 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $41,821 | 0.00% | 188 | $-3,907 | 下落 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $37,780 | 0.00% | 95 | $-9,241 | 下落 ×1 | ||
| MINT | $35,788 | 0.00% | 355 | $86 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $34,726 | 0.00% | 110 | $-4,069 | 下落 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $30,982 | 0.00% | 76 | $-11,025 | 下落 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $29,779 | 0.00% | 130 | $-1,285 | 下落 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $29,288 | 0.00% | 295 | $-8,350 | 下落 ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $22,034 | 0.00% | 243 | $-3,852 | 下落 ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $21,596 | 0.00% | 506 | $-18,062 | 下落 ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $21,182 | 0.00% | 135 | $-11,509 | 下落 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $20,912 | 0.00% | 102 | $-8,744 | 下落 ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $15,197 | 0.00% | 317 | $-91 | 下落 ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $12,805 | 0.00% | 297 | $-564 | 上昇 ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $11,379 | 0.00% | 15 | $-1,641 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $7,321 | 0.00% | 157 | $-724 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4,813 | 0.00% | 4 | $1,128 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2,856 | 0.00% | 40 | $-990 | |||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $726 | 0.00% | 24 | $66 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VTI | $16,100,440 | 43,510 | 1.68% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 2025年9月30日 | 2,500 | $155,050 | 追跡終了 |
| IJR | 2025年9月30日 | 919 | $100,438 | 追跡終了 |
| ACWI | 2025年3月31日 | 829 | $97,363 | |
| ODFL | 2025年3月31日 | 477 | $84,185 | 25.6% |
| TMO | 2025年3月31日 | 147 | $76,337 | 24.7% |
| JNJ | 2025年3月31日 | 485 | $70,141 | 61.1% |
| CASH | 2025年3月31日 | 948 | $69,754 | 15.3% |
| ADSK | 2025年3月31日 | 224 | $66,208 | -5.6% |
| SKX | 2025年9月30日 | 146 | $9,213 | 追跡終了 |
| VLTO | 2025年3月31日 | 77 | $7,874 | 1.7% |
| COST | 2025年3月31日 | 8 | $7,546 | -0.3% |
| LLY | 2025年3月31日 | 10 | $7,507 | 51.3% |
| EFV | 2025年3月31日 | 94 | $4,942 | 追跡終了 |
| CVX | 2025年3月31日 | 30 | $4,351 | 23.5% |
| NOC | 2025年3月31日 | 7 | $3,285 | 9.3% |
| MRK | 2025年3月31日 | 32 | $3,183 | 69.0% |
| DHR | 2025年3月31日 | 12 | $2,787 | 4.4% |
| MCD | 2025年3月31日 | 9 | $2,609 | -14.0% |
| MCHP | 2025年3月31日 | 30 | $1,698 | 57.7% |
| ADM | 2025年3月31日 | 30 | $1,516 | 72.0% |
| MRNA | 2025年3月31日 | 19 | $790 | 404.8% |
| IUSV | 2026年3月31日 | 2 | $172 | |
| TGT | 2025年3月31日 | 0 | $16 | 55.6% |