SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/

CIK 894309 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$168.3M
13F価値別で9,443件中 #7,015 位 · 74.3% トップ
ポジション
104
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +8.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.53%
上位25銘柄のウェイト
59.04%
1%超のポジション
37
実効ポジション数
46.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 3.75% 推定買付額 $23,681,433 · 推定売付額 $6,057,543

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 86.7% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
25
減少
48
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q1 2026 の追跡期間
+10.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+11.5%
超過リターン
-1.4%

年率換算: +8.1% · S&P 500: +9.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
16.8%
Technology
14.4%
Healthcare
8.2%
Retail
5.6%
Communication Services
5.0%
Financials
4.3%
Energy
3.6%
Financial Services
3.3%
Real Estate
2.6%
Materials
2.4%
Consumer Staples
1.7%
Telecommunication
1.4%
Consumer products
1.3%
Diversified Consumer Services
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Packaging
0.4%
Utilities
0.3%
その他/マッピングなし
26.6%

ポートフォリオ全体 104 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF $11,606,232 6.90% 444,673 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,749,224 4.60% 30,534 $-817,085 下落 ×1
BRKB $6,618,231 3.93% 13,811 $14,918 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,152,634 3.66% 21,396 $-1,077,040 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,074,120 3.61% 16,409 $-1,789,058 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,336,707 3.17% 42,941 $-327,823 下落 ×2
BRKA $5,026,980 2.99% 7 $-256,620
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,282,727 2.54% 25,243 $1,082,646 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3,488,010 2.07% 31,793 $-95,875 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,463,715 2.06% 14,170 $464,596 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,280,406 1.95% 22,299 $-1,029,834 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,242,558 1.93% 14,909 $-246,941 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,146,341 1.87% 5,848 $-110,330 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,039,130 1.81% 6,183 $-697,743 下落 ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2,951,989 1.75% 14,123 $-302,087 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,688,697 1.60% 12,584 $297,997 下落 ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2,597,340 1.54% 16,701 $-460,440 下落 ×5
VEA $2,595,817 1.54% 40,509 $424,172 上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2,468,553 1.47% 19,505 $-168,153 下落 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,466,781 1.47% 19,155 $-823,024 下落 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,421,842 1.44% 13,439 $222,639 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,365,273 1.41% 47,117 $447,705 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,150,063 1.28% 11,146 $-10,572 下落 ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,079,592 1.24% 12,298 $-205,579 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,064,709 1.23% 7,019 $-214,998 下落 ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $2,030,931 1.21% 33,196 $17,113 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,023,989 1.20% 6,154 $-149,691 下落 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,973,289 1.17% 7,896 $213,607 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,890,333 1.12% 3,813 $197,565 下落 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,880,837 1.12% 9,257 $-510,630 下落 ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $1,855,707 1.10% 10,914 $34,612 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,850,220 1.10% 7,626 $29,500 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,844,023 1.10% 8,854 $526,964 上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,836,561 1.09% 17,888 $-298,381 上昇 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1,789,430 1.06% 14,059 $-130,578 下落 ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,716,122 1.02% 32,490 $-292,782 上昇 ×1
CGXU $1,689,482 1.00% 57,290 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,632,835 0.97% 8,612 $-389,902 下落 ×3
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $1,631,997 0.97% 20,915 $-102,613 上昇 ×5
SLB SLB Limited Common Shares $1,587,540 0.94% 30,892 $339,461 下落 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,560,233 0.93% 17,309 $-111,018 上昇 ×5
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1,559,640 0.93% 25,422 $-503,491 上昇 ×1
IBB IBB $1,547,173 0.92% 9,163 $-76,732 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,416,245 0.84% 9,120 $96,005 下落 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1,383,944 0.82% 13,761 $121,657 下落 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,379,146 0.82% 3,797 $34,861 下落 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,367,601 0.81% 16,046 $91,349 下落 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $1,363,171 0.81% 15,417 $-205,770 下落 ×1
JEPI $1,347,000 0.80% 23,765 $-6,440 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,322,383 0.79% 46,060 $-74,078 下落 ×2
VGT $1,301,248 0.77% 1,865 $114,798 上昇 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,255,414 0.75% 12,851 $-129,398 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,225,185 0.73% 4,707 $37,526 下落 ×2
TGRW $1,190,115 0.71% 29,387 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,048,882 0.62% 13,792 $63,291 下落 ×1
MINT $1,045,727 0.62% 10,398 $2,392
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,032,330 0.61% 22,824 $-214,492 上昇 ×1
QGRO $1,004,087 0.60% 9,560 上昇 ×1
VUG $847,373 0.50% 1,940 $258,526 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $839,578 0.50% 8,703 $104,090 上昇 ×5
VOO $812,668 0.48% 1,360 $557,426 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $806,137 0.48% 10,947 $44,771 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $729,714 0.43% 1,030 $120,180 下落 ×1
IP International Paper Company Common Stock $692,223 0.41% 19,390 $-128,665 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $680,543 0.40% 1,126 $135,931
FNDF $655,173 0.39% 13,390 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $599,684 0.36% 7,777 上昇 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $598,240 0.36% 10,822 $9,149 上昇 ×1
VTV $581,929 0.35% 2,966 $181,996 上昇 ×1
MUNI $563,652 0.33% 10,800 $-2,376
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $459,530 0.27% 17,620 $-95,472 下落 ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $452,375 0.27% 6,304 $42,552
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $421,176 0.25% 2,415 $-38,547 下落 ×1
DFLV $414,879 0.25% 11,618 上昇 ×1
JAVA $406,894 0.24% 5,671 上昇 ×1
VNQ $404,029 0.24% 4,555 $201,918 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $395,634 0.24% 3,289 $37,539 下落 ×1
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $393,813 0.23% 8,732 上昇 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $382,498 0.23% 5,970 $9,089 下落 ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $369,674 0.22% 9,265 $-53,181
VO $366,442 0.22% 1,276 上昇 ×1
VWO $348,677 0.21% 6,451 $57,943 上昇 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $347,394 0.21% 1,704 $-41,650 下落 ×2
SPY SPY $344,680 0.20% 530 $-16,738
SCHD $335,332 0.20% 10,930 $31,682 下落 ×1
JNK $331,095 0.20% 3,459 $25,564 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $326,114 0.19% 570 $-83,142 下落 ×1
VB $290,731 0.17% 1,110 $52,643 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $276,820 0.16% 965 $-51,101 下落 ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $270,816 0.16% 2,100 $-8,400
XLK XLK $265,800 0.16% 2,000 $-22,140
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $263,250 0.16% 4,050
GLW Corning Incorporated Common Stock $255,624 0.15% 1,880 上昇 ×1
TMSL $254,453 0.15% 6,939 上昇 ×1
VBR $253,314 0.15% 1,166 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $250,584 0.15% 1,655 $16,997
DFIS $236,969 0.14% 7,038 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224,197 0.13% 225 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $221,940 0.13% 394
V Visa Inc. $210,359 0.12% 696 $-38,996 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BRKB $6,618,231 3.93% 3倍増
AMZN $1,844,023 1.10% 3倍増
BAH $1,631,997 0.97% 5倍増
TROW $1,560,233 0.93% 5倍増
KMB $839,578 0.50% 5倍増
BND $806,137 0.48% 3倍増
JNK $331,095 0.20% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BKMI $11,606,232 444,673 6.90%
CGXU $1,689,482 57,290 1.00%
TGRW $1,190,115 29,387 0.71%
QGRO $1,004,087 9,560 0.60%
FNDF $655,173 13,390 0.39%
VXUS $599,684 7,777 0.36%
DFLV $414,879 11,618 0.25%
JAVA $406,894 5,671 0.24%
EMEQ $393,813 8,732 0.23%
VO $366,442 1,276 0.22%
OXY $263,250 4,050 0.16%
GLW $255,624 1,880 0.15%
TMSL $254,453 6,939 0.15%
VBR $253,314 1,166 0.15%
DFIS $236,969 7,038 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 買い増し +150 -$1.8M
XOM 削減 -1K +$1.1M
GOOGL 削減 -2K -$1.1M
ORCL 買い増し +185 -$1.0M
QCOM 削減 -78 -$823K
AAPL 削減 -976 -$817K
TMO 削減 -266 -$698K
VOO 買い増し +953 +$557K
AMZN 買い増し +3K +$527K
ADP 削減 -40 -$511K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GIS 2025年12月31日 36,875 $1,859,238 -15.4%
OXY 2025年6月30日 25,108 $1,239,331 46.3%
TGT 2025年6月30日 10,642 $1,110,599 64.6%
VT 2025年3月31日 9,221 $1,083,283 追跡終了
VT 2026年3月31日 5,011 $706,852 追跡終了
ET 2025年9月30日 32,825 $595,117 23.8%
MUNI 2025年3月31日 10,805 $558,943 追跡終了
USB 2025年3月31日 9,439 $451,467 47.4%
SUN 2025年9月30日 7,000 $375,130 52.2%
IVV 2025年12月31日 461 $308,547 追跡終了
CVX 2025年3月31日 2,129 $308,364 23.5%
EPD 2025年9月30日 9,878 $306,317 23.1%
BMY 2025年3月31日 5,022 $284,044 8.3%
AMZN 2025年3月31日 1,235 $270,947 35.5%
PAA 2025年9月30日 12,400 $227,168 46.0%
AVGO 2026年3月31日 652 $225,657 20.4%
PG 2025年6月30日 1,217 $207,401 -10.1%
FISV 2025年12月31日 1,600 $206,288 -23.3%
CSCO 2026年3月31日 2,632 $202,743 43.1%
DE 2025年9月30日 394 $200,345 36.4%
NGL 2025年9月30日 21,100 $90,097 184.5%