セクター別内訳

04
Technology 3.8%
Financials 3.2%
Communication Services 2.2%
Energy 1.7%
Retail 1.5%
Healthcare 1.5%
Utilities 1.1%
Real Estate 0.9%
Consumer Discretionary 0.8%
Industrials 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Consumer products 0.4%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 81.6%

ポートフォリオ全体 108 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $76,472,860 39.36% 111,345 $11,665,575 上昇 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9,982,765 5.14% 115,890 $-786,292 上昇 ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $9,048,626 4.66% 23,163 $3,430,168 上昇 ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $7,687,803 3.96% 229,761 $344,522 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5,880,853 3.03% 60,891 $1,127,123 上昇 ×3
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF $5,728,667 2.95% 111,366 $427,116 上昇 ×3
SPRX Spear Alpha ETF $5,448,671 2.80% 93,975 $3,373,283 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $4,151,030 2.14% 50,109 $921,535 上昇 ×2
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $2,886,513 1.49% 72,947 $-144,475 上昇 ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust $2,432,541 1.25% 48,017 $-17,706 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,296,071 1.18% 7,935 $553,803 上昇 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,263,535 1.17% 6,117 $17,544 下落 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2,241,161 1.15% 44,318 $-811 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,111,259 1.09% 2,867 $525,168 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,936,945 1.00% 5,420 $294,402 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,817,819 0.94% 7,627 $214,557 下落 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $1,797,520 0.93% 38,294 $45,579 上昇 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1,581,972 0.81% 13,295 $139,954 下落 ×5
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,558,648 0.80% 35,897 $216,855 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,524,188 0.78% 3,046 $119,653 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,488,239 0.77% 3,990 $63,565 上昇 ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,380,396 0.71% 2,853 上昇 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1,205,649 0.62% 13,617 $-2,490,677 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,140,113 0.59% 5,698 $160,508 上昇 ×3
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $1,111,291 0.57% 4,483 $211,015
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,089,354 0.56% 2,590 $132,469 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,018,450 0.52% 1,007 $164,000 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,002,124 0.52% 8,848 $-80,852 上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $975,137 0.50% 813 $321,181 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $960,515 0.49% 3,782 $144,085 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $945,537 0.49% 2,530 $324,932 上昇 ×2
V Visa Inc. $924,971 0.48% 2,696 $163,628 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $881,500 0.45% 2,693 $197,284 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $871,680 0.45% 15,298 $210,971 上昇 ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $860,561 0.44% 41,264 $29,916 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $847,709 0.44% 7,217 $255,930 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $808,976 0.42% 9,217 $49,961 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $799,475 0.41% 5,115 $25,013
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $799,309 0.41% 1,419 $92,156 上昇 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $773,948 0.40% 13,945 $-77,394
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $763,206 0.39% 3,587 $-543,577 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $718,191 0.37% 8,860 $122,653 上昇 ×3
SPY SPY $693,895 0.36% 929 $317,872 上昇 ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $611,993 0.31% 7,419 $67,574 上昇 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $604,430 0.31% 5,608 $85,036 下落 ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $548,719 0.28% 6,016 $63,930 上昇 ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $535,899 0.28% 10,514 $-300,116 下落 ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $527,050 0.27% 6,098 $27,502
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $515,622 0.27% 6,936 $-31,975 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $487,175 0.25% 1,936 $56,762 下落 ×3
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $480,420 0.25% 3,925 $30,034 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $477,892 0.25% 3,719 $9,723 下落 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $477,387 0.25% 1,833 $-32,339 下落 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $467,518 0.24% 235 $157,123
DHT DHT Holdings, Inc. $464,212 0.24% 28,083 $-91,963 下落 ×3
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $462,046 0.24% 19,373 $-27,271 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $451,219 0.23% 5,190 $-44,209 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $447,301 0.23% 770 上昇 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $434,985 0.22% 9,123 $17,950 下落 ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $432,408 0.22% 3,764 $64,980 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $431,144 0.22% 1,595 $-56,796 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $410,445 0.21% 2,799 $7,313 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $408,104 0.21% 9,460 $41,996 上昇 ×1
T AT&T Inc. $401,973 0.21% 19,419 $-155,534 上昇 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $394,943 0.20% 2,592 $21,936 上昇 ×2
AMLP ALPS ETF Trust $392,401 0.20% 7,568 $-17,980 下落 ×3
MO Altria Group, Inc. $382,486 0.20% 5,316 $6,541 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $378,308 0.19% 2,794 $-61,318 下落 ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $377,853 0.19% 15,187 $2,959 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $372,312 0.19% 3,890 $-8,170 下落 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $371,551 0.19% 2,069 $-4,727 下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $366,811 0.19% 720 $-87,086 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $357,840 0.18% 1,978 $-4,420 下落 ×3
MTUM iShares Trust $353,458 0.18% 1,031 $106,028
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $345,544 0.18% 4,679 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $337,819 0.17% 2,038 $-92,740 下落 ×3
IP International Paper Company Common Stock $336,118 0.17% 8,822 $41,236 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 218946663) $331,121 0.17% 10,354 上昇 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $326,379 0.17% 29,943 上昇 ×1
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF $323,364 0.17% 5,465 $23,619
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $320,233 0.16% 5,230 $34,936
IXN iShares Global Tech ETF $312,077 0.16% 2,160 $96,142
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309,164 0.16% 875 $19,435 下落 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $308,784 0.16% 16,664 $1,687 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 218946770) $307,682 0.16% 9,703 上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $305,530 0.16% 5,082 $17,604 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $300,516 0.15% 469 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $295,517 0.15% 3,289 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $293,068 0.15% 2,293 $41,549
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $292,650 0.15% 14,954 $37,327 下落 ×1
ARKF ARK ETF Trust $288,176 0.15% 7,303 上昇 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $285,821 0.15% 2,145
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $280,914 0.14% 1,465 $41,269
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $280,474 0.14% 10,564 $-15,156 下落 ×1
REMX VanEck ETF Trust $280,014 0.14% 3,164 上昇 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $272,618 0.14% 3,900 $29,056
NLR VanEck ETF Trust $266,406 0.14% 2,297 上昇 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $265,569 0.14% 16,213 $-13,602 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $257,319 0.13% 8,470 上昇 ×1
PAVE Global X Funds $248,878 0.13% 4,224 $34,257

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VOO $76,472,860 39.36% 6倍増
XNTK $9,048,626 4.66% 4倍増
IEFA $5,880,853 3.03% 3倍増
GMUB $5,728,667 2.95% 3倍増
AAAU $2,886,513 1.49% 4倍増
AAPL $2,296,071 1.18% 3倍増
JCPB $1,797,520 0.93% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $1,524,188 0.78% 5倍増
MSFT $1,488,239 0.77% 4倍増
NVDA $1,140,113 0.59% 3倍増
TSLA $1,089,354 0.56% 3倍増
WMT $1,002,124 0.52% 5倍増
V $924,971 0.48% 5倍増
FTCB $860,561 0.44% 3倍増
RDVY $718,191 0.37% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TER $1,380,396 2,853 0.71%
AMD $447,301 770 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $345,544 4,679 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 218946663) $331,121 10,354 0.17%
AGNC $326,379 29,943 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 218946770) $307,682 9,703 0.16%
SOXX $300,516 469 0.15%
CIBR $295,517 3,289 0.15%
ARKF $288,176 7,303 0.15%
AIRR $285,821 2,145 0.15%
REMX $280,014 3,164 0.14%
NLR $266,406 2,297 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $257,319 8,470 0.13%
TSM $248,336 520 0.13%
XMMO $224,755 1,321 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 買い増し +3K +$11.7M
XNTK 買い増し +1K +$3.4M
SPRX 買い増し +36K +$3.4M
VGK 削減 -31K -$2.5M
IEFA 買い増し +8K +$1.1M
IEMG 買い増し +4K +$922K
VUG 買い増し +91K -$786K
AAPL 買い増し +1K +$554K
RSP 削減 -3K -$544K
QQQ 買い増し +119 +$525K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FTSM 2025年9月30日 58,200 $3,484,434
VB 2025年6月30日 10,264 $2,276,042
BOXX 2025年12月31日 12,833 $1,461,165
AIRR 2025年6月30日 15,368 $1,048,251
JQUA 2026年3月31日 15,610 $986,240
XBIL 2025年9月30日 16,700 $837,505
BKLN 2026年3月31日 36,499 $766,479
PANW 2026年3月31日 4,057 $747,299 153.7%
COIN 2026年3月31日 2,395 $541,605 7.8%
UNH 2025年6月30日 988 $517,465 21.4%
PGR 2025年12月31日 2,053 $506,988 -6.6%
ISRG 2025年9月30日 868 $471,680 -9.1%
VFH 2026年3月31日 3,475 $463,878
KVUE 2025年9月30日 21,928 $458,953 7.1%
SON 2025年12月31日 10,181 $438,699 10.5%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 7,314 $433,574 -8.3%
FSK 2025年12月31日 24,036 $358,857 -25.8%
FDL 2025年12月31日 7,540 $327,311
LMBS 2025年9月30日 6,561 $323,195
FTCS 2025年12月31日 3,434 $321,560
TBIL 2025年9月30日 6,141 $307,019
CLIP 2026年3月31日 3,050 $305,336
JPST 2025年6月30日 5,920 $299,730
FCT 2025年6月30日 29,000 $294,060 追跡終了
JMUB 2025年12月31日 5,444 $274,759
PBDC 2026年6月30日 9,533 $262,920
DFEV 2025年6月30日 8,716 $235,768
CB 2025年9月30日 807 $233,804 17.1%
XMMO 2025年12月31日 1,624 $219,614
CRM 2026年3月31日 813 $215,372 23.1%