Kuhn & Co Investment Counsel

CIK 2011958 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$173.0M
13F価値別で9,443件中 #6,942 位 · 73.5% トップ
ポジション
149
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
33.02%
上位25銘柄のウェイト
54.87%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
58.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.02% 推定買付額 $12,097,956 · 推定売付額 $4,965,322

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
90
減少
18
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
14.4%
Healthcare
5.9%
Industrials
4.5%
Financials
3.9%
Utilities
3.6%
Financial Services
3.5%
Communication Services
2.7%
Retail
2.6%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Materials
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Real Estate
0.9%
Consumer products
0.7%
Communications
0.7%
Telecommunication
0.4%
その他/マッピングなし
50.0%

ポートフォリオ全体 149 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $7,645,160 4.42% 35,081 $921,273 上昇 ×6
FNDF $7,344,885 4.24% 139,213 $532,070 下落 ×1
VUG $6,376,439 3.68% 74,024 $1,057,004 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,260,594 3.62% 14,448 $2,473,470 下落 ×2
CGGR $6,071,761 3.51% 128,639 $738,507 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,779,576 3.34% 19,974 $765,658 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,387,422 3.11% 26,925 $336,966 下落 ×1
CGDV $4,665,092 2.70% 94,665 $591,546 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,883,755 2.24% 3,238 $921,175 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,718,966 2.15% 45,002 $141,133 上昇 ×1
SPYG $3,544,713 2.05% 29,790 $541,225 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,246,191 1.88% 13,620 $475,991 上昇 ×3
VTEB $2,863,537 1.65% 56,614 $130,113 上昇 ×3
BIV $2,822,407 1.63% 36,798 $214,263 上昇 ×4
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $2,779,242 1.61% 54,527 $6,540 下落 ×1
VYM $2,765,249 1.60% 17,498 $173,758
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,492,780 1.44% 6,975 $524,626 上昇 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,447,536 1.41% 30,970 $-14,602 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,355,481 1.36% 2,329 $390,246 上昇 ×1
FBND $2,316,533 1.34% 50,924 $-51,009 下落 ×1
V Visa Inc. $2,152,204 1.24% 6,273 $266,830 上昇 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,140,596 1.24% 36,780 $-22,926 下落 ×1
FSMD $2,056,711 1.19% 38,916 $316,387
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,046,488 1.18% 20,840 $39,741 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,781,003 1.03% 3,432 $84,016 上昇 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,717,547 0.99% 141,712 $282,289 上昇 ×6
MMIT $1,705,791 0.99% 70,053 $118,645 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,693,523 0.98% 19,295 $-94,789 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,678,396 0.97% 8,846 $-23,028 上昇 ×1
CGXU $1,632,507 0.94% 47,155 $269,538 上昇 ×5
MUNI $1,560,905 0.90% 29,675 $102,612 上昇 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,508,684 0.87% 1,109 $300,066 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,504,105 0.87% 4,032 $83,025 上昇 ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1,482,891 0.86% 93,381 $-171,862 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,425,026 0.82% 5,611 $64,961 上昇 ×3
FNDX $1,415,268 0.82% 45,507 $147,898
VB $1,241,650 0.72% 4,096 $145,728 下落 ×1
VO $1,209,754 0.70% 15,015 $131,756 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,194,084 0.69% 2,839 $155,042 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,191,962 0.69% 4,407 $46,165 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,190,073 0.69% 1,031 $849,192 上昇 ×1
AVEM $1,134,240 0.66% 11,755 $199,189 上昇 ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $1,065,407 0.62% 6,302 $-81,292 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1,053,098 0.61% 11,003 $-6,789 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,016,317 0.59% 3,105 $111,278 上昇 ×3
JCPB $1,014,984 0.59% 21,623 $44,382 上昇 ×4
JMST $1,011,891 0.58% 19,841 $33,686 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,006,332 0.58% 2,779 $32,411 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,003,937 0.58% 8,864 $-86,993 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $951,547 0.55% 6,489 $20,486 上昇 ×3
JAVA $929,892 0.54% 11,710 $83,600 下落 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $919,772 0.53% 8,596 $53,725
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $912,934 0.53% 6,673 $39,547 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $908,822 0.53% 6,712 $-129,467 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $892,252 0.52% 1,584 $10,599 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $892,159 0.52% 2,525 $47,930 下落 ×1
SMMU $887,487 0.51% 17,574 $44,215 上昇 ×3
SPY SPY $868,202 0.50% 1,163 $112,198 上昇 ×2
SCHO $865,254 0.50% 35,843 $13,726 上昇 ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $857,890 0.50% 5,500 $161,260
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $848,573 0.49% 6,207 $-189,856 上昇 ×2
XLK XLK $840,384 0.49% 4,411 $254,162
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $830,795 0.48% 7,073 $288,285 上昇 ×3
FELG $802,988 0.46% 18,354 $109,160 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $788,004 0.46% 2,086 $173,949 上昇 ×3
GTO $769,934 0.44% 16,427 $36,435 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $721,000 0.42% 5,696 $-22,740 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $694,157 0.40% 2,568 $-99,601 上昇 ×1
HYMB $683,599 0.40% 26,871 $17,198
HYGV $662,519 0.38% 16,456 $4,894 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $647,574 0.37% 3,959 $-34,117 上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $645,829 0.37% 7,633 $106,589 上昇 ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $625,140 0.36% 22,650 $47,565
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $621,849 0.36% 4,997 $-374,360 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $614,163 0.35% 2,184 $89,388 上昇 ×3
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $600,220 0.35% 1,801 $76,438 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $598,091 0.35% 622 $3,754 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $597,461 0.35% 2,735 $57,455 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $590,785 0.34% 4,231 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $557,630 0.32% 5,671 $35,862 上昇 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $548,309 0.32% 1,462 $113,223 上昇 ×2
SHYM $532,514 0.31% 23,720 $10,199
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $500,780 0.29% 5,491 $146,587 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $491,684 0.28% 6,050 $130,522 上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $489,240 0.28% 1,756 $23,172 上昇 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $486,258 0.28% 1,690 $99,121
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $478,523 0.28% 6,702 $-157,990 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $464,460 0.27% 2,802 $-107,619 上昇 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $459,982 0.27% 1,461 $-17,788 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $457,533 0.26% 2,402 $4,389 上昇 ×1
JGRO $437,050 0.25% 4,433 $62,372
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $435,763 0.25% 2,598 $-108,005 上昇 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $434,951 0.25% 854 $-146,318 上昇 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $432,022 0.25% 5,987 $108,480 上昇 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $430,688 0.25% 2,229 $51,236 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $428,325 0.25% 4,191 $54,875 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $414,188 0.24% 1,071 $101,823 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $412,564 0.24% 3,968 $-107,977 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $407,316 0.24% 2,600 $-64,400 上昇 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $405,619 0.23% 4,396 $-7,518

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTV $7,645,160 4.42% 6倍増
VUG $6,376,439 3.68% 3倍増
AAPL $5,779,576 3.34% 3倍増
AMZN $3,246,191 1.88% 3倍増
VTEB $2,863,537 1.65% 3倍増
BIV $2,822,407 1.63% 4倍増
GOOGL $2,492,780 1.44% 4倍増
V $2,152,204 1.24% 3倍増
NAD $1,717,547 0.99% 6倍増
CGXU $1,632,507 0.94% 5倍増
MUNI $1,560,905 0.90% 6倍増
MSFT $1,504,105 0.87% 3倍増
JNJ $1,425,026 0.82% 3倍増
AVEM $1,134,240 0.66% 5倍増
PSX $1,065,407 0.62% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $590,785 4,231 0.34%
AMAT $401,988 556 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $321,073 1,434 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $314,155 1,421 0.18%
NBIS $257,115 931 0.15%
WCBR $251,802 6,952 0.15%
UNH $247,716 596 0.14%
STLD $230,149 1,003 0.13%
TDIV $229,760 2,000 0.13%
MMM $221,008 1,365 0.13%
TFC $214,775 4,311 0.12%
BKNG $213,176 1,196 0.12%
VEA $209,832 2,945 0.12%
VZ $205,780 4,860 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LRCX 削減 -3K +$2.5M
VUG 買い増し +62K +$1.1M
VTV 買い増し +810 +$921K
LLY 買い増し +17 +$921K
MU 買い増し +22 +$849K
AAPL 買い増し +218 +$766K
CGGR 削減 -4K +$739K
CGDV 削減 -1K +$592K
SPYG 削減 -886 +$541K
FNDF 削減 -23 +$532K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WFC 2025年9月30日 44,942 $3,600,754 1.0%
VO 2025年9月30日 3,754 $1,050,408 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,847 $643,508 -1.9%
XOM 2025年9月30日 5,776 $622,615 47.6%
XLK 2025年9月30日 2,144 $542,926 追跡終了
VNQ 2025年3月31日 4,751 $423,231 追跡終了
VTWG 2025年9月30日 1,690 $352,371
COP 2025年9月30日 3,761 $337,556 43.2%
CLX 2025年6月30日 2,192 $322,772 -12.1%
CGCP 2025年3月31日 14,171 $314,597 追跡終了
CRWD 2026年6月30日 801 $312,719 -1.9%
ROP 2026年3月31日 675 $300,463 14.4%
ARKW 2025年9月30日 2,000 $295,240 追跡終了
ARKK 2025年9月30日 4,000 $281,160 追跡終了
KMB 2025年12月31日 2,250 $279,765 7.5%
ULXXXX 2025年12月31日 4,388 $260,121 追跡終了
QQQ 2025年9月30日 466 $257,226
CME 2026年6月30日 865 $255,478 23.7%
UNH 2025年6月30日 483 $252,972 24.2%
XLV 2025年9月30日 1,823 $245,723 追跡終了
INTU 2026年6月30日 538 $232,621 38.2%
BUSE 2025年9月30日 10,018 $229,262 31.3%
ARKK 2025年3月31日 4,000 $227,080 追跡終了
LMT 2025年6月30日 505 $225,589 22.8%
NVO 2025年12月31日 3,970 $220,296 -8.2%
WCBR 2025年12月31日 6,952 $218,143
MMM 2026年3月31日 1,355 $216,936 23.8%
ARKW 2025年3月31日 2,000 $215,960 追跡終了
GLD 2026年6月30日 500 $215,145 追跡終了
J 2025年3月31日 1,598 $213,525 24.1%
XEL 2025年3月31日 3,159 $213,296 10.9%
MRK 2025年3月31日 2,140 $212,888 69.0%
ADSK 2025年12月31日 668 $212,204 -16.5%
TFC 2026年3月31日 4,290 $211,111 10.3%
AJG 2025年12月31日 678 $210,004 0.5%
TMO 2026年3月31日 362 $209,761 26.2%
OKE 2026年6月30日 2,230 $201,570 9.0%
OTIS 2026年6月30日 2,609 $201,127 0.4%
J 2026年3月31日 1,518 $201,075 16.7%
OKE 2025年3月31日 1,999 $200,700 -4.5%