AGF Investments Trust (BTAL)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000033013 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$282.9M
保有銘柄
405
時点
2026年6月30日
上位10銘柄のウェイト
5.09%
実効ポジション数
134.7
1%超のポジション
0
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ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026）
+$15.3M
四半期末 6月 2026
-$51.3M
過去12ヶ月
+$148.4M

7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 405保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
New York Times Co. (The) 650111107 $1.1M 0.39 15,686 EC US
FirstCash Holdings, Inc. 33768G107 $1.1M 0.39 5,060 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $1.1M 0.39 4,048 EC US
Sun Communities, Inc. 866674104 $1.1M 0.39 9,108 EC US
Murphy USA, Inc. 626755102 $1.1M 0.39 2,024 EC US
Everest Group Ltd. — $1.1M 0.38 3,036 EC BM
American Tower Corp. 03027X100 $1.1M 0.38 6,578 EC US
GoDaddy, Inc. 380237107 $1.1M 0.38 12,650 EC US
Range Resources Corp. 75281A109 $1.1M 0.38 28,842 EC US
Clearway Energy, Inc. 18539C204 $1.1M 0.38 31,236 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $1.1M 0.38 6,072 EC US
Permian Resources Corp. 71424F105 $1.1M 0.38 57,684 EC US
Bentley Systems, Inc. 08265T208 $1.1M 0.37 35,420 EC US
Guidewire Software, Inc. 40171V100 $1.1M 0.37 8,602 EC US
Matador Resources Co. 576485205 $1.1M 0.37 21,252 EC US
Intuit, Inc. 461202103 $1.1M 0.37 4,048 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $1.1M 0.37 1,012 EC US
Linde plc — $1.1M 0.37 2,024 EC IE
White Mountains Insurance Group Ltd. — $1.0M 0.37 506 EC BM
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $1.0M 0.37 3,542 EC US
Fidelity National Information Services, Inc. 31620M106 $1.0M 0.37 26,818 EC US
CF Industries Holdings, Inc. 125269100 $1.0M 0.37 9,614 EC US
Lockheed Martin Corp. 539830109 $1.0M 0.36 2,024 EC US
Northrop Grumman Corp. 666807102 $1.0M 0.36 2,024 EC US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $1.0M 0.36 24,288 EC US
Bunge Global SA — $1.0M 0.36 9,614 EC CH
Celanese Corp. 150870103 $1.0M 0.36 22,264 EC US
T-Mobile US, Inc. 872590104 $1.0M 0.36 6,072 EC US
VeriSign, Inc. 92343E102 $1.0M 0.36 4,048 EC US
Genpact Ltd. — $1.0M 0.36 36,938 EC BM
APA Corp. 03743Q108 $1.0M 0.36 30,866 EC US
Huntington Ingalls Industries, Inc. 446413106 $991K 0.35 3,542 EC US
Gartner, Inc. 366651107 $984K 0.35 7,590 EC US
Autodesk, Inc. 052769106 $984K 0.35 5,060 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $983K 0.35 17,710 EC US
Albertsons Cos., Inc. 013091103 $979K 0.35 72,358 EC US
MarketAxess Holdings, Inc. 57060D108 $976K 0.35 8,602 EC US
Venture Global, Inc. 92333F101 $969K 0.34 87,032 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $964K 0.34 46,552 EC US
Akamai Technologies, Inc. 00971T101 $957K 0.34 8,096 EC US
Amdocs Ltd. — $946K 0.33 18,722 EC GG
Netflix, Inc. 64110L106 $939K 0.33 13,156 EC US
Rollins, Inc. 775711104 $929K 0.33 22,264 EC US
PTC, Inc. 69370C100 $920K 0.33 8,096 EC US
Dow, Inc. 260557103 $900K 0.32 32,890 EC US
CME Group, Inc. 12572Q105 $894K 0.32 4,048 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp. 192446102 $882K 0.31 22,770 EC US
LyondellBasell Industries NV — $879K 0.31 16,698 EC NL
Cboe Global Markets, Inc. 12503M108 $860K 0.30 3,542 EC US
Accenture plc — $819K 0.29 6,578 EC IE
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セクター別内訳

Financials
1663.7%
Consumer Discretionary
554.8%
Consumer Staples
318.2%
Telecommunication
279.5%
Energy
266.1%
Communications
232.9%
Utilities
150.4%
Industrials
120.7%
Logistics & Transportation
114.9%
Diversified Consumer Services
108.1%
Materials
92.5%
Real Estate
65.2%
Packaging
17.9%
Retail
-102.2%
Health Care
-103.7%
Communication Services
-128.7%
Consumer products
-421.3%
Technology
-463.4%
Financial Services
-2053.6%

機関投資家（13F） 96 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
FMR LLC $21,680,551 13.10% 1,944,444 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $19,604,499 11.84% 1,758,251 株式数 2026年6月30日
Carrera Capital Advisors $17,161,197 10.37% 1,539,121 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $17,147,847 10.36% 1,537,923 株式数 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $9,172,197 5.54% 822,619 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $8,891,902 5.37% 797,480 株式数 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $8,739,047 5.28% 783,771 株式数 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $6,762,548 4.09% 606,507 株式数 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $5,282,993 3.19% 473,811 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $4,562,166 2.76% 409,162 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4,547,597 2.75% 407,856 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $3,817,590 2.31% 342,385 株式数 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $2,873,464 1.74% 257,710 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,673,681 1.62% 239,792 株式数 2026年6月30日
Purpose Unlimited Inc. $2,233,427 1.35% 201,503 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,109,580 1.27% 189,200 株式数 2026年6月30日
PMV Capital Advisers, LLC $2,099,583 1.27% 188,303 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,091,505 1.26% 187,580 株式数 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $1,700,531 1.03% 152,514 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,385,243 0.84% 124,237 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,274,278 0.77% 114,285 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1,213,144 0.73% 108,802 株式数 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $1,177,440 0.71% 105,600 株式数 2026年6月30日
Good Steward Wealth Advisors,LLC $1,165,208 0.70% 104,503 株式数 2026年6月30日
Latitude Advisors, LLC $1,122,592 0.68% 100,681 株式数 2026年6月30日
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $922,172 0.56% 82,706 株式数 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $885,343 0.53% 79,403 株式数 2026年6月30日
Axim Planning & Wealth $854,112 0.52% 76,602 株式数 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $722,185 0.44% 64,770 株式数 2026年6月30日
Hudson Bay Capital Management LP $670,896 0.41% 60,170 株式数 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $669,958 0.40% 60,086 株式数 2026年6月30日
Persium Advisors, LLC $642,240 0.39% 57,600 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $581,817 0.35% 52,181 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $536,638 0.32% 48,129 株式数 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $527,150 0.32% 47,278 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $497,658 0.30% 44,633 株式数 2026年6月30日
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO $497,256 0.30% 44,597 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $486,320 0.29% 43,616 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $394,030 0.24% 35,339 株式数 2026年6月30日
ZEGA Investments, LLC $357,536 0.22% 32,066 株式数 2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC $335,979 0.20% 26,455 株式数 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $316,681 0.19% 22,007 株式数 2025年12月31日
INVESTED ADVISORS $315,868 0.19% 28,329 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $293,111 0.18% 26,288 株式数 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $293,111 0.18% 26,288 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $292,186 0.18% 26,205 株式数 2026年6月30日
WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC $228,051 0.14% 20,453 株式数 2026年6月30日
Comprehensive Money Management Services LLC $221,383 0.13% 19,855 株式数 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $220,730 0.13% 19,211 株式数 2026年6月30日
WealthPLAN Partners, LLC $217,782 0.13% 19,532 株式数 2026年6月30日
Sankala Group LLC $208,684 0.13% 17,211 株式数 2026年6月30日
Innovative Wealth Building LLC $195,591 0.12% 17,542 株式数 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $176,371 0.11% 15,818 株式数 2026年6月30日
IPG Investment Advisors LLC $169,212 0.10% 15,176 株式数 2026年6月30日
REAP Financial Group, LLC $162,332 0.10% 14,559 株式数 2026年6月30日
NWAM LLC $160,114 0.10% 14,360 株式数 2026年6月30日
Able Wealth Management LLC $159,613 0.10% 14,315 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $158,439 0.10% 14,210 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $155,989 0.09% 13,990 株式数 2026年6月30日
RHS Financial, LLC $147,381 0.09% 13,218 株式数 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $144,236 0.09% 12,936 株式数 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $143,804 0.09% 12,897 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $142,218 0.09% 12,755 株式数 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $131,057 0.08% 11,754 株式数 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $120,466 0.07% 10,764 株式数 2026年6月30日
Entelevest, LLC $114,396 0.07% 10,260 株式数 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $113,183 0.07% 10,151 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $112,612 0.07% 10,100 株式数 2026年6月30日
J.Safra Asset Management Corp $99,714 0.06% 8,943 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47,109 0.03% 4,225 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $45,425 0.03% 4,074 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $36,494 0.02% 3,273 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $35,903 0.02% 3,220 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $25,088 0.02% 2,250 株式数 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $17,238 0.01% 1,546 株式数 2026年6月30日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $14,390 0.01% 1,000 株式数 2025年12月31日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9,051 0.01% 796 株式数 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $7,002 0.00% 628 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4,000 0.00% 384 株式数 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $3,412 0.00% 306 株式数 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $2,263 0.00% 203 株式数 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $2,230 0.00% 200 株式数 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $1,356 0.00% 121 株式数 2026年6月30日
SHP Wealth Management $1,338 0.00% 120 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,004 0.00% 90 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $937 0.00% 84 株式数 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $923 0.00% 58 株式数 2025年9月30日
Mosley Wealth Management $881 0.00% 79 株式数 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $780 0.00% 70 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $700 0.00% 63 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $647 0.00% 58 株式数 2026年6月30日
Capital A Wealth Management, LLC $627 0.00% 37 株式数 2025年6月30日
UBS Group AG $569 0.00% 51 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $154 0.00% 13,844 株式数 2026年6月30日
Capital Advisor Network LLC $89 0.00% 8 株式数 2026年6月30日
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC $6 0.00% 340 株式数 2024年12月31日

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