S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +35.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -1.5%

年率換算: +27.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.6% · オプション除外: 0.5%

セクター別内訳

04
Technology 9.8%
Communication Services 4.3%
Retail 4.0%
Health Care 3.6%
Financials 3.2%
Energy 2.1%
Industrials 2.1%
Consumer Discretionary 1.9%
Materials 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Utilities 0.7%
その他/マッピングなし 66.6%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $38,516,531 25.12% 1,390,488 $4,508,348 上昇 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $27,911,448 18.21% 801,823 $2,638,355 下落 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,771,231 17.46% 791,112 $3,139,839 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,045,245 1.99% 7,058 $1,773,894 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,453,483 1.60% 8,479 $886,584 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,190,854 1.43% 6,212 $147,784
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,766,289 1.15% 2,443 $926,169 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,709,487 1.12% 3,945 $896,297 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,667,588 1.09% 4,890 $919,054 上昇 ×6
HECA ETF Opportunities Trust $1,572,480 1.03% 57,600 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,556,462 1.02% 13,251 $559,120 上昇 ×5
TAIL Cambria ETF Trust $1,540,287 1.00% 144,900 上昇 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,380,863 0.90% 16,575 $254,193 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,262,512 0.82% 3,857 $222,068 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,242,386 0.81% 4,418 $330,272 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,195,990 0.78% 5,018 $223,994 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,186,950 0.77% 3,182 $-2,036 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,167,920 0.76% 2,810 $309,879 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,094,982 0.71% 3,064 $265,084 上昇 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,091,087 0.71% 10,547 $407,792 上昇 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,078,778 0.70% 12,750 $253,193 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,071,338 0.70% 7,836 $-154,964 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,034,665 0.67% 8,174 $74,613 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,032,391 0.67% 2,733 $231,379 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,030,613 0.67% 5,432 $123,597 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,021,039 0.67% 9,015 $6,666 上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $999,916 0.65% 12,859 $-153,074 上昇 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $987,976 0.64% 11,990 $232,537 上昇 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $961,626 0.63% 22,712 $-69,482 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $952,000 0.62% 3,500 $193,570 上昇 ×2
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $940,961 0.61% 34,709 $198,388 上昇 ×6
T AT&T Inc. $937,400 0.61% 45,285 $-281,514 上昇 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $937,319 0.61% 2,646 $129,379 上昇 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $920,532 0.60% 11,767 $108,968 上昇 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $909,183 0.59% 10,878 $257,013 上昇 ×6
V Visa Inc. $908,502 0.59% 2,648 $208,816 上昇 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $905,336 0.59% 37,597 $-45,930 上昇 ×5
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $897,199 0.59% 1,793 $146,293 上昇 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $895,656 0.58% 5,025 $184,112 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $822,403 0.54% 1,460 $75,773 上昇 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $817,797 0.53% 3,709 $148,652 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799,577 0.52% 2,958 $74,193 上昇 ×6
KMLM Krane Shares Trust $796,704 0.52% 28,950 上昇 ×1
IWF iShares Trust $782,768 0.51% 6,304 $110,762 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $764,551 0.50% 10,708 $-138,778 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $730,381 0.48% 2,202 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $681,001 0.44% 4,347 $-8,558 上昇 ×6
BTAL AGF Investments Trust $642,240 0.42% 57,600 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $607,977 0.40% 14,245 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $592,364 0.39% 5,698 $-159,772
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $525,471 0.34% 10,650 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $490,583 0.32% 2,902 $-38,103
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $461,906 0.30% 4,875 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459,682 0.30% 1,301 $86,477
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $431,561 0.28% 6,057 $43,428
HGRO ETF Opportunities Trust $404,416 0.26% 12,900 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371,823 0.24% 310 $82,095 下落 ×2
TEX Terex Corporation Common Stock $333,356 0.22% 4,605 $61,200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $330,272 0.22% 4,499 $-1,034
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $313,794 0.20% 848 $77,036 上昇 ×1
IWD iShares Trust $302,068 0.20% 1,246 $35,835
MDYV SPDR SERIES TRUST $301,149 0.20% 3,175 $30,798
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $293,369 0.19% 1,466 $46,419 上昇 ×1
IWM iShares Trust $284,827 0.19% 948 $49,723
GLD SPDR Gold Shares $258,603 0.17% 702 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257,590 0.17% 3,170 $16,545
IWY iShares Trust $243,249 0.16% 837 $34,970
SLV iShares Silver Trust $231,632 0.15% 4,332 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $225,907 0.15% 537

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PANW $1,667,588 1.09% 6倍増
CSCO $1,556,462 1.02% 5倍増
BHP $1,380,863 0.90% 4倍増
JPM $1,262,512 0.82% 3倍増
IBM $1,242,386 0.81% 4倍増
MET $1,078,778 0.70% 6倍増
DUK $1,034,665 0.67% 6倍増
AVGO $1,032,391 0.67% 3倍増
BUD $987,976 0.64% 4倍増
HMC $940,961 0.61% 6倍増
T $937,400 0.61% 4倍増
GD $937,319 0.61% 3倍増
MDT $920,532 0.60% 6倍増
SYY $909,183 0.59% 6倍増
V $908,502 0.59% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HECA $1,572,480 57,600 1.03%
TAIL $1,540,287 144,900 1.00%
KMLM $796,704 28,950 0.52%
AON $730,381 2,202 0.48%
BTAL $642,240 57,600 0.42%
BSX $607,977 14,245 0.40%
FXU $525,471 10,650 0.34%
INBX $461,906 4,875 0.30%
HGRO $404,416 12,900 0.26%
GLD $258,603 702 0.17%
SLV $231,632 4,332 0.15%
TSLA $225,907 537 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHF 買い増し +16K +$4.5M
SCHG 削減 -20K +$3.1M
SCHV 削減 -27K +$2.6M
DELL 削減 -688 +$1.8M
AMAT 削減 -15 +$926K
PANW 買い増し +221 +$919K
LRCX 買い増し +139 +$896K
AAPL 買い増し +2K +$887K
CSCO 買い増し +397 +$559K
CVS 買い増し +1K +$408K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TLT 2026年3月31日 133,248 $11,613,908
QQQ 2026年3月31日 2,600 $1,597,206 29.0%
HON 2026年6月30日 3,926 $887,394 -4.4%
ABT 2026年6月30日 7,872 $808,218 7.4%
TTE 2025年12月31日 12,630 $753,885 29.0%
MRSH 2026年6月30日 4,047 $701,952 2.0%
CMCSA 2025年12月31日 20,867 $655,641 -23.0%
RIO 2025年6月30日 8,746 $525,460 61.5%
NKE 2025年6月30日 6,889 $437,314 -52.3%
URA 2025年12月31日 8,623 $411,058
IVW 2025年12月31日 2,406 $290,452 16.2%
REVG 2026年3月31日 4,695 $285,503 追跡終了
KMX 2026年3月31日 6,220 $240,341 32.1%
IVE 2025年12月31日 1,126 $232,530
TSLA 2026年3月31日 517 $232,505 -0.3%
KO 2025年6月30日 2,929 $209,744 21.1%
MA 2025年12月31日 366 $208,096 -3.3%
EFA 2025年12月31日 2,210 $206,348
STLA 2025年9月30日 20,116 $201,763 -52.9%