First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAD)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000017343 · SEC EDGAR で表示 ↗
$187.28
2026年8月20日現在
▼ -2.41 (-1.27%)
1日の変動
$149.20 – $194.70
52週範囲
- 純資産
- $480.2M
- 保有銘柄
- 678
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 6.77%
- 実効ポジション数
- 380.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
FAD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.93% | — |
| 3M | ▲ +15.93% | — |
| 6M | ▲ +12.27% | — |
| 年初来 | ▲ +17.20% | — |
| 1Y | ▲ +25.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +57.84% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 28.64%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.49
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$35.2M
- 四半期末 4月 2026
- +$43.4M
- 過去12ヶ月
- +$130.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 678保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNOWLES CORP | 49926D109 | $389K | 0.08 | 12,480 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $389K | 0.08 | 6,974 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $388K | 0.08 | 4,651 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $388K | 0.08 | 4,987 | EC | US |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC | — | $387K | 0.08 | 5,646 | EC | VG |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | 74276R102 | $387K | 0.08 | 15,582 | EC | US |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC | 82489W107 | $387K | 0.08 | 48,707 | EC | US |
| FLUENCE ENERGY INC | 34379V103 | $386K | 0.08 | 31,652 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $383K | 0.08 | 2,301 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $382K | 0.08 | 5,385 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $382K | 0.08 | 1,521 | EC | US |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 53228F101 | $381K | 0.08 | 50,314 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $381K | 0.08 | 16,957 | EC | US |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | 45166A102 | $380K | 0.08 | 13,071 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $380K | 0.08 | 1,311 | EC | US |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 03969F109 | $378K | 0.08 | 14,839 | EC | US |
| IRADIMED CORP | 46266A109 | $378K | 0.08 | 4,525 | EC | US |
| ATAIBECKLEY INC | 04650F101 | $377K | 0.08 | 90,536 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $376K | 0.08 | 2,563 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $375K | 0.08 | 2,220 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $374K | 0.08 | 293 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $374K | 0.08 | 2,366 | EC | US |
| FLYWIRE CORP | 302492103 | $372K | 0.08 | 27,534 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $371K | 0.08 | 662 | EC | US |
| SHAKE SHACK INC | 819047101 | $371K | 0.08 | 3,622 | EC | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC | 047726302 | $371K | 0.08 | 7,506 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $367K | 0.08 | 1,358 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $365K | 0.08 | 1,684 | EC | IE |
| ECOLAB INC | 278865100 | $365K | 0.08 | 1,400 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 14888U101 | $364K | 0.08 | 12,945 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $363K | 0.08 | 3,207 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $363K | 0.08 | 3,875 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $363K | 0.08 | 1,260 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $362K | 0.08 | 1,714 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $360K | 0.08 | 6,683 | EC | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $359K | 0.07 | 12,860 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $357K | 0.07 | 1,134 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $357K | 0.07 | 10,639 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $357K | 0.07 | 2,595 | EC | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $356K | 0.07 | 832 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $354K | 0.07 | 5,724 | EC | US |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $353K | 0.07 | 4,339 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $352K | 0.07 | 1,198 | EC | US |
| HAWKINS INC | 420261109 | $350K | 0.07 | 2,088 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $348K | 0.07 | 1,126 | EC | US |
| FIRST ADVANTAGE CORP | 31846B108 | $348K | 0.07 | 27,254 | EC | US |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $346K | 0.07 | 8,758 | EC | US |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $345K | 0.07 | 20,677 | EC | US |
| BANK FIRST CORP | 06211J100 | $345K | 0.07 | 2,373 | EC | US |
| NEWMARK GROUP INC | 65158N102 | $345K | 0.07 | 21,381 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
29.9%
Healthcare
14.5%
Technology
13.7%
Financial Services
5.5%
Consumer Discretionary
5.1%
Retail
4.1%
Real Estate
4.1%
Communications
3.1%
Materials
2.5%
Communication Services
2.5%
Financials
1.8%
Energy
1.7%
Utilities
1.3%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.9%
Diversified Consumer Services
0.8%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
6.3%
機関投資家（13F） 115 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $55,291,081 | 21.69% | 276,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13,743,022 | 5.39% | 68,726 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,403,696 | 4.87% | 62,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11,975,712 | 4.70% | 61,706 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9,998,465 | 3.92% | 50,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,330,081 | 3.66% | 46,654 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8,856,643 | 3.47% | 44,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $8,340,919 | 3.27% | 41,711 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7,178,074 | 2.82% | 35,895 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6,302,044 | 2.47% | 31,515 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $6,226,263 | 2.44% | 31,136 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6,096,117 | 2.39% | 30,485 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $6,053,671 | 2.37% | 30,273 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4,989,434 | 1.96% | 24,951 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4,981,682 | 1.95% | 24,912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $4,871,777 | 1.91% | 24,363 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4,752,762 | 1.86% | 23,767 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,209,000 | 1.65% | 21,047 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3,665,073 | 1.44% | 18,329 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,437,667 | 1.35% | 17,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3,047,939 | 1.20% | 15,242 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2,803,722 | 1.10% | 14,021 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,745,496 | 1.08% | 13,730 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $2,714,883 | 1.06% | 13,577 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,713,249 | 1.06% | 13,569 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2,706,381 | 1.06% | 13,534 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,250,651 | 0.88% | 11,255 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $2,175,354 | 0.85% | 10,878 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2,135,326 | 0.84% | 10,678 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $2,075,348 | 0.81% | 10,378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vantus Wealth LLC | $1,947,101 | 0.76% | 9,737 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1,927,704 | 0.76% | 9,640 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 626 Financial, LLC | $1,892,509 | 0.74% | 9,464 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1,854,315 | 0.73% | 9,273 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,689,541 | 0.66% | 8,449 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,395,186 | 0.55% | 6,977 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $1,340,642 | 0.53% | 6,704 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1,300,400 | 0.51% | 6,503 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1,300,287 | 0.51% | 6,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1,160,840 | 0.46% | 5,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $1,157,713 | 0.45% | 5,789 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1,060,236 | 0.42% | 5,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $981,849 | 0.39% | 4,910 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apeiron RIA LLC | $957,532 | 0.38% | 4,788 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $950,453 | 0.37% | 4,753 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $869,225 | 0.34% | 4,347 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $770,778 | 0.30% | 3,854 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $725,889 | 0.28% | 3,630 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $632,703 | 0.25% | 3,164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $614,788 | 0.24% | 3,074 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $594,909 | 0.23% | 2,975 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $569,713 | 0.22% | 2,849 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $528,757 | 0.21% | 3,613 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| L. Roy Papp & Associates, LLP | $519,121 | 0.20% | 2,596 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $489,925 | 0.19% | 2,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $489,925 | 0.19% | 2,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| QTR Family Wealth, LLC | $441,451 | 0.17% | 2,208 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $407,949 | 0.16% | 2,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $397,198 | 0.16% | 1,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $389,569 | 0.15% | 1,948 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $384,803 | 0.15% | 1,924 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342,386 | 0.13% | 1,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $334,347 | 0.13% | 1,672 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $326,550 | 0.13% | 1,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 1ST SOURCE BANK | $321,151 | 0.13% | 1,606 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $319,961 | 0.13% | 1,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $305,030 | 0.12% | 1,525 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $301,954 | 0.12% | 1,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $301,895 | 0.12% | 1,585 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUEFG, LLC | $294,755 | 0.12% | 1,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $288,240 | 0.11% | 2,086 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $278,609 | 0.11% | 1,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $271,358 | 0.11% | 1,357 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $260,360 | 0.10% | 1,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $244,163 | 0.10% | 1,221 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $239,973 | 0.09% | 1,510 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $226,565 | 0.09% | 1,133 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $226,378 | 0.09% | 1,132 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $201,369 | 0.08% | 1,007 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Serenity Investment Advisors | $200,444 | 0.08% | 1,090 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $193,971 | 0.08% | 970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $172,971 | 0.07% | 884 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $165,852 | 0.07% | 829 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $147,960 | 0.06% | 750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $142,554 | 0.06% | 897 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96,834 | 0.04% | 484 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advocate Investing Services LLC | $86,848 | 0.03% | 434 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $81,987 | 0.03% | 410 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $77,788 | 0.03% | 389 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $73,931 | 0.03% | 370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $63,426 | 0.02% | 317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $60,791 | 0.02% | 304 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48,593 | 0.02% | 243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $46,253 | 0.02% | 231 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $40,809 | 0.02% | 204 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $39,994 | 0.02% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39,456 | 0.02% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $33,994 | 0.01% | 170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $29,395 | 0.01% | 147 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $27,575 | 0.01% | 138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |