Serenity Investment Advisors

CIK 2105389 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$213.7M
13F価値別で9,443件中 #6,245 位 · 66.1% トップ
ポジション
74
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +24.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.06%
上位25銘柄のウェイト
88.23%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
12.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 3.24% 推定買付額 $50,284,992 · 推定売付額 $6,229,246

新規ポジション
18
増加
36
減少
15
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.9%
Retail
1.5%
Healthcare
1.4%
Financials
1.3%
Communication Services
1.0%
Financial Services
0.4%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
90.8%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHG $36,804,891 17.23% 1,070,844 $5,430,212 上昇 ×1
SCHV $32,025,444 14.99% 961,436 $5,114,374 上昇 ×1
SCHF $18,377,335 8.60% 674,398 $3,832,684 上昇 ×1
VO $18,234,775 8.53% 233,540 $2,352,750 上昇 ×1
VWO $11,328,920 5.30% 192,081 $2,125,223 上昇 ×1
FMDE $11,210,535 5.25% 286,056 上昇 ×1
VBR $7,406,060 3.47% 31,831 $745,504 上昇 ×1
VBK $6,929,485 3.24% 19,963 $968,154 上昇 ×1
DFIV $6,834,429 3.20% 123,032 $1,831,838 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,819,698 2.26% 57,065 $1,192,934 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,826,994 1.32% 9,154 $582,993 上昇 ×1
SPHY $2,751,446 1.29% 117,533 $343,682 上昇 ×1
VTV $2,734,672 1.28% 12,967 $-597,146 下落 ×1
EFA $2,720,287 1.27% 26,162 $180,934 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,668,654 1.25% 16,480 $342,774 上昇 ×1
SCHA $2,582,674 1.21% 77,488 $102,989 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,516,750 1.18% 8,214 $-116,701 上昇 ×1
SCHZ $2,512,282 1.18% 109,230 $286,028 上昇 ×1
VUG $2,281,418 1.07% 26,061 $1,242,219 上昇 ×1
IEMG $2,055,455 0.96% 25,511 $431,785 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,890,730 0.88% 8,781 $150,317 下落 ×1
IWP $1,857,277 0.87% 13,320 $-116,667 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,846,053 0.86% 6,932 $258,786 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,686,667 0.79% 2,351 $514,978 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,606,820 0.75% 7,449 $-62,638
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,571,613 0.74% 20,888 $964,376 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,300,626 0.61% 3,396 $195,621 上昇 ×1
SCHM $1,285,922 0.60% 37,026 $156,605 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,174,744 0.55% 2,807 $-266,054 下落 ×1
SCHD $1,099,608 0.51% 33,494 上昇 ×1
VOO $952,492 0.45% 1,389 $100,562 上昇 ×1
SDY $878,766 0.41% 5,860 $-158,835 下落 ×1
VTEB $848,459 0.40% 17,010 上昇 ×1
IJS $817,045 0.38% 6,312 $72,296 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $742,942 0.35% 6,177 $86,215 上昇 ×1
SPY SPY $736,508 0.34% 988 $-842,328 下落 ×1
EEM $701,605 0.33% 10,650 $-133,630 下落 ×1
VEA $700,164 0.33% 9,937 $-184,978 下落 ×1
VEU $648,473 0.30% 7,866 上昇 ×1
IJR $648,391 0.30% 4,719 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $639,554 0.30% 4,760 $65,165
BSV $583,950 0.27% 7,500 上昇 ×1
VTI $578,401 0.27% 1,577 $91,008 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $536,932 0.25% 1,415 $109,909 上昇 ×1
IJH $524,516 0.25% 7,136 $54,354 上昇 ×1
IVV $472,794 0.22% 631 $173,973 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $470,349 0.22% 1,164 $25,829
SOXL $462,272 0.22% 2,426 上昇 ×1
SHYM $423,162 0.20% 19,113 $18,064 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $386,192 0.18% 3,075 $61,575 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $380,216 0.18% 623 $-68,172 下落 ×1
OEF $352,350 0.16% 949 $26,287 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $335,497 0.16% 1,152 $35,794 上昇 ×1
BRKB $328,307 0.15% 675 $-11,037 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325,733 0.15% 1,390 $57,229 上昇 ×1
SPYG $295,818 0.14% 2,501 上昇 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $280,485 0.13% 4,851 $-246,009 下落 ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $245,645 0.11% 3,384 $-47,793 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $243,678 0.11% 572 上昇 ×1
PWB $239,801 0.11% 1,550 $39,107
DHR Danaher Corporation Common Stock $237,704 0.11% 1,382 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236,878 0.11% 230 上昇 ×1
V Visa Inc. $234,869 0.11% 714 $4,106 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $233,171 0.11% 265 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $230,253 0.11% 1,881 $21,481
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $225,210 0.11% 2,184 上昇 ×1
GLD $224,704 0.11% 543 $-22,190 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222,673 0.10% 1,437 上昇 ×1
XLV XLV $211,495 0.10% 1,411 $-101,583 下落 ×1
VB $211,325 0.10% 731 $-10,521 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $211,315 0.10% 452 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $203,661 0.10% 4,439 上昇 ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $200,444 0.09% 1,090 上昇 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $58,006 0.03% 16,526 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FMDE $11,210,535 286,056 5.25%
SCHD $1,099,608 33,494 0.51%
VTEB $848,459 17,010 0.40%
VEU $648,473 7,866 0.30%
IJR $648,391 4,719 0.30%
BSV $583,950 7,500 0.27%
SOXL $462,272 2,426 0.22%
SPYG $295,818 2,501 0.14%
TSLA $243,678 572 0.11%
DHR $237,704 1,382 0.11%
COST $236,878 230 0.11%
CAT $233,171 265 0.11%
SBUX $225,210 2,184 0.11%
XOM $222,673 1,437 0.10%
AMD $211,315 452 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHG 買い増し +111K +$5.4M
SCHV 買い増し +75K +$5.1M
SCHF 買い増し +84K +$3.8M
VO 買い増し +180K +$2.4M
VWO 買い増し +26K +$2.1M
DFIV 買い増し +24K +$1.8M
VUG 買い増し +24K +$1.2M
VXUS 買い増し +10K +$1.2M
VBK 買い増し +1K +$968K
RDVY 買い増し +12K +$964K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLK 2026年3月31日 8,750 $1,262,100 追跡終了
MINT 2026年3月31日 4,000 $401,640 追跡終了
USMV 2026年3月31日 2,835 $267,964 追跡終了
CAH 2026年3月31日 1,278 $258,782 9.1%
BX 2026年3月31日 1,594 $247,506 24.6%
ABNB 2026年3月31日 1,499 $207,851 46.4%
LLY 2026年3月31日 191 $207,271 35.9%