セクター別内訳

04
Technology 1.6%
Financials 0.7%
Industrials 0.5%
Retail 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Communication Services 0.1%
Healthcare 0.0%
その他/マッピングなし 96.5%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $69,785,814 16.30% 1,384,914 $6,866,919 上昇 ×1
IJH iShares Trust $65,085,843 15.20% 844,065 $8,983,848 上昇 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $54,736,654 12.78% 251,166 $6,373,831 上昇 ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST $54,382,214 12.70% 457,032 $9,866,486 上昇 ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST $33,222,311 7.76% 1,301,815 $1,403,508 上昇 ×6
IJR iShares Trust $32,300,276 7.54% 217,789 $5,441,159 上昇 ×2
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $20,723,206 4.84% 707,277 $2,111,667 上昇 ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST $18,744,277 4.38% 560,200 $583,290 上昇 ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $14,455,054 3.38% 279,163 $1,540,428 上昇 ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $9,524,604 2.22% 317,381 $179,900 上昇 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6,469,794 1.51% 73,621 $897,759 上昇 ×6
IVV iShares Trust $6,444,399 1.50% 8,605 $774,708 下落 ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $5,737,725 1.34% 84,928 $790,664 上昇 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,706,863 0.63% 31,424 $416,773 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,988,516 0.46% 6,872 $178,089 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,327,840 0.31% 1,376 $788,778
V Visa Inc. $1,310,261 0.31% 3,819 $148,450 下落 ×1
SPLB SPDR SERIES TRUST $1,163,680 0.27% 51,950 $45,036 上昇 ×3
EFA iShares Trust $1,160,340 0.27% 11,170 $62,577 下落 ×6
IEFA iShares Trust $1,139,451 0.27% 11,798 $82,061 上昇 ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,095,608 0.26% 8,285 $149,846 下落 ×2
ITOT iShares Trust $1,047,878 0.24% 6,379 $141,596 上昇 ×6
SPXV ProShares Trust $968,309 0.23% 11,788 $122,626 下落 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $937,158 0.22% 1,365 $145,100 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $833,350 0.19% 5,000 $-33,900
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $808,385 0.19% 2,140 $38,324 下落 ×1
IMCB iShares Trust $784,357 0.18% 8,123 $69,278 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $772,535 0.18% 2,071 $-7,089 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $733,849 0.17% 3,079 $116,537 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $689,140 0.16% 406 $73,609 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $681,646 0.16% 3,407 $54,560 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $674,665 0.16% 7,069 $62,207
AGG iShares Trust $637,188 0.15% 6,438 $-2,860 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $614,882 0.14% 8,376 $26,204 上昇 ×4
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $613,555 0.14% 2,492 $116,548 上昇 ×6
IVW iShares Trust $609,976 0.14% 4,435 $108,099 下落 ×1
EAGG iShares Trust $607,559 0.14% 12,815 $7,383 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $605,400 0.14% 2,000 $334,420
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $599,968 0.14% 1,199 $25,407
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $573,103 0.13% 5,638 $146,811 下落 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $541,164 0.13% 10,016 $65,104
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $516,083 0.12% 1,013 $-96,164
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $506,675 0.12% 1,434 $100,768 上昇 ×3
ESML iShares Trust $505,160 0.12% 9,032 $58,094 下落 ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $459,766 0.11% 18,398 $-4,087 下落 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $456,065 0.11% 9,973 $131,331 上昇 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $434,886 0.10% 4,230 $18,748 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $408,823 0.10% 972 $-30,585 下落 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $396,640 0.09% 4,736 $41,042 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $380,839 0.09% 7,267 $9,107 上昇 ×3
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $358,007 0.08% 5,607 $95,936
EEM iShares, Inc. $343,076 0.08% 5,015 $53,845 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $330,243 0.08% 775 $53,049
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $327,459 0.08% 3,980 $15,586 上昇 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $314,704 0.07% 4,417 $31,519 下落 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $310,994 0.07% 5,636 $-765 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $304,220 0.07% 53,000 上昇 ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $294,755 0.07% 1,474 $60,503
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $289,121 0.07% 16,125 $33,056
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $272,351 0.06% 1,861 $33,692
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $271,756 0.06% 967 $25,878 下落 ×1
IVE iShares Trust $259,984 0.06% 1,145 $18,217
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $248,272 0.06% 1,990 $28,437
LQD iShares Trust $241,169 0.06% 2,211 $14,644 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230,858 0.05% 200 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $225,505 0.05% 4,246 $-27,193 上昇 ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $225,476 0.05% 1,612 上昇 ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $216,589 0.05% 1,501 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215,081 0.05% 1,899 $-24,779 下落 ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $213,929 0.05% 863 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $209,783 0.05% 746
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $208,728 0.05% 2,600 上昇 ×1
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Common Stock $202,875 0.05% 7,500 $-6,150
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $173,500 0.04% 10,000 $23,000
OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock $32,130 0.01% 21,000 $-5,880

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IJH $65,085,843 15.20% 6倍増
VTV $54,736,654 12.78% 5倍増
SPAB $33,222,311 7.76% 6倍増
FREL $20,723,206 4.84% 6倍増
SPIB $18,744,277 4.38% 4倍増
SPSB $9,524,604 2.22% 6倍増
SPYM $6,469,794 1.51% 6倍増
SPMD $5,737,725 1.34% 6倍増
SPLB $1,163,680 0.27% 3倍増
IEFA $1,139,451 0.27% 3倍増
ITOT $1,047,878 0.24% 6倍増
BND $614,882 0.14% 4倍増
VXF $613,555 0.14% 6倍増
GOOG $506,675 0.12% 3倍増
IGSB $380,839 0.09% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $304,220 53,000 0.07%
MU $230,858 200 0.05%
FEX $225,476 1,612 0.05%
FYX $216,589 1,501 0.05%
FBT $213,929 863 0.05%
IBM $209,783 746 0.05%
RBRK $208,728 2,600 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYG 買い増し +2K +$9.9M
IJH 買い増し +13K +$9.0M
SPDW 買い増し +7K +$6.9M
VTV 買い増し +5K +$6.4M
IJR 買い増し +2K +$5.4M
FREL 買い増し +16K +$2.1M
SPEM 買い増し +4K +$1.5M
SPAB 買い増し +60K +$1.4M
SPYM 買い増し +822 +$898K
SPMD 買い増し +1K +$791K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SHOP 2025年12月31日 2,210 $328,428 -6.0%
BABA 2026年6月30日 2,090 $262,211 10.3%
TMDX 2026年6月30日 2,500 $248,525 20.1%
PYPL 2025年9月30日 2,777 $206,387 -21.3%
IBM 2026年3月31日 687 $203,496 -8.1%
IBM 2025年9月30日 687 $202,514 -21.1%
TMDX 2025年9月30日 1,500 $201,015 -28.9%
CLSK 2025年9月30日 12,500 $137,875 -12.1%
BITF 2026年6月30日 51,000 $99,450 追跡終了