Plotkin Financial Advisors, LLC

CIK 1826394 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$199.1M
13F価値別で8,643件中 #5,978 位 · 69.2% トップ
ポジション
100
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -2.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.81%
上位25銘柄のウェイト
77.70%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
24.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.51% 推定買付額 $8,189,485 · 推定売付額 $7,727,947

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
38
減少
27
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Consumer Discretionary
9.2%
Technology
8.1%
Communication Services
1.6%
Healthcare
1.4%
Retail
1.3%
Financial Services
0.8%
Consumer products
0.6%
Utilities
0.6%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
74.9%

ポートフォリオ全体 110 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $22,834,428 9.48% 61,708 $2,932,659 下落 ×1
SMH SMH $22,003,141 9.13% 33,547 $8,028,978 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,277,047 7.17% 23,461 $3,873,486 上昇 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $15,659,413 6.50% 193,183 $2,642,719 上昇 ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $10,810,392 4.49% 120,316 $3,294,810 上昇 ×6
VIG $10,295,785 4.27% 43,511 $1,045,001 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,398,018 3.48% 29,022 $1,048,835 上昇 ×2
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $8,340,919 3.46% 41,711 $1,242,474 下落 ×3
JPST $8,338,487 3.46% 164,890 $657,610 上昇 ×6
SPY SPY $8,121,870 3.37% 10,876 $1,079,989 上昇 ×6
GSLC $6,286,152 2.61% 44,303 $617,013 下落 ×2
MTUM $6,205,223 2.57% 18,100 $1,664,853 下落 ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5,638,768 2.34% 60,038 $-380,150 下落 ×6
FJAN $4,359,547 1.81% 79,135 $371,612 上昇 ×2
FDN $4,055,510 1.68% 15,320 $297,223 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,931,168 1.63% 19,647 $525,834 上昇 ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $3,556,555 1.48% 26,431 $567,091 下落 ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3,220,052 1.34% 9,621 $1,133,038 下落 ×3
DIVO $3,175,601 1.32% 69,488 $184,151 上昇 ×5
SSO $3,134,787 1.30% 46,524 $250,348 下落 ×2
MOAT $2,749,118 1.14% 26,444 $141,893 下落 ×5
FXL $2,415,051 1.00% 11,118 $648,735
SCHX $2,402,812 1.00% 81,645 $323,306 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,047,030 0.85% 5,728 $473,511 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,987,755 0.82% 8,340 $293,896 上昇 ×6
FNOV $1,910,166 0.79% 32,658 $160,069 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,806,723 0.75% 5,298 $947,729 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,795,133 0.74% 13,130 上昇 ×1
FXO $1,785,668 0.74% 28,589 $-30,392 下落 ×6
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1,536,363 0.64% 127,711 $-48,767 下落 ×1
RDVI $1,493,226 0.62% 50,790 $314,145 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,468,892 0.61% 10,017 $22,037
JEPI $1,330,781 0.55% 23,562 $-46,769 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,327,884 0.55% 9,060 $-878 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,301,833 0.54% 10,131 $83,176
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,280,067 0.53% 4,552 $176,708
VOO $1,251,367 0.52% 1,822 $174,582 上昇 ×1
TECL $1,195,336 0.50% 5,180 $747,007
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,160,367 0.48% 25,930 $-21,636 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,156,250 0.48% 964 $275,111 上昇 ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1,076,980 0.45% 6,748 $219,148 下落 ×1
FPEI $1,069,553 0.44% 55,446 $153,069 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,054,527 0.44% 2,827 $89,494 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $942,697 0.39% 2,668 $181,955 上昇 ×2
GFEB $908,982 0.38% 20,645 $-16,652 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $898,447 0.37% 1,595 $-2,085 上昇 ×4
DDM $824,957 0.34% 12,589 $79,393 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $821,085 0.34% 3,233 $30,811
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $762,153 0.32% 1,312 $495,253
SPHQ $721,791 0.30% 8,011 $135,761 上昇 ×2
SOXL $721,183 0.30% 2,704 上昇 ×1
SPHB $690,197 0.29% 4,436 $175,843
ILCG $675,790 0.28% 5,775 $130,122 上昇 ×1
BRKB $669,021 0.28% 1,337 $177,362 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $650,891 0.27% 8,009 $41,807
FJUN $630,014 0.26% 10,509 $36,224
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $590,121 0.24% 7,140 $40,248 上昇 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $570,287 0.24% 3,357 $206,981 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $542,713 0.23% 1,658 $87,060 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $527,809 0.22% 1,496 $35,603
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $514,374 0.21% 2,071 $-63,952
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $504,868 0.21% 10,142 $46,616 上昇 ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $501,726 0.21% 8,918 $79,868 下落 ×3
FVD $488,834 0.20% 10,146 $11,668
IWM $488,231 0.20% 1,625 $109,535 上昇 ×1
V Visa Inc. $485,195 0.20% 1,414 $76,207 上昇 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $476,152 0.20% 5,425 $-27,722
IGV $476,012 0.20% 5,254 $62,154 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $447,230 0.19% 5,659 $46,204 上昇 ×1
USD $445,920 0.19% 4,277 $218,637 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $444,674 0.18% 3,779 $10,127
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $435,073 0.18% 7,284 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $422,328 0.18% 1,037 $-27,256 下落 ×1
ITA ITA $411,871 0.17% 1,699 $40,215
MMM 3M Company Common Stock $368,830 0.15% 2,278 $37,997
AXP American Express Company Common Stock $355,839 0.15% 1,052 $82,398 上昇 ×3
FLOT $349,947 0.15% 6,855 $685
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $349,749 0.15% 303 上昇 ×1
DAPR $339,304 0.14% 8,300 $9,260
EMR Emerson Electric Company Common Stock $329,817 0.14% 2,304 $27,947
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $324,844 0.13% 2,551 $74,345 下落 ×1
COWZ $324,808 0.13% 5,222 $-1,880
XLI XLI $319,521 0.13% 1,725 $85,013 上昇 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $317,949 0.13% 702 $11,702
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $312,660 0.13% 18,000 $-27,180
VXF $308,993 0.13% 1,255 上昇 ×1
FMAR $301,853 0.13% 5,776 $17,314 下落 ×1
NOBL $296,412 0.12% 5,278 $16,652 上昇 ×1
XLF XLF $295,819 0.12% 5,518 $58,004 上昇 ×2
DFCF $293,908 0.12% 6,963 $58,363 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $289,200 0.12% 400 上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $288,624 0.12% 6,191 $-14,858
SOXX SOXX $288,342 0.12% 450 $83,259 下落 ×1
VO $276,193 0.11% 3,428 $30,080 上昇 ×1
IVV $268,851 0.11% 359 $34,349
MCD McDonald's Corporation Common Stock $268,147 0.11% 992 $-40,156
IJK $263,670 0.11% 2,244 $37,879
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $260,795 0.11% 829 $22,872
JAAA $260,780 0.11% 5,165 $619
BAC Bank of America Corporation Common Stock $251,281 0.10% 4,410 $36,294

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QQQ $17,277,047 7.17% 6倍増
RDVY $15,659,413 6.50% 4倍増
CIBR $10,810,392 4.49% 6倍増
JPST $8,338,487 3.46% 6倍増
SPY $8,121,870 3.37% 6倍増
DIVO $3,175,601 1.32% 5倍増
AMZN $1,987,755 0.82% 6倍増
RDVI $1,493,226 0.62% 6倍増
FPEI $1,069,553 0.44% 4倍増
META $898,447 0.37% 4倍増
VCIT $590,121 0.24% 4倍増
V $485,195 0.20% 6倍増
AXP $355,839 0.15% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,795,133 13,130 0.74%
SOXL $721,183 2,704 0.30%
FTSM $435,073 7,284 0.18%
MU $349,749 303 0.15%
VXF $308,993 1,255 0.13%
AMAT $289,200 400 0.12%
INTC $242,676 1,738 0.10%
MTB $215,399 905 0.09%
AOR $215,241 3,097 0.09%
XLSR $214,297 3,304 0.09%
PJUL $203,879 4,177 0.08%
DIA $201,642 386 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SMH 削減 -3K +$8.0M
QQQ 買い増し +239 +$3.9M
CIBR 買い増し +412 +$3.3M
VTI 削減 -328 +$2.9M
RDVY 買い増し +3K +$2.6M
MTUM 削減 -819 +$1.7M
FAD 削減 -3K +$1.2M
QTEC 削減 -42 +$1.1M
SPY 買い増し +48 +$1.1M
AAPL 買い増し +65 +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 13,103 $2,223,054 20.1%
ROM 2025年3月31日 23,772 $1,657,621 追跡終了
USD 2025年3月31日 6,020 $392,142 追跡終了
TSLA 2025年6月30日 1,237 $320,580 6.2%
PECO 2026年3月31日 7,173 $255,143 7.4%
NOC 2026年6月30日 371 $253,111 15.0%
ANET 2025年3月31日 2,068 $228,576 152.8%
TJUL 2025年12月31日 7,801 $228,452 追跡終了
ADBE 2025年6月30日 595 $228,200 -32.3%
PLYM 2026年3月31日 10,305 $225,473 追跡終了
UYG 2025年3月31日 2,593 $221,597 追跡終了
RSP 2025年6月30日 1,209 $209,435 追跡終了
NOC 2025年6月30日 403 $206,340 17.1%
FDL 2026年3月31日 4,617 $204,717 追跡終了
RSP 2026年3月31日 1,063 $203,628 追跡終了
ABT 2025年12月31日 1,512 $202,517 -9.5%
IVV 2025年3月31日 343 $201,917 追跡終了
AOR 2026年3月31日 3,097 $201,335 追跡終了
FDL 2025年6月30日 4,617 $200,562 追跡終了
FYC 2025年3月31日 2,583 $200,001
KIO 2025年12月31日 12,938 $163,018 -3.8%
CVM 2025年6月30日 92,008 $21,198 追跡終了