iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000054183 · SEC EDGAR で表示 ↗

$54.93 2026年10月2日現在

▲ +0.74 (+1.36%) 1日の変動

$42.08 – $57.11 52週範囲

-0.48% プレミアム / ディスカウント 2026年9月10日時点のNAV

2016年6月28日設定日

純フロー（30日）: +$102 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト39.09%

実効ポジション数27.4

1%超のポジション8

純資産 $7.0B

保有銘柄 320

時点 2026年9月10日

経費率 0.25% (低)

ESGE 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▲ +1.40%	▲ +1.40%
3M	▲ +4.71%	▲ +4.71%
6M	▲ +21.18%	▲ +22.07%
年初来	▲ +24.36%	▲ +25.27%
1Y	▲ +24.95%	▲ +27.98%
3Y	▲ +82.43%	▲ +96.84%
5Y	▲ +32.94%	▲ +51.12%
最大2016年7月20日以降	▲ +100.40%	▲ +149.11%

ボラティリティ（1年）25.48%

ボラティリティ 3年20.19%

最大ドローダウン 3年 -18.03% 2024年10月7日 → 2025年4月8日

ベータ 3年0.73

シャープレシオ 1年*1.01

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026） -$80.7M

四半期末 5月 2026 -$170.6M

過去12ヶ月 +$66.0M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 320保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	PMETAL	0.37	≈$26.0M	13,625,200	MYL8869OO009	0.1067	EQUITY	USD
ALLEGRO SA	ALE	0.37	≈$25.9M	2,176,584	LU2237380790	0.01704	EQUITY	USD
CEMEX CPO	CEMEXCPO	0.37	≈$25.7M	24,513,269	S24064578	0.192	EQUITY	USD
SAMSUNG SDI LTD	006400	0.35	≈$24.5M	59,412	S67716456	0.0004652	EQUITY	USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD	M&M	0.35	≈$24.5M	759,917	S61001863	0.005951	EQUITY	USD
NEDBANK GROUP LTD	NED	0.35	≈$24.4M	1,360,753	S5518R104	0.01066	EQUITY	USD
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD	4904	0.35	≈$24.1M	7,392,000	S64218548	0.05788	EQUITY	USD
WOORI FINANCIAL GROUP INC	316140	0.34	≈$23.9M	957,229	KR7316140003	0.007496	EQUITY	USD
SK INC	034730	0.34	≈$23.9M	53,142	KR7034730002	0.0004161	EQUITY	USD
SHRIRAM FINANCE LTD	SHFL	0.34	≈$23.7M	2,212,761	INE721A01047	0.01733	EQUITY	USD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN	2269	0.34	≈$23.7M	3,968,500	KYG970081173	0.03108	EQUITY	USD
MONETA MONEY BNK	MONET	0.34	≈$23.6M	2,511,692	CZ0008040318	0.01967	EQUITY	USD
CTBC FINANCIAL HOLDING	2891	0.34	≈$23.4M	11,164,000	S65276669	0.08742	EQUITY	USD
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	ADCB	0.33	≈$23.2M	5,400,118	S65454647	0.04229	EQUITY	USD
CREDICORP LTD	BAP	0.33	≈$23.1M	61,815	G2519Y108	0.0004841	EQUITY	USD
ENEL CHILE SA	ENELCHILE	0.33	≈$23.1M	268,108,495	CL0002266774	2.1	EQUITY	USD
ASIAN PAINTS	ASIANPAINT	0.33	≈$22.7M	881,410	INE021A01026	0.006902	EQUITY	USD
SUNWAY BHD	SWB	0.33	≈$22.6M	19,770,823	MYL5211OO007	0.1548	EQUITY	USD
CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE3	0.32	≈$22.3M	7,141,284	S21928312	0.05592	EQUITY	USD
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	0.32	≈$22.3M	3,713,229	BREGIEACNOR9	0.02908	EQUITY	USD
CHINA MERCHANTS BANK A	600036	0.32	≈$22.2M	3,645,410	CNE000001B33	0.02855	EQUITY	USD
E.SUN FINANCIAL HOLDING	2884	0.32	≈$22.1M	15,784,902	S64339120	0.1236	EQUITY	USD
ETIHAD ETISALAT	7020	0.30	≈$21.2M	1,241,669	SA000A0DM9P2	0.009723	EQUITY	USD
GEK TERNA	GEKTERNA	0.30	≈$21.1M	405,214	S44217040	0.003173	EQUITY	USD
SANLAM LIMITED LTD	SLM	0.30	≈$20.6M	4,138,575	S7302C137	0.03241	EQUITY	USD
TS FINANCIAL HOLDING	2887	0.30	≈$20.6M	15,645,026	S64516800	0.1225	EQUITY	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	XTSLA	0.30	≈$20.6M	20,888,358	066922477	0.1636	CASH	USD
CHINA MERCHANTS BANK H	3968	0.29	≈$20.2M	3,091,000	CNE1000002M1	0.0242	EQUITY	USD
SK INNOVATION LTD	096770	0.29	≈$20.2M	179,165	KR7096770003	0.001403	EQUITY	USD
MARICO	MARICO	0.29	≈$20.1M	2,429,660	INE196A01026	0.01903	EQUITY	USD
UNIMICRON TECHNOLOGY	3037	0.28	≈$19.7M	634,000	S61377206	0.004965	EQUITY	USD
INDUSTRIAL BANK A	601166	0.28	≈$19.6M	7,312,200	CNE000001QZ7	0.05726	EQUITY	USD
DOOSAN ENERBILITY LTD	034020	0.28	≈$19.3M	292,122	S62946702	0.002288	EQUITY	USD
WUXI APPTEC A	603259	0.28	≈$19.3M	851,300	CNE1000031K4	0.006666	EQUITY	USD
INNOVENT BIOLOGICS	1801	0.28	≈$19.3M	1,627,500	KYG4818G1010	0.01274	EQUITY	USD
VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	0.27	≈$19.1M	2,573,893	BRVBBRACNOR1	0.02016	EQUITY	USD
PIRAEUS BANK SA	TPEIR	0.27	≈$18.7M	1,557,679	GRS831003009	0.01219	EQUITY	USD
PTT NON-VOTING DR	PTT.R	0.27	≈$18.7M	14,901,300	S64204084	0.1167	EQUITY	USD
SAMSUNG C&T CORP	028260	0.27	≈$18.6M	66,732	KR7028260008	0.0005226	EQUITY	USD
INFOSYS	INFY	0.27	≈$18.4M	1,725,549	S62051222	0.01351	EQUITY	USD
HINDUSTAN UNILEVER LTD	HINDUNILVR	0.27	≈$18.4M	920,186	S62616743	0.007206	EQUITY	USD
TVS MOTOR COMPANY	TVSMOTOR	0.26	≈$18.2M	428,500	S67265488	0.003356	EQUITY	USD
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2890	0.26	≈$18.0M	13,475,718	S65258758	0.1055	EQUITY	USD
NAVER	035420	0.25	≈$17.4M	113,575	S65603938	0.0008894	EQUITY	USD
BANK OF CHINA LTD H	3988	0.25	≈$17.3M	23,108,000	CNE1000001Z5	0.181	EQUITY	USD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2688	0.24	≈$17.0M	2,681,300	S63339378	0.021	EQUITY	USD
CHINA CITIC BANK CORP LTD H	998	0.24	≈$16.9M	15,947,000	CNE1000001Q4	0.1249	EQUITY	USD
HCL TECHNOLOGIES LTD	HCLTECH	0.24	≈$16.8M	1,352,273	S62948963	0.01059	EQUITY	USD
NAN YA PLASTICS CORP	1303	0.24	≈$16.8M	2,209,000	S66215807	0.0173	EQUITY	USD
UPL	UPL	0.24	≈$16.8M	2,833,473	INE628A01036	0.02219	EQUITY	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Financials 1.1%

Energy 1.0%

Materials 0.7%

Communication Services 0.5%

Industrials 0.4%

Technology 0.3%

Consumer Discretionary 0.2%

Retail 0.1%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 95.8%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月10日	解消	034220 KR7034220004	ポジション解消 — 0.0001134 単位/株でした
2026年9月10日	解消	BRL X498335c9bed	ポジション解消 — 0.01877 単位/株でした
2026年9月10日	増加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	単位/株: 0.1627 → 0.1815 (11.5%)
2026年9月10日	解消	CNH X25833739658	ポジション解消 — 0.018 単位/株でした
2026年9月10日	増加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	単位/株: -0.00931 → 0.01929 (-307.3%)
2026年9月10日	解消	CZK X5a2e9da3f60	ポジション解消 — 0.01547 単位/株でした
2026年9月10日	増加	CZK — CZK CASH X62ad9db29e7	単位/株: -0.01472 → 0.0007505 (-105.1%)
2026年9月10日	解消	EUR Xa8b6b74585f	ポジション解消 — 0.00489 単位/株でした
2026年9月10日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: -0.004795 → 0.00009445 (-102.0%)
2026年9月10日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.01653 → 0.2156 (1204.3%)
2026年9月10日	解消	HKD X9c8f29072e1	ポジション解消 — 0.1565 単位/株でした
2026年9月10日	解消	HUF X3025a6d59d6	ポジション解消 — 0.5195 単位/株でした
2026年9月10日	増加	HUF — HUF CASH X36fc85ec70d	単位/株: -0.5124 → 0.007023 (-101.4%)
2026年9月10日	解消	IDR X42295cce37a	ポジション解消 — 36.77 単位/株でした
2026年9月10日	増加	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	単位/株: -45.25 → 0.0497 (-100.1%)
2026年9月10日	増加	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	単位/株: -16.94 → 4.571 (-127.0%)
2026年9月10日	解消	KRW Xc91cfbf2487	ポジション解消 — 19.56 単位/株でした
2026年9月10日	増加	MXN — MXN CASH X0af1d55c291	単位/株: 0.001326 → 0.002764 (108.4%)
2026年9月10日	解消	MXN X176cdc9a2b1	ポジション解消 — 0.001438 単位/株でした
2026年9月10日	解消	MYR X2c23a58a0e7	ポジション解消 — 0.007468 単位/株でした
2026年9月10日	増加	MYR — MYR CASH Xef99e5387a9	単位/株: -0.007309 → 0.0001582 (-102.2%)
2026年9月10日	増加	SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd	単位/株: 0.006829 → 0.008465 (24.0%)
2026年9月10日	増加	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	単位/株: -0.003195 → 0.01156 (-461.9%)
2026年9月10日	解消	SAR X3dfefcda860	ポジション解消 — 0.00757 単位/株でした
2026年9月10日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.1567 → -0.1227 (-21.7%)
2026年9月10日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.2589 → 0.1636 (-36.8%)
2026年9月9日	削減	034220 KR7034220004	単位/株: 0.0002344 → 0.0001134 (-51.6%)
2026年9月9日	増加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	単位/株: -0.01119 → -0.00931 (-16.8%)
2026年9月9日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: -0.003792 → 0.01653 (-535.8%)
2026年9月9日	増加	IDR X42295cce37a	単位/株: 8.531 → 36.77 (331.0%)
2026年9月9日	解消	INR X345ad83aa4f	ポジション解消 — 2.185 単位/株でした
2026年9月9日	増加	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: -2.155 → 0.008103 (-100.4%)
2026年9月9日	増加	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	単位/株: -18.02 → -16.94 (-6.0%)
2026年9月9日	増加	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	単位/株: 0.000001253 → 0.000001574 (25.6%)
2026年9月9日	増加	MXN — MXN CASH X0af1d55c291	単位/株: -0.03746 → 0.001326 (-103.5%)
2026年9月9日	削減	MXN X176cdc9a2b1	単位/株: 0.03879 → 0.001438 (-96.3%)
2026年9月9日	削減	SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd	単位/株: 0.01647 → 0.006829 (-58.5%)
2026年9月9日	削減	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	単位/株: -0.002738 → -0.003195 (16.7%)
2026年9月9日	増加	SAR X3dfefcda860	単位/株: 0.007186 → 0.00757 (5.3%)
2026年9月9日	増加	THB — THB CASH X0af9a1b7f45	単位/株: 0.03313 → 0.05989 (80.8%)
2026年9月9日	解消	TWD Xef7ffcbeacd	ポジション解消 — 2.302 単位/株でした
2026年9月9日	増加	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	単位/株: -2.034 → 0.268 (-113.2%)
2026年9月9日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.07765 → -0.1567 (101.9%)
2026年9月9日	増加	ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f	単位/株: -0.002435 → 0.3063 (-12678.9%)
2026年9月8日	増加	000660 — SK HYNIX S64502677	単位/株: 0.002499 → 0.002504 (0.2%)
2026年9月8日	増加	000720 — HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION S64509888	単位/株: 0.0006212 → 0.0006301 (1.4%)
2026年9月8日	増加	002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3	単位/株: 0.007307 → 0.007401 (1.3%)
2026年9月8日	増加	005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207	単位/株: 0.02078 → 0.02083 (0.2%)
2026年9月8日	削減	034220 KR7034220004	単位/株: 0.0003605 → 0.0002344 (-35.0%)
2026年9月8日	増加	035420 — NAVER S65603938	単位/株: 0.0008778 → 0.0008894 (1.3%)
2026年9月8日	増加	071050 — KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD S66545864	単位/株: 0.0004088 → 0.0004148 (1.5%)
2026年9月8日	増加	1150 — ALINMA BANK SA122050HV19	単位/株: 0.007782 → 0.008084 (3.9%)
2026年9月8日	増加	1211 — BYD H S65366510	単位/株: 0.02337 → 0.02344 (0.3%)
2026年9月8日	増加	1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807	単位/株: 0.01714 → 0.0173 (0.9%)
2026年9月8日	増加	1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7	単位/株: 0.1212 → 0.1248 (3.0%)
2026年9月8日	増加	1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048	単位/株: 0.002301 → 0.002342 (1.8%)
2026年9月8日	増加	2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813	単位/株: 0.007606 → 0.007776 (2.2%)
2026年9月8日	増加	2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644	単位/株: 0.04687 → 0.04712 (0.5%)
2026年9月8日	増加	2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068	単位/株: 0.1088 → 0.1091 (0.2%)
2026年9月8日	増加	2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468	単位/株: 0.002214 → 0.00231 (4.3%)
2026年9月8日	増加	2360 — CHROMA ATE INC S62121009	単位/株: 0.001839 → 0.001864 (1.4%)
2026年9月8日	増加	2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221	単位/株: 0.002167 → 0.002247 (3.7%)
2026年9月8日	増加	2383 — ELITE MATERIAL S63161210	単位/株: 0.0006416 → 0.00065 (1.3%)
2026年9月8日	増加	2408 — NANYA TECHNOLOGY CORP S62836010	単位/株: 0.006925 → 0.006985 (0.9%)
2026年9月8日	増加	2412 — CHUNGHWA TELECOM LTD S62878418	単位/株: 0.1239 → 0.1247 (0.6%)
2026年9月8日	増加	2454 — MEDIATEK S63724801	単位/株: 0.006463 → 0.006476 (0.2%)
2026年9月8日	増加	2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7	単位/株: 0.01381 → 0.01401 (1.5%)
2026年9月8日	増加	2618 — EVA AIRWAYS S61860235	単位/株: 0.08318 → 0.08384 (0.8%)
2026年9月8日	増加	2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378	単位/株: 0.02071 → 0.021 (1.4%)
2026年9月8日	増加	2881 — FUBON FINANCIAL HOLDING S64116734	単位/株: 0.01209 → 0.01352 (11.8%)
2026年9月8日	増加	2883 — KGI FINANCIAL HOLDING S64317563	単位/株: 0.04817 → 0.05383 (11.8%)
2026年9月8日	増加	2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120	単位/株: 0.1208 → 0.1236 (2.4%)
2026年9月8日	増加	2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669	単位/株: 0.08539 → 0.08742 (2.4%)
2026年9月8日	増加	3017 — ASIA VITAL COMPONENTS S65448920	単位/株: 0.001956 → 0.001966 (0.5%)
2026年9月8日	増加	3037 — UNIMICRON TECHNOLOGY S61377206	単位/株: 0.00493 → 0.004965 (0.7%)
2026年9月8日	増加	3231 — WISTRON S66724816	単位/株: 0.01571 → 0.0159 (1.2%)
2026年9月8日	増加	3690 — MEITUAN KYG596691041	単位/株: 0.02344 → 0.02352 (0.3%)
2026年9月8日	増加	3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5	単位/株: 0.1787 → 0.181 (1.3%)
2026年9月8日	増加	5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005	単位/株: 0.0001377 → 0.0001457 (5.8%)
2026年9月8日	増加	600016 — CHINA MINSHENG BANKING A CNE0000015Y0	単位/株: 0.1868 → 0.1883 (0.8%)
2026年9月8日	増加	601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3	単位/株: 0.009284 → 0.009428 (1.5%)
2026年9月8日	増加	601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84	単位/株: 0.01182 → 0.01202 (1.7%)
2026年9月8日	増加	603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4	単位/株: 0.006611 → 0.006666 (0.8%)
2026年9月8日	増加	6223 — MPI CORP S65744575	単位/株: 0.0005947 → 0.0006108 (2.7%)
2026年9月8日	増加	6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005	単位/株: 0.0009569 → 0.0009812 (2.5%)
2026年9月8日	増加	6886 — HUATAI SECURITIES H CNE100001YQ9	単位/株: 0.02368 → 0.02427 (2.5%)
2026年9月8日	増加	6990 — SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARM LTD CNE1000062J1	単位/株: 0.0007809 → 0.000794 (1.7%)
2026年9月8日	増加	700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634	単位/株: 0.02408 → 0.02412 (0.2%)
2026年9月8日	増加	7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543	単位/株: 0.02151 → 0.02167 (0.8%)
2026年9月8日	増加	857 — PETROCHINA H S62265764	単位/株: 0.04851 → 0.04955 (2.1%)
2026年9月8日	増加	939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1	単位/株: 0.5309 → 0.5315 (0.1%)
2026年9月8日	増加	960 — LONGFOR GROUP HOLDINGS KYG5635P1090	単位/株: 0.06163 → 0.06345 (3.0%)
2026年9月8日	増加	9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095	単位/株: 0.01346 → 0.01367 (1.5%)
2026年9月8日	増加	9888 — BAIDU KYG070341048	単位/株: 0.01072 → 0.01083 (1.1%)
2026年9月8日	増加	9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168	単位/株: 0.01516 → 0.01534 (1.2%)
2026年9月8日	増加	9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142	単位/株: 0.06553 → 0.06568 (0.2%)
2026年9月8日	増加	ABEV3 — AMBEV SA BRABEVACNOR1	単位/株: 0.0415 → 0.04186 (0.9%)
2026年9月8日	増加	ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097	単位/株: 0.005041 → 0.005258 (4.3%)
2026年9月8日	増加	ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026	単位/株: 0.006873 → 0.006902 (0.4%)
2026年9月8日	増加	ASURB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B S26393496	単位/株: 0.001925 → 0.001966 (2.1%)
2026年9月8日	増加	B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6	単位/株: 0.07934 → 0.07964 (0.4%)
2026年9月8日	増加	BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE LTD INE296A01032	単位/株: 0.02558 → 0.02575 (0.7%)
2026年9月8日	増加	BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10	単位/株: 0.08682 → 0.08833 (1.7%)
2026年9月8日	増加	BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488	単位/株: 0.223 → 0.2285 (2.5%)
2026年9月8日	新規	BRL X498335c9bed	新規ポジション — 0.01877 単位/株
2026年9月8日	増加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	単位/株: 0.1346 → 0.1627 (20.9%)
2026年9月8日	増加	BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609	単位/株: 1.467 → 1.496 (2.0%)
2026年9月8日	増加	CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457	単位/株: 0.122 → 0.1224 (0.4%)
2026年9月8日	新規	CNH X25833739658	新規ポジション — 0.018 単位/株
2026年9月8日	削減	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	単位/株: 0.0248 → -0.01119 (-145.1%)
2026年9月8日	新規	CZK X5a2e9da3f60	新規ポジション — 0.01547 単位/株
2026年9月8日	削減	CZK — CZK CASH X62ad9db29e7	単位/株: 0.001657 → -0.01472 (-988.1%)
2026年9月8日	増加	EGIE3 — ENGIE BRASIL ENERGIA SA BREGIEACNOR9	単位/株: 0.02883 → 0.02908 (0.9%)
2026年9月8日	解消	ETD_USD X1f37c3923a6	ポジション解消 — 0.003442 単位/株でした
2026年9月8日	新規	EUR Xa8b6b74585f	新規ポジション — 0.00489 単位/株
2026年9月8日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.00003212 → -0.004795 (-15029.6%)
2026年9月8日	増加	GEKTERNA — GEK TERNA S44217040	単位/株: 0.003061 → 0.003173 (3.7%)
2026年9月8日	増加	GMRAIRPORT — GMR AIRPORTS LTD INE776C01039	単位/株: 0.08478 → 0.08554 (0.9%)
2026年9月8日	増加	HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101	単位/株: 0.002423 → 0.002476 (2.2%)
2026年9月8日	増加	HDFCLIFE — HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE795G01014	単位/株: 0.04022 → 0.0405 (0.7%)
2026年9月8日	削減	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.1602 → -0.003792 (-102.4%)
2026年9月8日	新規	HKD X9c8f29072e1	新規ポジション — 0.1565 単位/株
2026年9月8日	新規	HUF X3025a6d59d6	新規ポジション — 0.5195 単位/株
2026年9月8日	削減	HUF — HUF CASH X36fc85ec70d	単位/株: 0.02353 → -0.5124 (-2277.5%)
2026年9月8日	増加	ICICIGI — ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO INE765G01017	単位/株: 0.003357 → 0.003455 (2.9%)
2026年9月8日	増加	ICICIPRULI — ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO INE726G01019	単位/株: 0.02471 → 0.02504 (1.3%)
2026年9月8日	増加	IDFCFIRSTB — IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019	単位/株: 0.1146 → 0.1159 (1.1%)
2026年9月8日	新規	IDR X42295cce37a	新規ポジション — 8.531 単位/株
2026年9月8日	削減	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	単位/株: 0 → -45.25
2026年9月8日	増加	INR X345ad83aa4f	単位/株: -0.1203 → 2.185 (-1915.5%)
2026年9月8日	削減	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: 8.446 → -2.155 (-125.5%)
2026年9月8日	増加	KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663	単位/株: 0.01457 → 0.01487 (2.1%)
2026年9月8日	削減	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	単位/株: 7.202 → -18.02 (-350.2%)
2026年9月8日	新規	KRW Xc91cfbf2487	新規ポジション — 19.56 単位/株
2026年9月8日	増加	MARICO — MARICO INE196A01026	単位/株: 0.01867 → 0.01903 (1.9%)
2026年9月8日	削減	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	単位/株: 0.000002999 → 0.000001253 (-58.2%)
2026年9月8日	増加	MOL — MOL HUNGARIAN OIL AND GAS HU0000153937	単位/株: 0.006262 → 0.006368 (1.7%)
2026年9月8日	増加	MONET — MONETA MONEY BNK CZ0008040318	単位/株: 0.01959 → 0.01967 (0.4%)
2026年9月8日	削減	MXN — MXN CASH X0af1d55c291	単位/株: 0.005114 → -0.03746 (-832.5%)
2026年9月8日	新規	MXN X176cdc9a2b1	新規ポジション — 0.03879 単位/株
2026年9月8日	新規	MYR X2c23a58a0e7	新規ポジション — 0.007468 単位/株
2026年9月8日	削減	MYR — MYR CASH Xef99e5387a9	単位/株: 0.0001634 → -0.007309 (-4572.2%)
2026年9月8日	増加	NRP — NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3	単位/株: 0.03238 → 0.03247 (0.3%)
2026年9月8日	増加	PIDILITIND — PIDILITE INDUSTRIES LTD INE318A01026	単位/株: 0.003679 → 0.003769 (2.5%)
2026年9月8日	増加	PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009	単位/株: 0.1062 → 0.1067 (0.5%)
2026年9月8日	増加	PNB — PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022	単位/株: 0.05397 → 0.05465 (1.3%)
2026年9月8日	削減	PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084	単位/株: 0.1244 → 0.1167 (-6.2%)
2026年9月8日	解消	QAR X36773cd8808	ポジション解消 — -0.0006376 単位/株でした
2026年9月8日	解消	QAR Xecbaa85b81e	ポジション解消 — 0.0006376 単位/株でした
2026年9月8日	増加	RELIANCE — RELIANCE INDUSTRIES LTD S60996261	単位/株: 0.01747 → 0.01757 (0.6%)
2026年9月8日	増加	SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd	単位/株: 0.008113 → 0.01647 (103.0%)
2026年9月8日	削減	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	単位/株: 0.01535 → -0.002738 (-117.8%)
2026年9月8日	増加	SAR X3dfefcda860	単位/株: -0.0001521 → 0.007186 (-4825.3%)
2026年9月8日	増加	SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL S66099284	単位/株: 0.008204 → 0.008329 (1.5%)
2026年9月8日	増加	SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105	単位/株: 0.0003041 → 0.0003163 (4.0%)
2026年9月8日	増加	SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047	単位/株: 0.01719 → 0.01733 (0.8%)
2026年9月8日	増加	SUNDARMFIN — SUNDARAM FINANCE LTD INE660A01013	単位/株: 0.001447 → 0.001472 (1.7%)
2026年9月8日	解消	SUPREMEIND S61360731	ポジション解消 — 0.0001229 単位/株でした
2026年9月8日	増加	TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCTS LTD S61214888	単位/株: 0.005015 → 0.005121 (2.1%)
2026年9月8日	増加	THB — THB CASH X0af9a1b7f45	単位/株: 0.004859 → 0.03313 (581.8%)
2026年9月8日	増加	TVSMOTOR — TVS MOTOR COMPANY S67265488	単位/株: 0.003322 → 0.003356 (1.0%)
2026年9月8日	新規	TWD Xef7ffcbeacd	新規ポジション — 2.302 単位/株
2026年9月8日	削減	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	単位/株: 0.1769 → -2.034 (-1249.7%)
2026年9月8日	増加	UPL — UPL INE628A01036	単位/株: 0.02206 → 0.02219 (0.6%)
2026年9月8日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.07709 → -0.07765 (0.7%)
2026年9月8日	増加	WALMEX* — WALMART DE MEXICO V MX01WA000038	単位/株: 0.01764 → 0.01817 (3.0%)
2026年9月8日	増加	WIPRO — WIPRO S62060512	単位/株: 0.02849 → 0.02907 (2.0%)
2026年9月8日	増加	XP — XP CLASS A INC KYG982391099	単位/株: 0.005272 → 0.0054 (2.4%)
2026年9月8日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.1692 → 0.2589 (53.0%)
2026年9月8日	増加	YMM — FULL TRUCK ALLIANCE ADR CLASS A 35969L108	単位/株: 0.005746 → 0.005886 (2.4%)
2026年9月8日	新規	ZAR — ZAR/USD X11379bee09b	新規ポジション — 0.02974 単位/株
2026年9月8日	削減	ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f	単位/株: 0.02736 → -0.002435 (-108.9%)
2026年9月4日	削減	034220 KR7034220004	単位/株: 0.000424 → 0.0003605 (-15.0%)
2026年9月4日	解消	AED X1eeb36f29e4	ポジション解消 — -0.0004971 単位/株でした
2026年9月4日	解消	AED Xf12327765fe	ポジション解消 — 0.001623 単位/株でした
2026年9月4日	解消	BRL X498335c9bed	ポジション解消 — -0.0007426 単位/株でした
2026年9月4日	削減	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	単位/株: 0.1722 → 0.1346 (-21.8%)
2026年9月4日	削減	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	単位/株: 0.1695 → 0.03565 (-79.0%)
2026年9月4日	解消	CLP Xb6eb8696bed	ポジション解消 — -0.1339 単位/株でした
2026年9月4日	解消	CNH X25833739658	ポジション解消 — -0.001386 単位/株でした
2026年9月4日	増加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	単位/株: 0.02313 → 0.0248 (7.2%)
2026年9月4日	解消	COP X096bf75debc	ポジション解消 — -0.3237 単位/株でした
2026年9月4日	削減	COP — COP CASH Xb571750c243	単位/株: 0.9952 → 0 (-100.0%)
2026年9月4日	新規	ETD_USD X1f37c3923a6	新規ポジション — 0.003442 単位/株
2026年9月4日	増加	ICICIPRULI — ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO INE726G01019	単位/株: 0.02435 → 0.02471 (1.5%)
2026年9月4日	解消	IDR X42295cce37a	ポジション解消 — -118.8 単位/株でした
2026年9月4日	削減	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	単位/株: 118.7 → 0 (-100.0%)
2026年9月4日	削減	INR X345ad83aa4f	単位/株: 0.1267 → -0.1203 (-195.0%)
2026年9月4日	増加	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: 2.5 → 8.446 (237.9%)
2026年9月4日	削減	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	単位/株: 39.98 → 7.202 (-82.0%)
2026年9月4日	解消	KRW Xc91cfbf2487	ポジション解消 — -11.83 単位/株でした
2026年9月4日	増加	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	単位/株: 0.000001495 → 0.000002999 (100.7%)
2026年9月4日	解消	MYR X2c23a58a0e7	ポジション解消 — -0.003409 単位/株でした
2026年9月4日	削減	MYR — MYR CASH Xef99e5387a9	単位/株: 0.003572 → 0.0001634 (-95.4%)
2026年9月4日	削減	SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd	単位/株: 0.008144 → 0.008113 (-0.4%)
2026年9月4日	削減	SUPREMEIND S61360731	単位/株: 0.0001573 → 0.0001229 (-21.9%)
2026年9月4日	解消	SWIGGY INE00H001014	ポジション解消 — 0.02991 単位/株でした
2026年9月4日	削減	THB — THB CASH X0af9a1b7f45	単位/株: 0.05055 → 0.004859 (-90.4%)
2026年9月4日	解消	TWD Xef7ffcbeacd	ポジション解消 — -1.254 単位/株でした
2026年9月4日	削減	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	単位/株: 1.701 → 0.1769 (-89.6%)

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配当金 21件の支払い

2.06%TTM利回り

$1.13TTM分配金/株

半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年6月15日	$0.4020
2025年12月16日	$0.7320
2025年6月16日	$0.3730
2024年12月30日	$0.0220
2024年12月17日	$0.5310
2024年6月11日	$0.2500
2023年12月20日	$0.6210
2023年6月7日	$0.2270
2022年12月13日	$0.5310
2022年6月9日	$0.2760
2021年12月13日	$0.8310
2021年6月10日	$0.2260
2020年12月14日	$0.3390
2020年6月15日	$0.2110
2019年12月16日	$0.6710
2019年6月17日	$0.2600
2018年12月18日	$0.4220
2018年6月19日	$0.2480
2017年12月19日	$0.4495
2017年6月20日	$0.2385
2016年12月21日	$0.0725

機関投資家（13F） 669 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$901,819,001	18.41%	16,489,651	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$324,654,004	6.63%	5,936,258	株式数	2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP	$298,743,030	6.10%	5,462,480	株式数	2026年6月30日
Empower Advisory Group, LLC	$254,582,159	5.20%	4,655,004	株式数	2026年6月30日
WIT, LLC	$247,139,243	5.05%	4,518,911	株式数	2026年6月30日
FMR LLC	$180,079,816	3.68%	3,292,738	株式数	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$152,176,157	3.11%	2,822,780	株式数	2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC	$149,672,408	3.06%	2,776,338	株式数	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$143,391,766	2.93%	2,621,901	株式数	2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC	$137,650,978	2.81%	2,516,931	株式数	2026年6月30日
Creative Planning	$110,802,461	2.26%	2,026,010	株式数	2026年6月30日
US BANCORP \DE\	$104,338,018	2.13%	1,907,808	株式数	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$97,424,656	1.99%	1,781,398	株式数	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$94,006,792	1.92%	1,718,903	株式数	2026年6月30日
BlackRock, Inc.	$93,169,329	1.90%	1,703,590	株式数	2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$71,763,235	1.47%	1,299,752	株式数	2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc.	$70,491,526	1.44%	1,288,929	株式数	2026年6月30日
UBS Group AG	$70,173,614	1.43%	1,283,116	株式数	2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC	$56,959,143	1.16%	1,041,491	株式数	2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$50,997,933	1.04%	932,491	株式数	2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO	$40,502,950	0.83%	734,756	株式数	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$39,975,057	0.82%	730,940	株式数	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$39,302,729	0.80%	718,646	株式数	2026年6月30日
M&T Bank Corp	$37,947,233	0.77%	693,861	株式数	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$36,394,000	0.74%	665,440	株式数	2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP	$34,026,640	0.69%	622,173	株式数	2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP	$30,860,638	0.63%	564,283	株式数	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$27,345,000	0.56%	500,000	株式数	2026年6月30日
IMPACTfolio, LLC	$27,245,261	0.56%	498,176	株式数	2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.	$23,253,890	0.47%	425,195	株式数	2026年6月30日
Fiduciary Trust Co	$22,307,395	0.46%	407,888	株式数	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$19,902,955	0.41%	363,923	株式数	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$19,111,489	0.39%	349,451	株式数	2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC	$18,579,379	0.38%	339,722	株式数	2026年6月30日
EASTERN BANK	$18,545,050	0.38%	339,094	株式数	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$18,102,531	0.37%	331,003	株式数	2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO	$17,661,890	0.36%	322,945	株式数	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$17,454,219	0.36%	319,148	株式数	2026年6月30日
Mariner, LLC	$17,097,736	0.35%	312,630	株式数	2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC	$15,408,853	0.31%	281,749	株式数	2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management	$14,369,010	0.29%	262,736	株式数	2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$12,835,135	0.26%	282,277	株式数	2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP	$11,254,764	0.23%	205,792	株式数	2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC	$10,555,579	0.22%	193,007	株式数	2026年6月30日
Forefront Analytics, LLC	$10,522,268	0.21%	192,398	株式数	2026年6月30日
Composition Wealth, LLC	$10,209,788	0.21%	186,685	株式数	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$9,522,887	0.19%	174,125	株式数	2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP	$9,301,457	0.19%	170,076	株式数	2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc.	$9,245,223	0.19%	169,049	株式数	2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC.	$9,210,032	0.19%	168,404	株式数	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$9,204,183	0.19%	171,457	株式数	2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$9,113,049	0.19%	166,631	株式数	2026年6月30日
Intergy Private Wealth, LLC	$8,925,679	0.18%	163,205	株式数	2026年6月30日
CITIGROUP INC	$8,719,172	0.18%	159,429	株式数	2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC	$8,515,206	0.17%	155,700	株式数	2026年6月30日
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC	$8,383,076	0.17%	153,284	株式数	2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/	$8,208,065	0.17%	150,083	株式数	2026年6月30日
Stanich Group LLC	$8,072,929	0.16%	147,616	株式数	2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$7,636,124	0.16%	139,626	株式数	2026年6月30日
Focus Partners Wealth	$7,233,400	0.15%	132,262	株式数	2026年6月30日
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA	$7,115,935	0.15%	130,114	株式数	2026年6月30日
Laurel Wealth Planning LLC	$7,041,065	0.14%	128,745	株式数	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$6,995,000	0.14%	127,903	株式数	2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp	$6,919,072	0.14%	126,515	株式数	2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC	$6,779,044	0.14%	123,954	株式数	2026年6月30日
O'Brien Wealth Partners LLC	$6,677,930	0.14%	151,187	株式数	2025年12月31日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co	$6,642,319	0.14%	121,454	株式数	2026年6月30日
Allworth Financial LP	$6,229,102	0.13%	113,898	株式数	2026年6月30日
MAI Capital Management	$5,990,701	0.12%	109,539	株式数	2026年6月30日
Quent Capital, LLC	$5,900,651	0.12%	107,893	株式数	2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP	$5,806,485	0.12%	106,171	株式数	2026年6月30日
BAILARD, INC.	$5,703,456	0.12%	104,287	株式数	2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC	$5,560,069	0.11%	101,665	株式数	2026年6月30日
Cerity Partners LLC	$5,484,939	0.11%	100,292	株式数	2026年6月30日
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC	$5,479,938	0.11%	100,200	株式数	2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C.	$5,246,961	0.11%	95,940	株式数	2026年6月30日
High Note Wealth, LLC	$5,169,822	0.11%	94,530	株式数	2026年6月30日
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP	$5,072,471	0.10%	114,840	株式数	2025年12月31日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	$5,071,404	0.10%	92,730	株式数	2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC	$5,050,911	0.10%	92,355	株式数	2026年6月30日
Corient Private Wealth LP	$5,032,237	0.10%	92,013	株式数	2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$4,886,649	0.10%	91,220	株式数	2026年6月30日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC	$4,857,063	0.10%	88,811	株式数	2026年6月30日
Savant Capital, LLC	$4,655,604	0.10%	85,133	株式数	2026年6月30日
ASSETMARK, INC	$4,641,431	0.09%	84,868	株式数	2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P.	$4,590,170	0.09%	83,930	株式数	2026年6月30日
Centennial Bank/AR/	$4,388,873	0.09%	80,250	株式数	2026年6月30日
North Berkeley Wealth Management, LLC	$4,257,070	0.09%	77,840	株式数	2026年6月30日
DOHJ, LLC	$4,145,882	0.08%	120,450	株式数	2025年6月30日
Baird Financial Group, Inc.	$3,862,809	0.08%	70,631	株式数	2026年6月30日
AlTi Global, Inc.	$3,838,472	0.08%	70,186	株式数	2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC	$3,828,563	0.08%	70,005	株式数	2026年6月30日
&PARTNERS	$3,826,238	0.08%	69,962	株式数	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$3,734,653	0.08%	68,299	株式数	2026年6月30日
Apella Capital, LLC	$3,731,475	0.08%	70,927	株式数	2026年6月30日
COMERICA BANK	$3,679,891	0.08%	83,312	株式数	2025年12月31日
GeoWealth Management, LLC	$3,646,916	0.07%	66,684	株式数	2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC	$3,528,016	0.07%	64,509	株式数	2026年6月30日
H D Vest Advisory Services	$3,473,871	0.07%	88,687	株式数	2025年6月30日
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC	$3,450,337	0.07%	63,089	株式数	2026年6月30日

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