O'Brien Wealth Partners LLC

CIK 1689874 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$756.2M
13F価値別で9,443件中 #2,944 位 · 31.2% トップ
ポジション
110
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +2.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.60%
上位25銘柄のウェイト
94.39%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
18.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 1.47% 推定買付額 $12,027,553 · 推定売付額 $10,984,051

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 89.4% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
20
減少
35
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.3%
Healthcare
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.5%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Packaging
0.1%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Energy
0.0%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
94.6%

ポートフォリオ全体 110 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $66,563,594 8.80% 447,667 $818,391 下落 ×4
SPYM $65,166,792 8.62% 812,351 $1,079,477 下落 ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $61,175,152 8.09% 893,720 $-599,016 下落 ×4
DBEF $57,691,144 7.63% 1,199,151 $1,522,786 下落 ×4
HDEF $55,105,696 7.29% 1,778,177 $2,590,408 下落 ×2
COWZ $50,041,008 6.62% 831,660 $2,159,164 下落 ×1
JMTG $49,322,648 6.52% 965,974 $760,469 上昇 ×1
VTI $43,852,226 5.80% 130,797 $543,308 下落 ×4
SPTI $41,832,666 5.53% 1,450,509 $803,981 上昇 ×2
XCEM $28,040,138 3.71% 730,973 $1,052,137 下落 ×2
SPTL $24,568,235 3.25% 928,154 $-867,695 下落 ×1
CVLC $23,408,022 3.10% 277,873 $620,248 下落 ×2
VUG $22,212,081 2.94% 45,530 $79,718 下落 ×1
IWV $19,487,935 2.58% 50,376 $400,314 上昇 ×1
IWF $17,630,011 2.33% 37,249 $-752,383 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,378,058 1.64% 45,531 $-3,083,579 下落 ×4
NULV $12,171,511 1.61% 270,178 $413,352 上昇 ×1
SPTS $11,899,327 1.57% 406,398 $230,292 上昇 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $10,679,408 1.41% 191,387 $1,349,593 上昇 ×3
NULG $10,078,192 1.33% 103,049 $-395,484 下落 ×2
CVIE $8,534,999 1.13% 119,705 $278,481 下落 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $6,677,930 0.88% 151,187 $67,626 下落 ×2
VSGX $6,425,245 0.85% 89,713 $99,811 下落 ×2
VOO $5,067,210 0.67% 8,080 $556,419 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,818,515 0.50% 12,494 $22,038 上昇 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,987,650 0.40% 39,603 $78,414
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,198,699 0.29% 4,546 $-279,167 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,195,659 0.29% 6,997 $492,757 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,777,521 0.24% 1,654 $514,756 下落 ×1
BRKA $1,509,600 0.20% 2 $1,200
AGG $1,506,690 0.20% 15,085 $1,155,715 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,452,225 0.19% 2,535 $242,650
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,336,663 0.18% 4,148 $29,169 上昇 ×4
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $1,255,732 0.17% 178,371 $274,691
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,156,870 0.15% 5,012 $56,385
SDY $992,668 0.13% 7,133 $-700 上昇 ×4
USMV $858,645 0.11% 9,119 $-110,832 下落 ×1
IVV $832,202 0.11% 1,215 $19,002
XLK XLK $823,508 0.11% 5,720 $17,388 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786,322 0.10% 2,512 $175,824 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $757,898 0.10% 9,839 $84,714
DFAC $705,494 0.09% 17,820 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $680,691 0.09% 7,774 $23,385 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $635,964 0.08% 2,345 $59,797
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $627,205 0.08% 2,745 $-8,372
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609,745 0.08% 1,772 $-112,709 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $593,306 0.08% 3,044 $-264,195 下落 ×1
SPY SPY $580,314 0.08% 851 $13,395
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $560,720 0.07% 5,327 $114,212 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $557,062 0.07% 2,692 $58,139 上昇 ×2
IWB $555,679 0.07% 1,488 $11,845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $536,993 0.07% 4,286 $-38,011 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $536,778 0.07% 3,094 $-31,499 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $529,682 0.07% 2,888 $46,515
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $529,062 0.07% 4,338 $-50,755
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $527,388 0.07% 2,135 $-55,415 下落 ×1
AME AMETEK, Inc. $522,925 0.07% 2,547 $44,089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $514,119 0.07% 1,736 $26,562 上昇 ×2
DFUV $510,626 0.07% 10,960 上昇 ×1
DUHP $504,278 0.07% 13,260 上昇 ×1
MTUM $500,620 0.07% 2,000 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $480,698 0.06% 10,475 $1,735 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $474,927 0.06% 1,451 $65,455
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $467,177 0.06% 23,571 $29,464
BSV $456,231 0.06% 5,789 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $437,025 0.06% 6,013 $29,062 下落 ×1
VEA $360,202 0.05% 5,766 上昇 ×1
DFIC $360,004 0.05% 10,447 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359,184 0.05% 544 $-40,132
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $349,551 0.05% 3,676 $7,757
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $343,289 0.05% 2,395 $-31,883 下落 ×1
BRKB $333,257 0.04% 663 $-60
VB $332,951 0.04% 1,291
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $253,267 0.03% 11,541 上昇 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $253,261 0.03% 11,324 上昇 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $253,214 0.03% 11,269 上昇 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $252,905 0.03% 12,744 上昇 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $252,883 0.03% 11,055 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $245,852 0.03% 5,088 上昇 ×1
DFIV $243,612 0.03% 4,882 上昇 ×1
DIHP $237,171 0.03% 7,490 上昇 ×1
IMTM $231,887 0.03% 4,834 上昇 ×1
AVSC $210,289 0.03% 3,580 上昇 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $202,158 0.03% 566
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $185,582 0.02% 995 $-12,764 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $145,585 0.02% 301 $-5,176 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $124,424 0.02% 810 $7,347
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $108,570 0.01% 1,553 $-6,208 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $88,811 0.01% 738 $5,601
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $87,834 0.01% 612 $1,744 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $79,639 0.01% 700 $-511
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $76,610 0.01% 431 $-2,013
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $67,849 0.01% 235 $-2,747
V Visa Inc. $56,114 0.01% 160 $1,493
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $50,877 0.01% 147 $2,050 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $39,736 0.01% 129 $930
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $35,528 0.00% 79 $395
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24,182 0.00% 37 $1,431
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $20,137 0.00% 61 $-1,272 下落 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $16,217 0.00% 120 $1,367

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGLT $10,679,408 1.41% 3倍増
VOO $5,067,210 0.67% 3倍増
MCD $3,818,515 0.50% 4倍増
GOOG $2,195,659 0.29% 3倍増
JPM $1,336,663 0.18% 4倍増
SDY $992,668 0.13% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DFAC $705,494 17,820 0.09%
DFUV $510,626 10,960 0.07%
DUHP $504,278 13,260 0.07%
MTUM $500,620 2,000 0.07%
BSV $456,231 5,789 0.06%
VEA $360,202 5,766 0.05%
DFIC $360,004 10,447 0.05%
VB $332,951 1,291 0.04%
IBTJ $253,267 11,541 0.03%
IBTI $253,261 11,324 0.03%
IBTH $253,214 11,269 0.03%
IBTK $252,905 12,744 0.03%
IBTG $252,883 11,055 0.03%
BNDX $245,852 5,088 0.03%
DFIV $243,612 4,882 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -15K -$3.1M
HDEF 削減 -7K +$2.6M
COWZ 削減 -2K +$2.2M
DBEF 削減 -11K +$1.5M
VGLT 買い増し +27K +$1.3M
AGG 買い増し +12K +$1.2M
SPYM 削減 -6K +$1.1M
XCEM 削減 -12K +$1.1M
SPTL 削減 -16K -$868K
ITOT 削減 -4K +$818K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQM 2025年9月30日 1,200 $272,520
KMB 2025年12月31日 1,948 $242,214 8.2%
VB 2025年3月31日 924 $221,960 追跡終了
LPLA 2025年9月30日 566 $212,233 11.6%
CARR 2025年12月31日 2,881 $171,968 16.5%
PAYX 2025年12月31日 1,279 $162,126 9.6%
ACN 2025年9月30日 388 $115,969 -26.9%
CVX 2025年12月31日 682 $105,908 35.9%
PEP 2025年6月30日 652 $97,761 7.5%
AMAT 2025年3月31日 598 $97,258 240.8%
COST 2025年12月31日 93 $86,084 13.0%
VZ 2025年12月31日 1,224 $53,802 21.3%
PFE 2025年12月31日 1,907 $48,590 13.5%
BKNG 2025年9月30日 6 $34,735 -96.0%
T 2025年9月30日 897 $25,959 -10.3%
INTU 2025年9月30日 4 $3,151 -47.2%
ORCL 2025年3月31日 15 $2,513 -0.5%
ADP 2025年3月31日 4 $1,171 -9.4%
AFL 2025年12月31日 9 $1,005 8.6%